Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Santander Bank Polska SA | 2 241 | 381,4 k $ | 0,10 % |
| 302 | Lotte Shopping Co Ltd | 4 130 | 378,4 k $ | 0,10 % |
| 303 | Sugi Holdings Co Ltd | 18 911 | 378,1 k $ | 0,10 % |
| 304 | Kamigumi Co Ltd | 11 451 | 378,1 k $ | 0,10 % |
| 305 | Babcock International Group PLC | 25 112 | 377,8 k $ | 0,10 % |
| 306 | Torex Gold Resources Inc | 9 183 | 377,4 k $ | 0,10 % |
| 307 | Unicaja Banco SA | 116 244 | 377,2 k $ | 0,10 % |
| 308 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 498 791 | 376,7 k $ | 0,10 % |
| 309 | Bosideng International Holdings Ltd | 687 804 | 376,3 k $ | 0,10 % |
| 310 | Beach Energy Ltd | 442 684 | 375,5 k $ | 0,10 % |
| 311 | Keio Corp | 79 648 | 375,1 k $ | 0,10 % |
| 312 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 4 487 | 374,7 k $ | 0,10 % |
| 313 | ALSOK Co Ltd | 49 508 | 374,1 k $ | 0,10 % |
| 314 | Valiant Holding AG | 1 611 | 373,9 k $ | 0,10 % |
| 315 | Morgan Sindall Group PLC | 5 836 | 372,7 k $ | 0,10 % |
| 316 | United Urban Investment Corp | 329 | 371,9 k $ | 0,10 % |
| 317 | Landis+Gyr Group AG | 5 540 | 371,8 k $ | 0,10 % |
| 318 | Jenoptik AG | 9 425 | 370,7 k $ | 0,10 % |
| 319 | ARE Holdings Inc | 16 160 | 369,6 k $ | 0,10 % |
| 320 | Tokyo Century Corp | 26 905 | 369,2 k $ | 0,10 % |
| 321 | Rinnai Corp | 16 254 | 369,1 k $ | 0,09 % |
| 322 | Laurentian Bank of Canada | 12 473 | 369 k $ | 0,09 % |
| 323 | Kloeckner & Co SE | 24 975 | 367,7 k $ | 0,09 % |
| 324 | Meidensha Corp | 6 729 | 367,3 k $ | 0,09 % |
| 325 | SKY Perfect JSAT Corp | 16 837 | 367,2 k $ | 0,09 % |
| 326 | Challenger Ltd | 59 056 | 367,1 k $ | 0,09 % |
| 327 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 360 860 | 366,5 k $ | 0,09 % |
| 328 | Keller Group PLC | 12 050 | 365,8 k $ | 0,09 % |
| 329 | UNITE Group PLC/The | 58 092 | 365,6 k $ | 0,09 % |
| 330 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 51 215 | 365,4 k $ | 0,09 % |
| 331 | Pan Ocean Co Ltd | 97 231 | 365,1 k $ | 0,09 % |
| 332 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 9 487 | 364,8 k $ | 0,09 % |
| 333 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 50 453 | 364,7 k $ | 0,09 % |
| 334 | First Majestic Silver Corp | 18 546 | 364,6 k $ | 0,09 % |
| 335 | Kongsberg Gruppen ASA | 10 946 | 364,6 k $ | 0,09 % |
| 336 | Hyakugo Bank Ltd/The | 32 055 | 364,4 k $ | 0,09 % |
| 337 | Ansell Ltd | 19 016 | 364,3 k $ | 0,09 % |
| 338 | Mabuchi Motor Co Ltd | 38 735 | 364,2 k $ | 0,09 % |
| 339 | Bilfinger SE | 3 158 | 364 k $ | 0,09 % |
| 340 | D'ieteren Group | 1 758 | 363,1 k $ | 0,09 % |
| 341 | PCCW Ltd | 469 565 | 362,9 k $ | 0,09 % |
| 342 | RTL Group SA | 9 437 | 362,4 k $ | 0,09 % |
| 343 | Fastighets AB Balder | 60 672 | 362,2 k $ | 0,09 % |
| 344 | Salmar ASA | 5 991 | 361,3 k $ | 0,09 % |
| 345 | Perseus Mining Ltd | 90 220 | 361,1 k $ | 0,09 % |
| 346 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 9 419 | 360,8 k $ | 0,09 % |
| 347 | Air Canada | 26 314 | 360,6 k $ | 0,09 % |
| 348 | Nickel Industries Ltd | 475 605 | 360,2 k $ | 0,09 % |
| 349 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 284 | 359,6 k $ | 0,09 % |
| 350 | Daihen Corp | 3 636 | 359,4 k $ | 0,09 % |
| 351 | TransAlta Corp | 28 867 | 359,1 k $ | 0,09 % |
| 352 | Deutz AG | 30 683 | 358,6 k $ | 0,09 % |
| 353 | Fugro NV | 24 741 | 358,6 k $ | 0,09 % |
| 354 | Mapletree Industrial Trust | 231 197 | 358,6 k $ | 0,09 % |
| 355 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 24 383 | 358,2 k $ | 0,09 % |
| 356 | Rakuten Group Inc | 73 606 | 358 k $ | 0,09 % |
| 357 | Azrieli Group Ltd | 2 241 | 356,9 k $ | 0,09 % |
| 358 | Alkermes PLC | 10 534 | 355,1 k $ | 0,09 % |
| 359 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 4 717 | 355 k $ | 0,09 % |
| 360 | OKUMA Corp | 12 376 | 354,8 k $ | 0,09 % |
| 361 | NCC AB | 16 410 | 354,7 k $ | 0,09 % |
| 362 | Criteo SA | 18 654 | 353,3 k $ | 0,09 % |
| 363 | Iren SpA | 115 448 | 353,1 k $ | 0,09 % |
| 364 | Canon Marketing Japan Inc | 15 497 | 352,4 k $ | 0,09 % |
| 365 | North Pacific Bank Ltd | 55 395 | 351,9 k $ | 0,09 % |
| 366 | MPC Container Ships ASA | 147 752 | 350 k $ | 0,09 % |
| 367 | Sapporo Holdings Ltd | 31 219 | 349,9 k $ | 0,09 % |
| 368 | BlackBerry Ltd | 64 572 | 348,7 k $ | 0,09 % |
| 369 | Seiko Group Corp | 9 376 | 348 k $ | 0,09 % |
| 370 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1 276 | 347,9 k $ | 0,09 % |
| 371 | Marui Group Co Ltd | 18 151 | 347,1 k $ | 0,09 % |
| 372 | Dassault Aviation SA | 992 | 346,7 k $ | 0,09 % |
| 373 | Coface SA | 18 683 | 346,3 k $ | 0,09 % |
| 374 | Birchcliff Energy Ltd | 73 121 | 345,4 k $ | 0,09 % |
| 375 | Regis Resources Ltd | 67 149 | 343,8 k $ | 0,09 % |
| 376 | Arcadis NV | 8 016 | 343,1 k $ | 0,09 % |
| 377 | Orix JREIT Inc | 540 | 342,7 k $ | 0,09 % |
| 378 | HUGO BOSS AG | 8 076 | 342,3 k $ | 0,09 % |
| 379 | D/S Norden A/S | 7 236 | 342,3 k $ | 0,09 % |
| 380 | Cembra Money Bank AG | 2 801 | 342,1 k $ | 0,09 % |
| 381 | Sundrug Co Ltd | 14 209 | 341,5 k $ | 0,09 % |
| 382 | Sixt SE | 4 264 | 341 k $ | 0,09 % |
| 383 | Aeroports de Paris SA | 2 806 | 340,5 k $ | 0,09 % |
| 384 | MFE-MediaForEurope NV | 99 511 | 339,4 k $ | 0,09 % |
| 385 | Mitie Group PLC | 143 168 | 339 k $ | 0,09 % |
| 386 | OSG Corp | 16 189 | 338,2 k $ | 0,09 % |
| 387 | Hyundai Wia Corp | 6 005 | 338,1 k $ | 0,09 % |
| 388 | MIRAIT ONE corp | 13 108 | 337,5 k $ | 0,09 % |
| 389 | Cogeco Communications Inc | 7 295 | 337,3 k $ | 0,09 % |
| 390 | Seatrium Ltd | 182 038 | 337,3 k $ | 0,09 % |
| 391 | Hexpol AB | 41 350 | 336,9 k $ | 0,09 % |
| 392 | Greggs PLC | 16 263 | 336 k $ | 0,09 % |
| 393 | Juroku Financial Group Inc | 25 549 | 335,4 k $ | 0,09 % |
| 394 | Georg Fischer AG | 6 115 | 334,2 k $ | 0,09 % |
| 395 | SFL Corp Ltd | 28 954 | 333,8 k $ | 0,09 % |
| 396 | Temenos AG | 3 510 | 332,6 k $ | 0,09 % |
| 397 | Interpump Group SpA | 7 870 | 331,6 k $ | 0,09 % |
| 398 | SGH Ltd | 11 691 | 330,7 k $ | 0,09 % |
| 399 | Van Lanschot Kempen NV | 4 316 | 330,5 k $ | 0,09 % |
| 400 | China Medical System Holdings Ltd | 200 616 | 329,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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