Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hysan Development Co Ltd | 99.936 | 250.479,4 $ | 0,06 % |
| 602 | Kanadevia Corp | 32.491 | 250.179,6 $ | 0,06 % |
| 603 | Qantas Airways Ltd | 40.824 | 249.267,4 $ | 0,06 % |
| 604 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 16.365 | 249.140,7 $ | 0,06 % |
| 605 | Clarkson PLC | 3.794 | 249.110,7 $ | 0,06 % |
| 606 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 5.526 | 248.867,3 $ | 0,06 % |
| 607 | Wix.com Ltd | 3.332 | 248.867,1 $ | 0,06 % |
| 608 | Senior PLC | 63.947 | 248.787,2 $ | 0,06 % |
| 609 | L&F Co Ltd | 1.861 | 248.577,5 $ | 0,06 % |
| 610 | Kadokawa Corp | 10.904 | 248.227,3 $ | 0,06 % |
| 611 | Hill & Smith PLC | 7.068 | 248.194,4 $ | 0,06 % |
| 612 | Nojima Corp | 31.848 | 248.012,5 $ | 0,06 % |
| 613 | Air France-KLM | 23.302 | 247.921,5 $ | 0,06 % |
| 614 | Monadelphous Group Ltd | 12.204 | 247.527,1 $ | 0,06 % |
| 615 | SEEK Ltd | 24.556 | 246.165 $ | 0,06 % |
| 616 | NFI Group Inc | 15.378 | 245.849,2 $ | 0,06 % |
| 617 | Colruyt Group N.V | 6.381 | 245.833,9 $ | 0,06 % |
| 618 | Koninklijke Heijmans N.V | 2.428 | 245.533,8 $ | 0,06 % |
| 619 | Befesa SA | 6.378 | 244.357,3 $ | 0,06 % |
| 620 | Kokuyo Co Ltd | 49.085 | 244.258,1 $ | 0,06 % |
| 621 | Region Group | 146.199 | 244.138,8 $ | 0,06 % |
| 622 | Chartwell Retirement Residences | 15.419 | 244.012,4 $ | 0,06 % |
| 623 | Lancashire Holdings Ltd | 31.276 | 243.932,5 $ | 0,06 % |
| 624 | Maruichi Steel Tube Ltd | 26.271 | 243.733,5 $ | 0,06 % |
| 625 | Lottery Corp Ltd/The | 60.842 | 243.218,9 $ | 0,06 % |
| 626 | Renishaw PLC | 3.778 | 243.011,8 $ | 0,06 % |
| 627 | Lotte Corp | 11.674 | 242.990,5 $ | 0,06 % |
| 628 | Imerys SA | 9.288 | 242.988,5 $ | 0,06 % |
| 629 | Stadler Rail AG | 8.324 | 242.960,3 $ | 0,06 % |
| 630 | Kier Group PLC | 87.223 | 242.397,4 $ | 0,06 % |
| 631 | AddTech AB | 6.609 | 242.219,6 $ | 0,06 % |
| 632 | Suruga Bank Ltd | 16.333 | 241.937,2 $ | 0,06 % |
| 633 | Bank of Nagoya Ltd/The | 6.483 | 241.852,8 $ | 0,06 % |
| 634 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 258 | 241.253,1 $ | 0,06 % |
| 635 | Poongsan Corp | 3.593 | 241.238 $ | 0,06 % |
| 636 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2.933 | 240.538,3 $ | 0,06 % |
| 637 | Japan Prime Realty Investment Corp | 379 | 239.697,7 $ | 0,06 % |
| 638 | Suedzucker AG | 16.464 | 239.367,6 $ | 0,06 % |
| 639 | Per Aarsleff Holding A/S | 2.053 | 238.989,7 $ | 0,06 % |
| 640 | Sulzer AG | 1.256 | 238.863,6 $ | 0,06 % |
| 641 | SFS Group AG | 1.566 | 238.373,8 $ | 0,06 % |
| 642 | Premier Foods PLC | 88.887 | 237.920,3 $ | 0,06 % |
| 643 | Crombie Real Estate Investment Trust | 19.035 | 237.046 $ | 0,06 % |
| 644 | Mizuno Corp | 11.169 | 236.892,2 $ | 0,06 % |
| 645 | Melexis NV | 2.813 | 236.606 $ | 0,06 % |
| 646 | TV Asahi Holdings Corp | 11.440 | 236.500,5 $ | 0,06 % |
| 647 | Breedon Group PLC | 56.689 | 236.304,2 $ | 0,06 % |
| 648 | Diversified Energy Co | 14.185 | 236.180,3 $ | 0,06 % |
| 649 | San-In Godo Bank Ltd/The | 19.632 | 235.748,9 $ | 0,06 % |
| 650 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 9.473 | 235.684,3 $ | 0,06 % |
| 651 | Hammerson PLC | 52.540 | 235.512,7 $ | 0,06 % |
| 652 | Steadfast Group Ltd | 76.646 | 235.422,9 $ | 0,06 % |
| 653 | Lightspeed Commerce Inc | 25.450 | 235.409,2 $ | 0,06 % |
| 654 | Shaftesbury Capital PLC | 129.249 | 235.296 $ | 0,06 % |
| 655 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 12.849 | 235.098,5 $ | 0,06 % |
| 656 | Orora Ltd | 246.239 | 234.761,2 $ | 0,06 % |
| 657 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 21.592 | 234.487,9 $ | 0,06 % |
| 658 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 7.039 | 234.298,5 $ | 0,06 % |
| 659 | Internet Initiative Japan Inc | 13.324 | 234.226,5 $ | 0,06 % |
| 660 | JM AB | 18.650 | 233.950,8 $ | 0,06 % |
| 661 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 11.596 | 233.230,3 $ | 0,06 % |
| 662 | Invincible Investment Corp | 593 | 233.091,1 $ | 0,06 % |
| 663 | Activia Properties Inc | 259 | 232.698,5 $ | 0,06 % |
| 664 | Food & Life Cos Ltd | 3.998 | 232.345,2 $ | 0,06 % |
| 665 | Elders Ltd | 44.845 | 232.090,1 $ | 0,06 % |
| 666 | Keiyo Bank Ltd/The | 16.734 | 231.734,3 $ | 0,06 % |
| 667 | Modec Inc | 2.804 | 231.615 $ | 0,06 % |
| 668 | EQB Inc | 2.548 | 230.782 $ | 0,06 % |
| 669 | H.U. Group Holdings Inc | 11.566 | 230.542 $ | 0,06 % |
| 670 | Musashino Bank Ltd/The | 15.186 | 230.462,2 $ | 0,06 % |
| 671 | Galderma Group AG | 1.098 | 230.147 $ | 0,06 % |
| 672 | BOYD GROUP INC | 1.863 | 229.826,1 $ | 0,06 % |
| 673 | Bavarian Nordic A/S | 7.811 | 229.808,7 $ | 0,06 % |
| 674 | Mivne Real Estate KD Ltd | 47.710 | 229.602,3 $ | 0,06 % |
| 675 | CJ Logistics Corp | 3.340 | 229.358,7 $ | 0,06 % |
| 676 | Sparebanken Norge | 10.580 | 229.162,4 $ | 0,06 % |
| 677 | Kagome Co Ltd | 13.333 | 228.870,4 $ | 0,06 % |
| 678 | Umios Corp | 27.057 | 228.555,5 $ | 0,06 % |
| 679 | Ascendis Pharma A/S | 996 | 228.462,5 $ | 0,06 % |
| 680 | Sagax AB | 11.453 | 227.453,4 $ | 0,06 % |
| 681 | Autotrader Group PLC | 33.773 | 226.871,4 $ | 0,06 % |
| 682 | Sartorius Stedim Biotech | 1.228 | 226.832,9 $ | 0,06 % |
| 683 | ALSO Holding AG | 1.096 | 225.820,6 $ | 0,06 % |
| 684 | BH Co Ltd | 9.562 | 225.632,1 $ | 0,06 % |
| 685 | Opmobility | 13.351 | 225.477 $ | 0,06 % |
| 686 | Glory Ltd | 8.871 | 225.437,3 $ | 0,06 % |
| 687 | Firstgroup PLC | 101.305 | 224.137,2 $ | 0,06 % |
| 688 | nib holdings Ltd/Australia | 46.429 | 223.911,9 $ | 0,06 % |
| 689 | Nichicon Corp | 14.646 | 223.807,5 $ | 0,06 % |
| 690 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 1.811 | 223.656 $ | 0,06 % |
| 691 | Richelieu Hardware Ltd | 7.662 | 223.594,6 $ | 0,06 % |
| 692 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 6.074 | 223.182,9 $ | 0,06 % |
| 693 | Super Retail Group Ltd | 25.963 | 222.933,6 $ | 0,06 % |
| 694 | Big Shopping Centers Ltd | 845 | 222.586,5 $ | 0,06 % |
| 695 | Aris Mining Corp | 12.476 | 222.553,3 $ | 0,06 % |
| 696 | BGF retail Co Ltd | 2.488 | 222.396,2 $ | 0,06 % |
| 697 | CapitaLand Ascott Trust | 314.928 | 221.742,9 $ | 0,06 % |
| 698 | Mitsui E&S Co Ltd | 6.138 | 221.150,6 $ | 0,06 % |
| 699 | Grainger PLC | 101.347 | 221.037,7 $ | 0,06 % |
| 700 | Nippon Gas Co Ltd | 12.879 | 220.877,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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