Zusammensetzung von Steward Values Enhanced International Fund
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- Nettovermögen
- 340,1 Mio. $ davon 336,4 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 109 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SILENCE THERAPEUTICS PLC | 5.800 | 60.842 $ | 0,02 % |
| 102 | DBV Technologies SA | 4.051 | 54.688,5 $ | 0,02 % |
| 103 | AGOMAB THERAPEUTICS SA | 4.109 | 52.882,8 $ | 0,02 % |
| 104 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 11.209 | 43.266,7 $ | 0,01 % |
| 105 | NANOBIOTIX SA | 1.048 | 40.227,5 $ | 0,01 % |
| 106 | Grifols SA | 4.960 | 39.035,2 $ | 0,01 % |
| 107 | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 3.943 | 38.996,3 $ | 0,01 % |
| 108 | Silicon Motion Technology Corp | 81 | 20.541,6 $ | 0,01 % |
| 109 | Endava PLC | 2.407 | 7196,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,7 %
- Technologie 17,0 %
- Energie 9,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,2 %
- Versorger 2,1 %
- Industrie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 23,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,0 %
- Niederlande 12,7 %
- Japan 9,3 %
- Taiwan 5,1 %
- Spanien 4,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Frankreich 3,3 %
- Australien 3,0 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Schweiz 2,5 %
- Indien 2,0 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 80,3 Mio. $ | 23,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 60,7 Mio. $ | 18,04 % |
| 3 | Niederlande | 7 | 42,7 Mio. $ | 12,69 % |
| 4 | Japan | 5 | 31,1 Mio. $ | 9,25 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 17 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Spanien | 3 | 16,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 15,4 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Frankreich | 4 | 11 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Australien | 3 | 10,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Kaimaninseln | 8 | 8,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 8,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Indien | 3 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Values Enhanced International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010863