Zusammensetzung von Franklin Global Real Estate VIP Fund
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- Nettovermögen
- 107,1 Mio. $ davon 104,4 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 64 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 43.108 | 9,8 Mio. $ | 9,13 % |
| 2 | Equinix Inc | 6.402 | 6,7 Mio. $ | 6,23 % |
| 3 | Prologis Inc | 41.143 | 5,6 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | Realty Income Corp | 73.671 | 4,6 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 21.616 | 3,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | AvalonBay Communities Inc | 17.546 | 3,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Goodman Group | 144.319 | 3,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | VENTAS INC | 34.967 | 3,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Camden Property Trust | 23.497 | 2,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 11.856 | 2,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 19.696 | 2,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 264.043 | 2,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | American Homes 4 Rent | 71.083 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 83.416 | 1,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Extra Space Storage Inc | 13.246 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | NETSTREIT Corp | 90.415 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 114.332 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25.286 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 882.338 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 7.827 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Brixmor Property Group Inc | 48.343 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Unibail-Rodamco-Westfield | 12.707 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 18.580 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Essential Properties Realty Trust Inc | 46.797 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 22.588 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Cousins Properties Inc | 44.154 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Vicinity Ltd | 707.912 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | TAG Immobilien AG | 71.984 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | British Land Co PLC/The | 212.054 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Sabra Health Care REIT Inc | 56.433 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | RioCan Real Estate Investment Trust | 68.807 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8.094 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | CTP NV | 56.217 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | CubeSmart | 25.705 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Stockland | 348.339 | 982.315,6 $ | 0,92 % |
| 36 | GECINA SA | 11.543 | 969.867,4 $ | 0,91 % |
| 37 | Macerich Co/The | 37.939 | 955.683,4 $ | 0,89 % |
| 38 | Aedifica SA | 11.830 | 953.572,5 $ | 0,89 % |
| 39 | Warehouses De Pauw CVA | 35.353 | 891.758,9 $ | 0,83 % |
| 40 | Mapletree Logistics Trust | 922.999 | 871.450,3 $ | 0,81 % |
| 41 | InvenTrust Properties Corp | 23.973 | 848.644,2 $ | 0,79 % |
| 42 | GLP J-Reit | 1.001 | 846.795,9 $ | 0,79 % |
| 43 | KDX Realty Investment Corp | 878 | 837.601,3 $ | 0,78 % |
| 44 | Daiwa Office Investment Corp | 401 | 808.000,8 $ | 0,75 % |
| 45 | Primaris Real Estate Investment Trust | 48.683 | 764.442,4 $ | 0,71 % |
| 46 | Star Asia Investment Corp | 2.226 | 754.565,2 $ | 0,70 % |
| 47 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 1.520 | 743.837,8 $ | 0,69 % |
| 48 | Fastighets AB Balder | 138.536 | 738.932,1 $ | 0,69 % |
| 49 | UNITE Group PLC/The | 108.543 | 731.428,2 $ | 0,68 % |
| 50 | SL Green Realty Corp | 13.756 | 712.148,1 $ | 0,66 % |
| 51 | American Healthcare REIT Inc | 13.593 | 708.875 $ | 0,66 % |
| 52 | Swire Properties Ltd | 269.566 | 708.038,7 $ | 0,66 % |
| 53 | Janus Living Inc | 24.308 | 698.611,9 $ | 0,65 % |
| 54 | Sunstone Hotel Investors Inc | 59.082 | 676.488,9 $ | 0,63 % |
| 55 | Sino Land Co Ltd | 509.575 | 669.295 $ | 0,62 % |
| 56 | STAG Industrial Inc | 17.483 | 665.403 $ | 0,62 % |
| 57 | Irish Residential Properties REIT PLC | 479.023 | 638.435,5 $ | 0,60 % |
| 58 | Shaftesbury Capital PLC | 346.625 | 634.957,2 $ | 0,59 % |
| 59 | Carmila SA | 33.273 | 632.934,2 $ | 0,59 % |
| 60 | City Developments Ltd | 104.480 | 628.619,1 $ | 0,59 % |
| 61 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1.069.946 | 540.822,5 $ | 0,50 % |
| 62 | Shurgard Self Storage Ltd | 18.428 | 539.910,7 $ | 0,50 % |
| 63 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 14.018 | 455.585 $ | 0,43 % |
| 64 | CTO Realty Growth Inc | 17.794 | 382.748,9 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 40,3 %
- Nicht zugeordnet 59,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,1 %
- JPY 8,0 %
- EUR 8,0 %
- AUD 5,1 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- GBP 2,4 %
- CAD 1,8 %
- SEK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,6 %
- Japan 8,0 %
- Australien 5,1 %
- Singapur 3,5 %
- Frankreich 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Belgien 1,8 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 70,5 Mio. $ | 67,57 % |
| 2 | Japan | 7 | 8,4 Mio. $ | 8,02 % |
| 3 | Australien | 3 | 5,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | Singapur | 4 | 3,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Belgien | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Schweden | 1 | 738.932,1 $ | 0,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Global Real Estate VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007333