Portefeuille de Small Cap Value Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · 195 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 581,9 M $ · Dix premières lignes : 14.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- GB 2,0 %
- CA 1,1 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- CH 0,5 %
- NL 0,5 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 182 | 539,5 M $ | 93,98 % |
| GB | 3 | 11,6 M $ | 2,02 % |
| CA | 4 | 6,4 M $ | 1,12 % |
| FR | 1 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| MC | 1 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| CH | 2 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| NL | 1 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| BM | 1 | 2,8 M $ | 0,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Pinnacle Financial Partners Inc | 133 901 | 11,5 M $ | 1,98 % |
| Columbia Banking System Inc | 357 259 | 9,8 M $ | 1,68 % |
| Viavi Solutions Inc | 245 808 | 8,2 M $ | 1,41 % |
| Curbline Properties Corp | 316 890 | 8,2 M $ | 1,40 % |
| Matador Resources Co | 128 820 | 8,1 M $ | 1,40 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 129 380 | 7,5 M $ | 1,29 % |
| Nextpower Inc | 58 860 | 7,1 M $ | 1,22 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 187 818 | 6,9 M $ | 1,19 % |
| TechnipFMC PLC | 99 472 | 6,9 M $ | 1,18 % |
| CareTrust REIT Inc | 179 203 | 6,6 M $ | 1,13 % |
| Permian Resources Corp | 305 523 | 6,5 M $ | 1,12 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 65 028 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 69 280 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| New York Times Co/The | 70 663 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| FB Financial Corp | 111 854 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| Eastern Bankshares Inc | 289 732 | 5,7 M $ | 0,97 % |
| Range Resources Corp | 124 062 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25 194 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 162 841 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| ONE Gas Inc | 63 385 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| PBF Energy Inc | 114 393 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| Western Alliance Bancorp | 76 608 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| Visteon Corp | 59 277 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| Cytokinetics Inc | 81 209 | 5,4 M $ | 0,92 % |
| California Water Service Group | 117 854 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| Flagstar Bank NA | 400 644 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| Banc of California Inc | 298 115 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| Hut 8 Corp | 104 510 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| Element Solutions Inc | 143 393 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| RBC Bearings Inc | 9 013 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| Independence Realty Trust Inc | 328 639 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| Vaxcyte Inc | 83 974 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 37 813 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| IDACORP Inc | 32 837 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| Littelfuse Inc | 13 781 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| Macerich Co/The | 247 390 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 139 942 | 4,6 M $ | 0,80 % |
| Home BancShares Inc/AR | 171 443 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 138 331 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| Warrior Met Coal Inc | 46 487 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 101 423 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| Reliance Inc | 14 202 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| Arcosa Inc | 39 880 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| Allegiant Travel Co | 51 971 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| TTM Technologies Inc | 42 780 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| Ensign Group Inc/The | 20 643 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| Constellium SE | 167 220 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 43 599 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| Terreno Realty Corp | 65 777 | 4 M $ | 0,69 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 219 314 | 4 M $ | 0,68 % |
| Noble Corp PLC | 80 359 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 41 008 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| Rush Enterprises Inc | 56 211 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| Scorpio Tankers Inc | 49 417 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 39 822 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| OGE Energy Corp | 76 232 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 41 481 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| WSFS Financial Corp | 54 896 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 11 091 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| Elanco Animal Health Inc | 147 018 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 38 551 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 45 684 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 196 170 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| Post Holdings Inc | 34 335 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| VSE Corp | 18 021 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 222 290 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 36 061 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| Cathay General Bancorp | 66 023 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| EnerSys | 18 840 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| Matson Inc | 18 608 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 141 949 | 3 M $ | 0,52 % |
| Mercury Systems Inc | 41 512 | 3 M $ | 0,52 % |
| Valmont Industries Inc | 7 466 | 3 M $ | 0,51 % |
| Kilroy Realty Corp | 105 644 | 3 M $ | 0,51 % |
| Avanos Medical Inc | 210 342 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| IMMATICS NV | 297 738 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 63 702 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| Cactus Inc | 59 773 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| Golar LNG Ltd | 52 085 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| Strategic Education Inc | 33 856 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| Liberty Energy Inc | 97 487 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| Erasca Inc | 171 803 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| Mirion Technologies Inc | 149 067 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 8 552 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| Alignment Healthcare Inc | 156 156 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| Cabot Corp | 36 458 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| Enpro Inc | 10 898 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| Entegris Inc | 23 188 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| PRA Group Inc | 155 203 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 89 622 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| Steven Madden Ltd | 79 923 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| MDU Resources Group Inc | 128 369 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| EastGroup Properties Inc | 14 349 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| Avidia Bancorp Inc | 133 536 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| UFP Industries Inc | 28 202 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| Sotera Health Co | 180 313 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 204 291 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| ESCO Technologies Inc | 9 097 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| BankUnited Inc | 56 179 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| Fastly Inc | 86 128 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| Applied Digital Corp | 104 954 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| Highwoods Properties Inc | 115 446 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| Kontoor Brands Inc | 34 102 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| Uniti Group Inc | 254 731 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| Casella Waste Systems Inc | 29 951 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| JBT Marel Corp | 18 096 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| Victoria's Secret & Co | 49 577 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 190 988 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| IAMGOLD Corp | 117 185 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 122 292 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 33 536 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| Peloton Interactive Inc | 501 179 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| National Bank Holdings Corp | 54 573 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 23 119 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Chemours Co/The | 95 244 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Helios Technologies Inc | 32 320 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 61 765 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Immunome Inc | 94 842 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Hamilton Lane Inc | 20 837 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 284 534 | 2 M $ | 0,34 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 73 594 | 2 M $ | 0,34 % |
| Houlihan Lokey Inc | 13 891 | 2 M $ | 0,34 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 94 113 | 2 M $ | 0,34 % |
| Dorman Products Inc | 18 911 | 2 M $ | 0,34 % |
| Safehold Inc | 145 336 | 2 M $ | 0,34 % |
| Walker & Dunlop Inc | 43 678 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Champion Homes Inc | 26 060 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Saia Inc | 5 471 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Primerica Inc | 7 578 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| StoneX Group Inc | 23 339 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| Chewy Inc | 69 129 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| Dutch Bros Inc | 36 698 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| Standex International Corp | 7 240 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| MSA Safety Inc | 11 105 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Sphere Entertainment Co | 15 097 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| OR Royalties Inc | 46 194 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Innovage Holding Corp | 218 886 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 79 892 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Southern First Bancshares Inc | 31 667 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Hillman Solutions Corp | 205 196 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| Urban Outfitters Inc | 26 428 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 76 185 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| Oscar Health Inc | 141 140 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| Denali Therapeutics Inc | 83 335 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 33 247 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| RLI Corp | 27 195 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| FormFactor Inc | 15 703 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 22 469 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| Eagle Bancorp Inc | 58 760 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| Rayonier Inc | 70 216 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 9 752 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| Savers Value Village Inc | 186 096 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| Commercial Metals Co | 22 208 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Advance Auto Parts Inc | 25 679 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 138 889 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Miami International Holdings Inc | 34 368 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Turning Point Brands Inc | 15 287 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Alamo Group Inc | 7 906 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 10X Genomics Inc | 61 375 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 38 434 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| CECO Environmental Corp | 21 624 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 51 534 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Modine Manufacturing Co | 5 730 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| I3 Verticals Inc | 55 445 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Shattuck Labs Inc | 192 617 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Commercial Bancgroup Inc | 47 518 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Pool Corp | 6 027 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| HB Fuller Co | 19 636 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Celanese Corp | 18 245 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| UL Solutions Inc | 13 704 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| FTI Consulting Inc | 6 503 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| LendingClub Corp | 77 007 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Peabody Energy Corp | 31 474 | 1 M $ | 0,18 % |
| WillScot Holdings Corp | 59 243 | 1 M $ | 0,18 % |
| Denison Mines Corp | 288 158 | 1 M $ | 0,17 % |
| Root Inc/OH | 22 278 | 984 k $ | 0,17 % |
| Goosehead Insurance Inc | 22 918 | 977,7 k $ | 0,17 % |
| Bicara Therapeutics Inc | 46 771 | 930,3 k $ | 0,16 % |
| Figs Inc | 59 663 | 881,2 k $ | 0,15 % |
| MapLight Therapeutics Inc | 42 858 | 871,3 k $ | 0,15 % |
| Cabaletta Bio Inc | 318 113 | 855,7 k $ | 0,15 % |
| Sezzle Inc | 13 468 | 852,4 k $ | 0,15 % |
| Immunocore Holdings PLC | 26 553 | 800,6 k $ | 0,14 % |
| Endava PLC | 178 675 | 789,7 k $ | 0,14 % |
| QuidelOrtho Corp | 39 743 | 653 k $ | 0,11 % |
| Repligen Corp | 5 172 | 609,4 k $ | 0,10 % |
| Ethos Technologies Inc | 53 522 | 597,8 k $ | 0,10 % |
| Immunovant Inc | 23 452 | 582,5 k $ | 0,10 % |
| Wingstop Inc | 3 710 | 574,9 k $ | 0,10 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6 005 | 552,7 k $ | 0,10 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 79 027 | 467 k $ | 0,08 % |
| Black Diamond Therapeutics Inc | 201 600 | 429,4 k $ | 0,07 % |
| PAR Technology Corp | 28 280 | 377 k $ | 0,06 % |
| Wealthfront Corp | 33 900 | 313,6 k $ | 0,05 % |
| UniFirst Corp/MA | 1 040 | 261,7 k $ | 0,05 % |