Composition de Franklin Global Real Estate VIP Fund
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- Actif net
- 101,5 M $ dont 99,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 64 dans 14 pays
- 10 premières
- 41,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 43 953 | 8,7 M $ | 8,56 % |
| 2 | Equinix Inc | 6 527 | 6,4 M $ | 6,31 % |
| 3 | Prologis Inc | 39 445 | 5,2 M $ | 5,14 % |
| 4 | Realty Income Corp | 75 117 | 4,6 M $ | 4,53 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 22 041 | 4 M $ | 3,91 % |
| 6 | Ventas Inc | 35 655 | 2,9 M $ | 2,87 % |
| 7 | AvalonBay Communities, Inc. | 17 843 | 2,9 M $ | 2,87 % |
| 8 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 248 285 | 2,6 M $ | 2,61 % |
| 9 | Goodman Group | 147 149 | 2,6 M $ | 2,60 % |
| 10 | Camden Property Trust | 23 960 | 2,3 M $ | 2,31 % |
| 11 | Simon Property Group Inc | 12 091 | 2,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 74 926 | 2,1 M $ | 2,10 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 20 084 | 2,1 M $ | 2,02 % |
| 14 | American Homes 4 Rent | 72 479 | 2 M $ | 1,99 % |
| 15 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 116 575 | 1,9 M $ | 1,91 % |
| 16 | Extra Space Storage Inc | 13 508 | 1,8 M $ | 1,75 % |
| 17 | NETSTREIT Corp | 92 189 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 18 | Regency Centers Corp | 22 287 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| 19 | Brixmor Property Group Inc | 56 209 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 20 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 899 628 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25 721 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 22 | EastGroup Properties Inc | 7 981 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 23 | Essential Properties Realty Trust Inc | 47 601 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 24 | Unibail-Rodamco-Westfield | 12 958 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 23 034 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 26 | Vicinity Ltd | 721 785 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 27 | TAG Immobilien AG | 73 397 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 28 | Sabra Health Care REIT Inc | 57 543 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 29 | Stockland | 355 167 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 30 | British Land Co PLC/The | 216 210 | 1 M $ | 1,01 % |
| 31 | Cousins Properties Inc | 45 022 | 1 M $ | 1,00 % |
| 32 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 21 773 | 985,3 k $ | 0,97 % |
| 33 | Aedifica SA | 12 063 | 976,7 k $ | 0,96 % |
| 34 | First Capital Real Estate Investment Trust | 65 416 | 969,6 k $ | 0,96 % |
| 35 | CubeSmart | 26 212 | 960,7 k $ | 0,95 % |
| 36 | CTP NV | 57 321 | 959,4 k $ | 0,95 % |
| 37 | Warehouses De Pauw CVA | 36 049 | 939,1 k $ | 0,93 % |
| 38 | Gecina SA | 11 772 | 928,8 k $ | 0,92 % |
| 39 | KDX Realty Investment Corp | 895 | 910,9 k $ | 0,90 % |
| 40 | Mapletree Logistics Trust | 941 085 | 846,5 k $ | 0,83 % |
| 41 | Daiwa Office Investment Corp | 406 | 842,2 k $ | 0,83 % |
| 42 | GLP J-Reit | 1 021 | 833,1 k $ | 0,82 % |
| 43 | Fastighets AB Balder | 141 253 | 827,3 k $ | 0,82 % |
| 44 | Shaftesbury Capital PLC | 482 917 | 815 k $ | 0,80 % |
| 45 | Macerich Co/The | 43 036 | 813,4 k $ | 0,80 % |
| 46 | Swire Properties Ltd | 274 847 | 805,1 k $ | 0,79 % |
| 47 | Star Asia Investment Corp | 2 270 | 792,1 k $ | 0,78 % |
| 48 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8 256 | 761,8 k $ | 0,75 % |
| 49 | Henderson Land Development Co Ltd | 200 797 | 746 k $ | 0,74 % |
| 50 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 1 544 | 732,8 k $ | 0,72 % |
| 51 | City Developments Ltd | 106 530 | 684,3 k $ | 0,67 % |
| 52 | Carmila SA | 33 928 | 659,3 k $ | 0,65 % |
| 53 | American Healthcare REIT Inc | 13 863 | 653,8 k $ | 0,64 % |
| 54 | STAG Industrial Inc | 17 829 | 642,9 k $ | 0,63 % |
| 55 | InvenTrust Properties Corp | 19 563 | 595,9 k $ | 0,59 % |
| 56 | Janus Living Inc | 24 727 | 582,8 k $ | 0,57 % |
| 57 | Irish Residential Properties REIT PLC | 488 410 | 571,3 k $ | 0,56 % |
| 58 | Shurgard Self Storage Ltd | 18 792 | 543,7 k $ | 0,54 % |
| 59 | Sunstone Hotel Investors Inc | 60 243 | 542,8 k $ | 0,54 % |
| 60 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1 090 911 | 532,3 k $ | 0,52 % |
| 61 | SL Green Realty Corp | 14 028 | 518,2 k $ | 0,51 % |
| 62 | Hang Lung Properties Ltd | 437 960 | 490,1 k $ | 0,48 % |
| 63 | UNITE Group PLC/The | 79 702 | 482,9 k $ | 0,48 % |
| 64 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 14 296 | 432,9 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 39,3 %
- Non attribué 60,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- JPY 8,9 %
- EUR 8,2 %
- AUD 4,9 %
- HKD 4,0 %
- SGD 3,2 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,0 %
- SEK 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,1 %
- Japon 8,9 %
- Australie 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Singapour 3,7 %
- France 3,0 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Belgique 1,9 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 64,7 M $ | 65,09 % |
| 2 | Japon | 7 | 8,9 M $ | 8,94 % |
| 3 | Australie | 3 | 4,9 M $ | 4,92 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 4 M $ | 4,01 % |
| 5 | Singapour | 4 | 3,7 M $ | 3,70 % |
| 6 | France | 3 | 3 M $ | 3,04 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 2,34 % |
| 8 | Canada | 2 | 2 M $ | 1,97 % |
| 9 | Belgique | 2 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 959,4 k $ | 0,97 % |
| 12 | Suède | 1 | 827,3 k $ | 0,83 % |
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