Zusammensetzung von T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 11,9 Mrd. $ davon 11,3 Mrd. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 168 in 16 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Veeva Systems Inc | 91.000 | 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | MoonLake Immunotherapeutics | 792.072 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | Encompass Health Corp | 151.360 | 15,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 1.432.466 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Biohaven Ltd | 941.114 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 106 | ABIVAX SA | 104.054 | 13,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | COGENT BIOSCIENCES INC | 357.081 | 13,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | Shattuck Labs Inc | 1.986.099 | 13,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Stoke Therapeutics Inc | 418.934 | 13,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | Immix Biopharma Inc | 1.326.256 | 13,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Incyte Corp | 119.840 | 13,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 164.970 | 13,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Parabilis Medicines Inc | 486.669 | 13,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | AVALYN PHARMA INC | 396.069 | 13 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Sionna Therapeutics Inc | 287.643 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | BELITE BIO INC | 80.462 | 12,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | BioNTech SE | 126.600 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | AKTIS ONCOLOGY INC | 333.745 | 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | Cullinan Therapeutics Inc | 583.803 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Quest Diagnostics Inc | 50.100 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Denali Therapeutics Inc | 397.945 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 158.096 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Pharvaris NV | 281.824 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | TYRA BIOSCIENCES INC | 303.669 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Disc Medicine Inc | 132.359 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 616.391 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | AVALO THERAPEUTICS INC | 471.822 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | Nanobiotix SA | 229.242 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | IQVIA Holdings Inc | 41.953 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Kyverna Therapeutics Inc | 856.798 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | Atrium Therapeutics Inc | 566.428 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 206.840 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | Olema Pharmaceuticals Inc | 583.617 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | Allogene Therapeutics Inc | 3.444.101 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 135 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 1.188.433 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 136 | Seaport Therapeutics Inc | 299.319 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 137 | Tenax Therapeutics Inc | 445.976 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 138 | Adaptive Biotechnologies Corp | 292.588 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 139 | Alto Neuroscience Inc | 228.057 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 140 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1.439.842 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 141 | CABALETTA BIO INC | 1.795.663 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 142 | Procept Biorobotics Corp | 246.211 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 143 | SpyGlass Pharma Inc | 247.196 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 144 | Xencor Inc | 340.341 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | Generate Biomedicines Inc | 314.964 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 146 | Celcuity Inc | 49.300 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 147 | Evommune Inc | 346.633 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 148 | Eikon Therapeutics Inc | 349.098 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 149 | Inspire Medical Systems Inc | 98.748 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 150 | SENSORION SA | 13.728.347 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 151 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 58.000 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 152 | Agios Pharmaceuticals Inc | 93.727 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 153 | Odyssey Therapeutics Inc | 182.547 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 154 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 187.920 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 155 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 58.700 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 156 | IMMATICS NV | 321.364 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 157 | GE HealthCare Technologies Inc | 46.700 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 158 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 628.421 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 159 | DYNE THERAPEUTICS INC | 117.100 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 160 | Entrada Therapeutics Inc | 295.981 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 161 | Immuneering Corp | 387.692 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 162 | REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 | 198.505 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 163 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 99.367 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 164 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 222.512 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 165 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 42.357 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 166 | Tectonic Therapeutic Inc | 30.632 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 167 | Aura Biosciences Inc | 98.144 | 696.822,4 $ | 0,01 % |
| 168 | GENEDX HOLDINGS CORP WTS 7/26 | 206.747 | 599,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 72,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Dänemark 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 10,7 Mrd. $ | 94,60 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 115 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 84 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 78,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 55,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Japan | 1 | 54,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Irland | 2 | 47,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 42,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 27,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Israel | 1 | 26,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Frankreich | 3 | 26 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,15 % |
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