Zusammensetzung von Steward Values Enhanced International Fund
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- Nettovermögen
- 301,9 Mio. $ davon 299,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 110 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17.606 | 25,3 Mio. $ | 8,39 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 152.031 | 14 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.986 | 12,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 711.871 | 11,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Shell PLC | 126.153 | 11,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Unilever PLC | 176.513 | 10,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 539.369 | 9,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 73.204 | 9,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 100.214 | 9,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 113.850 | 9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | SAP SE | 49.253 | 8,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Banco Santander SA | 630.931 | 7,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | Sony Group Corp | 320.714 | 6,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | National Grid PLC | 68.644 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 289.381 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | UBS Group AG | 138.195 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Rio Tinto PLC | 59.197 | 5,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 265.529 | 5,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Haleon PLC | 618.632 | 5,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | BP PLC | 97.173 | 4,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | 805.398 | 4,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Argenx SE | 5.310 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Nokia Oyj | 304.147 | 3,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Barclays PLC | 164.827 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | ING Groep NV | 129.988 | 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | RELX PLC | 100.829 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | ORIX Corp | 102.012 | 3,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Mizuho Financial Group Inc | 384.648 | 3,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | NatWest Group PLC | 193.872 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 94.074 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Honda Motor Co Ltd | 111.053 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | PDD Holdings Inc | 26.461 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Itau Unibanco Holding SA | 268.756 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 86.970 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Eni SpA | 40.138 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Infosys Ltd | 179.816 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 111.545 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 47.522 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Smith & Nephew PLC | 66.502 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Koninklijke Philips NV | 76.048 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | HDFC Bank Ltd | 78.488 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | InterContinental Hotels Group PLC | 13.538 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Prudential PLC | 61.212 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Equinor ASA | 44.053 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Vodafone Group PLC | 112.382 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 143.601 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | America Movil SAB de CV | 61.556 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Vale SA | 90.960 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | BEONE MEDICINES LTD | 5.013 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46.723 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Ascendis Pharma A/S | 6.332 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | NetEase Inc | 12.353 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Pearson PLC | 97.434 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Sea Ltd | 16.124 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | BioNTech SE | 12.642 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Logitech International SA | 12.811 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | JD.COM INC | 40.207 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | United Microelectronics Corp | 91.692 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | KB Financial Group Inc | 10.642 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | STMicroelectronics NV | 20.762 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Ryanair Holdings PLC | 20.727 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | HUTCHMED China Ltd | 84.097 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Rentokil Initial PLC | 30.329 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Axia Energia | 81.639 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Immunocore Holdings PLC | 35.726 | 997.112,7 $ | 0,33 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 17.536 | 950.626,6 $ | 0,31 % |
| 67 | ARM Holdings PLC | 4.420 | 929.614,4 $ | 0,31 % |
| 68 | Cemex SAB de CV | 75.555 | 929.326,5 $ | 0,31 % |
| 69 | Galapagos NV | 31.441 | 875.003 $ | 0,29 % |
| 70 | Aegon Ltd | 101.941 | 838.974,4 $ | 0,28 % |
| 71 | Fresenius Medical Care AG | 36.535 | 824.595 $ | 0,27 % |
| 72 | ArcelorMittal SA | 14.299 | 818.045,8 $ | 0,27 % |
| 73 | Baidu Inc | 6.145 | 777.526,9 $ | 0,26 % |
| 74 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 18.754 | 739.282,7 $ | 0,24 % |
| 75 | Nomura Holdings Inc | 85.620 | 690.097,2 $ | 0,23 % |
| 76 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 35.373 | 598.157,4 $ | 0,20 % |
| 77 | Nice Ltd | 5.787 | 590.389,7 $ | 0,20 % |
| 78 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 17.517 | 589.096,7 $ | 0,20 % |
| 79 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25.860 | 569.695,8 $ | 0,19 % |
| 80 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34.871 | 520.624 $ | 0,17 % |
| 81 | Abivax SA | 4.314 | 506.377,3 $ | 0,17 % |
| 82 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7.036 | 484.358,2 $ | 0,16 % |
| 83 | Gold Fields Ltd | 11.353 | 482.275,4 $ | 0,16 % |
| 84 | Li Auto Inc | 25.818 | 460.334,9 $ | 0,15 % |
| 85 | ZTO Express Cayman Inc | 16.627 | 425.484,9 $ | 0,14 % |
| 86 | Brainsway Ltd | 25.351 | 419.812,6 $ | 0,14 % |
| 87 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1.556 | 391.909,7 $ | 0,13 % |
| 88 | H World Group Ltd | 6.925 | 357.607 $ | 0,12 % |
| 89 | Criteo SA | 18.292 | 346.450,5 $ | 0,11 % |
| 90 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3.496 | 322.226,3 $ | 0,11 % |
| 91 | Futu Holdings Ltd | 1.875 | 289.706,3 $ | 0,10 % |
| 92 | KE Holdings Inc | 15.738 | 269.591,9 $ | 0,09 % |
| 93 | Axia Energia | 21.457 | 258.556,9 $ | 0,09 % |
| 94 | POSCO Holdings Inc | 2.856 | 226.766,4 $ | 0,08 % |
| 95 | Korea Electric Power Corp | 14.481 | 221.414,5 $ | 0,07 % |
| 96 | PHARMING GROUP NV | 12.463 | 205.141 $ | 0,07 % |
| 97 | Full Truck Alliance Co Ltd | 22.572 | 195.247,8 $ | 0,06 % |
| 98 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 3.139 | 171.671,9 $ | 0,06 % |
| 99 | NIO Inc | 26.351 | 168.382,9 $ | 0,06 % |
| 100 | XPeng Inc | 9.078 | 147.971,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,1 %
- Technologie 17,3 %
- Energie 10,2 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 18,1 %
- Niederlande 12,4 %
- Japan 9,2 %
- Taiwan 5,1 %
- Spanien 4,5 %
- Deutschland 4,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Australien 3,1 %
- Brasilien 2,8 %
- Schweiz 2,5 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Weitere Länder 8,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 70,4 Mio. $ | 23,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 54,1 Mio. $ | 18,08 % |
| 3 | Niederlande | 7 | 37,1 Mio. $ | 12,40 % |
| 4 | Japan | 5 | 27,5 Mio. $ | 9,17 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 15,3 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Spanien | 3 | 13,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 12,6 Mio. $ | 4,20 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 10,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Australien | 3 | 9,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Brasilien | 7 | 8,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Kaimaninseln | 7 | 7,1 Mio. $ | 2,36 % |
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