Composition de Small Cap Value Portfolio
ISIN US6681408174
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 660,3 M $ dont 641,8 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 208 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KB Home | 42 789 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 102 | Miami International Holdings Inc | 72 057 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 103 | Uniti Group Inc | 232 023 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 104 | BankUnited Inc | 54 884 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 105 | AVIDIA BANCORP INC | 124 817 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 106 | Innovage Holding Corp | 218 886 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 107 | RLI Corp | 43 531 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 108 | Erasca Inc | 140 356 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 109 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 172 181 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 110 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 101 923 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 111 | Immunome Inc | 118 250 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 112 | Denali Therapeutics Inc | 96 998 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 113 | Standex International Corp | 6 893 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 114 | Dime Commercial Bancshares Inc | 60 539 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 115 | M/I Homes Inc | 15 232 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 116 | Safehold Inc | 154 220 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 117 | Taylor Morrison Home Corp | 33 617 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 118 | Liberty Energy Inc | 90 992 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 119 | Reynolds Consumer Products Inc | 88 620 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 120 | Dutch Bros Inc | 33 040 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 121 | Life Time Group Holdings Inc | 57 154 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 122 | Chemours Co/The | 111 193 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 123 | SAIA INC | 5 310 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 124 | Champion Homes Inc | 24 851 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 125 | Alamo Group Inc | 13 167 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 126 | UL SOLUTIONS INC | 21 171 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 127 | WillScot Holdings Corp | 73 619 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 128 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 79 892 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 129 | UFP Industries Inc | 23 121 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 130 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 41 440 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 131 | PAR Technology Corp | 119 475 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 132 | Floor & Decor Holdings Inc | 35 057 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 133 | 10X Genomics Inc | 54 239 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 134 | Meritage Homes Corp | 24 782 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 135 | GARRETT MOTION INC | 56 315 | 2 M $ | 0,31 % |
| 136 | Griffon Corp | 20 572 | 2 M $ | 0,30 % |
| 137 | Southern First Bancshares Inc | 32 547 | 2 M $ | 0,30 % |
| 138 | Primerica Inc | 6 902 | 2 M $ | 0,30 % |
| 139 | TURNING POINT BRANDS INC | 23 116 | 2 M $ | 0,30 % |
| 140 | Veeco Instruments Inc | 25 754 | 2 M $ | 0,30 % |
| 141 | Ryan Specialty Holdings Inc | 51 670 | 2 M $ | 0,30 % |
| 142 | Strategic Education Inc | 25 427 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 143 | Eagle Bancorp Inc | 67 996 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 144 | Post Holdings Inc | 21 617 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 145 | Haemonetics Corp | 25 096 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 146 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 58 718 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 147 | FTI Consulting Inc | 12 269 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 148 | MSA Safety Inc | 10 410 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 149 | Urban Outfitters Inc | 25 605 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 150 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 28 674 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 151 | Insight Enterprises Inc | 14 496 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 152 | Robert Half Inc | 57 431 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 153 | TECHNIPFMC PLC | 26 344 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 154 | CRISPR Therapeutics AG | 31 803 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 155 | Mirion Technologies Inc | 95 450 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 156 | Byline Bancorp Inc | 44 994 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 157 | Penguin Solutions Inc | 22 122 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 158 | West Fraser Timber Co Ltd | 24 759 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 159 | Denison Mines Corp | 544 506 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 160 | Aebi Schmidt Holding AG | 129 516 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 161 | FormFactor Inc | 10 163 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 162 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 21 015 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 163 | Anterix Inc | 15 266 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 164 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 42 858 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 165 | Commercial Bancgroup Inc | 47 518 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 166 | Boot Barn Holdings Inc | 9 260 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 167 | IAMGOLD Corp | 95 258 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 168 | CABALETTA BIO INC | 485 013 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 169 | Root Inc/OH | 26 876 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 170 | Rayonier Inc | 70 216 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 171 | Cal-Maine Foods Inc | 18 536 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 172 | Hudson Pacific Properties Inc | 94 572 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 173 | Bicara Therapeutics Inc | 47 901 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 174 | Shattuck Labs Inc | 203 628 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 175 | OR Royalties Inc | 44 440 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 176 | Repligen Corp | 10 280 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 177 | Selective Insurance Group Inc | 14 374 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 178 | Commercial Metals Co | 22 208 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 179 | MAXLINEAR INC | 10 755 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 180 | Chewy Inc | 69 129 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 181 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 72 839 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 182 | Hub Group Inc | 29 251 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 183 | Worthington Steel Inc | 37 668 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 184 | Ensign Group Inc/The | 7 642 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 185 | Atkore Inc | 15 684 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 186 | Synaptics Inc | 9 394 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 187 | nCino Inc | 68 054 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 188 | KARDIGAN INC | 43 419 | 1 M $ | 0,16 % |
| 189 | Ambiq Micro Inc | 11 592 | 1 M $ | 0,16 % |
| 190 | Ethos Technologies Inc | 56 094 | 1 M $ | 0,15 % |
| 191 | HMH Holding Inc | 54 262 | 1 M $ | 0,15 % |
| 192 | MoonLake Immunotherapeutics | 50 010 | 973,7 k $ | 0,15 % |
| 193 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 9 423 | 969,4 k $ | 0,15 % |
| 194 | Fervo Energy Co | 32 820 | 959,3 k $ | 0,15 % |
| 195 | DPC HOLDINGS PLC | 18 994 | 931,8 k $ | 0,14 % |
| 196 | AMN Healthcare Services Inc | 26 727 | 865,2 k $ | 0,13 % |
| 197 | CG ONCOLOGY INC | 12 041 | 855,5 k $ | 0,13 % |
| 198 | Celanese Corp | 18 245 | 839,3 k $ | 0,13 % |
| 199 | Suja Life Inc | 67 907 | 689,9 k $ | 0,10 % |
| 200 | WINGSTOP INC | 3 710 | 643,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 97,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 612 M $ | 95,35 % |
| 2 | Canada | 4 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6 M $ | 0,94 % |
| 4 | France | 1 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 5 | Suisse | 2 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 973,7 k $ | 0,15 % |
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