Zusammensetzung von Small Cap Value Portfolio
ISIN US6681408174
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 660,3 Mio. $ davon 641,8 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 208 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wealthfront Corp | 70.157 | 627.203,6 $ | 0,10 % |
| 202 | Interparfums Inc | 5.515 | 616.907,9 $ | 0,09 % |
| 203 | Ambarella Inc | 7.052 | 605.061,6 $ | 0,09 % |
| 204 | Wolfspeed Inc | 12.172 | 587.299 $ | 0,09 % |
| 205 | Intapp Inc | 20.826 | 525.023,5 $ | 0,08 % |
| 206 | Endava PLC | 178.675 | 505.650,3 $ | 0,08 % |
| 207 | Black Diamond Therapeutics Inc | 182.571 | 337.756,4 $ | 0,05 % |
| 208 | Goosehead Insurance Inc | 6.435 | 312.097,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 612 Mio. $ | 95,35 % |
| 2 | Kanada | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 973.694,7 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000049