Portefeuille de Steward Values Enhanced International Fund
Steward Funds Inc · 110 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 301,9 M $ · Dix premières lignes : 41.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 14,5 %
- Énergie 8,5 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 47,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 23,5 %
- GB 18,1 %
- NL 12,4 %
- JP 9,2 %
- TW 5,1 %
- ES 4,5 %
- DE 4,2 %
- FR 3,4 %
- AU 3,1 %
- BR 2,8 %
- CH 2,5 %
- KY 2,4 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 70,4 M $ | 23,52 % |
| GB | 19 | 54,1 M $ | 18,08 % |
| NL | 7 | 37,1 M $ | 12,40 % |
| JP | 5 | 27,5 M $ | 9,17 % |
| TW | 3 | 15,3 M $ | 5,12 % |
| ES | 3 | 13,6 M $ | 4,55 % |
| DE | 3 | 12,6 M $ | 4,20 % |
| FR | 5 | 10,3 M $ | 3,43 % |
| AU | 3 | 9,2 M $ | 3,07 % |
| BR | 7 | 8,5 M $ | 2,84 % |
| CH | 2 | 7,3 M $ | 2,45 % |
| KY | 7 | 7,1 M $ | 2,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 17 606 | 25,3 M $ | 8,39 % |
| HSBC Holdings PLC | 152 031 | 14 M $ | 4,63 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 986 | 12,7 M $ | 4,20 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 711 871 | 11,9 M $ | 3,93 % |
| Shell PLC | 126 153 | 11,4 M $ | 3,79 % |
| Unilever PLC | 176 513 | 10,4 M $ | 3,45 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 539 369 | 9,7 M $ | 3,21 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 73 204 | 9,7 M $ | 3,20 % |
| TotalEnergies SE | 100 214 | 9,3 M $ | 3,08 % |
| BHP Group Ltd | 113 850 | 9 M $ | 2,99 % |
| SAP SE | 49 253 | 8,3 M $ | 2,77 % |
| Banco Santander SA | 630 931 | 7,7 M $ | 2,55 % |
| Sony Group Corp | 320 714 | 6,4 M $ | 2,13 % |
| National Grid PLC | 68 644 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 289 381 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| UBS Group AG | 138 195 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| Rio Tinto PLC | 59 197 | 5,9 M $ | 1,97 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 265 529 | 5,9 M $ | 1,95 % |
| Haleon PLC | 618 632 | 5,7 M $ | 1,89 % |
| BP PLC | 97 173 | 4,6 M $ | 1,53 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 805 398 | 4,4 M $ | 1,45 % |
| Argenx SE | 5 310 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| Nokia Oyj | 304 147 | 3,9 M $ | 1,30 % |
| Barclays PLC | 164 827 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| ING Groep NV | 129 988 | 3,8 M $ | 1,25 % |
| RELX PLC | 100 829 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| ORIX Corp | 102 012 | 3,4 M $ | 1,14 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 384 648 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| NatWest Group PLC | 193 872 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| Deutsche Bank AG | 94 074 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| Honda Motor Co Ltd | 111 053 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| PDD Holdings Inc | 26 461 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 268 756 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| ICICI Bank Ltd | 86 970 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| Eni SpA | 40 138 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| Infosys Ltd | 179 816 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 111 545 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 47 522 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| Smith & Nephew PLC | 66 502 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| Koninklijke Philips NV | 76 048 | 2 M $ | 0,66 % |
| HDFC Bank Ltd | 78 488 | 2 M $ | 0,66 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 13 538 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| Prudential PLC | 61 212 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| Equinor ASA | 44 053 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| Vodafone Group PLC | 112 382 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 143 601 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| America Movil SAB de CV | 61 556 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| Vale SA | 90 960 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 5 013 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 46 723 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| Ascendis Pharma A/S | 6 332 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| NetEase Inc | 12 353 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| Pearson PLC | 97 434 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| Sea Ltd | 16 124 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| BioNTech SE | 12 642 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| Logitech International SA | 12 811 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| JD.COM INC | 40 207 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| United Microelectronics Corp | 91 692 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| KB Financial Group Inc | 10 642 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| STMicroelectronics NV | 20 762 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| Ryanair Holdings PLC | 20 727 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| HUTCHMED China Ltd | 84 097 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| Rentokil Initial PLC | 30 329 | 1 M $ | 0,34 % |
| Axia Energia | 81 639 | 1 M $ | 0,34 % |
| Immunocore Holdings PLC | 35 726 | 997,1 k $ | 0,33 % |
| Trip.com Group Ltd | 17 536 | 950,6 k $ | 0,31 % |
| ARM Holdings PLC | 4 420 | 929,6 k $ | 0,31 % |
| Cemex SAB de CV | 75 555 | 929,3 k $ | 0,31 % |
| Galapagos NV | 31 441 | 875 k $ | 0,29 % |
| Aegon Ltd | 101 941 | 839 k $ | 0,28 % |
| Fresenius Medical Care AG | 36 535 | 824,6 k $ | 0,27 % |
| ArcelorMittal SA | 14 299 | 818 k $ | 0,27 % |
| Baidu Inc | 6 145 | 777,5 k $ | 0,26 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 18 754 | 739,3 k $ | 0,24 % |
| Nomura Holdings Inc | 85 620 | 690,1 k $ | 0,23 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 35 373 | 598,2 k $ | 0,20 % |
| Nice Ltd | 5 787 | 590,4 k $ | 0,20 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 17 517 | 589,1 k $ | 0,20 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25 860 | 569,7 k $ | 0,19 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 34 871 | 520,6 k $ | 0,17 % |
| Abivax SA | 4 314 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 7 036 | 484,4 k $ | 0,16 % |
| Gold Fields Ltd | 11 353 | 482,3 k $ | 0,16 % |
| Li Auto Inc | 25 818 | 460,3 k $ | 0,15 % |
| ZTO Express Cayman Inc | 16 627 | 425,5 k $ | 0,14 % |
| Brainsway Ltd | 25 351 | 419,8 k $ | 0,14 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 556 | 391,9 k $ | 0,13 % |
| H World Group Ltd | 6 925 | 357,6 k $ | 0,12 % |
| Criteo SA | 18 292 | 346,5 k $ | 0,11 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3 496 | 322,2 k $ | 0,11 % |
| Futu Holdings Ltd | 1 875 | 289,7 k $ | 0,10 % |
| KE Holdings Inc | 15 738 | 269,6 k $ | 0,09 % |
| Axia Energia | 21 457 | 258,6 k $ | 0,09 % |
| POSCO Holdings Inc | 2 856 | 226,8 k $ | 0,08 % |
| Korea Electric Power Corp | 14 481 | 221,4 k $ | 0,07 % |
| PHARMING GROUP NV | 12 463 | 205,1 k $ | 0,07 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 22 572 | 195,2 k $ | 0,06 % |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 3 139 | 171,7 k $ | 0,06 % |
| NIO Inc | 26 351 | 168,4 k $ | 0,06 % |
| XPeng Inc | 9 078 | 148 k $ | 0,05 % |
| Mesoblast Ltd. | 6 507 | 102 k $ | 0,03 % |
| DBV Technologies SA | 4 051 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| Amarin Corp PLC | 5 897 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 6 156 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| Bicycle Therapeutics PLC | 11 209 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 3 943 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| Silence Therapeutics PLC | 5 800 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| Grifols SA | 4 960 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| NANOBIOTIX SA | 1 048 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| Endava PLC | 2 407 | 9,7 k $ | 0,00 % |