Composition de Sovereign's Capital Flourish Fund
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- Actif net
- 94,2 M $ dont 93 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 77 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 23 424 | 4,6 M $ | 4,84 % |
| 2 | Insperity Inc | 99 273 | 3,5 M $ | 3,75 % |
| 3 | Fiserv Inc | 55 489 | 3,5 M $ | 3,69 % |
| 4 | Vistra Corp | 22 024 | 3,5 M $ | 3,69 % |
| 5 | Grand Canyon Education Inc | 19 799 | 3,3 M $ | 3,55 % |
| 6 | Paycom Software Inc | 25 534 | 3,2 M $ | 3,44 % |
| 7 | Alkami Technology Inc | 195 188 | 3,1 M $ | 3,27 % |
| 8 | Euronet Worldwide Inc | 38 771 | 2,8 M $ | 2,98 % |
| 9 | Primerica Inc | 8 561 | 2,4 M $ | 2,56 % |
| 10 | SPS Commerce Inc | 42 280 | 2,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | American Financial Group Inc/OH | 17 199 | 2,3 M $ | 2,43 % |
| 12 | United Parcel Service Inc | 20 420 | 2,2 M $ | 2,36 % |
| 13 | Diodes Inc | 18 974 | 2 M $ | 2,16 % |
| 14 | US Physical Therapy Inc | 25 815 | 1,8 M $ | 1,95 % |
| 15 | LCI Industries | 15 392 | 1,8 M $ | 1,95 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 8 866 | 1,8 M $ | 1,94 % |
| 17 | Repay Holdings Corp | 463 488 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 18 | Fidelity National Information Services Inc | 37 433 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| 19 | Paylocity Holding Corp | 16 114 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 11 813 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 21 | Douglas Dynamics Inc | 35 530 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 9 855 | 1,6 M $ | 1,66 % |
| 23 | Triumph Financial Inc | 22 685 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 8 342 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 25 | Miller Industries Inc/TN | 28 914 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 26 | AZZ Inc | 9 680 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 13 821 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 6 649 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 14 127 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 30 | Greif Inc | 18 954 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 6 855 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 32 | Sprouts Farmers Market Inc | 13 948 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 3 090 | 1 M $ | 1,10 % |
| 34 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8 000 | 1 M $ | 1,07 % |
| 35 | CSW Industrials Inc | 3 457 | 1 M $ | 1,07 % |
| 36 | S&P Global Inc | 2 122 | 915,1 k $ | 0,97 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 9 727 | 891,4 k $ | 0,95 % |
| 38 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4 257 | 873 k $ | 0,93 % |
| 39 | Option Care Health Inc | 42 008 | 854 k $ | 0,91 % |
| 40 | Walmart Inc | 6 225 | 821,3 k $ | 0,87 % |
| 41 | Healthcare Services Group Inc | 36 728 | 786,3 k $ | 0,83 % |
| 42 | CME Group Inc | 2 728 | 785,2 k $ | 0,83 % |
| 43 | Fermi Inc | 148 963 | 764,2 k $ | 0,81 % |
| 44 | APA Corp | 17 606 | 717,1 k $ | 0,76 % |
| 45 | H&R Block Inc | 21 708 | 688,8 k $ | 0,73 % |
| 46 | Verra Mobility Corp | 46 358 | 687,5 k $ | 0,73 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 8 041 | 662,8 k $ | 0,70 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 12 377 | 635,8 k $ | 0,68 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 7 041 | 621,8 k $ | 0,66 % |
| 50 | Kforce Inc | 13 459 | 608,5 k $ | 0,65 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 2 938 | 604,1 k $ | 0,64 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 389 | 600,9 k $ | 0,64 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 5 939 | 590,3 k $ | 0,63 % |
| 54 | Fastenal Co | 12 754 | 573 k $ | 0,61 % |
| 55 | US Foods Holding Corp | 6 120 | 572,2 k $ | 0,61 % |
| 56 | API Group Corp | 12 068 | 551,7 k $ | 0,59 % |
| 57 | Qorvo Inc | 5 654 | 532,7 k $ | 0,57 % |
| 58 | SBA Communications Corp | 2 403 | 531,5 k $ | 0,56 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 842 | 468,1 k $ | 0,50 % |
| 60 | Tyson Foods Inc | 7 242 | 464 k $ | 0,49 % |
| 61 | Westrock Coffee Co | 78 591 | 462,9 k $ | 0,49 % |
| 62 | Columbia Sportswear Co | 7 514 | 457,8 k $ | 0,49 % |
| 63 | Camden Property Trust | 4 353 | 457,2 k $ | 0,49 % |
| 64 | NetApp Inc | 3 969 | 439,6 k $ | 0,47 % |
| 65 | Erie Indemnity Co | 1 988 | 435,2 k $ | 0,46 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 1 755 | 372 k $ | 0,39 % |
| 67 | Science Applications International Corp | 3 805 | 368,2 k $ | 0,39 % |
| 68 | Copart Inc | 9 218 | 305,2 k $ | 0,32 % |
| 69 | ITT Inc | 1 359 | 291,3 k $ | 0,31 % |
| 70 | J & J Snack Foods Corp | 3 281 | 289,6 k $ | 0,31 % |
| 71 | Advantage Solutions Inc | 8 326 | 285,3 k $ | 0,30 % |
| 72 | EMCOR Group Inc | 315 | 280,9 k $ | 0,30 % |
| 73 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 047 | 277,5 k $ | 0,29 % |
| 74 | IDEX Corp | 1 068 | 232,7 k $ | 0,25 % |
| 75 | ResMed Inc | 955 | 204,2 k $ | 0,22 % |
| 76 | HubSpot Inc | 757 | 167,9 k $ | 0,18 % |
| 77 | Endava PLC | 16 971 | 68,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,3 %
- Services publics 5,2 %
- Industrie 5,2 %
- Immobilier 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 61,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 92,9 M $ | 99,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 68,2 k $ | 0,07 % |
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