Zusammensetzung von Steward Values Enhanced International Fund
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- Nettovermögen
- 340,1 Mio. $ davon 336,4 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 109 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17.835 | 29,1 Mio. $ | 8,54 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 154.219 | 16,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.780 | 13,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | SHELL PLC | 142.860 | 13,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | UNILEVER PLC | 197.281 | 12,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 711.871 | 12,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 539.369 | 12,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 92.222 | 11,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 115.009 | 10,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | SAP SE | 54.280 | 10 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 117.455 | 9,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Banco Santander SA | 630.931 | 8,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 271.378 | 7,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 289.381 | 7,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | SONY GROUP CORP | 320.714 | 7,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | UBS Group AG | 138.195 | 7,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | NATIONAL GRID PLC | 89.681 | 7,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | Haleon PLC | 618.632 | 6,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 61.925 | 6 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | Lloyds Banking Group PLC | 805.398 | 5 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Argenx SE | 5.806 | 5 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | ING Groep NV | 138.570 | 4,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Barclays PLC | 165.487 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | BP PLC | 97.173 | 4,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | ORIX Corp | 102.012 | 4,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Mizuho Financial Group Inc | 384.648 | 4 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | NatWest Group PLC | 196.793 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | RELX PLC | 100.829 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Deutsche Bank AG | 95.482 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | InterContinental Hotels Group PLC | 21.438 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Honda Motor Co Ltd | 111.053 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | PDD Holdings Inc | 32.920 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Nokia Oyj | 304.147 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 86.970 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | BEONE MEDICINES LTD | 7.579 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | NetEase Inc | 17.363 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Itau Unibanco Holding SA | 268.756 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Eni SpA | 40.138 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Infosys Ltd | 179.816 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Smith & Nephew PLC | 66.502 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Koninklijke Philips NV | 78.871 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 47.522 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | BioNTech SE | 21.315 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Sea Ltd | 18.007 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 111.545 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | HDFC Bank Ltd | 78.488 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Prudential PLC | 61.212 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Equinor ASA | 44.053 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 112.382 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | United Microelectronics Corp | 91.692 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Pearson PLC | 97.434 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46.723 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 61.556 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | KB Financial Group Inc | 12.924 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 143.601 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Vale SA | 90.960 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | JD.COM INC | 40.207 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | ARM Holdings PLC | 5.326 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17.672 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 20.727 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Immunocore Holdings PLC | 35.726 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | ArcelorMittal SA | 15.903 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Logitech International SA | 10.861 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Baidu Inc | 9.107 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | STMicroelectronics NV | 18.599 | 974.401,6 $ | 0,29 % |
| 66 | Aegon Ltd | 101.941 | 962.323 $ | 0,28 % |
| 67 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.318 | 938.517,3 $ | 0,28 % |
| 68 | Fresenius Medical Care AG | 36.535 | 937.488,1 $ | 0,28 % |
| 69 | HUTCHMED China Ltd | 84.097 | 935.999,6 $ | 0,28 % |
| 70 | Cemex SAB de CV | 75.555 | 893.060,1 $ | 0,26 % |
| 71 | ABIVAX SA | 6.752 | 843.459,8 $ | 0,25 % |
| 72 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 12.045 | 830.261,9 $ | 0,24 % |
| 73 | Nomura Holdings Inc | 85.620 | 828.801,6 $ | 0,24 % |
| 74 | Trip.com Group Ltd | 17.536 | 824.367,4 $ | 0,24 % |
| 75 | Rentokil Initial PLC | 30.329 | 708.485,4 $ | 0,21 % |
| 76 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 11.030 | 649.556,7 $ | 0,19 % |
| 77 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34.871 | 648.949,3 $ | 0,19 % |
| 78 | Nice Ltd | 6.567 | 648.753,9 $ | 0,19 % |
| 79 | Li Auto Inc | 45.452 | 619.510,8 $ | 0,18 % |
| 80 | XPeng Inc | 46.962 | 610.506 $ | 0,18 % |
| 81 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 35.373 | 518.568,2 $ | 0,15 % |
| 82 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25.860 | 501.684 $ | 0,15 % |
| 83 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 7.321 | 490.946,3 $ | 0,14 % |
| 84 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 87.585 | 477.338,3 $ | 0,14 % |
| 85 | Lakefront Biotherapeutics NV | 16.569 | 450.842,5 $ | 0,13 % |
| 86 | Cadeler A/S | 18.429 | 418.522,6 $ | 0,12 % |
| 87 | ZTO Express Cayman Inc | 16.627 | 399.380,5 $ | 0,12 % |
| 88 | CRITEO SA | 18.292 | 399.131,4 $ | 0,12 % |
| 89 | Brainsway Ltd | 25.351 | 386.095,7 $ | 0,11 % |
| 90 | Gold Fields Ltd | 11.353 | 368.064,3 $ | 0,11 % |
| 91 | H WORLD GROUP LTD | 6.925 | 295.628,3 $ | 0,09 % |
| 92 | KE Holdings Inc | 15.738 | 266.759,1 $ | 0,08 % |
| 93 | Full Truck Alliance Co Ltd | 22.572 | 214.208,3 $ | 0,06 % |
| 94 | POSCO Holdings Inc | 3.420 | 181.841,4 $ | 0,05 % |
| 95 | Grupo Cibest SA | 1.621 | 149.974,9 $ | 0,04 % |
| 96 | NIO Inc | 26.351 | 128.592,9 $ | 0,04 % |
| 97 | PHARMING GROUP NV | 12.463 | 125.627 $ | 0,04 % |
| 98 | Mesoblast Ltd. | 6.507 | 92.204,2 $ | 0,03 % |
| 99 | AMARIN CORP PLC | 5.897 | 84.091,2 $ | 0,02 % |
| 100 | Futu Holdings Ltd | 672 | 70.640,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,7 %
- Technologie 17,0 %
- Energie 9,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,2 %
- Versorger 2,1 %
- Industrie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 23,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,0 %
- Niederlande 12,7 %
- Japan 9,3 %
- Taiwan 5,1 %
- Spanien 4,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Frankreich 3,3 %
- Australien 3,0 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Schweiz 2,5 %
- Indien 2,0 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 80,3 Mio. $ | 23,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 60,7 Mio. $ | 18,04 % |
| 3 | Niederlande | 7 | 42,7 Mio. $ | 12,69 % |
| 4 | Japan | 5 | 31,1 Mio. $ | 9,25 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 17 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Spanien | 3 | 16,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 15,4 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Frankreich | 4 | 11 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Australien | 3 | 10,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Kaimaninseln | 8 | 8,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 8,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Indien | 3 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Values Enhanced International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010863