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Fonds mit Endava PLC

ISIN US29260V1052 · Vereinigtes Königreich · LEI 213800JJ6CRPCWCQVZ25

Haltende Fonds
16
Davon ETFs
5 11 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 12,3 Mio. € 14,1 Mio. $ · 78.556 €
FondsStückeWertAnteil am Fonds
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. 2.191.4689,7 Mio. $0,11 %zum 31.03.2026 ↗
Invenomic Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 288.7961,2 Mio. $0,12 %zum 30.04.2026 ↗
Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC 178.675789.743,5 $0,14 %zum 31.03.2026 ↗
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc 177.107711.970,1 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 84.103393.602 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 80.104354.059,7 $0,00 %zum 31.03.2026 ↗
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds 57.290230.305,8 $0,04 %zum 30.04.2026 ↗
TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program 49.372218.224,2 $0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust 39.601175.036,4 $0,14 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity Metaverse ETF Fidelity Covington Trust 29.470130.257,4 $0,33 %zum 31.03.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 22.19898.115,2 $0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 18.66575.033,3 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Sovereign's Capital Flourish Fund Elevation Series Trust 16.97168.223,4 $0,07 %zum 30.04.2026 ↗
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 11.96648.103,3 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Steward Values Enhanced International Fund Steward Funds Inc 2.4079676,1 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. 78.556 €0,55 %zum 31.12.2025 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. 0,55 %zum 31.12.2025 ↗
Fidelity Metaverse ETF Fidelity Covington Trust 0,33 %zum 31.03.2026 ↗
Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC 0,14 %zum 31.03.2026 ↗
Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust 0,14 %zum 31.03.2026 ↗
Invenomic Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 0,12 %zum 30.04.2026 ↗
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. 0,11 %zum 31.03.2026 ↗
Sovereign's Capital Flourish Fund Elevation Series Trust 0,07 %zum 30.04.2026 ↗
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds 0,04 %zum 30.04.2026 ↗
TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program 0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 0,01 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q215-43.248.193-1,4 %
2026Q119-23.293.237-40,8 %
2025Q421-85.560.059-51,2 %
2025Q329-1311.382.157-3,2 %
2025Q242-511.756.101+2,2 %
2025Q147-411.497.615+0,6 %
2024Q451-1111.433.396-5,8 %
2024Q362-2612.137.899-16,4 %
2024Q288-2814.527.071-29,9 %
2024Q1116+2520.733.367+20,6 %
2023Q49117.191.913

Institutionelle Verwalter

81 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.

VerwalterStückeWert
T. Rowe Price Investment Management, Inc.4.078.28118.027 $zum 31.03.2026
Paradice Investment Management LLC2.979.26813,2 Mio. $zum 31.03.2026
CDAM (UK) Ltd2.949.57213 Mio. $zum 31.03.2026
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC1.651.8907285 $zum 31.03.2026
Prescott Group Capital Management, L.L.C.1.592.5547 Mio. $zum 31.03.2026
Alberta Investment Management Corp950.0004,2 Mio. $zum 31.03.2026
Invenomic Capital Management LP710.3453,1 Mio. $zum 31.03.2026
Kerrisdale Advisers, LLC567.4162,5 Mio. $zum 31.03.2026
BARCLAYS PLC518.2552,3 Mio. $zum 31.03.2026
CenterBook Partners LP491.2722,2 Mio. $zum 31.03.2026
MARSHALL WACE, LLP395.0381,7 Mio. $zum 31.03.2026
Rathbones Group PLC360.8231,6 Mio. $zum 31.03.2026
Legal & General Group Plc277.5001,2 Mio. $zum 31.03.2026
Invesco Ltd.191.033844.366 $zum 31.03.2026
UBS Group AG134.795595.794 $zum 31.03.2026
ANTIPODES PARTNERS Ltd132.101583.886 $zum 31.03.2026
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO107.824476.582 $zum 31.03.2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC.106.300469.846 $zum 31.03.2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC103.750458.575 $zum 31.03.2026
STATE STREET CORP102.402452.617 $zum 31.03.2026
BIP Wealth, LLC98.975437.470 $zum 31.03.2026
State of New Jersey Common Pension Fund D82.819366.060 $zum 31.03.2026
State of Tennessee, Department of Treasury73.091323.063 $zum 31.03.2026
SEI INVESTMENTS CO53.659237.172 $zum 31.03.2026
MORGAN STANLEY53.448236.241 $zum 31.03.2026

Gemeldete Aktionäre von Endava PLC

1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.

AktionärGemeldeter AnteilStücke
PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. und 5 weitere5,40 %2.123.698zum 11.05.2026 · SCHEDULE 13G
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