Fonds mit Endava PLC
15 Fonds melden eine Position · 5 ETFs und 10 weitere Fonds · 14,1 Mio. $ · US29260V1052
Fonds berichten zu verschiedenen Stichtagen: jede Zeile trägt ihren eigenen.
| Fonds | Stücke | Wert (USD) | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 2.191.468 | 9,7 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invenomic Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 288.796 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 178.675 | 789.743,5 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 177.107 | 711.970,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 84.103 | 393.602 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 80.104 | 354.059,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 57.290 | 230.305,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 49.372 | 218.224,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 39.601 | 175.036,4 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Metaverse ETF Fidelity Covington Trust | 29.470 | 130.257,4 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 22.198 | 98.115,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 18.665 | 75.033,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Sovereign's Capital Flourish Fund Elevation Series Trust | 16.971 | 68.223,4 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 11.966 | 48.103,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Steward Values Enhanced International Fund Steward Funds Inc | 2.407 | 9676,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |