Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 352,6 M $ dont 351 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 565 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | QinetiQ Group PLC | 74 274 | 507,8 k $ | 0,14 % |
| 102 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 244 702 | 506,6 k $ | 0,14 % |
| 103 | CyberAgent Inc | 55 485 | 506,5 k $ | 0,14 % |
| 104 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 12 650 | 506,1 k $ | 0,14 % |
| 105 | Rotork PLC | 76 861 | 505,6 k $ | 0,14 % |
| 106 | ASX Ltd | 13 113 | 504,9 k $ | 0,14 % |
| 107 | DMG Mori Co Ltd | 22 035 | 503,8 k $ | 0,14 % |
| 108 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 115 | 503,7 k $ | 0,14 % |
| 109 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 134 926 | 502,7 k $ | 0,14 % |
| 110 | Grab Holdings Ltd | 142 504 | 498,8 k $ | 0,14 % |
| 111 | Straumann Holding AG | 4 029 | 498,6 k $ | 0,14 % |
| 112 | AMP Ltd | 331 227 | 498,2 k $ | 0,14 % |
| 113 | SERCO GROUP PLC | 152 745 | 497,6 k $ | 0,14 % |
| 114 | AL Sydbank | 5 147 | 494,5 k $ | 0,14 % |
| 115 | Premium Brands Holdings Corp | 7 482 | 494,5 k $ | 0,14 % |
| 116 | 77 Bank Ltd/The | 22 751 | 492,6 k $ | 0,14 % |
| 117 | Italgas SpA | 47 856 | 492,4 k $ | 0,14 % |
| 118 | Konecranes Oyj | 15 787 | 491,4 k $ | 0,14 % |
| 119 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 77 071 | 491,2 k $ | 0,14 % |
| 120 | AIRTEL AFRICA PLC | 108 922 | 490,9 k $ | 0,14 % |
| 121 | Hoegh Autoliners ASA | 27 611 | 490,9 k $ | 0,14 % |
| 122 | TP ICAP Group PLC | 106 433 | 490,8 k $ | 0,14 % |
| 123 | Bank of Queensland Ltd | 105 401 | 490 k $ | 0,14 % |
| 124 | Gunma Bank Ltd/The | 30 906 | 485,3 k $ | 0,14 % |
| 125 | UNITE Group PLC/The | 66 694 | 483,8 k $ | 0,14 % |
| 126 | Baytex Energy Corp | 106 136 | 483,5 k $ | 0,14 % |
| 127 | Krafton Inc | 2 854 | 482,3 k $ | 0,14 % |
| 128 | Kyushu Financial Group Inc | 52 450 | 481,7 k $ | 0,14 % |
| 129 | Koninklijke BAM Groep NV | 35 990 | 481,6 k $ | 0,14 % |
| 130 | Azelis Group NV | 36 858 | 480,2 k $ | 0,14 % |
| 131 | Buzzi SpA | 10 137 | 479,8 k $ | 0,14 % |
| 132 | Shinsegae Inc | 1 656 | 479,1 k $ | 0,14 % |
| 133 | Plus500 Ltd | 9 084 | 476,4 k $ | 0,14 % |
| 134 | Kewpie Corp | 16 602 | 474,1 k $ | 0,13 % |
| 135 | Hoshizaki Corp | 13 254 | 472,3 k $ | 0,13 % |
| 136 | Casio Computer Co Ltd | 42 995 | 472,1 k $ | 0,13 % |
| 137 | Tokuyama Corp | 20 139 | 472 k $ | 0,13 % |
| 138 | TGS ASA | 34 849 | 471,9 k $ | 0,13 % |
| 139 | Eldorado Gold Corp | 15 647 | 471,9 k $ | 0,13 % |
| 140 | BlackBerry Ltd | 55 470 | 471,7 k $ | 0,13 % |
| 141 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 488 012 | 470,3 k $ | 0,13 % |
| 142 | Air Canada | 25 913 | 468,6 k $ | 0,13 % |
| 143 | First Capital Real Estate Investment Trust | 28 626 | 467,9 k $ | 0,13 % |
| 144 | Nichias Corp | 22 561 | 467,3 k $ | 0,13 % |
| 145 | BE Semiconductor Industries NV | 2 042 | 467,2 k $ | 0,13 % |
| 146 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 176 741 | 466,5 k $ | 0,13 % |
| 147 | United Internet AG | 17 106 | 466,3 k $ | 0,13 % |
| 148 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 9 157 | 465 k $ | 0,13 % |
| 149 | Avolta AG | 7 723 | 463,3 k $ | 0,13 % |
| 150 | EMS-Chemie Holding AG | 455 | 460,4 k $ | 0,13 % |
| 151 | CRANSWICK PLC | 6 388 | 459,2 k $ | 0,13 % |
| 152 | Nisshinbo Holdings Inc | 34 107 | 457,9 k $ | 0,13 % |
| 153 | Hafnia Ltd | 59 456 | 455,8 k $ | 0,13 % |
| 154 | SOITEC | 3 747 | 455,5 k $ | 0,13 % |
| 155 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 56 450 | 453,3 k $ | 0,13 % |
| 156 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7 625 | 453,2 k $ | 0,13 % |
| 157 | Aroundtown SA | 180 257 | 452,4 k $ | 0,13 % |
| 158 | Amorepacific Corp | 5 006 | 451,4 k $ | 0,13 % |
| 159 | Bosideng International Holdings Ltd | 715 044 | 450,7 k $ | 0,13 % |
| 160 | Mitsubishi Logistics Corp | 44 912 | 450 k $ | 0,13 % |
| 161 | LION FINANCE GROUP PLC | 2 867 | 449,7 k $ | 0,13 % |
| 162 | Ulvac Inc | 8 521 | 449,1 k $ | 0,13 % |
| 163 | Auckland International Airport Ltd | 87 592 | 448 k $ | 0,13 % |
| 164 | Hirogin Holdings Inc | 32 737 | 447,7 k $ | 0,13 % |
| 165 | Doosan Co Ltd | 567 | 447,7 k $ | 0,13 % |
| 166 | Lion Corp | 41 787 | 447,6 k $ | 0,13 % |
| 167 | New Hope Corp Ltd | 122 157 | 446,6 k $ | 0,13 % |
| 168 | HARBOUR ENERGY PLC | 137 617 | 445,8 k $ | 0,13 % |
| 169 | TORM PLC | 14 619 | 444,7 k $ | 0,13 % |
| 170 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 692 | 444,3 k $ | 0,13 % |
| 171 | Tamarack Valley Energy Ltd | 46 245 | 442,1 k $ | 0,13 % |
| 172 | Charter Hall Group | 27 079 | 442 k $ | 0,13 % |
| 173 | JET2 PLC | 21 297 | 441,3 k $ | 0,13 % |
| 174 | Nippon Shokubai Co Ltd | 32 799 | 440,9 k $ | 0,13 % |
| 175 | EDP Renewables SA | 28 446 | 440,4 k $ | 0,12 % |
| 176 | Stantec Inc | 6 243 | 440,3 k $ | 0,12 % |
| 177 | Keller Group PLC | 10 758 | 439 k $ | 0,12 % |
| 178 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4 217 | 438,8 k $ | 0,12 % |
| 179 | Greggs PLC | 17 350 | 438,5 k $ | 0,12 % |
| 180 | Samsung Securities Co Ltd | 6 423 | 435,4 k $ | 0,12 % |
| 181 | Yamato Kogyo Co Ltd | 5 163 | 434,3 k $ | 0,12 % |
| 182 | Demant A/S | 9 968 | 430,5 k $ | 0,12 % |
| 183 | Gjensidige Forsikring ASA | 14 429 | 430,1 k $ | 0,12 % |
| 184 | Zeon Corp | 30 648 | 429,5 k $ | 0,12 % |
| 185 | TUI AG | 49 351 | 428,8 k $ | 0,12 % |
| 186 | OSB Group PLC | 56 943 | 428 k $ | 0,12 % |
| 187 | Anritsu Corp | 19 596 | 428 k $ | 0,12 % |
| 188 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 38 638 | 427,3 k $ | 0,12 % |
| 189 | DIPLOMA PLC | 4 321 | 427,3 k $ | 0,12 % |
| 190 | HD Construction Equipment Co Ltd | 5 004 | 426,9 k $ | 0,12 % |
| 191 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 38 371 | 426,6 k $ | 0,12 % |
| 192 | GLP J-Reit | 465 | 422,3 k $ | 0,12 % |
| 193 | Yamaguchi Financial Group Inc | 22 827 | 421,8 k $ | 0,12 % |
| 194 | Exchange Income Corp | 4 690 | 419,7 k $ | 0,12 % |
| 195 | Colonial SFL Socimi SA | 65 715 | 419,7 k $ | 0,12 % |
| 196 | Tecan Group AG | 1 816 | 419,4 k $ | 0,12 % |
| 197 | Solvay SA | 13 697 | 418,9 k $ | 0,12 % |
| 198 | Georg Fischer AG | 6 522 | 417,9 k $ | 0,12 % |
| 199 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 7 704 | 416,9 k $ | 0,12 % |
| 200 | Cleanaway Waste Management Ltd | 254 132 | 416,6 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 29,2 %
- EUR 16,8 %
- CAD 9,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,8 %
- CHF 3,5 %
- USD 3,2 %
- HKD 3,1 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,1 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 29,2 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Australie 5,5 %
- Allemagne 3,8 %
- France 3,8 %
- Suisse 3,8 %
- Suède 3,8 %
- Singapour 2,7 %
- Israël 2,6 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 17,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 474 | 102,6 M $ | 29,24 % |
| 2 | Canada | 124 | 32,5 M $ | 9,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 115 | 28,5 M $ | 8,13 % |
| 4 | Corée du Sud | 136 | 25,1 M $ | 7,15 % |
| 5 | Australie | 91 | 19,3 M $ | 5,49 % |
| 6 | Allemagne | 56 | 13,3 M $ | 3,79 % |
| 7 | France | 55 | 13,3 M $ | 3,78 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,2 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 62 | 13,2 M $ | 3,76 % |
| 10 | Singapour | 34 | 9,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Israël | 47 | 9,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Italie | 32 | 8,8 M $ | 2,49 % |
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