Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 352,6 Mio. $ davon 351 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.565 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5.237 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | ASMPT Ltd | 46.494 | 892.290,7 $ | 0,25 % |
| 3 | Aedifica SA | 10.452 | 843.289 $ | 0,24 % |
| 4 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 9.206 | 821.175,2 $ | 0,23 % |
| 5 | Horiba Ltd | 5.018 | 786.988,5 $ | 0,22 % |
| 6 | Beazley PLC | 44.137 | 765.964,2 $ | 0,22 % |
| 7 | Var Energi ASA | 147.799 | 742.018,9 $ | 0,21 % |
| 8 | Salzgitter AG | 12.350 | 738.231 $ | 0,21 % |
| 9 | THK Co Ltd | 17.932 | 737.336,5 $ | 0,21 % |
| 10 | Singapore Exchange Ltd | 38.693 | 736.875,7 $ | 0,21 % |
| 11 | ELBIT SYSTEMS LTD | 912 | 735.384,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Jyske Bank A/S | 4.613 | 730.537,5 $ | 0,21 % |
| 13 | SIG Group AG | 40.151 | 729.064,8 $ | 0,21 % |
| 14 | Getinge AB | 29.122 | 724.521,8 $ | 0,21 % |
| 15 | ANDRITZ AG | 7.694 | 723.124,1 $ | 0,21 % |
| 16 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 46.244 | 717.999,1 $ | 0,20 % |
| 17 | Nokian Renkaat Oyj | 40.740 | 715.324,5 $ | 0,20 % |
| 18 | Sopra Steria Group | 3.338 | 706.933,7 $ | 0,20 % |
| 19 | Banco Comercial Portugues SA | 574.388 | 706.112,4 $ | 0,20 % |
| 20 | Kyoto Financial Group Inc | 25.369 | 698.743,6 $ | 0,20 % |
| 21 | IGM Financial Inc | 11.159 | 693.316,1 $ | 0,20 % |
| 22 | NHK Spring Co Ltd | 31.196 | 691.080,6 $ | 0,20 % |
| 23 | Hamamatsu Photonics KK | 48.362 | 688.015,1 $ | 0,20 % |
| 24 | Canadian Utilities Ltd | 17.018 | 675.940,4 $ | 0,19 % |
| 25 | Ipsen SA | 3.491 | 673.030 $ | 0,19 % |
| 26 | Gibson Energy Inc | 29.256 | 669.227 $ | 0,19 % |
| 27 | Saipem SpA | 137.915 | 667.579,3 $ | 0,19 % |
| 28 | Euronext NV | 3.641 | 664.241,7 $ | 0,19 % |
| 29 | Hirose Electric Co Ltd | 3.923 | 660.561,9 $ | 0,19 % |
| 30 | SSR Mining Inc | 24.972 | 637.984,5 $ | 0,18 % |
| 31 | Acciona SA | 2.321 | 636.940,7 $ | 0,18 % |
| 32 | FRONTLINE PLC | 16.173 | 636.731 $ | 0,18 % |
| 33 | Delivery Hero SE | 14.605 | 635.238,2 $ | 0,18 % |
| 34 | Storebrand ASA | 29.592 | 629.430,7 $ | 0,18 % |
| 35 | Edenred SE | 18.760 | 616.276,8 $ | 0,17 % |
| 36 | J Front Retailing Co Ltd | 32.977 | 613.165,5 $ | 0,17 % |
| 37 | Asics Corp | 20.784 | 612.342,8 $ | 0,17 % |
| 38 | Evolution Mining Ltd | 76.911 | 608.726,1 $ | 0,17 % |
| 39 | Alten SA | 7.001 | 607.457,7 $ | 0,17 % |
| 40 | Wacker Chemie AG | 5.904 | 603.349,7 $ | 0,17 % |
| 41 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 4.264 | 601.965 $ | 0,17 % |
| 42 | Citizen Watch Co Ltd | 45.115 | 596.798,8 $ | 0,17 % |
| 43 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 27.927 | 595.296,6 $ | 0,17 % |
| 44 | VAT Group AG | 794 | 593.851 $ | 0,17 % |
| 45 | Hokuhoku Financial Group Inc | 12.794 | 591.516,8 $ | 0,17 % |
| 46 | Pirelli & C SpA | 77.744 | 590.889,6 $ | 0,17 % |
| 47 | Computacenter PLC | 9.544 | 590.304,9 $ | 0,17 % |
| 48 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 55.253 | 587.879,5 $ | 0,17 % |
| 49 | Kinden Corp | 13.258 | 583.023,9 $ | 0,17 % |
| 50 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 24.336 | 580.656,3 $ | 0,16 % |
| 51 | Derwent London PLC | 20.421 | 578.648,2 $ | 0,16 % |
| 52 | Nexans SA | 3.783 | 574.933 $ | 0,16 % |
| 53 | Fuji Corp/Aichi | 12.878 | 574.908,3 $ | 0,16 % |
| 54 | Nabtesco Corp | 19.994 | 574.253,6 $ | 0,16 % |
| 55 | Azimut Holding SpA | 13.516 | 572.798,1 $ | 0,16 % |
| 56 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 21.384 | 568.807,8 $ | 0,16 % |
| 57 | Bechtle AG | 13.604 | 568.395,6 $ | 0,16 % |
| 58 | Loomis AB | 10.240 | 564.035,1 $ | 0,16 % |
| 59 | Credit Saison Co Ltd | 19.894 | 563.117,2 $ | 0,16 % |
| 60 | Constellium SE | 20.199 | 561.128,2 $ | 0,16 % |
| 61 | SPIRAX GROUP PLC | 5.993 | 561.051,7 $ | 0,16 % |
| 62 | Power Assets Holdings Ltd | 74.461 | 560.632,3 $ | 0,16 % |
| 63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 71.272 | 559.451,4 $ | 0,16 % |
| 64 | Centerra Gold Inc | 32.542 | 559.049,2 $ | 0,16 % |
| 65 | Phoenix Financial Ltd | 9.963 | 557.589,6 $ | 0,16 % |
| 66 | Sega Sammy Holdings Inc | 32.240 | 556.530,9 $ | 0,16 % |
| 67 | Atlassian Corp | 5.486 | 554.168,3 $ | 0,16 % |
| 68 | Macnica Holdings Inc | 27.339 | 553.050,8 $ | 0,16 % |
| 69 | Iyogin Holdings Inc | 24.524 | 551.361,5 $ | 0,16 % |
| 70 | Hudbay Minerals Inc | 24.312 | 551.281,1 $ | 0,16 % |
| 71 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 11.114 | 549.740,5 $ | 0,16 % |
| 72 | Tokai Carbon Co Ltd | 57.540 | 548.341,5 $ | 0,16 % |
| 73 | Cameco Corp | 6.341 | 546.839,8 $ | 0,16 % |
| 74 | SolarEdge Technologies Inc | 13.202 | 543.922,4 $ | 0,15 % |
| 75 | Meritz Financial Group Inc | 6.304 | 540.961,6 $ | 0,15 % |
| 76 | Sinch AB | 128.134 | 540.901,1 $ | 0,15 % |
| 77 | NC Corp | 3.310 | 538.164,1 $ | 0,15 % |
| 78 | Doosan Bobcat Inc | 13.062 | 537.718,2 $ | 0,15 % |
| 79 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 20.014 | 535.065,6 $ | 0,15 % |
| 80 | GFL Environmental Inc | 12.928 | 533.486,8 $ | 0,15 % |
| 81 | Hikari Tsushin Inc | 2.181 | 532.889,2 $ | 0,15 % |
| 82 | Japan Real Estate Investment Corp | 695 | 531.448,2 $ | 0,15 % |
| 83 | BW LPG Ltd | 23.116 | 529.540,5 $ | 0,15 % |
| 84 | Azbil Corp | 51.040 | 528.121,9 $ | 0,15 % |
| 85 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 61.256 | 525.608,8 $ | 0,15 % |
| 86 | Open House Group Co Ltd | 9.886 | 524.922,7 $ | 0,15 % |
| 87 | TMX Group Ltd | 14.290 | 521.951,5 $ | 0,15 % |
| 88 | Daido Steel Co Ltd | 36.910 | 518.400,9 $ | 0,15 % |
| 89 | VALLOUREC SA | 21.502 | 517.268,1 $ | 0,15 % |
| 90 | Coway Co Ltd | 8.154 | 516.587,9 $ | 0,15 % |
| 91 | Granite Real Estate Investment Trust | 7.529 | 516.352,5 $ | 0,15 % |
| 92 | PLS Group Ltd | 177.564 | 514.982,1 $ | 0,15 % |
| 93 | Convatec Group PLC | 170.354 | 513.990,3 $ | 0,15 % |
| 94 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 431.799 | 512.791,3 $ | 0,15 % |
| 95 | City Developments Ltd | 83.811 | 512.043,4 $ | 0,15 % |
| 96 | Saab AB | 8.140 | 510.545,5 $ | 0,14 % |
| 97 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 88.772 | 509.741,3 $ | 0,14 % |
| 98 | Russel Metals Inc | 10.612 | 508.795 $ | 0,14 % |
| 99 | Tritax Big Box REIT PLC | 221.473 | 508.437,1 $ | 0,14 % |
| 100 | Square Enix Holdings Co Ltd | 29.221 | 508.370,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 29,2 %
- EUR 16,8 %
- CAD 9,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,8 %
- CHF 3,5 %
- USD 3,2 %
- HKD 3,1 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,1 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 29,2 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Südkorea 7,2 %
- Australien 5,5 %
- Deutschland 3,8 %
- Frankreich 3,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Schweden 3,8 %
- Singapur 2,7 %
- Israel 2,6 %
- Italien 2,5 %
- Weitere Länder 17,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 474 | 102,6 Mio. $ | 29,24 % |
| 2 | Kanada | 124 | 32,5 Mio. $ | 9,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 115 | 28,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 4 | Südkorea | 136 | 25,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 5 | Australien | 91 | 19,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Deutschland | 56 | 13,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Frankreich | 55 | 13,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Schweden | 62 | 13,2 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Singapur | 34 | 9,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Israel | 47 | 9,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Italien | 32 | 8,8 Mio. $ | 2,49 % |
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