Composition de Small Cap Value Portfolio
ISIN US6681408174
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 660,3 M $ dont 641,8 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 208 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wealthfront Corp | 70 157 | 627,2 k $ | 0,10 % |
| 202 | Interparfums Inc | 5 515 | 616,9 k $ | 0,09 % |
| 203 | Ambarella Inc | 7 052 | 605,1 k $ | 0,09 % |
| 204 | Wolfspeed Inc | 12 172 | 587,3 k $ | 0,09 % |
| 205 | Intapp Inc | 20 826 | 525 k $ | 0,08 % |
| 206 | Endava PLC | 178 675 | 505,7 k $ | 0,08 % |
| 207 | Black Diamond Therapeutics Inc | 182 571 | 337,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Goosehead Insurance Inc | 6 435 | 312,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 97,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 612 M $ | 95,35 % |
| 2 | Canada | 4 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6 M $ | 0,94 % |
| 4 | France | 1 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 5 | Suisse | 2 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 973,7 k $ | 0,15 % |
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