Fonds mit Endava PLC
ISIN US29260V1052 · Vereinigtes Königreich · LEI 213800JJ6CRPCWCQVZ25
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 5 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,2 Mio. € 8,1 Mio. $ · 78.556 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 2.180.829 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 178.675 | 505.650,3 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 129.429 | 386.992,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 80.024 | 226.467,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 78.029 | 251.253,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 40.805 | 122.007 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 39.601 | 112.070,8 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invenomic Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 32.767 | 97.973,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 22.429 | 63.474,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 17.847 | 57.467,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Sovereign's Capital Flourish Fund Elevation Series Trust | 14.904 | 44.563 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 13.559 | 40.541,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 9.011 | 26.942,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Steward Values Enhanced International Fund Steward Funds Inc | 2.407 | 7196,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 78.556 € | 0,55 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 0,55 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sovereign's Capital Flourish Fund Elevation Series Trust | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invenomic Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | -1 | 2.840.316 | -12,6 % |
| 2026Q2 | 15 | -4 | 3.248.193 | -1,4 % |
| 2026Q1 | 19 | -2 | 3.293.237 | -40,8 % |
| 2025Q4 | 21 | -8 | 5.560.059 | -51,2 % |
| 2025Q3 | 29 | -13 | 11.382.157 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 42 | -5 | 11.756.101 | +2,2 % |
| 2025Q1 | 47 | -4 | 11.497.615 | +0,6 % |
| 2024Q4 | 51 | -11 | 11.433.396 | -5,8 % |
| 2024Q3 | 62 | -26 | 12.137.899 | -16,4 % |
| 2024Q2 | 88 | -28 | 14.527.071 | -29,9 % |
| 2024Q1 | 116 | +25 | 20.733.367 | +20,6 % |
| 2023Q4 | 91 | 17.191.913 |
Institutionelle Verwalter
81 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 4.078.281 | 18.027 $ | zum 31.03.2026 |
| Paradice Investment Management LLC | 2.979.268 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CDAM (UK) Ltd | 2.949.572 | 13 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.651.890 | 7285 $ | zum 31.03.2026 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 1.592.554 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Alberta Investment Management Corp | 950.000 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invenomic Capital Management LP | 710.345 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kerrisdale Advisers, LLC | 567.416 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 518.255 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CenterBook Partners LP | 491.272 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 395.038 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rathbones Group PLC | 360.823 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 277.500 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 191.033 | 844.366 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 134.795 | 595.794 $ | zum 31.03.2026 |
| ANTIPODES PARTNERS Ltd | 132.101 | 583.886 $ | zum 31.03.2026 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 107.824 | 476.582 $ | zum 31.03.2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | 106.300 | 469.846 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 103.750 | 458.575 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 102.402 | 452.617 $ | zum 31.03.2026 |
| BIP Wealth, LLC | 98.975 | 437.470 $ | zum 31.03.2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 82.819 | 366.060 $ | zum 31.03.2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | 73.091 | 323.063 $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 53.659 | 237.172 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 53.448 | 236.241 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Endava PLC
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. und 5 weitere | 8,10 % | 3.200.921 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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