Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UACJ Corp | 31 799 | 560,5 k $ | 0,14 % |
| 102 | Hafnia Ltd | 63 249 | 559,1 k $ | 0,14 % |
| 103 | ASX Ltd | 12 772 | 558,8 k $ | 0,14 % |
| 104 | Tokuyama Corp | 21 716 | 557,3 k $ | 0,14 % |
| 105 | IAMGOLD Corp | 32 990 | 554,1 k $ | 0,14 % |
| 106 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 11 813 | 553 k $ | 0,14 % |
| 107 | Secure Waste Infrastructure Corp | 32 514 | 553 k $ | 0,14 % |
| 108 | Iyogin Holdings Inc | 28 642 | 551,4 k $ | 0,14 % |
| 109 | Kraftia Corp | 8 914 | 549,3 k $ | 0,14 % |
| 110 | Tamarack Valley Energy Ltd | 58 606 | 548,6 k $ | 0,14 % |
| 111 | Granite Real Estate Investment Trust | 8 113 | 547,6 k $ | 0,14 % |
| 112 | EDP Renovaveis SA | 32 710 | 546,7 k $ | 0,14 % |
| 113 | Stantec Inc | 5 977 | 544,8 k $ | 0,14 % |
| 114 | First Capital Real Estate Investment Trust | 31 683 | 544,5 k $ | 0,14 % |
| 115 | Japan Real Estate Investment Corp | 711 | 543,7 k $ | 0,14 % |
| 116 | Nippon Shokubai Co Ltd | 39 454 | 542,6 k $ | 0,14 % |
| 117 | Buzzi SpA | 9 883 | 540,9 k $ | 0,14 % |
| 118 | Kolon Industries Inc | 8 335 | 537,2 k $ | 0,14 % |
| 119 | Eldorado Gold Corp | 17 354 | 535,1 k $ | 0,14 % |
| 120 | Equinox Gold Corp | 38 223 | 533 k $ | 0,14 % |
| 121 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4 794 | 529,2 k $ | 0,14 % |
| 122 | Pirelli & C SpA | 76 970 | 529,1 k $ | 0,14 % |
| 123 | NOF Corp | 25 916 | 528,8 k $ | 0,14 % |
| 124 | Bank of Queensland Ltd | 108 867 | 527,8 k $ | 0,14 % |
| 125 | Ferrotec Corp | 10 952 | 527,5 k $ | 0,14 % |
| 126 | New Hope Corp Ltd | 132 238 | 523,5 k $ | 0,13 % |
| 127 | BW LPG Ltd | 26 174 | 523,1 k $ | 0,13 % |
| 128 | Macnica Holdings Inc | 30 826 | 520,2 k $ | 0,13 % |
| 129 | Hang Lung Properties Ltd | 442 271 | 519,9 k $ | 0,13 % |
| 130 | Athabasca Oil Corp | 59 061 | 519 k $ | 0,13 % |
| 131 | Computacenter PLC | 10 231 | 517,3 k $ | 0,13 % |
| 132 | Nichias Corp | 26 076 | 516,9 k $ | 0,13 % |
| 133 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 79 199 | 514,4 k $ | 0,13 % |
| 134 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 23 325 | 513,8 k $ | 0,13 % |
| 135 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 23 889 | 513,1 k $ | 0,13 % |
| 136 | Delek Group Ltd | 1 491 | 511,7 k $ | 0,13 % |
| 137 | TORM PLC | 15 956 | 511,2 k $ | 0,13 % |
| 138 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 232 494 | 509,6 k $ | 0,13 % |
| 139 | KCC Corp | 1 336 | 506,7 k $ | 0,13 % |
| 140 | Saab AB | 8 351 | 505,9 k $ | 0,13 % |
| 141 | Shinsegae Inc | 1 825 | 504,4 k $ | 0,13 % |
| 142 | J Front Retailing Co Ltd | 34 655 | 503,9 k $ | 0,13 % |
| 143 | Loomis AB | 10 824 | 503 k $ | 0,13 % |
| 144 | Azbil Corp | 56 189 | 499,6 k $ | 0,13 % |
| 145 | Aroundtown SA | 172 779 | 499,3 k $ | 0,13 % |
| 146 | 77 Bank Ltd/The | 25 951 | 499,1 k $ | 0,13 % |
| 147 | Nisshinbo Holdings Inc | 37 832 | 498,6 k $ | 0,13 % |
| 148 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 486 | 498,4 k $ | 0,13 % |
| 149 | Stella-Jones Inc | 8 040 | 496,5 k $ | 0,13 % |
| 150 | Ferrovial SE | 7 231 | 496,3 k $ | 0,13 % |
| 151 | HL Mando Co Ltd | 12 719 | 495,4 k $ | 0,13 % |
| 152 | Cranswick PLC | 6 767 | 494,7 k $ | 0,13 % |
| 153 | Kewpie Corp | 18 645 | 494,3 k $ | 0,13 % |
| 154 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 9 498 | 492,4 k $ | 0,13 % |
| 155 | Kyushu Financial Group Inc | 60 317 | 492,1 k $ | 0,13 % |
| 156 | NH Investment & Securities Co Ltd | 21 442 | 491,6 k $ | 0,13 % |
| 157 | Siltronic AG | 5 248 | 491,5 k $ | 0,13 % |
| 158 | Huber + Suhner AG | 1 690 | 490,4 k $ | 0,13 % |
| 159 | Nitto Boseki Co Ltd | 2 670 | 490,1 k $ | 0,13 % |
| 160 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 6 276 | 487,1 k $ | 0,13 % |
| 161 | Grab Holdings Ltd | 126 842 | 484,5 k $ | 0,12 % |
| 162 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 25 492 | 484 k $ | 0,12 % |
| 163 | Elia Group SA/NV | 2 919 | 483,8 k $ | 0,12 % |
| 164 | NKT A/S | 3 262 | 481,6 k $ | 0,12 % |
| 165 | Russel Metals Inc | 12 342 | 479,4 k $ | 0,12 % |
| 166 | Sopra Steria Group | 3 074 | 479,4 k $ | 0,12 % |
| 167 | OceanaGold Corp | 15 449 | 477,4 k $ | 0,12 % |
| 168 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 13 490 | 474,7 k $ | 0,12 % |
| 169 | Gunma Bank Ltd/The | 34 697 | 474,6 k $ | 0,12 % |
| 170 | Cofinimmo SA | 4 814 | 474,6 k $ | 0,12 % |
| 171 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 15 391 | 471,4 k $ | 0,12 % |
| 172 | Hikari Tsushin Inc | 1 937 | 469,9 k $ | 0,12 % |
| 173 | Banca Mediolanum SpA | 21 388 | 468,6 k $ | 0,12 % |
| 174 | Amorepacific Corp | 5 094 | 467 k $ | 0,12 % |
| 175 | Mitsubishi Logistics Corp | 52 142 | 466,6 k $ | 0,12 % |
| 176 | TP ICAP Group PLC | 108 562 | 465,9 k $ | 0,12 % |
| 177 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 5 950 | 465,8 k $ | 0,12 % |
| 178 | Coway Co Ltd | 8 004 | 465,3 k $ | 0,12 % |
| 179 | Premium Brands Holdings Corp | 7 375 | 461,9 k $ | 0,12 % |
| 180 | Krafton Inc | 2 568 | 461,7 k $ | 0,12 % |
| 181 | Derwent London PLC | 19 711 | 460,5 k $ | 0,12 % |
| 182 | Sega Sammy Holdings Inc | 31 697 | 459,1 k $ | 0,12 % |
| 183 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 15 203 | 458,3 k $ | 0,12 % |
| 184 | NTN Corp | 187 817 | 458,1 k $ | 0,12 % |
| 185 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 7 360 | 455,1 k $ | 0,12 % |
| 186 | DNO ASA | 211 393 | 454,9 k $ | 0,12 % |
| 187 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 18 115 | 454,4 k $ | 0,12 % |
| 188 | Lasertec Corp | 1 642 | 453,4 k $ | 0,12 % |
| 189 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 40 921 | 451,3 k $ | 0,12 % |
| 190 | Lion Corp | 46 162 | 451,1 k $ | 0,12 % |
| 191 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 20 949 | 450,9 k $ | 0,12 % |
| 192 | Lion Finance Group PLC | 3 011 | 450,6 k $ | 0,12 % |
| 193 | Diploma PLC | 4 755 | 449,4 k $ | 0,12 % |
| 194 | AAK AB | 15 679 | 448,8 k $ | 0,12 % |
| 195 | Meritz Financial Group Inc | 5 929 | 448,7 k $ | 0,12 % |
| 196 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5 162 | 445,4 k $ | 0,11 % |
| 197 | Sinch AB | 140 459 | 444,7 k $ | 0,11 % |
| 198 | Auckland International Airport Ltd | 91 124 | 443,3 k $ | 0,11 % |
| 199 | Tritax Big Box REIT PLC | 216 229 | 443,2 k $ | 0,11 % |
| 200 | Edenred SE | 17 691 | 442,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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