Zusammensetzung von Sovereign's Capital Flourish Fund
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- Nettovermögen
- 94,2 Mio. $ davon 93 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 77 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 23.424 | 4,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | Insperity Inc | 99.273 | 3,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | Fiserv Inc | 55.489 | 3,5 Mio. $ | 3,69 % |
| 4 | Vistra Corp | 22.024 | 3,5 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Grand Canyon Education Inc | 19.799 | 3,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Paycom Software Inc | 25.534 | 3,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Alkami Technology Inc | 195.188 | 3,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 8 | Euronet Worldwide Inc | 38.771 | 2,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Primerica Inc | 8.561 | 2,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | SPS Commerce Inc | 42.280 | 2,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | American Financial Group Inc/OH | 17.199 | 2,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | United Parcel Service Inc | 20.420 | 2,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Diodes Inc | 18.974 | 2 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | US Physical Therapy Inc | 25.815 | 1,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | LCI Industries | 15.392 | 1,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 8.866 | 1,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Repay Holdings Corp | 463.488 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Fidelity National Information Services Inc | 37.433 | 1,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | Paylocity Holding Corp | 16.114 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 11.813 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Douglas Dynamics Inc | 35.530 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 9.855 | 1,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Triumph Financial Inc | 22.685 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 8.342 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Miller Industries Inc/TN | 28.914 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | AZZ Inc | 9.680 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 13.821 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 6.649 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 14.127 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Greif Inc | 18.954 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 6.855 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Sprouts Farmers Market Inc | 13.948 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 3.090 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8.000 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | CSW Industrials Inc | 3.457 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | S&P Global Inc | 2.122 | 915.070,1 $ | 0,97 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 9.727 | 891.382,3 $ | 0,95 % |
| 38 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4.257 | 872.983 $ | 0,93 % |
| 39 | Option Care Health Inc | 42.008 | 854.022,6 $ | 0,91 % |
| 40 | Walmart Inc | 6.225 | 821.264,3 $ | 0,87 % |
| 41 | Healthcare Services Group Inc | 36.728 | 786.346,5 $ | 0,83 % |
| 42 | CME Group Inc | 2.728 | 785.173 $ | 0,83 % |
| 43 | Fermi Inc | 148.963 | 764.180,2 $ | 0,81 % |
| 44 | APA Corp | 17.606 | 717.092,4 $ | 0,76 % |
| 45 | H&R Block Inc | 21.708 | 688.794,8 $ | 0,73 % |
| 46 | Verra Mobility Corp | 46.358 | 687.489,1 $ | 0,73 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 8.041 | 662.819,6 $ | 0,70 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 12.377 | 635.806,5 $ | 0,68 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 7.041 | 621.790,7 $ | 0,66 % |
| 50 | Kforce Inc | 13.459 | 608.481,4 $ | 0,65 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 2.938 | 604.140,9 $ | 0,64 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.389 | 600.905,2 $ | 0,64 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 5.939 | 590.336,6 $ | 0,63 % |
| 54 | Fastenal Co | 12.754 | 573.037,2 $ | 0,61 % |
| 55 | US Foods Holding Corp | 6.120 | 572.158,8 $ | 0,61 % |
| 56 | API Group Corp | 12.068 | 551.749 $ | 0,59 % |
| 57 | Qorvo Inc | 5.654 | 532.719,9 $ | 0,57 % |
| 58 | SBA Communications Corp | 2.403 | 531.543,6 $ | 0,56 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2.842 | 468.134,2 $ | 0,50 % |
| 60 | Tyson Foods Inc | 7.242 | 463.994,9 $ | 0,49 % |
| 61 | Westrock Coffee Co | 78.591 | 462.901 $ | 0,49 % |
| 62 | Columbia Sportswear Co | 7.514 | 457.752,9 $ | 0,49 % |
| 63 | Camden Property Trust | 4.353 | 457.152,1 $ | 0,49 % |
| 64 | NetApp Inc | 3.969 | 439.646,1 $ | 0,47 % |
| 65 | Erie Indemnity Co | 1.988 | 435.232,8 $ | 0,46 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 1.755 | 371.954,7 $ | 0,39 % |
| 67 | Science Applications International Corp | 3.805 | 368.209,9 $ | 0,39 % |
| 68 | Copart Inc | 9.218 | 305.208 $ | 0,32 % |
| 69 | ITT Inc | 1.359 | 291.288,1 $ | 0,31 % |
| 70 | J & J Snack Foods Corp | 3.281 | 289.581,1 $ | 0,31 % |
| 71 | Advantage Solutions Inc | 8.326 | 285.332 $ | 0,30 % |
| 72 | EMCOR Group Inc | 315 | 280.876,1 $ | 0,30 % |
| 73 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.047 | 277.455 $ | 0,29 % |
| 74 | IDEX Corp | 1.068 | 232.663,8 $ | 0,25 % |
| 75 | ResMed Inc | 955 | 204.188,6 $ | 0,22 % |
| 76 | HubSpot Inc | 757 | 167.872,3 $ | 0,18 % |
| 77 | Endava PLC | 16.971 | 68.223,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 7,3 %
- Versorger 5,2 %
- Industrie 5,2 %
- Immobilien 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 61,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 92,9 Mio. $ | 99,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 68.223,4 $ | 0,07 % |
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