Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 71.028 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Tower Semiconductor Ltd | 7.989 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | ASMPT Ltd | 60.450 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 26.905 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | PLS Group Ltd | 247.939 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11.875 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | OCI Holdings Co Ltd | 4.026 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Doosan Co Ltd | 872 | 962.721 $ | 0,25 % |
| 9 | Baytex Energy Corp | 189.231 | 957.902,9 $ | 0,25 % |
| 10 | Cameco Corp | 7.799 | 956.782,8 $ | 0,25 % |
| 11 | SSR Mining Inc | 32.842 | 943.927 $ | 0,24 % |
| 12 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 5.498 | 903.450,6 $ | 0,23 % |
| 13 | Saipem SpA | 164.529 | 890.972,1 $ | 0,23 % |
| 14 | Elbit Systems Ltd | 1.040 | 863.935,8 $ | 0,22 % |
| 15 | Kinden Corp | 15.807 | 846.144,3 $ | 0,22 % |
| 16 | Horiba Ltd | 5.915 | 822.798,4 $ | 0,21 % |
| 17 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 184.202 | 822.176,3 $ | 0,21 % |
| 18 | Beazley PLC | 47.126 | 817.407,6 $ | 0,21 % |
| 19 | Var Energi ASA | 160.873 | 814.136,1 $ | 0,21 % |
| 20 | Acciona SA | 2.798 | 814.033,9 $ | 0,21 % |
| 21 | Constellium SE | 25.643 | 802.113 $ | 0,21 % |
| 22 | Nabtesco Corp | 24.166 | 798.481,8 $ | 0,21 % |
| 23 | HD Construction Equipment Co Ltd | 6.330 | 795.269 $ | 0,20 % |
| 24 | Kyoto Financial Group Inc | 28.692 | 792.320,6 $ | 0,20 % |
| 25 | Nexans SA | 4.234 | 789.889,1 $ | 0,20 % |
| 26 | Salzgitter AG | 13.882 | 784.841,9 $ | 0,20 % |
| 27 | Ipsen SA | 3.930 | 771.465,2 $ | 0,20 % |
| 28 | THK Co Ltd | 20.429 | 765.132,2 $ | 0,20 % |
| 29 | Evolution Mining Ltd | 85.401 | 753.994,2 $ | 0,19 % |
| 30 | SolarEdge Technologies Inc | 17.587 | 753.778,8 $ | 0,19 % |
| 31 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 55.547 | 751.849,7 $ | 0,19 % |
| 32 | LS Electric Co Ltd | 3.885 | 746.098,7 $ | 0,19 % |
| 33 | Hudbay Minerals Inc | 31.568 | 728.724,2 $ | 0,19 % |
| 34 | BE Semiconductor Industries NV | 2.488 | 727.404,8 $ | 0,19 % |
| 35 | Phoenix Financial Ltd | 11.943 | 717.523,1 $ | 0,18 % |
| 36 | IGM Financial Inc | 12.881 | 716.683,7 $ | 0,18 % |
| 37 | Doosan Bobcat Inc | 14.552 | 715.721,7 $ | 0,18 % |
| 38 | Wacker Chemie AG | 6.520 | 715.108 $ | 0,18 % |
| 39 | NHK Spring Co Ltd | 39.120 | 714.081,9 $ | 0,18 % |
| 40 | Singapore Exchange Ltd | 41.758 | 713.589 $ | 0,18 % |
| 41 | NCSoft Corp | 3.855 | 711.749,4 $ | 0,18 % |
| 42 | Jyske Bank A/S | 5.067 | 705.071,6 $ | 0,18 % |
| 43 | Centerra Gold Inc | 40.474 | 702.964,8 $ | 0,18 % |
| 44 | VAT Group AG | 932 | 699.538,6 $ | 0,18 % |
| 45 | Posco International Corp | 11.809 | 696.886,7 $ | 0,18 % |
| 46 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 721 | 692.556,6 $ | 0,18 % |
| 47 | Vallourec SACA | 22.962 | 691.530,2 $ | 0,18 % |
| 48 | Frontline PLC | 18.845 | 687.654,1 $ | 0,18 % |
| 49 | Hamamatsu Photonics KK | 52.857 | 680.697,5 $ | 0,18 % |
| 50 | SOITEC | 4.494 | 675.767,7 $ | 0,17 % |
| 51 | Gibson Energy Inc | 30.827 | 673.795,6 $ | 0,17 % |
| 52 | ANDRITZ AG | 7.905 | 671.350,4 $ | 0,17 % |
| 53 | Banco Comercial Portugues SA | 624.642 | 667.327,6 $ | 0,17 % |
| 54 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 77.465 | 656.088,8 $ | 0,17 % |
| 55 | Canadian Utilities Ltd | 18.326 | 652.874,7 $ | 0,17 % |
| 56 | Airtel Africa PLC | 134.085 | 646.677 $ | 0,17 % |
| 57 | Power Assets Holdings Ltd | 78.181 | 645.990,6 $ | 0,17 % |
| 58 | Anritsu Corp | 24.494 | 640.568,9 $ | 0,16 % |
| 59 | Enerflex Ltd | 23.861 | 638.993,1 $ | 0,16 % |
| 60 | SIG Group AG | 39.316 | 636.518,3 $ | 0,16 % |
| 61 | AIXTRON SE | 11.432 | 631.340,3 $ | 0,16 % |
| 62 | TGS ASA | 38.863 | 629.376,9 $ | 0,16 % |
| 63 | Ulvac Inc | 9.994 | 628.744,7 $ | 0,16 % |
| 64 | Storebrand ASA | 32.611 | 627.833,7 $ | 0,16 % |
| 65 | Serco Group PLC | 161.072 | 617.407,6 $ | 0,16 % |
| 66 | Open House Group Co Ltd | 10.498 | 617.254,3 $ | 0,16 % |
| 67 | Italgas SpA | 51.061 | 616.492,8 $ | 0,16 % |
| 68 | DB HiTek Co Ltd | 5.662 | 613.087,9 $ | 0,16 % |
| 69 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 42.786 | 611.510,2 $ | 0,16 % |
| 70 | Spirax Group PLC | 6.228 | 606.986 $ | 0,16 % |
| 71 | United Internet AG | 19.276 | 605.291 $ | 0,16 % |
| 72 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 92.635 | 603.795,6 $ | 0,16 % |
| 73 | Euronext NV | 3.592 | 600.962,6 $ | 0,15 % |
| 74 | Kandenko Co Ltd | 13.757 | 599.526,9 $ | 0,15 % |
| 75 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 53.459 | 598.394,8 $ | 0,15 % |
| 76 | Aecon Group Inc | 16.299 | 598.264,7 $ | 0,15 % |
| 77 | Fuji Corp/Aichi | 15.361 | 597.857,7 $ | 0,15 % |
| 78 | Harbour Energy PLC | 150.480 | 597.605,5 $ | 0,15 % |
| 79 | Asics Corp | 21.009 | 596.034,6 $ | 0,15 % |
| 80 | Credit Saison Co Ltd | 21.458 | 593.792,6 $ | 0,15 % |
| 81 | Citizen Watch Co Ltd | 50.985 | 590.150,6 $ | 0,15 % |
| 82 | Hirose Electric Co Ltd | 4.248 | 589.990,4 $ | 0,15 % |
| 83 | Technip Energies NV | 12.463 | 589.293,3 $ | 0,15 % |
| 84 | Nokian Renkaat Oyj | 47.878 | 588.731,8 $ | 0,15 % |
| 85 | Hokuhoku Financial Group Inc | 15.390 | 586.150,7 $ | 0,15 % |
| 86 | Alamos Gold Inc | 14.666 | 584.010,9 $ | 0,15 % |
| 87 | Iluka Resources Ltd | 97.864 | 581.437 $ | 0,15 % |
| 88 | Samsung Securities Co Ltd | 7.923 | 580.552,7 $ | 0,15 % |
| 89 | Plus500 Ltd | 9.557 | 579.716,7 $ | 0,15 % |
| 90 | City Developments Ltd | 89.653 | 576.661,8 $ | 0,15 % |
| 91 | TMX Group Ltd | 14.148 | 575.857,2 $ | 0,15 % |
| 92 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 9.758 | 573.121,8 $ | 0,15 % |
| 93 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 459.695 | 570.442,1 $ | 0,15 % |
| 94 | Konecranes Oyj | 17.361 | 569.896,2 $ | 0,15 % |
| 95 | IGO Ltd | 103.489 | 568.636 $ | 0,15 % |
| 96 | Azimut Holding SpA | 13.397 | 568.612,5 $ | 0,15 % |
| 97 | Endeavour Mining PLC | 9.844 | 565.717,2 $ | 0,15 % |
| 98 | Getinge AB | 28.156 | 565.659,4 $ | 0,15 % |
| 99 | Howden Joinery Group PLC | 53.630 | 565.022,9 $ | 0,15 % |
| 100 | Qube Holdings Ltd | 154.428 | 561.510,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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