Composition de Franklin Global Real Estate VIP Fund
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- Actif net
- 107,1 M $ dont 104,4 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 64 dans 14 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 43 108 | 9,8 M $ | 9,13 % |
| 2 | Equinix Inc | 6 402 | 6,7 M $ | 6,23 % |
| 3 | Prologis Inc | 41 143 | 5,6 M $ | 5,20 % |
| 4 | Realty Income Corp | 73 671 | 4,6 M $ | 4,26 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 21 616 | 3,9 M $ | 3,62 % |
| 6 | AvalonBay Communities Inc | 17 546 | 3,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Goodman Group | 144 319 | 3,1 M $ | 2,91 % |
| 8 | VENTAS INC | 34 967 | 3,1 M $ | 2,90 % |
| 9 | Camden Property Trust | 23 497 | 2,7 M $ | 2,51 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 11 856 | 2,7 M $ | 2,48 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 19 696 | 2,5 M $ | 2,32 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 264 043 | 2,4 M $ | 2,28 % |
| 13 | American Homes 4 Rent | 71 083 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| 14 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 83 416 | 1,9 M $ | 1,81 % |
| 15 | Extra Space Storage Inc | 13 246 | 1,9 M $ | 1,80 % |
| 16 | NETSTREIT Corp | 90 415 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 17 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 114 332 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25 286 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 19 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 882 338 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 7 827 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 21 | Brixmor Property Group Inc | 48 343 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 22 | Unibail-Rodamco-Westfield | 12 707 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 18 580 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 24 | Essential Properties Realty Trust Inc | 46 797 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 22 588 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 26 | Cousins Properties Inc | 44 154 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 27 | Vicinity Ltd | 707 912 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 28 | TAG Immobilien AG | 71 984 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 29 | British Land Co PLC/The | 212 054 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 30 | Sabra Health Care REIT Inc | 56 433 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 31 | RioCan Real Estate Investment Trust | 68 807 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8 094 | 1 M $ | 0,97 % |
| 33 | CTP NV | 56 217 | 1 M $ | 0,96 % |
| 34 | CubeSmart | 25 705 | 1 M $ | 0,95 % |
| 35 | Stockland | 348 339 | 982,3 k $ | 0,92 % |
| 36 | GECINA SA | 11 543 | 969,9 k $ | 0,91 % |
| 37 | Macerich Co/The | 37 939 | 955,7 k $ | 0,89 % |
| 38 | Aedifica SA | 11 830 | 953,6 k $ | 0,89 % |
| 39 | Warehouses De Pauw CVA | 35 353 | 891,8 k $ | 0,83 % |
| 40 | Mapletree Logistics Trust | 922 999 | 871,5 k $ | 0,81 % |
| 41 | InvenTrust Properties Corp | 23 973 | 848,6 k $ | 0,79 % |
| 42 | GLP J-Reit | 1 001 | 846,8 k $ | 0,79 % |
| 43 | KDX Realty Investment Corp | 878 | 837,6 k $ | 0,78 % |
| 44 | Daiwa Office Investment Corp | 401 | 808 k $ | 0,75 % |
| 45 | Primaris Real Estate Investment Trust | 48 683 | 764,4 k $ | 0,71 % |
| 46 | Star Asia Investment Corp | 2 226 | 754,6 k $ | 0,70 % |
| 47 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 1 520 | 743,8 k $ | 0,69 % |
| 48 | Fastighets AB Balder | 138 536 | 738,9 k $ | 0,69 % |
| 49 | UNITE Group PLC/The | 108 543 | 731,4 k $ | 0,68 % |
| 50 | SL Green Realty Corp | 13 756 | 712,1 k $ | 0,66 % |
| 51 | American Healthcare REIT Inc | 13 593 | 708,9 k $ | 0,66 % |
| 52 | Swire Properties Ltd | 269 566 | 708 k $ | 0,66 % |
| 53 | Janus Living Inc | 24 308 | 698,6 k $ | 0,65 % |
| 54 | Sunstone Hotel Investors Inc | 59 082 | 676,5 k $ | 0,63 % |
| 55 | Sino Land Co Ltd | 509 575 | 669,3 k $ | 0,62 % |
| 56 | STAG Industrial Inc | 17 483 | 665,4 k $ | 0,62 % |
| 57 | Irish Residential Properties REIT PLC | 479 023 | 638,4 k $ | 0,60 % |
| 58 | Shaftesbury Capital PLC | 346 625 | 635 k $ | 0,59 % |
| 59 | Carmila SA | 33 273 | 632,9 k $ | 0,59 % |
| 60 | City Developments Ltd | 104 480 | 628,6 k $ | 0,59 % |
| 61 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1 069 946 | 540,8 k $ | 0,50 % |
| 62 | Shurgard Self Storage Ltd | 18 428 | 539,9 k $ | 0,50 % |
| 63 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 14 018 | 455,6 k $ | 0,43 % |
| 64 | CTO Realty Growth Inc | 17 794 | 382,7 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 40,3 %
- Non attribué 59,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,1 %
- JPY 8,0 %
- EUR 8,0 %
- AUD 5,1 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- GBP 2,4 %
- CAD 1,8 %
- SEK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,6 %
- Japon 8,0 %
- Australie 5,1 %
- Singapour 3,5 %
- France 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Belgique 1,8 %
- Allemagne 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 70,5 M $ | 67,57 % |
| 2 | Japon | 7 | 8,4 M $ | 8,02 % |
| 3 | Australie | 3 | 5,4 M $ | 5,13 % |
| 4 | Singapour | 4 | 3,7 M $ | 3,51 % |
| 5 | France | 3 | 3,1 M $ | 2,96 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3 M $ | 2,90 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,5 M $ | 2,42 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| 9 | Belgique | 2 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,98 % |
| 12 | Suède | 1 | 738,9 k $ | 0,71 % |
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