Fonds mit Primaris Real Estate Investment Trust
ISIN CA74167K1093 · Kanada · LEI 549300WUM45OXSEVOT03
- Haltende Fonds
- 47
- Davon ETFs
- 8 39 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 92,1 Mio. € 104,8 Mio. $ · 6,7 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.681.274 | 27,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1.145.988 | 18 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 449.429 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 428.719 | 6,7 Mio. $ | 2,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 391.123 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 301.938 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 246.271 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 236.356 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 220.407 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 210.848 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 177.171 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 126.358 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 98.568 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 97.200 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Real Estate Securities Fund BlackRock Funds | 85.981 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 77.710 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 72.161 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 69.420 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 48.683 | 764.442,4 $ | 0,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 47.500 | 5,6 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 39.341 | 617.532,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 37.602 | 614.517,8 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 35.976 | 587.944,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 29.635 | 422.174,9 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 25.658 | 419.021,8 $ | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 23.291 | 365.725,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 22.110 | 361.079,3 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 20.999 | 299.148 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 17.394 | 284.264,8 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 17.369 | 283.856,2 $ | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nomura Real Estate Securities Fund IVY FUNDS | 15.568 | 244.455,7 $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 15.375 | 241.425,2 $ | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 14.884 | 233.632,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 13.640 | 222.755,4 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 13.425 | 210.731,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 12.900 | 183.771,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 11.331 | 177.924,5 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Global Listed Real Assets Fund Delaware Pooled Trust | 8.843 | 144.518,4 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II | 7.082 | 111.204,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Global Multifactor Storebrand Asset Management AS | 6.776 | 797.884,4 SEK | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 6.013 | 94.418,8 $ | 1,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 5.272 | 86.158,7 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 4.944 | 77.632,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 4.411 | 72.087,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SPP Generation 70-tal Storebrand Asset Management AS | 2.906 | 342.186 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 2.385 | 37.450,3 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 2.200 | 34.545,4 $ | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 2,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 1,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 0,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 0,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 44 | +1 | 6.573.253 | -7,5 % |
| 2026Q2 | 43 | +1 | 7.104.188 | +10,6 % |
| 2026Q1 | 42 | -3 | 6.422.161 | +4,4 % |
| 2025Q4 | 45 | +6 | 6.153.018 | +23,1 % |
| 2025Q3 | 39 | +3 | 4.996.601 | +6,8 % |
| 2025Q2 | 36 | +1 | 4.680.158 | -11,9 % |
| 2025Q1 | 35 | +1 | 5.314.432 | -0,3 % |
| 2024Q4 | 34 | +1 | 5.332.255 | +3,4 % |
| 2024Q3 | 33 | -5 | 5.158.354 | +0,9 % |
| 2024Q2 | 38 | +5 | 5.114.669 | +69,2 % |
| 2024Q1 | 33 | -3 | 3.022.266 | -34,0 % |
| 2023Q4 | 36 | 4.577.939 |
Fonds, die Anleihen von Primaris Real Estate Investment Trust halten
2 Fonds melden 4 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 2 | 3,2 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 426.184,5 $ | zum 31.07.2026 |
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