Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Maple Leaf Foods Inc | 13.717 | 289.235,1 $ | 0,07 % |
| 502 | Suntec Real Estate Investment Trust | 245.648 | 288.876,5 $ | 0,07 % |
| 503 | Dometic Group AB | 84.461 | 287.964,7 $ | 0,07 % |
| 504 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 9.981 | 287.584,3 $ | 0,07 % |
| 505 | Leroy Seafood Group ASA | 58.736 | 286.916,6 $ | 0,07 % |
| 506 | Samsonite Group SA | 156.023 | 285.652,8 $ | 0,07 % |
| 507 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 4.124 | 285.524,4 $ | 0,07 % |
| 508 | Nippon Kayaku Co Ltd | 25.755 | 285.366,8 $ | 0,07 % |
| 509 | Safestore Holdings PLC | 31.161 | 284.460,9 $ | 0,07 % |
| 510 | Elkem ASA | 97.470 | 284.392,8 $ | 0,07 % |
| 511 | HOCHTIEF AG | 529 | 284.366,5 $ | 0,07 % |
| 512 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 25.628 | 283.751,4 $ | 0,07 % |
| 513 | Cimpress PLC | 3.207 | 283.691,2 $ | 0,07 % |
| 514 | Shufersal Ltd | 19.006 | 283.175 $ | 0,07 % |
| 515 | Jeol Ltd | 7.023 | 282.241,6 $ | 0,07 % |
| 516 | Alior Bank SA | 8.270 | 282.118,4 $ | 0,07 % |
| 517 | NOK Corp | 15.851 | 281.615,8 $ | 0,07 % |
| 518 | CAR Group Ltd | 15.287 | 281.605,1 $ | 0,07 % |
| 519 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 7.578 | 280.484,5 $ | 0,07 % |
| 520 | Galapagos NV | 9.993 | 280.445,1 $ | 0,07 % |
| 521 | Emmi AG | 268 | 280.215,3 $ | 0,07 % |
| 522 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 118.109 | 279.704,4 $ | 0,07 % |
| 523 | Miura Co Ltd | 13.463 | 278.553,3 $ | 0,07 % |
| 524 | JVCKenwood Corp | 36.909 | 277.930,8 $ | 0,07 % |
| 525 | Takara Holdings Inc | 24.567 | 276.685 $ | 0,07 % |
| 526 | Hyundai Department Store Co Ltd | 3.738 | 276.432,3 $ | 0,07 % |
| 527 | Nordic Semiconductor ASA | 13.503 | 276.383,6 $ | 0,07 % |
| 528 | AEON Financial Service Co Ltd | 27.813 | 276.324,7 $ | 0,07 % |
| 529 | Keikyu Corp | 28.173 | 275.956,4 $ | 0,07 % |
| 530 | Logista Integral SA | 7.066 | 275.914,9 $ | 0,07 % |
| 531 | Mobimo Holding AG | 578 | 275.720,8 $ | 0,07 % |
| 532 | Algoma Steel Group Inc | 58.859 | 275.462,4 $ | 0,07 % |
| 533 | Vicat SACA | 3.899 | 275.184,2 $ | 0,07 % |
| 534 | DL Holdings Co Ltd | 5.651 | 275.031,5 $ | 0,07 % |
| 535 | Fortuna Mining Corp | 28.534 | 274.627,4 $ | 0,07 % |
| 536 | Ito En Ltd | 14.931 | 274.335,8 $ | 0,07 % |
| 537 | Brookfield Renewable Corp | 7.568 | 274.118,3 $ | 0,07 % |
| 538 | International Petroleum Corp | 9.752 | 274.062 $ | 0,07 % |
| 539 | Chemtrade Logistics Income Fund | 21.845 | 273.965,3 $ | 0,07 % |
| 540 | UNIQA Insurance Group AG | 14.277 | 273.806,8 $ | 0,07 % |
| 541 | Zensho Holdings Co Ltd | 4.972 | 273.769,6 $ | 0,07 % |
| 542 | Watches of Switzerland Group PLC | 38.968 | 272.353,1 $ | 0,07 % |
| 543 | Johnson Electric Holdings Ltd | 100.366 | 272.316,8 $ | 0,07 % |
| 544 | Kalmar Oyj | 5.075 | 272.017,8 $ | 0,07 % |
| 545 | Greencore Group PLC | 79.399 | 272.010,3 $ | 0,07 % |
| 546 | JET2 PLC | 18.349 | 272.005,2 $ | 0,07 % |
| 547 | Sekisui House Reit Inc | 497 | 270.124,6 $ | 0,07 % |
| 548 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 40.239 | 269.927,9 $ | 0,07 % |
| 549 | Bekaert SA | 5.469 | 269.927,4 $ | 0,07 % |
| 550 | Sankyo Co Ltd | 22.835 | 269.880,5 $ | 0,07 % |
| 551 | Hanwha Systems Co Ltd | 3.401 | 269.729,9 $ | 0,07 % |
| 552 | Fabege AB | 32.073 | 268.914,3 $ | 0,07 % |
| 553 | Trigano SA | 1.462 | 268.724,4 $ | 0,07 % |
| 554 | Sanken Electric Co Ltd | 4.463 | 268.698,7 $ | 0,07 % |
| 555 | FirstService Corp | 2.009 | 268.649 $ | 0,07 % |
| 556 | Scout24 SE | 3.228 | 268.633,7 $ | 0,07 % |
| 557 | KBC Ancora | 2.936 | 267.871 $ | 0,07 % |
| 558 | Nihon Kohden Corp | 28.725 | 267.296,3 $ | 0,07 % |
| 559 | Verbund AG | 3.535 | 266.591,2 $ | 0,07 % |
| 560 | Magellan Financial Group Ltd | 35.989 | 266.462,2 $ | 0,07 % |
| 561 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1.454 | 266.075,2 $ | 0,07 % |
| 562 | SpareBank 1 SMN | 11.946 | 265.576,6 $ | 0,07 % |
| 563 | Alleima AB | 29.618 | 264.813,6 $ | 0,07 % |
| 564 | Corbion NV | 11.854 | 264.771,7 $ | 0,07 % |
| 565 | Carnival PLC | 9.998 | 264.447,1 $ | 0,07 % |
| 566 | Tecan Group AG | 1.747 | 264.085,3 $ | 0,07 % |
| 567 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 12.414 | 264.020,8 $ | 0,07 % |
| 568 | Cathay Pacific Airways Ltd | 177.502 | 263.789,2 $ | 0,07 % |
| 569 | M3, Inc. | 27.388 | 263.561,3 $ | 0,07 % |
| 570 | Kureha Corp | 10.481 | 262.788,4 $ | 0,07 % |
| 571 | Accelleron Industries AG | 2.449 | 262.150,6 $ | 0,07 % |
| 572 | Keihan Holdings Co Ltd | 12.605 | 261.043,7 $ | 0,07 % |
| 573 | Asahi Intecc Co Ltd | 12.412 | 260.930,6 $ | 0,07 % |
| 574 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 5.228 | 260.727,8 $ | 0,07 % |
| 575 | VTech Holdings Ltd | 33.814 | 260.363 $ | 0,07 % |
| 576 | Daishin Securities Co Ltd | 10.025 | 259.724,1 $ | 0,07 % |
| 577 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 19.284 | 259.440,2 $ | 0,07 % |
| 578 | Toho Holdings Co Ltd | 9.090 | 259.136,3 $ | 0,07 % |
| 579 | VSTECS Holdings Ltd | 197.821 | 259.115,3 $ | 0,07 % |
| 580 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 301 | 258.835,6 $ | 0,07 % |
| 581 | Pigeon Corp | 23.936 | 258.175 $ | 0,07 % |
| 582 | ABC-Mart Inc | 15.211 | 258.138,5 $ | 0,07 % |
| 583 | Nanto Bank Ltd/The | 27.154 | 257.471,9 $ | 0,07 % |
| 584 | ATS Corp | 7.934 | 256.888,8 $ | 0,07 % |
| 585 | Brembo NV | 27.246 | 256.620,8 $ | 0,07 % |
| 586 | Paragon Banking Group PLC | 25.177 | 256.061,8 $ | 0,07 % |
| 587 | Toda Corp | 28.171 | 255.511,3 $ | 0,07 % |
| 588 | Tilray Brands Inc | 40.925 | 255.372 $ | 0,07 % |
| 589 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 76.976 | 255.254,1 $ | 0,07 % |
| 590 | Serica Energy PLC | 65.271 | 254.500,6 $ | 0,07 % |
| 591 | Advance Residence Investment Corp | 246 | 254.053,3 $ | 0,07 % |
| 592 | Duerr AG | 10.232 | 253.774,6 $ | 0,07 % |
| 593 | Bic Camera Inc | 24.452 | 252.784,1 $ | 0,07 % |
| 594 | Senko Group Holdings Co Ltd | 21.374 | 252.765,2 $ | 0,07 % |
| 595 | Fuyo General Lease Co Ltd | 9.128 | 252.487,2 $ | 0,07 % |
| 596 | Nipro Corp | 26.029 | 252.437 $ | 0,06 % |
| 597 | Dole PLC | 16.610 | 252.139,8 $ | 0,06 % |
| 598 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 39.517 | 252.111,4 $ | 0,06 % |
| 599 | TPG Telecom Ltd | 83.258 | 251.470,2 $ | 0,06 % |
| 600 | Contact Energy Ltd | 44.858 | 251.268,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000015260