Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UACJ Corp | 31.799 | 560.522,4 $ | 0,14 % |
| 102 | Hafnia Ltd | 63.249 | 559.112 $ | 0,14 % |
| 103 | ASX Ltd | 12.772 | 558.837,7 $ | 0,14 % |
| 104 | Tokuyama Corp | 21.716 | 557.324,1 $ | 0,14 % |
| 105 | IAMGOLD Corp | 32.990 | 554.074,9 $ | 0,14 % |
| 106 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 11.813 | 553.037,6 $ | 0,14 % |
| 107 | Secure Waste Infrastructure Corp | 32.514 | 553.007,9 $ | 0,14 % |
| 108 | Iyogin Holdings Inc | 28.642 | 551.442,7 $ | 0,14 % |
| 109 | Kraftia Corp | 8.914 | 549.261,5 $ | 0,14 % |
| 110 | Tamarack Valley Energy Ltd | 58.606 | 548.556,6 $ | 0,14 % |
| 111 | Granite Real Estate Investment Trust | 8.113 | 547.602,2 $ | 0,14 % |
| 112 | EDP Renovaveis SA | 32.710 | 546.657,7 $ | 0,14 % |
| 113 | Stantec Inc | 5.977 | 544.784,8 $ | 0,14 % |
| 114 | First Capital Real Estate Investment Trust | 31.683 | 544.460,6 $ | 0,14 % |
| 115 | Japan Real Estate Investment Corp | 711 | 543.667,8 $ | 0,14 % |
| 116 | Nippon Shokubai Co Ltd | 39.454 | 542.642,2 $ | 0,14 % |
| 117 | Buzzi SpA | 9.883 | 540.855,2 $ | 0,14 % |
| 118 | Kolon Industries Inc | 8.335 | 537.232,4 $ | 0,14 % |
| 119 | Eldorado Gold Corp | 17.354 | 535.116,7 $ | 0,14 % |
| 120 | Equinox Gold Corp | 38.223 | 533.004,6 $ | 0,14 % |
| 121 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4.794 | 529.209,1 $ | 0,14 % |
| 122 | Pirelli & C SpA | 76.970 | 529.145,7 $ | 0,14 % |
| 123 | NOF Corp | 25.916 | 528.775,6 $ | 0,14 % |
| 124 | Bank of Queensland Ltd | 108.867 | 527.769,7 $ | 0,14 % |
| 125 | Ferrotec Corp | 10.952 | 527.508,6 $ | 0,14 % |
| 126 | New Hope Corp Ltd | 132.238 | 523.512 $ | 0,13 % |
| 127 | BW LPG Ltd | 26.174 | 523.097,9 $ | 0,13 % |
| 128 | Macnica Holdings Inc | 30.826 | 520.216,1 $ | 0,13 % |
| 129 | Hang Lung Properties Ltd | 442.271 | 519.867,3 $ | 0,13 % |
| 130 | Athabasca Oil Corp | 59.061 | 518.969,6 $ | 0,13 % |
| 131 | Computacenter PLC | 10.231 | 517.275,9 $ | 0,13 % |
| 132 | Nichias Corp | 26.076 | 516.883,7 $ | 0,13 % |
| 133 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 79.199 | 514.431,4 $ | 0,13 % |
| 134 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 23.325 | 513.770,5 $ | 0,13 % |
| 135 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 23.889 | 513.071,6 $ | 0,13 % |
| 136 | Delek Group Ltd | 1.491 | 511.669,9 $ | 0,13 % |
| 137 | TORM PLC | 15.956 | 511.223,4 $ | 0,13 % |
| 138 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 232.494 | 509.587,1 $ | 0,13 % |
| 139 | KCC Corp | 1.336 | 506.715,9 $ | 0,13 % |
| 140 | Saab AB | 8.351 | 505.883,2 $ | 0,13 % |
| 141 | Shinsegae Inc | 1.825 | 504.375,8 $ | 0,13 % |
| 142 | J Front Retailing Co Ltd | 34.655 | 503.855,6 $ | 0,13 % |
| 143 | Loomis AB | 10.824 | 503.026,8 $ | 0,13 % |
| 144 | Azbil Corp | 56.189 | 499.589,8 $ | 0,13 % |
| 145 | Aroundtown SA | 172.779 | 499.301,4 $ | 0,13 % |
| 146 | 77 Bank Ltd/The | 25.951 | 499.104,2 $ | 0,13 % |
| 147 | Nisshinbo Holdings Inc | 37.832 | 498.562,3 $ | 0,13 % |
| 148 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.486 | 498.432,4 $ | 0,13 % |
| 149 | Stella-Jones Inc | 8.040 | 496.541,3 $ | 0,13 % |
| 150 | Ferrovial SE | 7.231 | 496.310,3 $ | 0,13 % |
| 151 | HL Mando Co Ltd | 12.719 | 495.422,7 $ | 0,13 % |
| 152 | Cranswick PLC | 6.767 | 494.685 $ | 0,13 % |
| 153 | Kewpie Corp | 18.645 | 494.250,8 $ | 0,13 % |
| 154 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 9.498 | 492.362,9 $ | 0,13 % |
| 155 | Kyushu Financial Group Inc | 60.317 | 492.110,3 $ | 0,13 % |
| 156 | NH Investment & Securities Co Ltd | 21.442 | 491.643,8 $ | 0,13 % |
| 157 | Siltronic AG | 5.248 | 491.458,3 $ | 0,13 % |
| 158 | Huber + Suhner AG | 1.690 | 490.385,8 $ | 0,13 % |
| 159 | Nitto Boseki Co Ltd | 2.670 | 490.092,2 $ | 0,13 % |
| 160 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 6.276 | 487.082,6 $ | 0,13 % |
| 161 | Grab Holdings Ltd | 126.842 | 484.536,4 $ | 0,12 % |
| 162 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 25.492 | 484.002,9 $ | 0,12 % |
| 163 | Elia Group SA/NV | 2.919 | 483.842,1 $ | 0,12 % |
| 164 | NKT A/S | 3.262 | 481.614,6 $ | 0,12 % |
| 165 | Russel Metals Inc | 12.342 | 479.407,5 $ | 0,12 % |
| 166 | Sopra Steria Group | 3.074 | 479.401,6 $ | 0,12 % |
| 167 | OceanaGold Corp | 15.449 | 477.396,9 $ | 0,12 % |
| 168 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 13.490 | 474.675,7 $ | 0,12 % |
| 169 | Gunma Bank Ltd/The | 34.697 | 474.635,4 $ | 0,12 % |
| 170 | Cofinimmo SA | 4.814 | 474.562,5 $ | 0,12 % |
| 171 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 15.391 | 471.447,1 $ | 0,12 % |
| 172 | Hikari Tsushin Inc | 1.937 | 469.923,2 $ | 0,12 % |
| 173 | Banca Mediolanum SpA | 21.388 | 468.551,5 $ | 0,12 % |
| 174 | Amorepacific Corp | 5.094 | 467.033,8 $ | 0,12 % |
| 175 | Mitsubishi Logistics Corp | 52.142 | 466.589 $ | 0,12 % |
| 176 | TP ICAP Group PLC | 108.562 | 465.922,2 $ | 0,12 % |
| 177 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 5.950 | 465.764,4 $ | 0,12 % |
| 178 | Coway Co Ltd | 8.004 | 465.338,6 $ | 0,12 % |
| 179 | Premium Brands Holdings Corp | 7.375 | 461.919,6 $ | 0,12 % |
| 180 | Krafton Inc | 2.568 | 461.717 $ | 0,12 % |
| 181 | Derwent London PLC | 19.711 | 460.529,3 $ | 0,12 % |
| 182 | Sega Sammy Holdings Inc | 31.697 | 459.092,4 $ | 0,12 % |
| 183 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 15.203 | 458.333,9 $ | 0,12 % |
| 184 | NTN Corp | 187.817 | 458.069,8 $ | 0,12 % |
| 185 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 7.360 | 455.066,4 $ | 0,12 % |
| 186 | DNO ASA | 211.393 | 454.859,1 $ | 0,12 % |
| 187 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 18.115 | 454.416,5 $ | 0,12 % |
| 188 | Lasertec Corp | 1.642 | 453.379 $ | 0,12 % |
| 189 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 40.921 | 451.330,4 $ | 0,12 % |
| 190 | Lion Corp | 46.162 | 451.137,6 $ | 0,12 % |
| 191 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 20.949 | 450.899 $ | 0,12 % |
| 192 | Lion Finance Group PLC | 3.011 | 450.615,2 $ | 0,12 % |
| 193 | Diploma PLC | 4.755 | 449.382,1 $ | 0,12 % |
| 194 | AAK AB | 15.679 | 448.820,8 $ | 0,12 % |
| 195 | Meritz Financial Group Inc | 5.929 | 448.707,9 $ | 0,12 % |
| 196 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5.162 | 445.389 $ | 0,11 % |
| 197 | Sinch AB | 140.459 | 444.713,5 $ | 0,11 % |
| 198 | Auckland International Airport Ltd | 91.124 | 443.311,4 $ | 0,11 % |
| 199 | Tritax Big Box REIT PLC | 216.229 | 443.212,2 $ | 0,11 % |
| 200 | Edenred SE | 17.691 | 442.828,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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