Zusammensetzung von T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 11,9 Mrd. $ davon 11,3 Mrd. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 168 in 16 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 1.422.387 | 1,7 Mrd. $ | 14,28 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 3.118.531 | 792 Mio. $ | 6,63 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 1.721.743 | 715,6 Mio. $ | 5,99 % |
| 4 | AbbVie Inc | 2.421.312 | 609,3 Mio. $ | 5,10 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 3.725.492 | 478,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 2.667.336 | 337 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 600.779 | 301,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 548.135 | 272,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.370.872 | 251,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Abbott Laboratories | 2.483.400 | 225,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 562.584 | 223,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Amgen Inc | 600.204 | 217,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Stryker Corp | 676.162 | 212,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 472.238 | 182,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | NATERA INC | 632.146 | 171,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Danaher Corp | 893.771 | 170,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 975.588 | 146,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 519.232 | 123,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.061.943 | 115,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | CVS Health Corp | 1.082.139 | 111,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP | 598.302 | 111,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 924.967 | 106,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Protagonist Therapeutics Inc | 828.559 | 101,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | MODERNA INC | 1.412.800 | 98,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.409.277 | 98,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | REVOLUTION MEDICINES INC | 495.491 | 92,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Roivant Sciences Ltd | 2.372.373 | 84 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 266.374 | 80,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | VIATRIS INC | 4.947.140 | 78,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Charles River Laboratories International Inc | 326.233 | 74 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Argenx SE | 76.622 | 71,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Edwards Lifesciences Corp | 780.377 | 70,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Centene Corp | 1.058.031 | 67,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Spyre Therapeutics Inc | 711.845 | 63,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Definium Therapeutics Inc | 1.287.318 | 60,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Insmed Inc | 548.295 | 58,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 555.000 | 57,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.171.600 | 54,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 279.235 | 52,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | United Therapeutics Corp | 96.653 | 52,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Krystal Biotech Inc | 138.857 | 51,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 1.196.671 | 51,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Medtronic PLC | 630.200 | 49,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Erasca Inc | 2.584.513 | 47,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Billiontoone Inc | 377.575 | 45,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Praxis Precision Medicines Inc | 133.320 | 44,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Medpace Holdings Inc | 84.145 | 44,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.823.210 | 44,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Tango Therapeutics Inc | 1.401.293 | 43,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 451.118 | 42,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Ascendis Pharma A/S | 159.873 | 42,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | BeOne Medicines Ltd | 1.942.196 | 42,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Humana Inc | 106.300 | 42,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Dianthus Therapeutics Inc | 428.750 | 41,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Scholar Rock Holding Corp | 738.180 | 40,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Kodiak Sciences Inc | 1.013.711 | 39,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Axsome Therapeutics Inc | 151.210 | 37 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Summit Therapeutics Inc | 2.531.231 | 36,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 752.169 | 36,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 55.661 | 34,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Relay Therapeutics Inc | 1.840.896 | 34,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 433.923 | 34,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | CYTOKINETICS INC | 395.436 | 33,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | VERA THERAPEUTICS INC | 784.306 | 33,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Enliven Therapeutics Inc | 647.454 | 32,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Agilent Technologies Inc | 244.800 | 32,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | MBX BIOSCIENCES INC | 586.309 | 32,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | CG ONCOLOGY INC | 437.973 | 31,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 912.500 | 30,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Waters Corp | 81.880 | 30,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 813.056 | 30,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 56.364 | 30,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Liquidia Corp | 364.952 | 29,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 247.530 | 29 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Beam Therapeutics Inc | 842.092 | 28,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Nurix Therapeutics Inc | 1.186.512 | 28,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | West Pharmaceutical Services Inc | 77.225 | 27,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Ideaya Biosciences Inc | 726.971 | 27,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Bridgebio Pharma Inc | 363.249 | 27,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 794.500 | 26,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 241.658 | 26,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1.447.742 | 26,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Alkermes PLC | 503.800 | 26,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 1.065.985 | 25,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | VAXCYTE INC | 425.845 | 24,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Rapport Therapeutics Inc | 571.905 | 23,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Immunome Inc | 1.092.814 | 23,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 419.407 | 22,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 144.220 | 22 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Climb Bio Inc | 1.635.973 | 21,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | ICON PLC | 120.200 | 20,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Immunocore Holdings PLC | 645.268 | 20,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Kailera Therapeutics Inc | 904.283 | 19,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Celldex Therapeutics Inc | 494.692 | 18,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Bicara Therapeutics Inc | 591.014 | 17,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Cencora Inc | 61.157 | 17,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Sonova Holding AG | 72.348 | 17,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | ALUMIS INC | 594.923 | 16,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Apogee Therapeutics Inc | 126.098 | 16,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1.533.122 | 16,6 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 72,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Dänemark 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 10,7 Mrd. $ | 94,60 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 115 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 84 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 78,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 55,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Japan | 1 | 54,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Irland | 2 | 47,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 42,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 27,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Israel | 1 | 26,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Frankreich | 3 | 26 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,15 % |
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