Composition de Steward Values Enhanced International Fund
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- Actif net
- 301,9 M $ dont 299,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 110 dans 28 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mesoblast Ltd. | 6 507 | 102 k $ | 0,03 % |
| 102 | DBV Technologies SA | 4 051 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| 103 | Amarin Corp PLC | 5 897 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 104 | Tencent Music Entertainment Group | 6 156 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 105 | Bicycle Therapeutics PLC | 11 209 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 106 | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 3 943 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 107 | Silence Therapeutics PLC | 5 800 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 108 | Grifols SA | 4 960 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 109 | NANOBIOTIX SA | 1 048 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 110 | Endava PLC | 2 407 | 9,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,1 %
- Technologie 17,3 %
- Énergie 10,2 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation de base 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 23,5 %
- Royaume-Uni 18,1 %
- Pays-Bas 12,4 %
- Japon 9,2 %
- Taïwan 5,1 %
- Espagne 4,5 %
- Allemagne 4,2 %
- France 3,4 %
- Australie 3,1 %
- Brésil 2,8 %
- Suisse 2,5 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 70,4 M $ | 23,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 54,1 M $ | 18,08 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 37,1 M $ | 12,40 % |
| 4 | Japon | 5 | 27,5 M $ | 9,17 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 15,3 M $ | 5,12 % |
| 6 | Espagne | 3 | 13,6 M $ | 4,55 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 12,6 M $ | 4,20 % |
| 8 | France | 5 | 10,3 M $ | 3,43 % |
| 9 | Australie | 3 | 9,2 M $ | 3,07 % |
| 10 | Brésil | 7 | 8,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | Suisse | 2 | 7,3 M $ | 2,45 % |
| 12 | Îles Caïmans | 7 | 7,1 M $ | 2,36 % |
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Titelia. « Composition de Steward Values Enhanced International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010863