Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kumagai Gumi Co Ltd | 34.407 | 329.557,9 $ | 0,08 % |
| 402 | Hyosung TNC Corp | 936 | 329.333,6 $ | 0,08 % |
| 403 | Nordex SE | 5.772 | 328.965,5 $ | 0,08 % |
| 404 | Toho Co Ltd/Tokyo | 35.631 | 328.154,1 $ | 0,08 % |
| 405 | Strabag SE | 3.111 | 328.149,9 $ | 0,08 % |
| 406 | Orion Corp/Republic of Korea | 3.376 | 327.959,2 $ | 0,08 % |
| 407 | Capstone Copper Corp | 39.351 | 327.274,5 $ | 0,08 % |
| 408 | Teekay Tankers Ltd | 4.165 | 327.160,8 $ | 0,08 % |
| 409 | Japan Steel Works Ltd/The | 5.356 | 326.995,4 $ | 0,08 % |
| 410 | Shikoku Electric Power Co Inc | 32.838 | 326.627,7 $ | 0,08 % |
| 411 | ICADE | 13.570 | 326.524,8 $ | 0,08 % |
| 412 | Skylark Holdings Co Ltd | 16.990 | 325.667,1 $ | 0,08 % |
| 413 | Chugin Financial Group Inc | 17.341 | 322.426 $ | 0,08 % |
| 414 | International Workplace Group PLC | 128.243 | 322.388,8 $ | 0,08 % |
| 415 | Garrett Motion Inc | 12.575 | 322.045,8 $ | 0,08 % |
| 416 | Superior Plus Corp | 58.269 | 321.076,7 $ | 0,08 % |
| 417 | Shiga Bank Ltd/The | 26.015 | 320.426,1 $ | 0,08 % |
| 418 | HelloFresh SE | 59.023 | 320.368,4 $ | 0,08 % |
| 419 | LX INTERNATIONAL CORP | 8.837 | 320.258,9 $ | 0,08 % |
| 420 | Lynas Rare Earths Ltd | 22.567 | 319.694,8 $ | 0,08 % |
| 421 | Delivery Hero SE | 13.142 | 319.689,1 $ | 0,08 % |
| 422 | Aozora Bank Ltd | 19.827 | 319.594,3 $ | 0,08 % |
| 423 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 11.686 | 319.500,2 $ | 0,08 % |
| 424 | Obic Co Ltd | 12.018 | 319.050,6 $ | 0,08 % |
| 425 | Boralex Inc | 11.799 | 318.662,3 $ | 0,08 % |
| 426 | IPSOS SA | 7.502 | 317.995,9 $ | 0,08 % |
| 427 | Societe BIC SA | 4.612 | 317.932,8 $ | 0,08 % |
| 428 | Rotork PLC | 75.487 | 316.865,5 $ | 0,08 % |
| 429 | Mandatum Oyj | 39.559 | 316.225,7 $ | 0,08 % |
| 430 | Grafton Group PLC | 26.451 | 316.134,9 $ | 0,08 % |
| 431 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 41.249 | 315.826,7 $ | 0,08 % |
| 432 | Enlight Renewable Energy Ltd | 3.549 | 315.373,2 $ | 0,08 % |
| 433 | Flughafen Zurich AG | 1.111 | 315.193,2 $ | 0,08 % |
| 434 | Thule Group AB | 12.637 | 315.000,9 $ | 0,08 % |
| 435 | Ezaki Glico Co Ltd | 8.713 | 314.880,2 $ | 0,08 % |
| 436 | NRW Holdings Ltd | 70.696 | 314.779,8 $ | 0,08 % |
| 437 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.292 | 314.175,8 $ | 0,08 % |
| 438 | USS Co Ltd | 29.082 | 313.797,1 $ | 0,08 % |
| 439 | Indra Sistemas SA | 5.458 | 313.753,2 $ | 0,08 % |
| 440 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 317.804 | 313.301,7 $ | 0,08 % |
| 441 | Asseco Poland SA | 6.217 | 313.212 $ | 0,08 % |
| 442 | Belimo Holding AG | 342 | 312.909,4 $ | 0,08 % |
| 443 | BioMerieux | 3.708 | 312.739,9 $ | 0,08 % |
| 444 | Makino Milling Machine Co Ltd | 4.121 | 312.686,1 $ | 0,08 % |
| 445 | Granges AB | 16.569 | 312.068,8 $ | 0,08 % |
| 446 | De' Longhi SpA | 8.000 | 310.931,5 $ | 0,08 % |
| 447 | Seibu Holdings Inc | 13.191 | 310.120 $ | 0,08 % |
| 448 | Axfood AB | 10.180 | 309.962 $ | 0,08 % |
| 449 | Banca Generali SpA | 4.725 | 309.760,9 $ | 0,08 % |
| 450 | Vontobel Holding AG | 3.650 | 309.340,9 $ | 0,08 % |
| 451 | Capcom Co Ltd | 14.659 | 309.208,2 $ | 0,08 % |
| 452 | Primary Health Properties PLC | 243.299 | 309.106 $ | 0,08 % |
| 453 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 225.496 | 309.068,7 $ | 0,08 % |
| 454 | North West Co Inc/The | 8.263 | 308.883,6 $ | 0,08 % |
| 455 | Ushio Inc | 15.354 | 308.876,6 $ | 0,08 % |
| 456 | Aritzia Inc | 2.924 | 307.996,4 $ | 0,08 % |
| 457 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 69.474 | 307.502,1 $ | 0,08 % |
| 458 | Nova Ltd | 614 | 307.264 $ | 0,08 % |
| 459 | H2O Retailing Corp | 20.899 | 306.366,1 $ | 0,08 % |
| 460 | Sanki Engineering Co Ltd | 19.899 | 306.360,7 $ | 0,08 % |
| 461 | Krones AG | 2.108 | 304.927,3 $ | 0,08 % |
| 462 | Mullen Group Ltd | 20.156 | 304.465 $ | 0,08 % |
| 463 | Royal Unibrew A/S | 4.546 | 303.887,7 $ | 0,08 % |
| 464 | Demant A/S | 9.562 | 303.104,8 $ | 0,08 % |
| 465 | Atlas Arteria Ltd | 87.543 | 302.933 $ | 0,08 % |
| 466 | Kose Holdings Corp | 8.498 | 302.851 $ | 0,08 % |
| 467 | Tsumura & Co | 12.989 | 302.664,1 $ | 0,08 % |
| 468 | Hokuriku Electric Power Co | 54.420 | 302.660,9 $ | 0,08 % |
| 469 | FDJ UNITED | 11.146 | 302.650 $ | 0,08 % |
| 470 | Aichi Financial Group Inc | 31.813 | 301.513,4 $ | 0,08 % |
| 471 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 7.758 | 301.245,9 $ | 0,08 % |
| 472 | Lintec Corp | 9.317 | 301.217,2 $ | 0,08 % |
| 473 | Sacyr SA | 54.584 | 300.329,1 $ | 0,08 % |
| 474 | Indutrade AB | 13.905 | 299.779,5 $ | 0,08 % |
| 475 | Korea Aerospace Industries Ltd | 2.612 | 299.248,7 $ | 0,08 % |
| 476 | Vivendi SE | 128.226 | 299.189,9 $ | 0,08 % |
| 477 | Hotel Shilla Co Ltd | 6.710 | 299.040,7 $ | 0,08 % |
| 478 | SWCC Corp | 2.919 | 298.493,3 $ | 0,08 % |
| 479 | Alm Brand A/S | 127.291 | 297.623,5 $ | 0,08 % |
| 480 | Aker Solutions ASA | 65.479 | 297.146,6 $ | 0,08 % |
| 481 | easyJet PLC | 62.151 | 297.060,9 $ | 0,08 % |
| 482 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3.995 | 297.025,7 $ | 0,08 % |
| 483 | Aryzta AG | 3.701 | 295.912 $ | 0,08 % |
| 484 | NOS SGPS SA | 44.828 | 295.868,5 $ | 0,08 % |
| 485 | Beijer Ref AB | 20.911 | 295.646,6 $ | 0,08 % |
| 486 | Close Brothers Group PLC | 49.132 | 295.557,3 $ | 0,08 % |
| 487 | Calbee Inc | 15.546 | 294.366,3 $ | 0,08 % |
| 488 | Atlassian Corp | 4.270 | 292.879,3 $ | 0,08 % |
| 489 | Tabcorp Holdings Ltd | 355.807 | 292.036,8 $ | 0,08 % |
| 490 | Exedy Corp | 7.462 | 291.860,8 $ | 0,08 % |
| 491 | BIPROGY Inc | 10.157 | 291.833,4 $ | 0,08 % |
| 492 | Definity Financial Corp | 5.727 | 291.378,1 $ | 0,08 % |
| 493 | Big Yellow Group PLC | 23.749 | 291.323,1 $ | 0,07 % |
| 494 | Bravida Holding AB | 28.161 | 291.190,5 $ | 0,07 % |
| 495 | KDX Realty Investment Corp | 279 | 291.139,1 $ | 0,07 % |
| 496 | JCDecaux SE | 13.050 | 290.125,4 $ | 0,07 % |
| 497 | Peab AB | 29.917 | 290.053,6 $ | 0,07 % |
| 498 | Harvey Norman Holdings Ltd | 88.747 | 289.656,6 $ | 0,07 % |
| 499 | Champion Iron Ltd | 83.929 | 289.539,4 $ | 0,07 % |
| 500 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 15.272 | 289.266,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000015260