Composition de Steward Values Enhanced International Fund
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- Actif net
- 340,1 M $ dont 336,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 109 dans 29 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SILENCE THERAPEUTICS PLC | 5 800 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 102 | DBV Technologies SA | 4 051 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 103 | AGOMAB THERAPEUTICS SA | 4 109 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 104 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 11 209 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 105 | NANOBIOTIX SA | 1 048 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 106 | Grifols SA | 4 960 | 39 k $ | 0,01 % |
| 107 | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 3 943 | 39 k $ | 0,01 % |
| 108 | Silicon Motion Technology Corp | 81 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 109 | Endava PLC | 2 407 | 7,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,7 %
- Technologie 17,0 %
- Énergie 9,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 5,1 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Industrie 1,1 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 23,9 %
- Royaume-Uni 18,0 %
- Pays-Bas 12,7 %
- Japon 9,3 %
- Taïwan 5,1 %
- Espagne 4,9 %
- Allemagne 4,6 %
- France 3,3 %
- Australie 3,0 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Suisse 2,5 %
- Inde 2,0 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 80,3 M $ | 23,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 60,7 M $ | 18,04 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 42,7 M $ | 12,69 % |
| 4 | Japon | 5 | 31,1 M $ | 9,25 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 17 M $ | 5,07 % |
| 6 | Espagne | 3 | 16,5 M $ | 4,91 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 15,4 M $ | 4,58 % |
| 8 | France | 4 | 11 M $ | 3,28 % |
| 9 | Australie | 3 | 10,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | Îles Caïmans | 8 | 8,6 M $ | 2,54 % |
| 11 | Suisse | 2 | 8,4 M $ | 2,50 % |
| 12 | Inde | 3 | 6,6 M $ | 1,98 % |
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Titelia. « Composition de Steward Values Enhanced International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010863