Titelia

Zusammensetzung von Small Cap Value Portfolio

ISIN US6681408174

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
581,9 Mio. $ davon 574,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
Positionen
195 in 8 Ländern
Zehn größte
13,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Applied Digital Corp 104.9542,5 Mio. $0,43 %
102Highwoods Properties Inc 115.4462,5 Mio. $0,42 %
103Kontoor Brands Inc 34.1022,4 Mio. $0,41 %
104Uniti Group Inc 254.7312,4 Mio. $0,41 %
105Casella Waste Systems Inc 29.9512,4 Mio. $0,41 %
106JBT Marel Corp 18.0962,3 Mio. $0,40 %
107Victoria's Secret & Co 49.5772,3 Mio. $0,40 %
108PennyMac Mortgage Investment Trust 190.9882,2 Mio. $0,38 %
109IAMGOLD Corp 117.1852,2 Mio. $0,38 %
110Vishay Intertechnology Inc 122.2922,2 Mio. $0,38 %
111Marriott Vacations Worldwide Corp 33.5362,2 Mio. $0,38 %
112Peloton Interactive Inc 501.1792,2 Mio. $0,37 %
113National Bank Holdings Corp 54.5732,1 Mio. $0,37 %
114Ryman Hospitality Properties Inc 23.1192,1 Mio. $0,37 %
115Chemours Co/The 95.2442,1 Mio. $0,36 %
116Helios Technologies Inc 32.3202,1 Mio. $0,36 %
117Ryan Specialty Holdings Inc 61.7652,1 Mio. $0,36 %
118Immunome Inc 94.8422,1 Mio. $0,36 %
119Hamilton Lane Inc 20.8372,1 Mio. $0,36 %
120Grocery Outlet Holding Corp 284.5342 Mio. $0,34 %
121Covenant Logistics Group Inc 73.5942 Mio. $0,34 %
122Houlihan Lokey Inc 13.8912 Mio. $0,34 %
123Reynolds Consumer Products Inc 94.1132 Mio. $0,34 %
124Dorman Products Inc 18.9112 Mio. $0,34 %
125Safehold Inc 145.3362 Mio. $0,34 %
126Walker & Dunlop Inc 43.6781,9 Mio. $0,33 %
127Champion Homes Inc 26.0601,9 Mio. $0,33 %
128Saia Inc 5.4711,9 Mio. $0,33 %
129Primerica Inc 7.5781,9 Mio. $0,33 %
130StoneX Group Inc 23.3391,9 Mio. $0,32 %
131Chewy Inc 69.1291,9 Mio. $0,32 %
132Dutch Bros Inc 36.6981,9 Mio. $0,32 %
133Standex International Corp 7.2401,8 Mio. $0,32 %
134MSA Safety Inc 11.1051,8 Mio. $0,31 %
135Sphere Entertainment Co 15.0971,8 Mio. $0,30 %
136OR Royalties Inc 46.1941,8 Mio. $0,30 %
137Innovage Holding Corp 218.8861,8 Mio. $0,30 %
138Baldwin Insurance Group Inc/The 79.8921,8 Mio. $0,30 %
139Southern First Bancshares Inc 31.6671,7 Mio. $0,30 %
140Hillman Solutions Corp 205.1961,7 Mio. $0,29 %
141Urban Outfitters Inc 26.4281,7 Mio. $0,29 %
142Sarepta Therapeutics Inc 76.1851,7 Mio. $0,28 %
143Oscar Health Inc 141.1401,6 Mio. $0,28 %
144Denali Therapeutics Inc 83.3351,6 Mio. $0,28 %
145CRISPR Therapeutics AG 33.2471,6 Mio. $0,27 %
146RLI Corp 27.1951,6 Mio. $0,27 %
147FormFactor Inc 15.7031,5 Mio. $0,26 %
148West Fraser Timber Co Ltd 22.4691,5 Mio. $0,25 %
149Eagle Bancorp Inc 58.7601,5 Mio. $0,25 %
150Rayonier Inc 70.2161,4 Mio. $0,25 %
151Boot Barn Holdings Inc 9.7521,4 Mio. $0,25 %
152Savers Value Village Inc 186.0961,4 Mio. $0,24 %
153Commercial Metals Co 22.2081,4 Mio. $0,23 %
154Advance Auto Parts Inc 25.6791,4 Mio. $0,23 %
155Aebi Schmidt Holding AG 138.8891,3 Mio. $0,23 %
156Miami International Holdings Inc 34.3681,3 Mio. $0,23 %
157Turning Point Brands Inc 15.2871,3 Mio. $0,23 %
158Alamo Group Inc 7.9061,3 Mio. $0,22 %
15910X Genomics Inc 61.3751,3 Mio. $0,22 %
160Agios Pharmaceuticals Inc 38.4341,3 Mio. $0,22 %
161CECO Environmental Corp 21.6241,3 Mio. $0,22 %
162Neptune Insurance Holdings Inc 51.5341,2 Mio. $0,21 %
163Modine Manufacturing Co 5.7301,2 Mio. $0,21 %
164I3 Verticals Inc 55.4451,2 Mio. $0,21 %
165Shattuck Labs Inc 192.6171,2 Mio. $0,21 %
166Commercial Bancgroup Inc 47.5181,2 Mio. $0,21 %
167Pool Corp 6.0271,2 Mio. $0,21 %
168HB Fuller Co 19.6361,2 Mio. $0,21 %
169Celanese Corp 18.2451,2 Mio. $0,21 %
170UL Solutions Inc 13.7041,2 Mio. $0,20 %
171FTI Consulting Inc 6.5031,1 Mio. $0,20 %
172LendingClub Corp 77.0071,1 Mio. $0,19 %
173Peabody Energy Corp 31.4741 Mio. $0,18 %
174WillScot Holdings Corp 59.2431 Mio. $0,18 %
175Denison Mines Corp 288.1581 Mio. $0,17 %
176Root Inc/OH 22.278984.019,3 $0,17 %
177Goosehead Insurance Inc 22.918977.681,9 $0,17 %
178Bicara Therapeutics Inc 46.771930.275,2 $0,16 %
179Figs Inc 59.663881.222,5 $0,15 %
180MapLight Therapeutics Inc 42.858871.303,1 $0,15 %
181Cabaletta Bio Inc 318.113855.724 $0,15 %
182Sezzle Inc 13.468852.389,7 $0,15 %
183Immunocore Holdings PLC 26.553800.573 $0,14 %
184Endava PLC 178.675789.743,5 $0,14 %
185QuidelOrtho Corp 39.743652.977,5 $0,11 %
186Repligen Corp 5.172609.365 $0,10 %
187Ethos Technologies Inc 53.522597.840,7 $0,10 %
188Immunovant Inc 23.452582.547,7 $0,10 %
189Wingstop Inc 3.710574.938,7 $0,10 %
190Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 6.005552.700,2 $0,10 %
191Hudson Pacific Properties Inc 79.027467.049,6 $0,08 %
192Black Diamond Therapeutics Inc 201.600429.408 $0,07 %
193PAR Technology Corp 28.280376.972,4 $0,06 %
194Wealthfront Corp 33.900313.575 $0,05 %
195UniFirst Corp/MA 1.040261.653,6 $0,05 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Energie 2,3 %
  • Technologie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 95,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,0 %
  • Vereinigtes Königreich 2,0 %
  • Kanada 1,1 %
  • Frankreich 0,7 %
  • Monaco 0,6 %
  • Schweiz 0,5 %
  • Niederlande 0,5 %
  • Bermuda 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten182539,5 Mio. $93,98 %
2Vereinigtes Königreich311,6 Mio. $2,02 %
3Kanada46,4 Mio. $1,12 %
4Frankreich14,1 Mio. $0,72 %
5Monaco13,7 Mio. $0,64 %
6Schweiz22,9 Mio. $0,51 %
7Niederlande12,9 Mio. $0,51 %
8Bermuda12,8 Mio. $0,49 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000049