Zusammensetzung von Small Cap Value Portfolio
ISIN US6681408174
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 581,9 Mio. $ davon 574,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 195 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Financial Partners Inc | 133.901 | 11,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 357.259 | 9,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Viavi Solutions Inc | 245.808 | 8,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Curbline Properties Corp | 316.890 | 8,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Matador Resources Co | 128.820 | 8,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Taylor Morrison Home Corp | 129.380 | 7,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Nextpower Inc | 58.860 | 7,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 187.818 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | TechnipFMC PLC | 99.472 | 6,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | CareTrust REIT Inc | 179.203 | 6,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 305.523 | 6,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Texas Capital Bancshares Inc | 65.028 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 69.280 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | New York Times Co/The | 70.663 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | FB Financial Corp | 111.854 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Eastern Bankshares Inc | 289.732 | 5,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Range Resources Corp | 124.062 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25.194 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Towne Bank/Portsmouth VA | 162.841 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | ONE Gas Inc | 63.385 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | PBF Energy Inc | 114.393 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Western Alliance Bancorp | 76.608 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Visteon Corp | 59.277 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Cytokinetics Inc | 81.209 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | California Water Service Group | 117.854 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Flagstar Bank NA | 400.644 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Banc of California Inc | 298.115 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Hut 8 Corp | 104.510 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Element Solutions Inc | 143.393 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | RBC Bearings Inc | 9.013 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Independence Realty Trust Inc | 328.639 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Vaxcyte Inc | 83.974 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Chesapeake Utilities Corp | 37.813 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | IDACORP Inc | 32.837 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Littelfuse Inc | 13.781 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Macerich Co/The | 247.390 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Live Oak Bancshares Inc | 139.942 | 4,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Home BancShares Inc/AR | 171.443 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Magnolia Oil & Gas Corp | 138.331 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Warrior Met Coal Inc | 46.487 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | BrightSpring Health Services Inc | 101.423 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Reliance Inc | 14.202 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Arcosa Inc | 39.880 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Allegiant Travel Co | 51.971 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | TTM Technologies Inc | 42.780 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Ensign Group Inc/The | 20.643 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Constellium SE | 167.220 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Liberty Live Holdings Inc | 43.599 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 65.777 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Dyne Therapeutics Inc | 219.314 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Noble Corp PLC | 80.359 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 41.008 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Rush Enterprises Inc | 56.211 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Scorpio Tankers Inc | 49.417 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | SOUTHSTATE BANK CORP | 39.822 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | OGE Energy Corp | 76.232 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Southwest Gas Holdings Inc | 41.481 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | WSFS Financial Corp | 54.896 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Madison Square Garden Sports Corp | 11.091 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Elanco Animal Health Inc | 147.018 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 38.551 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Coastal Financial Corp/WA | 45.684 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 196.170 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 34.335 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | VSE Corp | 18.021 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Hawaiian Electric Industries Inc | 222.290 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Abercrombie & Fitch Co | 36.061 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Cathay General Bancorp | 66.023 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | EnerSys | 18.840 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Matson Inc | 18.608 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 141.949 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Mercury Systems Inc | 41.512 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Valmont Industries Inc | 7.466 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Kilroy Realty Corp | 105.644 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Avanos Medical Inc | 210.342 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | IMMATICS NV | 297.738 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 63.702 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Cactus Inc | 59.773 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Golar LNG Ltd | 52.085 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Strategic Education Inc | 33.856 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Liberty Energy Inc | 97.487 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Erasca Inc | 171.803 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Mirion Technologies Inc | 149.067 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Praxis Precision Medicines Inc | 8.552 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Alignment Healthcare Inc | 156.156 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Cabot Corp | 36.458 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Enpro Inc | 10.898 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Entegris Inc | 23.188 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | PRA Group Inc | 155.203 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 89.622 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Steven Madden Ltd | 79.923 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | MDU Resources Group Inc | 128.369 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | EastGroup Properties Inc | 14.349 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Avidia Bancorp Inc | 133.536 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 28.202 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Sotera Health Co | 180.313 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Pebblebrook Hotel Trust | 204.291 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | ESCO Technologies Inc | 9.097 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | BankUnited Inc | 56.179 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Fastly Inc | 86.128 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,3 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Kanada 1,1 %
- Frankreich 0,7 %
- Monaco 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 182 | 539,5 Mio. $ | 93,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Kanada | 4 | 6,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Monaco | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
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