Composition de Steward Values Enhanced International Fund
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- Actif net
- 340,1 M $ dont 336,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 109 dans 29 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17 835 | 29,1 M $ | 8,54 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 154 219 | 16,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 780 | 13,7 M $ | 4,01 % |
| 4 | SHELL PLC | 142 860 | 13,1 M $ | 3,86 % |
| 5 | UNILEVER PLC | 197 281 | 12,5 M $ | 3,68 % |
| 6 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 711 871 | 12,2 M $ | 3,58 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 539 369 | 12,1 M $ | 3,56 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 92 222 | 11,3 M $ | 3,31 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 115 009 | 10,1 M $ | 2,97 % |
| 10 | SAP SE | 54 280 | 10 M $ | 2,93 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 117 455 | 9,9 M $ | 2,92 % |
| 12 | Banco Santander SA | 630 931 | 8,9 M $ | 2,62 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 271 378 | 7,6 M $ | 2,23 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 289 381 | 7,5 M $ | 2,20 % |
| 15 | SONY GROUP CORP | 320 714 | 7,5 M $ | 2,19 % |
| 16 | UBS Group AG | 138 195 | 7,3 M $ | 2,14 % |
| 17 | NATIONAL GRID PLC | 89 681 | 7,2 M $ | 2,11 % |
| 18 | Haleon PLC | 618 632 | 6,1 M $ | 1,80 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 61 925 | 6 M $ | 1,76 % |
| 20 | Lloyds Banking Group PLC | 805 398 | 5 M $ | 1,46 % |
| 21 | Argenx SE | 5 806 | 5 M $ | 1,46 % |
| 22 | ING Groep NV | 138 570 | 4,8 M $ | 1,42 % |
| 23 | Barclays PLC | 165 487 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 24 | BP PLC | 97 173 | 4,4 M $ | 1,29 % |
| 25 | ORIX Corp | 102 012 | 4,1 M $ | 1,21 % |
| 26 | Mizuho Financial Group Inc | 384 648 | 4 M $ | 1,18 % |
| 27 | NatWest Group PLC | 196 793 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 28 | RELX PLC | 100 829 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 29 | Deutsche Bank AG | 95 482 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 30 | InterContinental Hotels Group PLC | 21 438 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 31 | Honda Motor Co Ltd | 111 053 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 32 | PDD Holdings Inc | 32 920 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 33 | Nokia Oyj | 304 147 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 86 970 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 35 | BEONE MEDICINES LTD | 7 579 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 36 | NetEase Inc | 17 363 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 37 | Itau Unibanco Holding SA | 268 756 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 38 | Eni SpA | 40 138 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 39 | Infosys Ltd | 179 816 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 40 | Smith & Nephew PLC | 66 502 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 41 | Koninklijke Philips NV | 78 871 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 42 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 47 522 | 2 M $ | 0,60 % |
| 43 | BioNTech SE | 21 315 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 44 | Sea Ltd | 18 007 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 45 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 111 545 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 46 | HDFC Bank Ltd | 78 488 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 47 | Prudential PLC | 61 212 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 48 | Equinor ASA | 44 053 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 112 382 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 50 | United Microelectronics Corp | 91 692 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 51 | Pearson PLC | 97 434 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 52 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46 723 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 61 556 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 54 | KB Financial Group Inc | 12 924 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 143 601 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | Vale SA | 90 960 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 57 | JD.COM INC | 40 207 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 58 | ARM Holdings PLC | 5 326 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 59 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17 672 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 20 727 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 61 | Immunocore Holdings PLC | 35 726 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 62 | ArcelorMittal SA | 15 903 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 63 | Logitech International SA | 10 861 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 64 | Baidu Inc | 9 107 | 1 M $ | 0,30 % |
| 65 | STMicroelectronics NV | 18 599 | 974,4 k $ | 0,29 % |
| 66 | Aegon Ltd | 101 941 | 962,3 k $ | 0,28 % |
| 67 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4 318 | 938,5 k $ | 0,28 % |
| 68 | Fresenius Medical Care AG | 36 535 | 937,5 k $ | 0,28 % |
| 69 | HUTCHMED China Ltd | 84 097 | 936 k $ | 0,28 % |
| 70 | Cemex SAB de CV | 75 555 | 893,1 k $ | 0,26 % |
| 71 | ABIVAX SA | 6 752 | 843,5 k $ | 0,25 % |
| 72 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 12 045 | 830,3 k $ | 0,24 % |
| 73 | Nomura Holdings Inc | 85 620 | 828,8 k $ | 0,24 % |
| 74 | Trip.com Group Ltd | 17 536 | 824,4 k $ | 0,24 % |
| 75 | Rentokil Initial PLC | 30 329 | 708,5 k $ | 0,21 % |
| 76 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 11 030 | 649,6 k $ | 0,19 % |
| 77 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34 871 | 648,9 k $ | 0,19 % |
| 78 | Nice Ltd | 6 567 | 648,8 k $ | 0,19 % |
| 79 | Li Auto Inc | 45 452 | 619,5 k $ | 0,18 % |
| 80 | XPeng Inc | 46 962 | 610,5 k $ | 0,18 % |
| 81 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 35 373 | 518,6 k $ | 0,15 % |
| 82 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25 860 | 501,7 k $ | 0,15 % |
| 83 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 7 321 | 490,9 k $ | 0,14 % |
| 84 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 87 585 | 477,3 k $ | 0,14 % |
| 85 | Lakefront Biotherapeutics NV | 16 569 | 450,8 k $ | 0,13 % |
| 86 | Cadeler A/S | 18 429 | 418,5 k $ | 0,12 % |
| 87 | ZTO Express Cayman Inc | 16 627 | 399,4 k $ | 0,12 % |
| 88 | CRITEO SA | 18 292 | 399,1 k $ | 0,12 % |
| 89 | Brainsway Ltd | 25 351 | 386,1 k $ | 0,11 % |
| 90 | Gold Fields Ltd | 11 353 | 368,1 k $ | 0,11 % |
| 91 | H WORLD GROUP LTD | 6 925 | 295,6 k $ | 0,09 % |
| 92 | KE Holdings Inc | 15 738 | 266,8 k $ | 0,08 % |
| 93 | Full Truck Alliance Co Ltd | 22 572 | 214,2 k $ | 0,06 % |
| 94 | POSCO Holdings Inc | 3 420 | 181,8 k $ | 0,05 % |
| 95 | Grupo Cibest SA | 1 621 | 150 k $ | 0,04 % |
| 96 | NIO Inc | 26 351 | 128,6 k $ | 0,04 % |
| 97 | PHARMING GROUP NV | 12 463 | 125,6 k $ | 0,04 % |
| 98 | Mesoblast Ltd. | 6 507 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 99 | AMARIN CORP PLC | 5 897 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 100 | Futu Holdings Ltd | 672 | 70,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,7 %
- Technologie 17,0 %
- Énergie 9,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 5,1 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Industrie 1,1 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 23,9 %
- Royaume-Uni 18,0 %
- Pays-Bas 12,7 %
- Japon 9,3 %
- Taïwan 5,1 %
- Espagne 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- France 3,3 %
- Australie 3,0 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Suisse 2,5 %
- Inde 2,0 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 80,3 M $ | 23,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 60,7 M $ | 18,04 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 42,7 M $ | 12,69 % |
| 4 | Japon | 5 | 31,1 M $ | 9,25 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 17 M $ | 5,07 % |
| 6 | Espagne | 3 | 16,5 M $ | 4,91 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 15,4 M $ | 4,58 % |
| 8 | France | 4 | 11 M $ | 3,28 % |
| 9 | Australie | 3 | 10,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | Îles Caïmans | 8 | 8,6 M $ | 2,54 % |
| 11 | Suisse | 2 | 8,4 M $ | 2,50 % |
| 12 | Inde | 3 | 6,6 M $ | 1,98 % |
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