Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 71 028 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 2 | Tower Semiconductor Ltd | 7 989 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 3 | ASMPT Ltd | 60 450 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 4 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 26 905 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 5 | PLS Group Ltd | 247 939 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11 875 | 1 M $ | 0,26 % |
| 7 | OCI Holdings Co Ltd | 4 026 | 1 M $ | 0,26 % |
| 8 | Doosan Co Ltd | 872 | 962,7 k $ | 0,25 % |
| 9 | Baytex Energy Corp | 189 231 | 957,9 k $ | 0,25 % |
| 10 | Cameco Corp | 7 799 | 956,8 k $ | 0,25 % |
| 11 | SSR Mining Inc | 32 842 | 943,9 k $ | 0,24 % |
| 12 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 5 498 | 903,5 k $ | 0,23 % |
| 13 | Saipem SpA | 164 529 | 891 k $ | 0,23 % |
| 14 | Elbit Systems Ltd | 1 040 | 863,9 k $ | 0,22 % |
| 15 | Kinden Corp | 15 807 | 846,1 k $ | 0,22 % |
| 16 | Horiba Ltd | 5 915 | 822,8 k $ | 0,21 % |
| 17 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 184 202 | 822,2 k $ | 0,21 % |
| 18 | Beazley PLC | 47 126 | 817,4 k $ | 0,21 % |
| 19 | Var Energi ASA | 160 873 | 814,1 k $ | 0,21 % |
| 20 | Acciona SA | 2 798 | 814 k $ | 0,21 % |
| 21 | Constellium SE | 25 643 | 802,1 k $ | 0,21 % |
| 22 | Nabtesco Corp | 24 166 | 798,5 k $ | 0,21 % |
| 23 | HD Construction Equipment Co Ltd | 6 330 | 795,3 k $ | 0,20 % |
| 24 | Kyoto Financial Group Inc | 28 692 | 792,3 k $ | 0,20 % |
| 25 | Nexans SA | 4 234 | 789,9 k $ | 0,20 % |
| 26 | Salzgitter AG | 13 882 | 784,8 k $ | 0,20 % |
| 27 | Ipsen SA | 3 930 | 771,5 k $ | 0,20 % |
| 28 | THK Co Ltd | 20 429 | 765,1 k $ | 0,20 % |
| 29 | Evolution Mining Ltd | 85 401 | 754 k $ | 0,19 % |
| 30 | SolarEdge Technologies Inc | 17 587 | 753,8 k $ | 0,19 % |
| 31 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 55 547 | 751,8 k $ | 0,19 % |
| 32 | LS Electric Co Ltd | 3 885 | 746,1 k $ | 0,19 % |
| 33 | Hudbay Minerals Inc | 31 568 | 728,7 k $ | 0,19 % |
| 34 | BE Semiconductor Industries NV | 2 488 | 727,4 k $ | 0,19 % |
| 35 | Phoenix Financial Ltd | 11 943 | 717,5 k $ | 0,18 % |
| 36 | IGM Financial Inc | 12 881 | 716,7 k $ | 0,18 % |
| 37 | Doosan Bobcat Inc | 14 552 | 715,7 k $ | 0,18 % |
| 38 | Wacker Chemie AG | 6 520 | 715,1 k $ | 0,18 % |
| 39 | NHK Spring Co Ltd | 39 120 | 714,1 k $ | 0,18 % |
| 40 | Singapore Exchange Ltd | 41 758 | 713,6 k $ | 0,18 % |
| 41 | NCSoft Corp | 3 855 | 711,7 k $ | 0,18 % |
| 42 | Jyske Bank A/S | 5 067 | 705,1 k $ | 0,18 % |
| 43 | Centerra Gold Inc | 40 474 | 703 k $ | 0,18 % |
| 44 | VAT Group AG | 932 | 699,5 k $ | 0,18 % |
| 45 | Posco International Corp | 11 809 | 696,9 k $ | 0,18 % |
| 46 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 721 | 692,6 k $ | 0,18 % |
| 47 | Vallourec SACA | 22 962 | 691,5 k $ | 0,18 % |
| 48 | Frontline PLC | 18 845 | 687,7 k $ | 0,18 % |
| 49 | Hamamatsu Photonics KK | 52 857 | 680,7 k $ | 0,18 % |
| 50 | SOITEC | 4 494 | 675,8 k $ | 0,17 % |
| 51 | Gibson Energy Inc | 30 827 | 673,8 k $ | 0,17 % |
| 52 | ANDRITZ AG | 7 905 | 671,4 k $ | 0,17 % |
| 53 | Banco Comercial Portugues SA | 624 642 | 667,3 k $ | 0,17 % |
| 54 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 77 465 | 656,1 k $ | 0,17 % |
| 55 | Canadian Utilities Ltd | 18 326 | 652,9 k $ | 0,17 % |
| 56 | Airtel Africa PLC | 134 085 | 646,7 k $ | 0,17 % |
| 57 | Power Assets Holdings Ltd | 78 181 | 646 k $ | 0,17 % |
| 58 | Anritsu Corp | 24 494 | 640,6 k $ | 0,16 % |
| 59 | Enerflex Ltd | 23 861 | 639 k $ | 0,16 % |
| 60 | SIG Group AG | 39 316 | 636,5 k $ | 0,16 % |
| 61 | AIXTRON SE | 11 432 | 631,3 k $ | 0,16 % |
| 62 | TGS ASA | 38 863 | 629,4 k $ | 0,16 % |
| 63 | Ulvac Inc | 9 994 | 628,7 k $ | 0,16 % |
| 64 | Storebrand ASA | 32 611 | 627,8 k $ | 0,16 % |
| 65 | Serco Group PLC | 161 072 | 617,4 k $ | 0,16 % |
| 66 | Open House Group Co Ltd | 10 498 | 617,3 k $ | 0,16 % |
| 67 | Italgas SpA | 51 061 | 616,5 k $ | 0,16 % |
| 68 | DB HiTek Co Ltd | 5 662 | 613,1 k $ | 0,16 % |
| 69 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 42 786 | 611,5 k $ | 0,16 % |
| 70 | Spirax Group PLC | 6 228 | 607 k $ | 0,16 % |
| 71 | United Internet AG | 19 276 | 605,3 k $ | 0,16 % |
| 72 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 92 635 | 603,8 k $ | 0,16 % |
| 73 | Euronext NV | 3 592 | 601 k $ | 0,15 % |
| 74 | Kandenko Co Ltd | 13 757 | 599,5 k $ | 0,15 % |
| 75 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 53 459 | 598,4 k $ | 0,15 % |
| 76 | Aecon Group Inc | 16 299 | 598,3 k $ | 0,15 % |
| 77 | Fuji Corp/Aichi | 15 361 | 597,9 k $ | 0,15 % |
| 78 | Harbour Energy PLC | 150 480 | 597,6 k $ | 0,15 % |
| 79 | Asics Corp | 21 009 | 596 k $ | 0,15 % |
| 80 | Credit Saison Co Ltd | 21 458 | 593,8 k $ | 0,15 % |
| 81 | Citizen Watch Co Ltd | 50 985 | 590,2 k $ | 0,15 % |
| 82 | Hirose Electric Co Ltd | 4 248 | 590 k $ | 0,15 % |
| 83 | Technip Energies NV | 12 463 | 589,3 k $ | 0,15 % |
| 84 | Nokian Renkaat Oyj | 47 878 | 588,7 k $ | 0,15 % |
| 85 | Hokuhoku Financial Group Inc | 15 390 | 586,2 k $ | 0,15 % |
| 86 | Alamos Gold Inc | 14 666 | 584 k $ | 0,15 % |
| 87 | Iluka Resources Ltd | 97 864 | 581,4 k $ | 0,15 % |
| 88 | Samsung Securities Co Ltd | 7 923 | 580,6 k $ | 0,15 % |
| 89 | Plus500 Ltd | 9 557 | 579,7 k $ | 0,15 % |
| 90 | City Developments Ltd | 89 653 | 576,7 k $ | 0,15 % |
| 91 | TMX Group Ltd | 14 148 | 575,9 k $ | 0,15 % |
| 92 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 9 758 | 573,1 k $ | 0,15 % |
| 93 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 459 695 | 570,4 k $ | 0,15 % |
| 94 | Konecranes Oyj | 17 361 | 569,9 k $ | 0,15 % |
| 95 | IGO Ltd | 103 489 | 568,6 k $ | 0,15 % |
| 96 | Azimut Holding SpA | 13 397 | 568,6 k $ | 0,15 % |
| 97 | Endeavour Mining PLC | 9 844 | 565,7 k $ | 0,15 % |
| 98 | Getinge AB | 28 156 | 565,7 k $ | 0,15 % |
| 99 | Howden Joinery Group PLC | 53 630 | 565 k $ | 0,15 % |
| 100 | Qube Holdings Ltd | 154 428 | 561,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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