Zusammensetzung von FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,3 Mio. € davon 13,2 Mio. € in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 42 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izertis SA | 879.354 € | 6,16 % | |
| 2 | Brookfield Corp | 671.590 € | 4,70 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 640.017 € | 4,48 % | |
| 4 | NewPrinces SpA | 600.160 € | 4,20 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 541.800 € | 3,80 % | |
| 6 | Scottish Mortgage Investment T | 526.368 € | 3,69 % | |
| 7 | NATAC NATURAL INGRED | 500.739 € | 3,51 % | |
| 8 | S&P Global Inc | 464.930 € | 3,26 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 455.902 € | 3,19 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 438.494 € | 3,07 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 405.416 € | 2,84 % | |
| 12 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 404.415 € | 2,83 % | |
| 13 | Visa Inc | 374.716 € | 2,62 % | |
| 14 | Kering SA | 361.200 € | 2,53 % | |
| 15 | Alphabet Inc | 355.316 € | 2,49 % | |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 347.488 € | 2,43 % | |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 324.373 € | 2,27 % | |
| 18 | Realty Income Corp | 321.538 € | 2,25 % | |
| 19 | Renta 4 Banco, S.A. | 303.000 € | 2,12 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 296.946 € | 2,08 % | |
| 21 | Mobico Group PLC | 285.465 € | 2,00 % | |
| 22 | Mastercard Inc | 279.462 € | 1,96 % | |
| 23 | American Tower Corp | 276.524 € | 1,94 % | |
| 24 | Nestle SA | 253.801 € | 1,78 % | |
| 25 | QUALCOMM Inc | 247.561 € | 1,73 % | |
| 26 | British American Tobacco PLC | 211.272 € | 1,48 % | |
| 27 | VF Corp | 200.102 € | 1,40 % | |
| 28 | United Parcel Service Inc | 198.448 € | 1,39 % | |
| 29 | Ferrari NV | 197.594 € | 1,38 % | |
| 30 | Teleperformance SE | 177.481 € | 1,24 % | |
| 31 | Freshworks Inc | 173.123 € | 1,21 % | |
| 32 | BILL Holdings Inc | 167.158 € | 1,17 % | |
| 33 | Okta Inc | 165.637 € | 1,16 % | |
| 34 | Canada Goose Holdings Inc | 163.170 € | 1,14 % | |
| 35 | BYTETRAVEL SA | 157.500 € | 1,10 % | |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 148.144 € | 1,04 % | |
| 37 | Watches of Switzerland Group PLC | 143.977 € | 1,01 % | |
| 38 | Estee Lauder Cos Inc/The | 133.731 € | 0,94 % | |
| 39 | Pinterest Inc | 123.433 € | 0,86 % | |
| 40 | Alphabet Inc | 93.266 € | 0,65 % | |
| 41 | Soltec Power Holdings SA | 90.061 € | 0,63 % | |
| 42 | Endava PLC | 78.556 € | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Immobilien 4,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,4 %
- Spanien 14,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 6,8 %
- Kanada 6,3 %
- Italien 6,1 %
- Dänemark 3,8 %
- Niederlande 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 4,8 Mio. € | 36,37 % |
| 2 | Spanien | 5 | 1,9 Mio. € | 14,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,7 Mio. € | 12,52 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 1,4 Mio. € | 10,45 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 893.818 € | 6,78 % |
| 6 | Kanada | 2 | 834.760 € | 6,33 % |
| 7 | Italien | 2 | 797.754 € | 6,05 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 495.632 € | 3,76 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 405.416 € | 3,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5603-0