Composition de Steward Values Enhanced International Fund
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- Actif net
- 301,9 M $ dont 299,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 110 dans 28 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17 606 | 25,3 M $ | 8,39 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 152 031 | 14 M $ | 4,63 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 986 | 12,7 M $ | 4,20 % |
| 4 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 711 871 | 11,9 M $ | 3,93 % |
| 5 | Shell PLC | 126 153 | 11,4 M $ | 3,79 % |
| 6 | Unilever PLC | 176 513 | 10,4 M $ | 3,45 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 539 369 | 9,7 M $ | 3,21 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 73 204 | 9,7 M $ | 3,20 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 100 214 | 9,3 M $ | 3,08 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 113 850 | 9 M $ | 2,99 % |
| 11 | SAP SE | 49 253 | 8,3 M $ | 2,77 % |
| 12 | Banco Santander SA | 630 931 | 7,7 M $ | 2,55 % |
| 13 | Sony Group Corp | 320 714 | 6,4 M $ | 2,13 % |
| 14 | National Grid PLC | 68 644 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 289 381 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| 16 | UBS Group AG | 138 195 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 17 | Rio Tinto PLC | 59 197 | 5,9 M $ | 1,97 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 265 529 | 5,9 M $ | 1,95 % |
| 19 | Haleon PLC | 618 632 | 5,7 M $ | 1,89 % |
| 20 | BP PLC | 97 173 | 4,6 M $ | 1,53 % |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | 805 398 | 4,4 M $ | 1,45 % |
| 22 | Argenx SE | 5 310 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| 23 | Nokia Oyj | 304 147 | 3,9 M $ | 1,30 % |
| 24 | Barclays PLC | 164 827 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| 25 | ING Groep NV | 129 988 | 3,8 M $ | 1,25 % |
| 26 | RELX PLC | 100 829 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 27 | ORIX Corp | 102 012 | 3,4 M $ | 1,14 % |
| 28 | Mizuho Financial Group Inc | 384 648 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| 29 | NatWest Group PLC | 193 872 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 94 074 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 31 | Honda Motor Co Ltd | 111 053 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 32 | PDD Holdings Inc | 26 461 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 33 | Itau Unibanco Holding SA | 268 756 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 86 970 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 35 | Eni SpA | 40 138 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 36 | Infosys Ltd | 179 816 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 37 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 111 545 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 38 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 47 522 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | Smith & Nephew PLC | 66 502 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 40 | Koninklijke Philips NV | 76 048 | 2 M $ | 0,66 % |
| 41 | HDFC Bank Ltd | 78 488 | 2 M $ | 0,66 % |
| 42 | InterContinental Hotels Group PLC | 13 538 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 43 | Prudential PLC | 61 212 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 44 | Equinor ASA | 44 053 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 45 | Vodafone Group PLC | 112 382 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 46 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 143 601 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | America Movil SAB de CV | 61 556 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 48 | Vale SA | 90 960 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 49 | BEONE MEDICINES LTD | 5 013 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 50 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46 723 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 51 | Ascendis Pharma A/S | 6 332 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 52 | NetEase Inc | 12 353 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 53 | Pearson PLC | 97 434 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 54 | Sea Ltd | 16 124 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 55 | BioNTech SE | 12 642 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 56 | Logitech International SA | 12 811 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 57 | JD.COM INC | 40 207 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | United Microelectronics Corp | 91 692 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | KB Financial Group Inc | 10 642 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 60 | STMicroelectronics NV | 20 762 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 61 | Ryanair Holdings PLC | 20 727 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 62 | HUTCHMED China Ltd | 84 097 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 63 | Rentokil Initial PLC | 30 329 | 1 M $ | 0,34 % |
| 64 | Axia Energia | 81 639 | 1 M $ | 0,34 % |
| 65 | Immunocore Holdings PLC | 35 726 | 997,1 k $ | 0,33 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 17 536 | 950,6 k $ | 0,31 % |
| 67 | ARM Holdings PLC | 4 420 | 929,6 k $ | 0,31 % |
| 68 | Cemex SAB de CV | 75 555 | 929,3 k $ | 0,31 % |
| 69 | Galapagos NV | 31 441 | 875 k $ | 0,29 % |
| 70 | Aegon Ltd | 101 941 | 839 k $ | 0,28 % |
| 71 | Fresenius Medical Care AG | 36 535 | 824,6 k $ | 0,27 % |
| 72 | ArcelorMittal SA | 14 299 | 818 k $ | 0,27 % |
| 73 | Baidu Inc | 6 145 | 777,5 k $ | 0,26 % |
| 74 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 18 754 | 739,3 k $ | 0,24 % |
| 75 | Nomura Holdings Inc | 85 620 | 690,1 k $ | 0,23 % |
| 76 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 35 373 | 598,2 k $ | 0,20 % |
| 77 | Nice Ltd | 5 787 | 590,4 k $ | 0,20 % |
| 78 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 17 517 | 589,1 k $ | 0,20 % |
| 79 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25 860 | 569,7 k $ | 0,19 % |
| 80 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34 871 | 520,6 k $ | 0,17 % |
| 81 | Abivax SA | 4 314 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| 82 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7 036 | 484,4 k $ | 0,16 % |
| 83 | Gold Fields Ltd | 11 353 | 482,3 k $ | 0,16 % |
| 84 | Li Auto Inc | 25 818 | 460,3 k $ | 0,15 % |
| 85 | ZTO Express Cayman Inc | 16 627 | 425,5 k $ | 0,14 % |
| 86 | Brainsway Ltd | 25 351 | 419,8 k $ | 0,14 % |
| 87 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 556 | 391,9 k $ | 0,13 % |
| 88 | H World Group Ltd | 6 925 | 357,6 k $ | 0,12 % |
| 89 | Criteo SA | 18 292 | 346,5 k $ | 0,11 % |
| 90 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3 496 | 322,2 k $ | 0,11 % |
| 91 | Futu Holdings Ltd | 1 875 | 289,7 k $ | 0,10 % |
| 92 | KE Holdings Inc | 15 738 | 269,6 k $ | 0,09 % |
| 93 | Axia Energia | 21 457 | 258,6 k $ | 0,09 % |
| 94 | POSCO Holdings Inc | 2 856 | 226,8 k $ | 0,08 % |
| 95 | Korea Electric Power Corp | 14 481 | 221,4 k $ | 0,07 % |
| 96 | PHARMING GROUP NV | 12 463 | 205,1 k $ | 0,07 % |
| 97 | Full Truck Alliance Co Ltd | 22 572 | 195,2 k $ | 0,06 % |
| 98 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 3 139 | 171,7 k $ | 0,06 % |
| 99 | NIO Inc | 26 351 | 168,4 k $ | 0,06 % |
| 100 | XPeng Inc | 9 078 | 148 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,1 %
- Technologie 17,3 %
- Énergie 10,2 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation de base 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 23,5 %
- Royaume-Uni 18,1 %
- Pays-Bas 12,4 %
- Japon 9,2 %
- Taïwan 5,1 %
- Espagne 4,5 %
- Allemagne 4,2 %
- France 3,4 %
- Australie 3,1 %
- Brésil 2,8 %
- Suisse 2,5 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 70,4 M $ | 23,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 54,1 M $ | 18,08 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 37,1 M $ | 12,40 % |
| 4 | Japon | 5 | 27,5 M $ | 9,17 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 15,3 M $ | 5,12 % |
| 6 | Espagne | 3 | 13,6 M $ | 4,55 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 12,6 M $ | 4,20 % |
| 8 | France | 5 | 10,3 M $ | 3,43 % |
| 9 | Australie | 3 | 9,2 M $ | 3,07 % |
| 10 | Brésil | 7 | 8,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | Suisse | 2 | 7,3 M $ | 2,45 % |
| 12 | Îles Caïmans | 7 | 7,1 M $ | 2,36 % |
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