Composition de Sovereign's Capital Flourish Fund
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- Actif net
- 87,4 M $ dont 87,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 77 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 18 894 | 3,7 M $ | 4,23 % |
| 2 | Paycom Software Inc | 22 347 | 3,7 M $ | 4,19 % |
| 3 | Repay Holdings Corp | 834 335 | 3,3 M $ | 3,82 % |
| 4 | Alkami Technology Inc | 170 886 | 3,1 M $ | 3,55 % |
| 5 | Grand Canyon Education Inc | 19 765 | 2,9 M $ | 3,29 % |
| 6 | VISTRA CORP | 19 280 | 2,9 M $ | 3,27 % |
| 7 | Euronet Worldwide Inc | 39 425 | 2,8 M $ | 3,22 % |
| 8 | SPS Commerce Inc | 37 171 | 2,7 M $ | 3,12 % |
| 9 | Fiserv Inc | 48 583 | 2,6 M $ | 3,00 % |
| 10 | Insperity Inc | 47 762 | 2,4 M $ | 2,77 % |
| 11 | Primerica Inc | 7 544 | 2,4 M $ | 2,76 % |
| 12 | Option Care Health Inc | 104 151 | 2,4 M $ | 2,75 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 10 363 | 2,2 M $ | 2,51 % |
| 14 | American Financial Group Inc/OH | 15 132 | 2,1 M $ | 2,46 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 5 845 | 2,1 M $ | 2,37 % |
| 16 | Paylocity Holding Corp | 14 164 | 2 M $ | 2,24 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 7 813 | 1,9 M $ | 2,23 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 17 963 | 1,9 M $ | 2,14 % |
| 19 | LCI Industries | 17 646 | 1,8 M $ | 2,07 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 12 282 | 1,8 M $ | 2,06 % |
| 21 | US Physical Therapy Inc | 22 695 | 1,8 M $ | 2,05 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 8 680 | 1,5 M $ | 1,75 % |
| 23 | Triumph Financial Inc | 19 955 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 24 | Fidelity National Information Services Inc | 32 909 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 9 947 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 26 | Greif Inc | 16 653 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 12 411 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 5 325 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 29 | Diodes Inc | 16 673 | 1,4 M $ | 1,57 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 7 328 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 14 837 | 1,3 M $ | 1,48 % |
| 32 | AZZ Inc | 8 510 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 33 | SiteOne Landscape Supply Inc | 11 508 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 34 | Sprouts Farmers Market Inc | 12 271 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 35 | CSW INDUSTRIALS INC | 3 028 | 965,7 k $ | 1,11 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 8 557 | 900,5 k $ | 1,03 % |
| 37 | H&R Block Inc | 19 095 | 840,8 k $ | 0,96 % |
| 38 | S&P Global Inc | 1 849 | 761,7 k $ | 0,87 % |
| 39 | Fermi Inc | 130 984 | 745,3 k $ | 0,85 % |
| 40 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 750 | 704,6 k $ | 0,81 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 6 183 | 687,7 k $ | 0,79 % |
| 42 | Kforce Inc | 11 821 | 671,1 k $ | 0,77 % |
| 43 | CME Group Inc | 2 416 | 647 k $ | 0,74 % |
| 44 | NetApp Inc | 3 501 | 624,9 k $ | 0,72 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 116 | 575 k $ | 0,66 % |
| 46 | Westrock Coffee Co | 69 114 | 561,2 k $ | 0,64 % |
| 47 | US Foods Holding Corp | 5 379 | 541,1 k $ | 0,62 % |
| 48 | Fastenal Co | 11 233 | 535,9 k $ | 0,61 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 5 237 | 467,9 k $ | 0,54 % |
| 50 | Miller Industries Inc/TN | 8 677 | 436,5 k $ | 0,50 % |
| 51 | Camden Property Trust | 3 846 | 426,2 k $ | 0,49 % |
| 52 | Erie Indemnity Co | 1 754 | 424,5 k $ | 0,49 % |
| 53 | API GROUP CORP | 10 625 | 421,6 k $ | 0,48 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 2 491 | 416,9 k $ | 0,48 % |
| 55 | Science Applications International Corp | 3 337 | 390,9 k $ | 0,45 % |
| 56 | SBA Communications Corp | 2 130 | 385,5 k $ | 0,44 % |
| 57 | Tyson Foods Inc | 6 384 | 370 k $ | 0,42 % |
| 58 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 781 | 355,1 k $ | 0,41 % |
| 59 | Walmart Inc | 2 699 | 300,1 k $ | 0,34 % |
| 60 | Lincoln Electric Holdings Inc | 930 | 243 k $ | 0,28 % |
| 61 | ITT INC | 1 203 | 235,8 k $ | 0,27 % |
| 62 | Copart Inc | 8 087 | 235,5 k $ | 0,27 % |
| 63 | J & J Snack Foods Corp | 2 891 | 221,2 k $ | 0,25 % |
| 64 | EMCOR Group Inc | 276 | 220,1 k $ | 0,25 % |
| 65 | IDEX Corp | 951 | 219,2 k $ | 0,25 % |
| 66 | Verra Mobility Corp | 40 781 | 215,7 k $ | 0,25 % |
| 67 | Healthcare Services Group Inc | 8 675 | 202,1 k $ | 0,23 % |
| 68 | Douglas Dynamics Inc | 4 279 | 188,8 k $ | 0,22 % |
| 69 | ResMed Inc | 838 | 176,8 k $ | 0,20 % |
| 70 | HubSpot Inc | 679 | 161,2 k $ | 0,18 % |
| 71 | Advantage Solutions Inc | 3 923 | 153,9 k $ | 0,18 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 411 | 83,4 k $ | 0,10 % |
| 73 | APA Corp | 1 976 | 73,7 k $ | 0,08 % |
| 74 | Devon Energy Corp | 1 583 | 71,4 k $ | 0,08 % |
| 75 | Columbia Sportswear Co | 1 006 | 59,7 k $ | 0,07 % |
| 76 | Endava PLC | 14 904 | 44,6 k $ | 0,05 % |
| 77 | Mobility Global Inc | 1 849 | 37,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Services publics 4,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 61,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 87,1 M $ | 99,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 44,6 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Sovereign's Capital Flourish Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081759