Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Carl Zeiss Meditec AG | 7.088 | 220.629,3 $ | 0,06 % |
| 702 | Seria Co Ltd | 10.083 | 220.343,7 $ | 0,06 % |
| 703 | Ashmore Group PLC | 77.959 | 220.276,3 $ | 0,06 % |
| 704 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 12.894 | 219.813,6 $ | 0,06 % |
| 705 | Sands China Ltd | 104.777 | 219.803,3 $ | 0,06 % |
| 706 | mBank SA | 696 | 219.686 $ | 0,06 % |
| 707 | Allegro.eu SA | 26.692 | 219.528,4 $ | 0,06 % |
| 708 | Nippn Corp | 12.997 | 219.471,8 $ | 0,06 % |
| 709 | Ventia Services Group Pty Ltd | 57.072 | 219.403,8 $ | 0,06 % |
| 710 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 17.508 | 219.059 $ | 0,06 % |
| 711 | Derichebourg SA | 20.571 | 219.043,5 $ | 0,06 % |
| 712 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 2.370 | 218.965,2 $ | 0,06 % |
| 713 | GrainCorp Ltd | 49.185 | 218.342,1 $ | 0,06 % |
| 714 | Coats Group PLC | 192.521 | 218.070,1 $ | 0,06 % |
| 715 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 8.655 | 218.008,1 $ | 0,06 % |
| 716 | Advantage Energy Ltd | 28.683 | 217.688,2 $ | 0,06 % |
| 717 | Luk Fook Holdings International Ltd | 75.901 | 217.643,8 $ | 0,06 % |
| 718 | AFRY AB | 17.851 | 217.435,3 $ | 0,06 % |
| 719 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 36.899 | 216.894,9 $ | 0,06 % |
| 720 | Hanon Systems | 75.401 | 216.882,5 $ | 0,06 % |
| 721 | Colliers International Group Inc | 2.070 | 215.957,7 $ | 0,06 % |
| 722 | Dfds A/S | 10.055 | 215.872 $ | 0,06 % |
| 723 | Chemring Group PLC | 30.424 | 215.405 $ | 0,06 % |
| 724 | Ecopro BM Co Ltd | 1.529 | 215.293,6 $ | 0,06 % |
| 725 | Wihlborgs Fastigheter AB | 24.323 | 214.591,5 $ | 0,06 % |
| 726 | Dexerials Corp | 13.760 | 214.544,3 $ | 0,06 % |
| 727 | Strauss Group Ltd | 4.956 | 214.376 $ | 0,06 % |
| 728 | Okumura Corp | 5.457 | 214.293,1 $ | 0,06 % |
| 729 | Brookfield Infrastructure Corp | 5.804 | 214.276 $ | 0,06 % |
| 730 | Comet Holding AG | 540 | 213.903,2 $ | 0,06 % |
| 731 | Skyworth Group Ltd | 265.938 | 213.775,3 $ | 0,06 % |
| 732 | Opera Ltd | 12.026 | 213.461,5 $ | 0,05 % |
| 733 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 13.693 | 213.356,9 $ | 0,05 % |
| 734 | a2 Milk Co Ltd/The | 41.297 | 211.498,1 $ | 0,05 % |
| 735 | Oxford Instruments PLC | 5.424 | 211.466,9 $ | 0,05 % |
| 736 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 24.915 | 211.229,7 $ | 0,05 % |
| 737 | Grupa Kety SA | 692 | 211.084,4 $ | 0,05 % |
| 738 | Elecnor SA | 4.746 | 210.832,5 $ | 0,05 % |
| 739 | Bodycote PLC | 22.725 | 210.745,6 $ | 0,05 % |
| 740 | Cochlear Ltd | 3.100 | 210.635 $ | 0,05 % |
| 741 | Aichi Steel Corp | 11.418 | 210.370,7 $ | 0,05 % |
| 742 | Frasers Centrepoint Trust | 114.107 | 210.154,9 $ | 0,05 % |
| 743 | Bird Construction Inc | 5.710 | 210.134,4 $ | 0,05 % |
| 744 | DOF Group ASA | 14.234 | 210.016,9 $ | 0,05 % |
| 745 | Ship Healthcare Holdings Inc | 14.122 | 209.956 $ | 0,05 % |
| 746 | Shinmaywa Industries Ltd | 12.838 | 209.666,3 $ | 0,05 % |
| 747 | Orange Polska SA | 51.068 | 209.342,7 $ | 0,05 % |
| 748 | Sotetsu Holdings Inc | 12.406 | 208.867,2 $ | 0,05 % |
| 749 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.898 | 208.679 $ | 0,05 % |
| 750 | SSP Group Plc | 96.544 | 208.617 $ | 0,05 % |
| 751 | Cardinal Energy Ltd | 22.876 | 208.574,8 $ | 0,05 % |
| 752 | Ubisoft Entertainment SA | 35.702 | 208.172,5 $ | 0,05 % |
| 753 | Yuhan Corp | 3.334 | 207.978,2 $ | 0,05 % |
| 754 | Melisron Ltd | 1.412 | 207.904,1 $ | 0,05 % |
| 755 | Aica Kogyo Co Ltd | 9.294 | 207.896,1 $ | 0,05 % |
| 756 | NETLINK NBN TRUST | 261.180 | 207.236,5 $ | 0,05 % |
| 757 | Keppel DC REIT | 111.863 | 206.906,8 $ | 0,05 % |
| 758 | Wacoal Holdings Corp | 7.020 | 206.879,4 $ | 0,05 % |
| 759 | Amano Corp | 9.058 | 206.866,2 $ | 0,05 % |
| 760 | Keppel REIT | 293.543 | 206.551,9 $ | 0,05 % |
| 761 | EDION Corp | 15.230 | 206.134,1 $ | 0,05 % |
| 762 | ERG SpA | 7.631 | 206.127,1 $ | 0,05 % |
| 763 | SL Corp | 4.801 | 205.639,1 $ | 0,05 % |
| 764 | PRADA SpA | 46.058 | 205.198,1 $ | 0,05 % |
| 765 | NongShim Co Ltd | 797 | 204.648,9 $ | 0,05 % |
| 766 | Mycronic AB | 6.495 | 204.523,9 $ | 0,05 % |
| 767 | Inficon Holding AG | 1.105 | 204.352,8 $ | 0,05 % |
| 768 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 4.527 | 204.049,3 $ | 0,05 % |
| 769 | Europris ASA | 20.059 | 203.794,1 $ | 0,05 % |
| 770 | Tokyo Metro Co Ltd | 20.255 | 203.791,6 $ | 0,05 % |
| 771 | Dongjin Semichem Co Ltd | 5.243 | 203.469,8 $ | 0,05 % |
| 772 | Hunting PLC | 29.438 | 203.360,3 $ | 0,05 % |
| 773 | Eurocommercial Properties NV | 6.201 | 203.325,1 $ | 0,05 % |
| 774 | Glenveagh Properties PLC | 81.977 | 203.316,7 $ | 0,05 % |
| 775 | CIE Automotive SA | 5.960 | 203.068,6 $ | 0,05 % |
| 776 | Wharf Holdings Ltd/The | 61.298 | 202.914,7 $ | 0,05 % |
| 777 | Fluidra SA | 8.673 | 202.859,1 $ | 0,05 % |
| 778 | Cheil Worldwide Inc | 14.955 | 202.762,5 $ | 0,05 % |
| 779 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 7.888 | 202.469,2 $ | 0,05 % |
| 780 | Savills PLC | 17.963 | 202.324,9 $ | 0,05 % |
| 781 | CTP NV | 10.693 | 202.024,9 $ | 0,05 % |
| 782 | Paz Retail And Energy Ltd | 730 | 201.714,4 $ | 0,05 % |
| 783 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 807 | 201.544,8 $ | 0,05 % |
| 784 | OR Royalties Inc | 5.472 | 201.134,5 $ | 0,05 % |
| 785 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 16.658 | 200.794,4 $ | 0,05 % |
| 786 | Dai-Dan Co Ltd | 11.226 | 200.304,9 $ | 0,05 % |
| 787 | SATS Ltd | 76.996 | 200.279,9 $ | 0,05 % |
| 788 | Cairn Homes PLC | 78.345 | 199.782,9 $ | 0,05 % |
| 789 | Energean PLC | 16.485 | 199.608,9 $ | 0,05 % |
| 790 | Hosiden Corp | 11.242 | 199.472,7 $ | 0,05 % |
| 791 | Sweco AB | 14.530 | 199.384,9 $ | 0,05 % |
| 792 | Primaris Real Estate Investment Trust | 14.345 | 198.876 $ | 0,05 % |
| 793 | Hansol Chemical Co Ltd | 1.014 | 198.411,3 $ | 0,05 % |
| 794 | Acom Co Ltd | 61.750 | 197.988,7 $ | 0,05 % |
| 795 | Stolt-Nielsen Ltd | 6.093 | 197.939,7 $ | 0,05 % |
| 796 | Hyosung Corp | 1.269 | 197.821,2 $ | 0,05 % |
| 797 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 419 | 197.749 $ | 0,05 % |
| 798 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 47.174 | 197.543,2 $ | 0,05 % |
| 799 | Vesuvius PLC | 32.802 | 197.334 $ | 0,05 % |
| 800 | Perenti Ltd | 145.995 | 197.328,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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