Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 352,6 M $ dont 351 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 565 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UACJ Corp | 28 542 | 416,3 k $ | 0,12 % |
| 202 | Technip Energies NV | 12 063 | 416,3 k $ | 0,12 % |
| 203 | Ferrotec Corp | 8 244 | 415,5 k $ | 0,12 % |
| 204 | Mapletree Logistics Trust | 430 533 | 415,5 k $ | 0,12 % |
| 205 | IGO Ltd | 86 387 | 415 k $ | 0,12 % |
| 206 | Aeroports de Paris SA | 2 991 | 413,6 k $ | 0,12 % |
| 207 | Stella-Jones Inc | 7 490 | 412,9 k $ | 0,12 % |
| 208 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 15 611 | 412,3 k $ | 0,12 % |
| 209 | BRP Inc | 6 671 | 411,9 k $ | 0,12 % |
| 210 | Genting Singapore Ltd | 832 371 | 411,5 k $ | 0,12 % |
| 211 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 18 383 | 411,5 k $ | 0,12 % |
| 212 | Rakuten Group, Inc. | 78 712 | 410,1 k $ | 0,12 % |
| 213 | D'ieteren Group | 1 986 | 409 k $ | 0,12 % |
| 214 | Aecon Group Inc | 12 681 | 408,9 k $ | 0,12 % |
| 215 | Koninklijke Vopak NV | 7 227 | 408,2 k $ | 0,12 % |
| 216 | Reece Ltd | 36 367 | 407,6 k $ | 0,12 % |
| 217 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 19 339 | 407,4 k $ | 0,12 % |
| 218 | NOF Corp | 23 414 | 406,5 k $ | 0,12 % |
| 219 | Kraftia Corp | 7 725 | 405,9 k $ | 0,12 % |
| 220 | Unicaja Banco SA | 105 459 | 404,6 k $ | 0,11 % |
| 221 | Arcadis NV | 8 604 | 404 k $ | 0,11 % |
| 222 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 43 425 | 403,9 k $ | 0,11 % |
| 223 | MITIE GROUP PLC | 144 102 | 403,4 k $ | 0,11 % |
| 224 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 16 888 | 401,2 k $ | 0,11 % |
| 225 | Elia Group SA/NV | 2 801 | 400,4 k $ | 0,11 % |
| 226 | Capcom Co Ltd | 15 928 | 399,8 k $ | 0,11 % |
| 227 | Peyto Exploration & Development Corp | 21 596 | 396,1 k $ | 0,11 % |
| 228 | Warehouses De Pauw CVA | 15 372 | 394,7 k $ | 0,11 % |
| 229 | NTN Corp | 163 283 | 394,5 k $ | 0,11 % |
| 230 | Posco International Corp | 10 795 | 393,6 k $ | 0,11 % |
| 231 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 27 362 | 392,8 k $ | 0,11 % |
| 232 | Indutrade AB | 15 629 | 391,7 k $ | 0,11 % |
| 233 | Sapporo Breweries Ltd | 31 001 | 391,1 k $ | 0,11 % |
| 234 | IAMGOLD Corp | 27 612 | 390,5 k $ | 0,11 % |
| 235 | NKT A/S | 2 862 | 389,7 k $ | 0,11 % |
| 236 | FLSmidth & Co A/S | 5 203 | 389,6 k $ | 0,11 % |
| 237 | LPP SA | 67 | 388,9 k $ | 0,11 % |
| 238 | Ansell Ltd | 16 939 | 388,3 k $ | 0,11 % |
| 239 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 48 582 | 387,6 k $ | 0,11 % |
| 240 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 37 729 | 387 k $ | 0,11 % |
| 241 | Hexpol AB | 41 613 | 386,6 k $ | 0,11 % |
| 242 | Kemira Oyj | 19 736 | 386,5 k $ | 0,11 % |
| 243 | Lotte Shopping Co Ltd | 4 778 | 386 k $ | 0,11 % |
| 244 | Bravida Holding AB | 28 026 | 385,4 k $ | 0,11 % |
| 245 | TAG Immobilien AG | 24 126 | 384,6 k $ | 0,11 % |
| 246 | Kokusai Electric Corp | 8 548 | 384,5 k $ | 0,11 % |
| 247 | Enerflex Ltd | 17 261 | 384,1 k $ | 0,11 % |
| 248 | GN Store Nord AS | 25 499 | 383,8 k $ | 0,11 % |
| 249 | Socionext Inc | 32 510 | 381,4 k $ | 0,11 % |
| 250 | JB Financial Group Co Ltd | 20 912 | 381,4 k $ | 0,11 % |
| 251 | Tokyo Century Corp | 23 325 | 380,9 k $ | 0,11 % |
| 252 | Allreal Holding AG | 1 456 | 380,6 k $ | 0,11 % |
| 253 | SGH Ltd | 12 326 | 380,5 k $ | 0,11 % |
| 254 | Keio Corp | 74 686 | 379,2 k $ | 0,11 % |
| 255 | Alamos Gold Inc | 13 651 | 379,1 k $ | 0,11 % |
| 256 | OCI Holdings Co Ltd | 2 873 | 378,8 k $ | 0,11 % |
| 257 | Obic Co Ltd | 13 182 | 377,8 k $ | 0,11 % |
| 258 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 50 504 | 377,4 k $ | 0,11 % |
| 259 | Sonae SGPS SA | 160 978 | 377,3 k $ | 0,11 % |
| 260 | ALS Ltd | 25 036 | 377,2 k $ | 0,11 % |
| 261 | CRITEO SA | 17 211 | 375,5 k $ | 0,11 % |
| 262 | Kandenko Co Ltd | 11 291 | 375,3 k $ | 0,11 % |
| 263 | Challenger Ltd | 54 697 | 375,2 k $ | 0,11 % |
| 264 | Nifco Inc/Japan | 11 572 | 374,3 k $ | 0,11 % |
| 265 | Athabasca Oil Corp | 50 631 | 373,9 k $ | 0,11 % |
| 266 | AIXTRON SE | 8 870 | 373,3 k $ | 0,11 % |
| 267 | HL Mando Co Ltd | 12 123 | 372,5 k $ | 0,11 % |
| 268 | Toho Co Ltd/Tokyo | 38 775 | 372,1 k $ | 0,11 % |
| 269 | Royal Unibrew A/S | 4 959 | 371,2 k $ | 0,11 % |
| 270 | Games Workshop Group PLC | 1 439 | 370,4 k $ | 0,11 % |
| 271 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 4 938 | 370 k $ | 0,10 % |
| 272 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 154 584 | 369,7 k $ | 0,10 % |
| 273 | Nikkon Holdings Co Ltd | 11 719 | 369,6 k $ | 0,10 % |
| 274 | Viscofan SA | 5 576 | 368,6 k $ | 0,10 % |
| 275 | TKH Group NV | 7 451 | 366,6 k $ | 0,10 % |
| 276 | USS Co Ltd | 29 033 | 366,4 k $ | 0,10 % |
| 277 | DPM Metals Inc | 10 428 | 366,3 k $ | 0,10 % |
| 278 | Cochlear Ltd | 4 370 | 365,6 k $ | 0,10 % |
| 279 | Getlink SE | 17 174 | 365,5 k $ | 0,10 % |
| 280 | Sandfire Resources Ltd | 27 658 | 365,4 k $ | 0,10 % |
| 281 | Belimo Holding AG | 350 | 364,7 k $ | 0,10 % |
| 282 | Sixt SE | 4 410 | 364,2 k $ | 0,10 % |
| 283 | TBS Holdings Inc | 9 682 | 364,1 k $ | 0,10 % |
| 284 | Pan Ocean Co Ltd | 95 958 | 363,6 k $ | 0,10 % |
| 285 | Eagers Automotive Ltd | 22 019 | 361,3 k $ | 0,10 % |
| 286 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 8 960 | 361,1 k $ | 0,10 % |
| 287 | Mullen Group Ltd | 18 388 | 360,9 k $ | 0,10 % |
| 288 | Siltronic AG | 4 088 | 360,5 k $ | 0,10 % |
| 289 | GARRETT MOTION INC | 11 560 | 360,1 k $ | 0,10 % |
| 290 | Seiko Group Corp | 7 348 | 359 k $ | 0,10 % |
| 291 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 346 136 | 358,6 k $ | 0,10 % |
| 292 | Banca Generali SpA | 4 756 | 358,5 k $ | 0,10 % |
| 293 | ADEKA Corp | 14 698 | 358,5 k $ | 0,10 % |
| 294 | Vontobel Holding AG | 3 347 | 357,9 k $ | 0,10 % |
| 295 | Kanematsu Corp | 27 424 | 357,7 k $ | 0,10 % |
| 296 | Davide Campari-Milano NV | 52 566 | 357,2 k $ | 0,10 % |
| 297 | Nippon Prologis REIT Inc | 629 | 357,2 k $ | 0,10 % |
| 298 | M3 Inc | 31 869 | 356,8 k $ | 0,10 % |
| 299 | Mabuchi Motor Co Ltd | 34 432 | 356,4 k $ | 0,10 % |
| 300 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 225 560 | 355,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 29,2 %
- EUR 16,8 %
- CAD 9,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,8 %
- CHF 3,5 %
- USD 3,2 %
- HKD 3,1 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,1 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 29,2 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Australie 5,5 %
- Allemagne 3,8 %
- France 3,8 %
- Suisse 3,8 %
- Suède 3,8 %
- Singapour 2,7 %
- Israël 2,6 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 17,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 474 | 102,6 M $ | 29,24 % |
| 2 | Canada | 124 | 32,5 M $ | 9,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 115 | 28,5 M $ | 8,13 % |
| 4 | Corée du Sud | 136 | 25,1 M $ | 7,15 % |
| 5 | Australie | 91 | 19,3 M $ | 5,49 % |
| 6 | Allemagne | 56 | 13,3 M $ | 3,79 % |
| 7 | France | 55 | 13,3 M $ | 3,78 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,2 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 62 | 13,2 M $ | 3,76 % |
| 10 | Singapour | 34 | 9,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Israël | 47 | 9,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Italie | 32 | 8,8 M $ | 2,49 % |
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