Fonds détenteurs de Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Value Portfolio
ISIN US6681408174 · États-Unis · LEI 5493006BEZYY47A02J59
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 20,1 M € 22,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 7 615 440 | 18,3 M $ | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1 219 233 | 2,9 M $ | 0,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 462 038 | 1,1 M $ | 1,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 244 266 | 585,7 k $ | 0,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 9 540 977 | -15,5 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 11 294 006 | -9,6 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 12 492 840 | -8,4 % |
| 2025Q4 | 4 | +2 | 13 640 356 | -2,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 14 047 001 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 14 047 001 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 14 047 001 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 14 047 001 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 14 163 725 | -9,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 15 650 211 | -1,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 15 864 759 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 15 864 759 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/actions/northwestern-mutual-series-fund-inc-small-cap-value-portfoli-US6681408174