Zusammensetzung von Sovereign's Capital Flourish Fund
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- Nettovermögen
- 87,4 Mio. $ davon 87,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 77 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 18.894 | 3,7 Mio. $ | 4,23 % |
| 2 | Paycom Software Inc | 22.347 | 3,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 3 | Repay Holdings Corp | 834.335 | 3,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 4 | Alkami Technology Inc | 170.886 | 3,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Grand Canyon Education Inc | 19.765 | 2,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | VISTRA CORP | 19.280 | 2,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Euronet Worldwide Inc | 39.425 | 2,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | SPS Commerce Inc | 37.171 | 2,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Fiserv Inc | 48.583 | 2,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Insperity Inc | 47.762 | 2,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Primerica Inc | 7.544 | 2,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Option Care Health Inc | 104.151 | 2,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 10.363 | 2,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | American Financial Group Inc/OH | 15.132 | 2,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 5.845 | 2,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | Paylocity Holding Corp | 14.164 | 2 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 7.813 | 1,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 17.963 | 1,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | LCI Industries | 17.646 | 1,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 12.282 | 1,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | US Physical Therapy Inc | 22.695 | 1,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 8.680 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Triumph Financial Inc | 19.955 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Fidelity National Information Services Inc | 32.909 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 9.947 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Greif Inc | 16.653 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 12.411 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 5.325 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Diodes Inc | 16.673 | 1,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 7.328 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 14.837 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | AZZ Inc | 8.510 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | SiteOne Landscape Supply Inc | 11.508 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Sprouts Farmers Market Inc | 12.271 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | CSW INDUSTRIALS INC | 3.028 | 965.720 $ | 1,11 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 8.557 | 900.538,7 $ | 1,03 % |
| 37 | H&R Block Inc | 19.095 | 840.752,9 $ | 0,96 % |
| 38 | S&P Global Inc | 1.849 | 761.658,6 $ | 0,87 % |
| 39 | Fermi Inc | 130.984 | 745.299 $ | 0,85 % |
| 40 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.750 | 704.625 $ | 0,81 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 6.183 | 687.735,1 $ | 0,79 % |
| 42 | Kforce Inc | 11.821 | 671.078,2 $ | 0,77 % |
| 43 | CME Group Inc | 2.416 | 646.980,6 $ | 0,74 % |
| 44 | NetApp Inc | 3.501 | 624.928,5 $ | 0,72 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.116 | 575.023 $ | 0,66 % |
| 46 | Westrock Coffee Co | 69.114 | 561.205,7 $ | 0,64 % |
| 47 | US Foods Holding Corp | 5.379 | 541.073,6 $ | 0,62 % |
| 48 | Fastenal Co | 11.233 | 535.926,4 $ | 0,61 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 5.237 | 467.926 $ | 0,54 % |
| 50 | Miller Industries Inc/TN | 8.677 | 436.453,1 $ | 0,50 % |
| 51 | Camden Property Trust | 3.846 | 426.175,3 $ | 0,49 % |
| 52 | Erie Indemnity Co | 1.754 | 424.538,2 $ | 0,49 % |
| 53 | API GROUP CORP | 10.625 | 421.600 $ | 0,48 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 2.491 | 416.943,6 $ | 0,48 % |
| 55 | Science Applications International Corp | 3.337 | 390.862,8 $ | 0,45 % |
| 56 | SBA Communications Corp | 2.130 | 385.487,4 $ | 0,44 % |
| 57 | Tyson Foods Inc | 6.384 | 370.016,6 $ | 0,42 % |
| 58 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.781 | 355.149,3 $ | 0,41 % |
| 59 | Walmart Inc | 2.699 | 300.128,8 $ | 0,34 % |
| 60 | Lincoln Electric Holdings Inc | 930 | 243.018,3 $ | 0,28 % |
| 61 | ITT INC | 1.203 | 235.763,9 $ | 0,27 % |
| 62 | Copart Inc | 8.087 | 235.493,4 $ | 0,27 % |
| 63 | J & J Snack Foods Corp | 2.891 | 221.161,5 $ | 0,25 % |
| 64 | EMCOR Group Inc | 276 | 220.090,7 $ | 0,25 % |
| 65 | IDEX Corp | 951 | 219.158 $ | 0,25 % |
| 66 | Verra Mobility Corp | 40.781 | 215.731,5 $ | 0,25 % |
| 67 | Healthcare Services Group Inc | 8.675 | 202.127,5 $ | 0,23 % |
| 68 | Douglas Dynamics Inc | 4.279 | 188.832,3 $ | 0,22 % |
| 69 | ResMed Inc | 838 | 176.801,2 $ | 0,20 % |
| 70 | HubSpot Inc | 679 | 161.167,4 $ | 0,18 % |
| 71 | Advantage Solutions Inc | 3.923 | 153.938,5 $ | 0,18 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 411 | 83.412,5 $ | 0,10 % |
| 73 | APA Corp | 1.976 | 73.744,3 $ | 0,08 % |
| 74 | Devon Energy Corp | 1.583 | 71.440,8 $ | 0,08 % |
| 75 | Columbia Sportswear Co | 1.006 | 59.736,3 $ | 0,07 % |
| 76 | Endava PLC | 14.904 | 44.563 $ | 0,05 % |
| 77 | Mobility Global Inc | 1.849 | 37.682,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Versorger 4,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 61,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 87,1 Mio. $ | 99,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 44.563 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sovereign's Capital Flourish Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081759