Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kanematsu Corp | 32 220 | 442,8 k $ | 0,11 % |
| 202 | Avolta AG | 8 017 | 442,7 k $ | 0,11 % |
| 203 | LondonMetric Property PLC | 171 848 | 441,7 k $ | 0,11 % |
| 204 | Ecopro Co Ltd | 4 211 | 440,7 k $ | 0,11 % |
| 205 | CKD Corp | 11 337 | 438,9 k $ | 0,11 % |
| 206 | Alten SA | 6 587 | 438,6 k $ | 0,11 % |
| 207 | AL Sydbank | 5 144 | 438,5 k $ | 0,11 % |
| 208 | Tokai Carbon Co Ltd | 61 711 | 438,5 k $ | 0,11 % |
| 209 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 161 403 | 438,4 k $ | 0,11 % |
| 210 | Bechtle AG | 12 877 | 438 k $ | 0,11 % |
| 211 | Casio Computer Co Ltd | 43 136 | 437,2 k $ | 0,11 % |
| 212 | Genting Singapore Ltd | 814 069 | 436,6 k $ | 0,11 % |
| 213 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 51 538 | 433,8 k $ | 0,11 % |
| 214 | CES Energy Solutions Corp | 30 482 | 433,1 k $ | 0,11 % |
| 215 | Koninklijke BAM Groep NV | 39 391 | 433,1 k $ | 0,11 % |
| 216 | TAG Immobilien AG | 24 834 | 432,9 k $ | 0,11 % |
| 217 | Hirogin Holdings Inc | 36 671 | 432,8 k $ | 0,11 % |
| 218 | Peyto Exploration & Development Corp | 22 620 | 432,3 k $ | 0,11 % |
| 219 | Fresnillo PLC | 9 795 | 431,9 k $ | 0,11 % |
| 220 | Nikkon Holdings Co Ltd | 13 351 | 431 k $ | 0,11 % |
| 221 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 20 906 | 430,9 k $ | 0,11 % |
| 222 | Square Enix Holdings Co Ltd | 27 340 | 430,8 k $ | 0,11 % |
| 223 | Convatec Group PLC | 150 126 | 429,9 k $ | 0,11 % |
| 224 | Yamaguchi Financial Group Inc | 24 964 | 428,5 k $ | 0,11 % |
| 225 | Aedifica SA | 5 082 | 428,2 k $ | 0,11 % |
| 226 | WONIK IPS Co Ltd | 5 286 | 427,2 k $ | 0,11 % |
| 227 | OSB Group PLC | 59 421 | 426,6 k $ | 0,11 % |
| 228 | CyberAgent Inc | 53 206 | 425,7 k $ | 0,11 % |
| 229 | FLSmidth & Co A/S | 5 715 | 424,3 k $ | 0,11 % |
| 230 | TBS Holdings Inc | 12 005 | 424,2 k $ | 0,11 % |
| 231 | Sonae SGPS SA | 185 161 | 423,7 k $ | 0,11 % |
| 232 | Mapletree Logistics Trust | 439 880 | 423,2 k $ | 0,11 % |
| 233 | Daido Steel Co Ltd | 36 218 | 423 k $ | 0,11 % |
| 234 | Charter Hall Group | 28 753 | 422,8 k $ | 0,11 % |
| 235 | DPM Metals Inc | 12 618 | 422,8 k $ | 0,11 % |
| 236 | DMG Mori Co Ltd | 22 690 | 422,4 k $ | 0,11 % |
| 237 | LG Energy Solution Ltd | 1 345 | 422,2 k $ | 0,11 % |
| 238 | Allreal Holding AG | 1 547 | 422,1 k $ | 0,11 % |
| 239 | BRP Inc | 7 547 | 421,5 k $ | 0,11 % |
| 240 | TKH Group NV | 8 220 | 421,1 k $ | 0,11 % |
| 241 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7 215 | 421,1 k $ | 0,11 % |
| 242 | Hoegh Autoliners ASA | 29 436 | 420,1 k $ | 0,11 % |
| 243 | Eagers Automotive Ltd | 24 060 | 419,4 k $ | 0,11 % |
| 244 | GFL Environmental Inc | 10 466 | 419,1 k $ | 0,11 % |
| 245 | Yamato Kogyo Co Ltd | 5 492 | 418,8 k $ | 0,11 % |
| 246 | Kemira Oyj | 20 189 | 418,4 k $ | 0,11 % |
| 247 | Hoshizaki Corp | 12 855 | 417,6 k $ | 0,11 % |
| 248 | ALS Ltd | 26 772 | 417,5 k $ | 0,11 % |
| 249 | Solvay SA | 12 777 | 417 k $ | 0,11 % |
| 250 | LPP SA | 69 | 416,7 k $ | 0,11 % |
| 251 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 20 099 | 416,6 k $ | 0,11 % |
| 252 | Colonial SFL Socimi SA | 64 827 | 415,6 k $ | 0,11 % |
| 253 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 41 549 | 415,5 k $ | 0,11 % |
| 254 | Azelis Group NV | 31 348 | 415,1 k $ | 0,11 % |
| 255 | Gjensidige Forsikring ASA | 14 833 | 415 k $ | 0,11 % |
| 256 | JB Financial Group Co Ltd | 22 335 | 413,3 k $ | 0,11 % |
| 257 | Bombardier Inc | 1 947 | 412,9 k $ | 0,11 % |
| 258 | Canadian Solar Inc | 26 793 | 409,7 k $ | 0,11 % |
| 259 | FIT Hon Teng Ltd | 413 795 | 408,9 k $ | 0,11 % |
| 260 | Paramount Resources Ltd | 18 066 | 408 k $ | 0,11 % |
| 261 | Warehouses De Pauw CVA | 15 517 | 407,6 k $ | 0,10 % |
| 262 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 500 868 | 406,7 k $ | 0,10 % |
| 263 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 40 462 | 406,7 k $ | 0,10 % |
| 264 | Meiko Electronics Co Ltd | 2 015 | 406,5 k $ | 0,10 % |
| 265 | Sembcorp Industries Ltd | 77 370 | 405,8 k $ | 0,10 % |
| 266 | Elekta AB | 69 987 | 405,6 k $ | 0,10 % |
| 267 | iM Financial Group Co Ltd | 31 342 | 405,6 k $ | 0,10 % |
| 268 | Reece Ltd | 40 692 | 405,1 k $ | 0,10 % |
| 269 | EMS-Chemie Holding AG | 475 | 404,5 k $ | 0,10 % |
| 270 | Precision Drilling Corp | 4 340 | 404 k $ | 0,10 % |
| 271 | Socionext Inc | 33 171 | 403,3 k $ | 0,10 % |
| 272 | China Gold International Resources Corp Ltd | 18 761 | 402,9 k $ | 0,10 % |
| 273 | TUI AG | 54 141 | 402,7 k $ | 0,10 % |
| 274 | Straumann Holding AG | 3 702 | 401,4 k $ | 0,10 % |
| 275 | Getlink SE | 17 897 | 400,7 k $ | 0,10 % |
| 276 | Viscofan SA | 5 674 | 399,7 k $ | 0,10 % |
| 277 | Hazama Ando Corp | 32 930 | 398,9 k $ | 0,10 % |
| 278 | Futu Holdings Ltd | 2 579 | 398,5 k $ | 0,10 % |
| 279 | H Lundbeck A/S | 58 886 | 395,7 k $ | 0,10 % |
| 280 | Zeon Corp | 33 974 | 395,6 k $ | 0,10 % |
| 281 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 849 | 395,4 k $ | 0,10 % |
| 282 | Cleanaway Waste Management Ltd | 246 687 | 395,2 k $ | 0,10 % |
| 283 | QinetiQ Group PLC | 65 272 | 395 k $ | 0,10 % |
| 284 | Kokusai Electric Corp | 9 376 | 394,2 k $ | 0,10 % |
| 285 | Sandfire Resources Ltd | 32 651 | 393,9 k $ | 0,10 % |
| 286 | GN Store Nord AS | 26 159 | 393,3 k $ | 0,10 % |
| 287 | GLP J-Reit | 454 | 393,1 k $ | 0,10 % |
| 288 | Nippon Prologis REIT Inc | 686 | 392,5 k $ | 0,10 % |
| 289 | Exchange Income Corp | 5 331 | 391,9 k $ | 0,10 % |
| 290 | CRISPR Therapeutics AG | 7 432 | 389 k $ | 0,10 % |
| 291 | BKW AG | 1 944 | 388,2 k $ | 0,10 % |
| 292 | Daiwa House REIT Investment Corp | 483 | 388,1 k $ | 0,10 % |
| 293 | ADEKA Corp | 15 494 | 387,7 k $ | 0,10 % |
| 294 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 31 067 | 387 k $ | 0,10 % |
| 295 | AMP Ltd | 364 918 | 386,9 k $ | 0,10 % |
| 296 | Allfunds Group Plc | 37 783 | 386,5 k $ | 0,10 % |
| 297 | Nifco Inc/Japan | 13 086 | 385,2 k $ | 0,10 % |
| 298 | Games Workshop Group PLC | 1 452 | 384,6 k $ | 0,10 % |
| 299 | Davide Campari-Milano NV | 51 725 | 383,6 k $ | 0,10 % |
| 300 | Koninklijke Vopak NV | 7 649 | 382,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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