Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kumagai Gumi Co Ltd | 34 407 | 329,6 k $ | 0,08 % |
| 402 | Hyosung TNC Corp | 936 | 329,3 k $ | 0,08 % |
| 403 | Nordex SE | 5 772 | 329 k $ | 0,08 % |
| 404 | Toho Co Ltd/Tokyo | 35 631 | 328,2 k $ | 0,08 % |
| 405 | Strabag SE | 3 111 | 328,1 k $ | 0,08 % |
| 406 | Orion Corp/Republic of Korea | 3 376 | 328 k $ | 0,08 % |
| 407 | Capstone Copper Corp | 39 351 | 327,3 k $ | 0,08 % |
| 408 | Teekay Tankers Ltd | 4 165 | 327,2 k $ | 0,08 % |
| 409 | Japan Steel Works Ltd/The | 5 356 | 327 k $ | 0,08 % |
| 410 | Shikoku Electric Power Co Inc | 32 838 | 326,6 k $ | 0,08 % |
| 411 | ICADE | 13 570 | 326,5 k $ | 0,08 % |
| 412 | Skylark Holdings Co Ltd | 16 990 | 325,7 k $ | 0,08 % |
| 413 | Chugin Financial Group Inc | 17 341 | 322,4 k $ | 0,08 % |
| 414 | International Workplace Group PLC | 128 243 | 322,4 k $ | 0,08 % |
| 415 | Garrett Motion Inc | 12 575 | 322 k $ | 0,08 % |
| 416 | Superior Plus Corp | 58 269 | 321,1 k $ | 0,08 % |
| 417 | Shiga Bank Ltd/The | 26 015 | 320,4 k $ | 0,08 % |
| 418 | HelloFresh SE | 59 023 | 320,4 k $ | 0,08 % |
| 419 | LX INTERNATIONAL CORP | 8 837 | 320,3 k $ | 0,08 % |
| 420 | Lynas Rare Earths Ltd | 22 567 | 319,7 k $ | 0,08 % |
| 421 | Delivery Hero SE | 13 142 | 319,7 k $ | 0,08 % |
| 422 | Aozora Bank Ltd | 19 827 | 319,6 k $ | 0,08 % |
| 423 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 11 686 | 319,5 k $ | 0,08 % |
| 424 | Obic Co Ltd | 12 018 | 319,1 k $ | 0,08 % |
| 425 | Boralex Inc | 11 799 | 318,7 k $ | 0,08 % |
| 426 | IPSOS SA | 7 502 | 318 k $ | 0,08 % |
| 427 | Societe BIC SA | 4 612 | 317,9 k $ | 0,08 % |
| 428 | Rotork PLC | 75 487 | 316,9 k $ | 0,08 % |
| 429 | Mandatum Oyj | 39 559 | 316,2 k $ | 0,08 % |
| 430 | Grafton Group PLC | 26 451 | 316,1 k $ | 0,08 % |
| 431 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 41 249 | 315,8 k $ | 0,08 % |
| 432 | Enlight Renewable Energy Ltd | 3 549 | 315,4 k $ | 0,08 % |
| 433 | Flughafen Zurich AG | 1 111 | 315,2 k $ | 0,08 % |
| 434 | Thule Group AB | 12 637 | 315 k $ | 0,08 % |
| 435 | Ezaki Glico Co Ltd | 8 713 | 314,9 k $ | 0,08 % |
| 436 | NRW Holdings Ltd | 70 696 | 314,8 k $ | 0,08 % |
| 437 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 292 | 314,2 k $ | 0,08 % |
| 438 | USS Co Ltd | 29 082 | 313,8 k $ | 0,08 % |
| 439 | Indra Sistemas SA | 5 458 | 313,8 k $ | 0,08 % |
| 440 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 317 804 | 313,3 k $ | 0,08 % |
| 441 | Asseco Poland SA | 6 217 | 313,2 k $ | 0,08 % |
| 442 | Belimo Holding AG | 342 | 312,9 k $ | 0,08 % |
| 443 | BioMerieux | 3 708 | 312,7 k $ | 0,08 % |
| 444 | Makino Milling Machine Co Ltd | 4 121 | 312,7 k $ | 0,08 % |
| 445 | Granges AB | 16 569 | 312,1 k $ | 0,08 % |
| 446 | De' Longhi SpA | 8 000 | 310,9 k $ | 0,08 % |
| 447 | Seibu Holdings Inc | 13 191 | 310,1 k $ | 0,08 % |
| 448 | Axfood AB | 10 180 | 310 k $ | 0,08 % |
| 449 | Banca Generali SpA | 4 725 | 309,8 k $ | 0,08 % |
| 450 | Vontobel Holding AG | 3 650 | 309,3 k $ | 0,08 % |
| 451 | Capcom Co Ltd | 14 659 | 309,2 k $ | 0,08 % |
| 452 | Primary Health Properties PLC | 243 299 | 309,1 k $ | 0,08 % |
| 453 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 225 496 | 309,1 k $ | 0,08 % |
| 454 | North West Co Inc/The | 8 263 | 308,9 k $ | 0,08 % |
| 455 | Ushio Inc | 15 354 | 308,9 k $ | 0,08 % |
| 456 | Aritzia Inc | 2 924 | 308 k $ | 0,08 % |
| 457 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 69 474 | 307,5 k $ | 0,08 % |
| 458 | Nova Ltd | 614 | 307,3 k $ | 0,08 % |
| 459 | H2O Retailing Corp | 20 899 | 306,4 k $ | 0,08 % |
| 460 | Sanki Engineering Co Ltd | 19 899 | 306,4 k $ | 0,08 % |
| 461 | Krones AG | 2 108 | 304,9 k $ | 0,08 % |
| 462 | Mullen Group Ltd | 20 156 | 304,5 k $ | 0,08 % |
| 463 | Royal Unibrew A/S | 4 546 | 303,9 k $ | 0,08 % |
| 464 | Demant A/S | 9 562 | 303,1 k $ | 0,08 % |
| 465 | Atlas Arteria Ltd | 87 543 | 302,9 k $ | 0,08 % |
| 466 | Kose Holdings Corp | 8 498 | 302,9 k $ | 0,08 % |
| 467 | Tsumura & Co | 12 989 | 302,7 k $ | 0,08 % |
| 468 | Hokuriku Electric Power Co | 54 420 | 302,7 k $ | 0,08 % |
| 469 | FDJ UNITED | 11 146 | 302,6 k $ | 0,08 % |
| 470 | Aichi Financial Group Inc | 31 813 | 301,5 k $ | 0,08 % |
| 471 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 7 758 | 301,2 k $ | 0,08 % |
| 472 | Lintec Corp | 9 317 | 301,2 k $ | 0,08 % |
| 473 | Sacyr SA | 54 584 | 300,3 k $ | 0,08 % |
| 474 | Indutrade AB | 13 905 | 299,8 k $ | 0,08 % |
| 475 | Korea Aerospace Industries Ltd | 2 612 | 299,2 k $ | 0,08 % |
| 476 | Vivendi SE | 128 226 | 299,2 k $ | 0,08 % |
| 477 | Hotel Shilla Co Ltd | 6 710 | 299 k $ | 0,08 % |
| 478 | SWCC Corp | 2 919 | 298,5 k $ | 0,08 % |
| 479 | Alm Brand A/S | 127 291 | 297,6 k $ | 0,08 % |
| 480 | Aker Solutions ASA | 65 479 | 297,1 k $ | 0,08 % |
| 481 | easyJet PLC | 62 151 | 297,1 k $ | 0,08 % |
| 482 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 995 | 297 k $ | 0,08 % |
| 483 | Aryzta AG | 3 701 | 295,9 k $ | 0,08 % |
| 484 | NOS SGPS SA | 44 828 | 295,9 k $ | 0,08 % |
| 485 | Beijer Ref AB | 20 911 | 295,6 k $ | 0,08 % |
| 486 | Close Brothers Group PLC | 49 132 | 295,6 k $ | 0,08 % |
| 487 | Calbee Inc | 15 546 | 294,4 k $ | 0,08 % |
| 488 | Atlassian Corp | 4 270 | 292,9 k $ | 0,08 % |
| 489 | Tabcorp Holdings Ltd | 355 807 | 292 k $ | 0,08 % |
| 490 | Exedy Corp | 7 462 | 291,9 k $ | 0,08 % |
| 491 | BIPROGY Inc | 10 157 | 291,8 k $ | 0,08 % |
| 492 | Definity Financial Corp | 5 727 | 291,4 k $ | 0,08 % |
| 493 | Big Yellow Group PLC | 23 749 | 291,3 k $ | 0,07 % |
| 494 | Bravida Holding AB | 28 161 | 291,2 k $ | 0,07 % |
| 495 | KDX Realty Investment Corp | 279 | 291,1 k $ | 0,07 % |
| 496 | JCDecaux SE | 13 050 | 290,1 k $ | 0,07 % |
| 497 | Peab AB | 29 917 | 290,1 k $ | 0,07 % |
| 498 | Harvey Norman Holdings Ltd | 88 747 | 289,7 k $ | 0,07 % |
| 499 | Champion Iron Ltd | 83 929 | 289,5 k $ | 0,07 % |
| 500 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 15 272 | 289,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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