Composition de Small Cap Value Portfolio
ISIN US6681408174
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- Actif net
- 581,9 M $ dont 574,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 195 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Financial Partners Inc | 133 901 | 11,5 M $ | 1,98 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 357 259 | 9,8 M $ | 1,68 % |
| 3 | Viavi Solutions Inc | 245 808 | 8,2 M $ | 1,41 % |
| 4 | Curbline Properties Corp | 316 890 | 8,2 M $ | 1,40 % |
| 5 | Matador Resources Co | 128 820 | 8,1 M $ | 1,40 % |
| 6 | Taylor Morrison Home Corp | 129 380 | 7,5 M $ | 1,29 % |
| 7 | Nextpower Inc | 58 860 | 7,1 M $ | 1,22 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 187 818 | 6,9 M $ | 1,19 % |
| 9 | TechnipFMC PLC | 99 472 | 6,9 M $ | 1,18 % |
| 10 | CareTrust REIT Inc | 179 203 | 6,6 M $ | 1,13 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 305 523 | 6,5 M $ | 1,12 % |
| 12 | Texas Capital Bancshares Inc | 65 028 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 69 280 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| 14 | New York Times Co/The | 70 663 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 15 | FB Financial Corp | 111 854 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 16 | Eastern Bankshares Inc | 289 732 | 5,7 M $ | 0,97 % |
| 17 | Range Resources Corp | 124 062 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25 194 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 19 | Towne Bank/Portsmouth VA | 162 841 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 20 | ONE Gas Inc | 63 385 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 21 | PBF Energy Inc | 114 393 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 22 | Western Alliance Bancorp | 76 608 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 23 | Visteon Corp | 59 277 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 24 | Cytokinetics Inc | 81 209 | 5,4 M $ | 0,92 % |
| 25 | California Water Service Group | 117 854 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 26 | Flagstar Bank NA | 400 644 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 27 | Banc of California Inc | 298 115 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 28 | Hut 8 Corp | 104 510 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 29 | Element Solutions Inc | 143 393 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 30 | RBC Bearings Inc | 9 013 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | Independence Realty Trust Inc | 328 639 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 32 | Vaxcyte Inc | 83 974 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 33 | Chesapeake Utilities Corp | 37 813 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 34 | IDACORP Inc | 32 837 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 35 | Littelfuse Inc | 13 781 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 36 | Macerich Co/The | 247 390 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 37 | Live Oak Bancshares Inc | 139 942 | 4,6 M $ | 0,80 % |
| 38 | Home BancShares Inc/AR | 171 443 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| 39 | Magnolia Oil & Gas Corp | 138 331 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 40 | Warrior Met Coal Inc | 46 487 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 41 | BrightSpring Health Services Inc | 101 423 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 42 | Reliance Inc | 14 202 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 43 | Arcosa Inc | 39 880 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 44 | Allegiant Travel Co | 51 971 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 45 | TTM Technologies Inc | 42 780 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 46 | Ensign Group Inc/The | 20 643 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 47 | Constellium SE | 167 220 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 48 | Liberty Live Holdings Inc | 43 599 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 65 777 | 4 M $ | 0,69 % |
| 50 | Dyne Therapeutics Inc | 219 314 | 4 M $ | 0,68 % |
| 51 | Noble Corp PLC | 80 359 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 41 008 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 53 | Rush Enterprises Inc | 56 211 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 54 | Scorpio Tankers Inc | 49 417 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 55 | SOUTHSTATE BANK CORP | 39 822 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 56 | OGE Energy Corp | 76 232 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 57 | Southwest Gas Holdings Inc | 41 481 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 58 | WSFS Financial Corp | 54 896 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 59 | Madison Square Garden Sports Corp | 11 091 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 60 | Elanco Animal Health Inc | 147 018 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 61 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 38 551 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 62 | Coastal Financial Corp/WA | 45 684 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 63 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 196 170 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 34 335 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 65 | VSE Corp | 18 021 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 66 | Hawaiian Electric Industries Inc | 222 290 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 67 | Abercrombie & Fitch Co | 36 061 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 68 | Cathay General Bancorp | 66 023 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 69 | EnerSys | 18 840 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 70 | Matson Inc | 18 608 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 71 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 141 949 | 3 M $ | 0,52 % |
| 72 | Mercury Systems Inc | 41 512 | 3 M $ | 0,52 % |
| 73 | Valmont Industries Inc | 7 466 | 3 M $ | 0,51 % |
| 74 | Kilroy Realty Corp | 105 644 | 3 M $ | 0,51 % |
| 75 | Avanos Medical Inc | 210 342 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 76 | IMMATICS NV | 297 738 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 77 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 63 702 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 78 | Cactus Inc | 59 773 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 79 | Golar LNG Ltd | 52 085 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 80 | Strategic Education Inc | 33 856 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 81 | Liberty Energy Inc | 97 487 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 82 | Erasca Inc | 171 803 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 83 | Mirion Technologies Inc | 149 067 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 84 | Praxis Precision Medicines Inc | 8 552 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 85 | Alignment Healthcare Inc | 156 156 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 86 | Cabot Corp | 36 458 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 87 | Enpro Inc | 10 898 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 88 | Entegris Inc | 23 188 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 89 | PRA Group Inc | 155 203 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 90 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 89 622 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 91 | Steven Madden Ltd | 79 923 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 92 | MDU Resources Group Inc | 128 369 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 93 | EastGroup Properties Inc | 14 349 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 94 | Avidia Bancorp Inc | 133 536 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 28 202 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 96 | Sotera Health Co | 180 313 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 97 | Pebblebrook Hotel Trust | 204 291 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 98 | ESCO Technologies Inc | 9 097 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 99 | BankUnited Inc | 56 179 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 100 | Fastly Inc | 86 128 | 2,5 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,3 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Canada 1,1 %
- France 0,7 %
- Monaco 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 182 | 539,5 M $ | 93,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 11,6 M $ | 2,02 % |
| 3 | Canada | 4 | 6,4 M $ | 1,12 % |
| 4 | France | 1 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| 5 | Monaco | 1 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 6 | Suisse | 2 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 0,49 % |
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