Zusammensetzung von Steward Values Enhanced International Fund
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- Nettovermögen
- 301,9 Mio. $ davon 299,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 110 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mesoblast Ltd. | 6.507 | 101.964,7 $ | 0,03 % |
| 102 | DBV Technologies SA | 4.051 | 85.071 $ | 0,03 % |
| 103 | Amarin Corp PLC | 5.897 | 82.145,2 $ | 0,03 % |
| 104 | Tencent Music Entertainment Group | 6.156 | 56.450,5 $ | 0,02 % |
| 105 | Bicycle Therapeutics PLC | 11.209 | 52.906,5 $ | 0,02 % |
| 106 | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 3.943 | 43.373 $ | 0,01 % |
| 107 | Silence Therapeutics PLC | 5.800 | 42.398 $ | 0,01 % |
| 108 | Grifols SA | 4.960 | 40.870,4 $ | 0,01 % |
| 109 | NANOBIOTIX SA | 1.048 | 36.281,8 $ | 0,01 % |
| 110 | Endava PLC | 2.407 | 9676,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,1 %
- Technologie 17,3 %
- Energie 10,2 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 18,1 %
- Niederlande 12,4 %
- Japan 9,2 %
- Taiwan 5,1 %
- Spanien 4,5 %
- Deutschland 4,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Australien 3,1 %
- Brasilien 2,8 %
- Schweiz 2,5 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Weitere Länder 8,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 70,4 Mio. $ | 23,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 54,1 Mio. $ | 18,08 % |
| 3 | Niederlande | 7 | 37,1 Mio. $ | 12,40 % |
| 4 | Japan | 5 | 27,5 Mio. $ | 9,17 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 15,3 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Spanien | 3 | 13,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 12,6 Mio. $ | 4,20 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 10,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Australien | 3 | 9,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Brasilien | 7 | 8,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Kaimaninseln | 7 | 7,1 Mio. $ | 2,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Values Enhanced International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010863