Composition de Small Cap Value Portfolio
ISIN US6681408174
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- Actif net
- 581,9 M $ dont 574,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 195 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Applied Digital Corp | 104 954 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 102 | Highwoods Properties Inc | 115 446 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 103 | Kontoor Brands Inc | 34 102 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 104 | Uniti Group Inc | 254 731 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 105 | Casella Waste Systems Inc | 29 951 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 106 | JBT Marel Corp | 18 096 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 107 | Victoria's Secret & Co | 49 577 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 108 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 190 988 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 109 | IAMGOLD Corp | 117 185 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 110 | Vishay Intertechnology Inc | 122 292 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 111 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 33 536 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 112 | Peloton Interactive Inc | 501 179 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 113 | National Bank Holdings Corp | 54 573 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 114 | Ryman Hospitality Properties Inc | 23 119 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 115 | Chemours Co/The | 95 244 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 116 | Helios Technologies Inc | 32 320 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 117 | Ryan Specialty Holdings Inc | 61 765 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 118 | Immunome Inc | 94 842 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 119 | Hamilton Lane Inc | 20 837 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 120 | Grocery Outlet Holding Corp | 284 534 | 2 M $ | 0,34 % |
| 121 | Covenant Logistics Group Inc | 73 594 | 2 M $ | 0,34 % |
| 122 | Houlihan Lokey Inc | 13 891 | 2 M $ | 0,34 % |
| 123 | Reynolds Consumer Products Inc | 94 113 | 2 M $ | 0,34 % |
| 124 | Dorman Products Inc | 18 911 | 2 M $ | 0,34 % |
| 125 | Safehold Inc | 145 336 | 2 M $ | 0,34 % |
| 126 | Walker & Dunlop Inc | 43 678 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 127 | Champion Homes Inc | 26 060 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 128 | Saia Inc | 5 471 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 129 | Primerica Inc | 7 578 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 130 | StoneX Group Inc | 23 339 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 131 | Chewy Inc | 69 129 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 132 | Dutch Bros Inc | 36 698 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 133 | Standex International Corp | 7 240 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 134 | MSA Safety Inc | 11 105 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 135 | Sphere Entertainment Co | 15 097 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 136 | OR Royalties Inc | 46 194 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 137 | Innovage Holding Corp | 218 886 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 138 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 79 892 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 139 | Southern First Bancshares Inc | 31 667 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 140 | Hillman Solutions Corp | 205 196 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 141 | Urban Outfitters Inc | 26 428 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 142 | Sarepta Therapeutics Inc | 76 185 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 143 | Oscar Health Inc | 141 140 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 144 | Denali Therapeutics Inc | 83 335 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 145 | CRISPR Therapeutics AG | 33 247 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 146 | RLI Corp | 27 195 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 147 | FormFactor Inc | 15 703 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 148 | West Fraser Timber Co Ltd | 22 469 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 149 | Eagle Bancorp Inc | 58 760 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 150 | Rayonier Inc | 70 216 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 151 | Boot Barn Holdings Inc | 9 752 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 152 | Savers Value Village Inc | 186 096 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 153 | Commercial Metals Co | 22 208 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 154 | Advance Auto Parts Inc | 25 679 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 155 | Aebi Schmidt Holding AG | 138 889 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 156 | Miami International Holdings Inc | 34 368 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 157 | Turning Point Brands Inc | 15 287 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 158 | Alamo Group Inc | 7 906 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 159 | 10X Genomics Inc | 61 375 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 160 | Agios Pharmaceuticals Inc | 38 434 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 161 | CECO Environmental Corp | 21 624 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 162 | Neptune Insurance Holdings Inc | 51 534 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 163 | Modine Manufacturing Co | 5 730 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 164 | I3 Verticals Inc | 55 445 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 165 | Shattuck Labs Inc | 192 617 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 166 | Commercial Bancgroup Inc | 47 518 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 167 | Pool Corp | 6 027 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 168 | HB Fuller Co | 19 636 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 169 | Celanese Corp | 18 245 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 170 | UL Solutions Inc | 13 704 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 171 | FTI Consulting Inc | 6 503 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 172 | LendingClub Corp | 77 007 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 173 | Peabody Energy Corp | 31 474 | 1 M $ | 0,18 % |
| 174 | WillScot Holdings Corp | 59 243 | 1 M $ | 0,18 % |
| 175 | Denison Mines Corp | 288 158 | 1 M $ | 0,17 % |
| 176 | Root Inc/OH | 22 278 | 984 k $ | 0,17 % |
| 177 | Goosehead Insurance Inc | 22 918 | 977,7 k $ | 0,17 % |
| 178 | Bicara Therapeutics Inc | 46 771 | 930,3 k $ | 0,16 % |
| 179 | Figs Inc | 59 663 | 881,2 k $ | 0,15 % |
| 180 | MapLight Therapeutics Inc | 42 858 | 871,3 k $ | 0,15 % |
| 181 | Cabaletta Bio Inc | 318 113 | 855,7 k $ | 0,15 % |
| 182 | Sezzle Inc | 13 468 | 852,4 k $ | 0,15 % |
| 183 | Immunocore Holdings PLC | 26 553 | 800,6 k $ | 0,14 % |
| 184 | Endava PLC | 178 675 | 789,7 k $ | 0,14 % |
| 185 | QuidelOrtho Corp | 39 743 | 653 k $ | 0,11 % |
| 186 | Repligen Corp | 5 172 | 609,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | Ethos Technologies Inc | 53 522 | 597,8 k $ | 0,10 % |
| 188 | Immunovant Inc | 23 452 | 582,5 k $ | 0,10 % |
| 189 | Wingstop Inc | 3 710 | 574,9 k $ | 0,10 % |
| 190 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6 005 | 552,7 k $ | 0,10 % |
| 191 | Hudson Pacific Properties Inc | 79 027 | 467 k $ | 0,08 % |
| 192 | Black Diamond Therapeutics Inc | 201 600 | 429,4 k $ | 0,07 % |
| 193 | PAR Technology Corp | 28 280 | 377 k $ | 0,06 % |
| 194 | Wealthfront Corp | 33 900 | 313,6 k $ | 0,05 % |
| 195 | UniFirst Corp/MA | 1 040 | 261,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,3 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Canada 1,1 %
- France 0,7 %
- Monaco 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 182 | 539,5 M $ | 93,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 11,6 M $ | 2,02 % |
| 3 | Canada | 4 | 6,4 M $ | 1,12 % |
| 4 | France | 1 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| 5 | Monaco | 1 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 6 | Suisse | 2 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 0,49 % |
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