Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 352,6 Mio. $ davon 351 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.565 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | QinetiQ Group PLC | 74.274 | 507.750,6 $ | 0,14 % |
| 102 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 244.702 | 506.574,3 $ | 0,14 % |
| 103 | CyberAgent Inc | 55.485 | 506.546 $ | 0,14 % |
| 104 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 12.650 | 506.146,5 $ | 0,14 % |
| 105 | Rotork PLC | 76.861 | 505.601,1 $ | 0,14 % |
| 106 | ASX Ltd | 13.113 | 504.883 $ | 0,14 % |
| 107 | DMG Mori Co Ltd | 22.035 | 503.778,9 $ | 0,14 % |
| 108 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.115 | 503.717,8 $ | 0,14 % |
| 109 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 134.926 | 502.698,4 $ | 0,14 % |
| 110 | Grab Holdings Ltd | 142.504 | 498.764 $ | 0,14 % |
| 111 | Straumann Holding AG | 4.029 | 498.582,5 $ | 0,14 % |
| 112 | AMP Ltd | 331.227 | 498.163,9 $ | 0,14 % |
| 113 | SERCO GROUP PLC | 152.745 | 497.571,5 $ | 0,14 % |
| 114 | AL Sydbank | 5.147 | 494.499,5 $ | 0,14 % |
| 115 | Premium Brands Holdings Corp | 7.482 | 494.462,1 $ | 0,14 % |
| 116 | 77 Bank Ltd/The | 22.751 | 492.562,2 $ | 0,14 % |
| 117 | Italgas SpA | 47.856 | 492.395 $ | 0,14 % |
| 118 | Konecranes Oyj | 15.787 | 491.377,5 $ | 0,14 % |
| 119 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 77.071 | 491.194,8 $ | 0,14 % |
| 120 | AIRTEL AFRICA PLC | 108.922 | 490.933,2 $ | 0,14 % |
| 121 | Hoegh Autoliners ASA | 27.611 | 490.856,9 $ | 0,14 % |
| 122 | TP ICAP Group PLC | 106.433 | 490.843,4 $ | 0,14 % |
| 123 | Bank of Queensland Ltd | 105.401 | 490.036,6 $ | 0,14 % |
| 124 | Gunma Bank Ltd/The | 30.906 | 485.333,1 $ | 0,14 % |
| 125 | UNITE Group PLC/The | 66.694 | 483.758,3 $ | 0,14 % |
| 126 | Baytex Energy Corp | 106.136 | 483.450,9 $ | 0,14 % |
| 127 | Krafton Inc | 2.854 | 482.313,4 $ | 0,14 % |
| 128 | Kyushu Financial Group Inc | 52.450 | 481.747,1 $ | 0,14 % |
| 129 | Koninklijke BAM Groep NV | 35.990 | 481.559,3 $ | 0,14 % |
| 130 | Azelis Group NV | 36.858 | 480.244,4 $ | 0,14 % |
| 131 | Buzzi SpA | 10.137 | 479.768,4 $ | 0,14 % |
| 132 | Shinsegae Inc | 1.656 | 479.149,1 $ | 0,14 % |
| 133 | Plus500 Ltd | 9.084 | 476.403,1 $ | 0,14 % |
| 134 | Kewpie Corp | 16.602 | 474.092,5 $ | 0,13 % |
| 135 | Hoshizaki Corp | 13.254 | 472.328,1 $ | 0,13 % |
| 136 | Casio Computer Co Ltd | 42.995 | 472.092,1 $ | 0,13 % |
| 137 | Tokuyama Corp | 20.139 | 472.035,6 $ | 0,13 % |
| 138 | TGS ASA | 34.849 | 471.926,5 $ | 0,13 % |
| 139 | Eldorado Gold Corp | 15.647 | 471.914 $ | 0,13 % |
| 140 | BlackBerry Ltd | 55.470 | 471.723,4 $ | 0,13 % |
| 141 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 488.012 | 470.333 $ | 0,13 % |
| 142 | Air Canada | 25.913 | 468.626,6 $ | 0,13 % |
| 143 | First Capital Real Estate Investment Trust | 28.626 | 467.900,5 $ | 0,13 % |
| 144 | Nichias Corp | 22.561 | 467.252,9 $ | 0,13 % |
| 145 | BE Semiconductor Industries NV | 2.042 | 467.214 $ | 0,13 % |
| 146 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 176.741 | 466.540,3 $ | 0,13 % |
| 147 | United Internet AG | 17.106 | 466.250,8 $ | 0,13 % |
| 148 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 9.157 | 465.024,7 $ | 0,13 % |
| 149 | Avolta AG | 7.723 | 463.301,1 $ | 0,13 % |
| 150 | EMS-Chemie Holding AG | 455 | 460.408,9 $ | 0,13 % |
| 151 | CRANSWICK PLC | 6.388 | 459.238,8 $ | 0,13 % |
| 152 | Nisshinbo Holdings Inc | 34.107 | 457.896,8 $ | 0,13 % |
| 153 | Hafnia Ltd | 59.456 | 455.780 $ | 0,13 % |
| 154 | SOITEC | 3.747 | 455.452,6 $ | 0,13 % |
| 155 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 56.450 | 453.338,6 $ | 0,13 % |
| 156 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7.625 | 453.190 $ | 0,13 % |
| 157 | Aroundtown SA | 180.257 | 452.394,1 $ | 0,13 % |
| 158 | Amorepacific Corp | 5.006 | 451.415,7 $ | 0,13 % |
| 159 | Bosideng International Holdings Ltd | 715.044 | 450.654,6 $ | 0,13 % |
| 160 | Mitsubishi Logistics Corp | 44.912 | 449.972,6 $ | 0,13 % |
| 161 | LION FINANCE GROUP PLC | 2.867 | 449.683,3 $ | 0,13 % |
| 162 | Ulvac Inc | 8.521 | 449.073,6 $ | 0,13 % |
| 163 | Auckland International Airport Ltd | 87.592 | 448.035,3 $ | 0,13 % |
| 164 | Hirogin Holdings Inc | 32.737 | 447.709,8 $ | 0,13 % |
| 165 | Doosan Co Ltd | 567 | 447.695,5 $ | 0,13 % |
| 166 | Lion Corp | 41.787 | 447.624,1 $ | 0,13 % |
| 167 | New Hope Corp Ltd | 122.157 | 446.553,4 $ | 0,13 % |
| 168 | HARBOUR ENERGY PLC | 137.617 | 445.753,3 $ | 0,13 % |
| 169 | TORM PLC | 14.619 | 444.710,5 $ | 0,13 % |
| 170 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 692 | 444.255,4 $ | 0,13 % |
| 171 | Tamarack Valley Energy Ltd | 46.245 | 442.061,1 $ | 0,13 % |
| 172 | Charter Hall Group | 27.079 | 441.968,9 $ | 0,13 % |
| 173 | JET2 PLC | 21.297 | 441.343,6 $ | 0,13 % |
| 174 | Nippon Shokubai Co Ltd | 32.799 | 440.883,3 $ | 0,13 % |
| 175 | EDP Renewables SA | 28.446 | 440.400,3 $ | 0,12 % |
| 176 | Stantec Inc | 6.243 | 440.260,9 $ | 0,12 % |
| 177 | Keller Group PLC | 10.758 | 439.048,1 $ | 0,12 % |
| 178 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4.217 | 438.778,3 $ | 0,12 % |
| 179 | Greggs PLC | 17.350 | 438.501,7 $ | 0,12 % |
| 180 | Samsung Securities Co Ltd | 6.423 | 435.355,8 $ | 0,12 % |
| 181 | Yamato Kogyo Co Ltd | 5.163 | 434.315,5 $ | 0,12 % |
| 182 | Demant A/S | 9.968 | 430.474,2 $ | 0,12 % |
| 183 | Gjensidige Forsikring ASA | 14.429 | 430.126,5 $ | 0,12 % |
| 184 | Zeon Corp | 30.648 | 429.468,8 $ | 0,12 % |
| 185 | TUI AG | 49.351 | 428.843,5 $ | 0,12 % |
| 186 | OSB Group PLC | 56.943 | 428.029,2 $ | 0,12 % |
| 187 | Anritsu Corp | 19.596 | 427.952 $ | 0,12 % |
| 188 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 38.638 | 427.324 $ | 0,12 % |
| 189 | DIPLOMA PLC | 4.321 | 427.286,1 $ | 0,12 % |
| 190 | HD Construction Equipment Co Ltd | 5.004 | 426.894,8 $ | 0,12 % |
| 191 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 38.371 | 426.630,2 $ | 0,12 % |
| 192 | GLP J-Reit | 465 | 422.251,7 $ | 0,12 % |
| 193 | Yamaguchi Financial Group Inc | 22.827 | 421.781,2 $ | 0,12 % |
| 194 | Exchange Income Corp | 4.690 | 419.738 $ | 0,12 % |
| 195 | Colonial SFL Socimi SA | 65.715 | 419.688,5 $ | 0,12 % |
| 196 | Tecan Group AG | 1.816 | 419.362,8 $ | 0,12 % |
| 197 | Solvay SA | 13.697 | 418.859,2 $ | 0,12 % |
| 198 | Georg Fischer AG | 6.522 | 417.884 $ | 0,12 % |
| 199 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 7.704 | 416.917,7 $ | 0,12 % |
| 200 | Cleanaway Waste Management Ltd | 254.132 | 416.563,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 29,2 %
- EUR 16,8 %
- CAD 9,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,8 %
- CHF 3,5 %
- USD 3,2 %
- HKD 3,1 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,1 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 29,2 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Südkorea 7,2 %
- Australien 5,5 %
- Deutschland 3,8 %
- Frankreich 3,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Schweden 3,8 %
- Singapur 2,7 %
- Israel 2,6 %
- Italien 2,5 %
- Weitere Länder 17,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 474 | 102,6 Mio. $ | 29,24 % |
| 2 | Kanada | 124 | 32,5 Mio. $ | 9,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 115 | 28,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 4 | Südkorea | 136 | 25,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 5 | Australien | 91 | 19,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Deutschland | 56 | 13,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Frankreich | 55 | 13,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Schweden | 62 | 13,2 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Singapur | 34 | 9,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Israel | 47 | 9,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Italien | 32 | 8,8 Mio. $ | 2,49 % |
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