Composition de Small Cap Value Portfolio
ISIN US6681408174
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 660,3 M $ dont 641,8 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 208 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 146 895 | 14,8 M $ | 2,24 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 375 640 | 12 M $ | 1,82 % |
| 3 | Curbline Properties Corp | 313 609 | 9,5 M $ | 1,44 % |
| 4 | PennyMac Financial Services Inc | 89 872 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| 5 | Hut 8 Corp | 67 330 | 7,8 M $ | 1,18 % |
| 6 | CareTrust REIT Inc | 191 884 | 7,7 M $ | 1,17 % |
| 7 | CYTOKINETICS INC | 85 900 | 7,3 M $ | 1,11 % |
| 8 | Vishay Intertechnology Inc | 132 248 | 7,1 M $ | 1,08 % |
| 9 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 180 403 | 7 M $ | 1,07 % |
| 10 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 141 791 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 11 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 95 035 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| 12 | Arcosa Inc | 45 457 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| 13 | Visteon Corp | 64 074 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 14 | California Water Service Group | 129 829 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 15 | Home BancShares Inc/AR | 217 239 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 16 | Viavi Solutions Inc | 129 577 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 17 | Texas Capital Bancshares Inc | 59 746 | 6,2 M $ | 0,93 % |
| 18 | DYNE THERAPEUTICS INC | 277 110 | 6,2 M $ | 0,93 % |
| 19 | Macerich Co/The | 238 981 | 6 M $ | 0,91 % |
| 20 | Matador Resources Co | 120 630 | 6 M $ | 0,91 % |
| 21 | Banc of California Inc | 292 458 | 6 M $ | 0,90 % |
| 22 | Towne Bank/Portsmouth VA | 164 255 | 6 M $ | 0,90 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 266 292 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| 24 | Western Alliance Bancorp | 71 930 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| 25 | Allegiant Travel Co | 50 068 | 5,9 M $ | 0,89 % |
| 26 | FB Financial Corp | 102 766 | 5,7 M $ | 0,86 % |
| 27 | Flagstar Bank NA | 374 040 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 28 | VAXCYTE INC | 91 442 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 29 | Live Oak Bancshares Inc | 129 983 | 5,3 M $ | 0,80 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 287 038 | 5,3 M $ | 0,80 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 42 107 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| 32 | Independence Realty Trust Inc | 306 593 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 33 | PBF Energy Inc | 103 757 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 34 | Mercury Systems Inc | 38 549 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 35 | Cabot Corp | 51 834 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 36 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 11 622 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 37 | IDACORP Inc | 30 655 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 38 | Terreno Realty Corp | 70 655 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 39 | Happen Inc | 220 310 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 59 173 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 41 | Kilroy Realty Corp | 117 079 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 42 | Liberty Live Holdings Inc | 41 476 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 43 | Littelfuse Inc | 9 606 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 44 | Victoria's Secret & Co | 52 201 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 45 | Range Resources Corp | 115 819 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 46 | EnerSys | 18 376 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 47 | Constellium SE | 134 546 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 48 | Reliance Inc | 10 970 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Highwoods Properties Inc | 134 841 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 50 | New York Times Co/The | 57 177 | 4 M $ | 0,61 % |
| 51 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 133 823 | 4 M $ | 0,60 % |
| 52 | Valmont Industries Inc | 6 795 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 53 | Keel Infrastructure Corp | 672 320 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 54 | Rush Enterprises Inc | 51 903 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 55 | SOUTHSTATE BANK CORP | 37 875 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 56 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 35 404 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 57 | Oscar Health Inc | 131 071 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 58 | Cathay General Bancorp | 59 864 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 59 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 41 635 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 60 | JBT Marel Corp | 24 855 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 61 | Enpro Inc | 9 545 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 62 | Kontoor Brands Inc | 42 170 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 63 | Coastal Financial Corp/WA | 45 065 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 64 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 145 842 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 65 | Pebblebrook Hotel Trust | 178 451 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 66 | VSE Corp | 15 104 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 67 | Peloton Interactive Inc | 577 935 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | OGE ENERGY CORP | 70 060 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 69 | Matson Inc | 17 613 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 70 | WSFS Financial Corp | 44 001 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 131 583 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 72 | Casella Waste Systems Inc | 34 151 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 73 | National Bank Holdings Corp | 74 497 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 74 | Scorpio Tankers Inc | 47 006 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 75 | EastGroup Properties Inc | 15 897 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 76 | Steven Madden Ltd | 75 483 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 77 | Abercrombie & Fitch Co | 35 024 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 78 | Cactus Inc | 61 416 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 79 | Lattice Semiconductor Corp | 20 446 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 80 | Dorman Products Inc | 22 864 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 81 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 93 284 | 3 M $ | 0,46 % |
| 82 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 29 687 | 3 M $ | 0,46 % |
| 83 | Covenant Logistics Group Inc | 67 984 | 3 M $ | 0,45 % |
| 84 | Sotera Health Co | 168 536 | 3 M $ | 0,45 % |
| 85 | CECO Environmental Corp | 32 502 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 86 | Sphere Entertainment Co | 16 974 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 87 | ESCO Technologies Inc | 8 329 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 88 | MDU Resources Group Inc | 137 425 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 89 | IMMATICS NV | 287 041 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 90 | Ryman Hospitality Properties Inc | 22 455 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 91 | Grocery Outlet Holding Corp | 284 534 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 92 | Hamilton Lane Inc | 36 006 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 93 | Noble Corp PLC | 75 871 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 94 | Golar LNG Ltd | 56 527 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 95 | Hawaiian Electric Industries Inc | 207 610 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 96 | Sezzle Inc | 16 364 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 97 | Warrior Met Coal Inc | 34 293 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 98 | Walker & Dunlop Inc | 50 705 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 99 | Helios Technologies Inc | 31 061 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 100 | StoneX Group Inc | 22 659 | 2,7 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 97,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 612 M $ | 95,35 % |
| 2 | Canada | 4 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6 M $ | 0,94 % |
| 4 | France | 1 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 5 | Suisse | 2 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 973,7 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000049