Fonds détenteurs de Primaris Real Estate Investment Trust
ISIN CA74167K1093 · Canada · LEI 549300WUM45OXSEVOT03
- Fonds détenteurs
- 47
- Dont ETF
- 8 39 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 92,1 M € 104,8 M $ · 6,7 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1 681 274 | 27,5 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1 145 988 | 18 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 449 429 | 7,3 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 428 719 | 6,7 M $ | 2,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 391 123 | 6,4 M $ | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 301 938 | 4,7 M $ | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 246 271 | 3,5 M $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 236 356 | 3,9 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 220 407 | 3,5 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 210 848 | 3,4 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 177 171 | 2,8 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 126 358 | 1,8 M $ | 0,17 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 98 568 | 1,5 M $ | 0,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 97 200 | 1,6 M $ | 0,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Real Estate Securities Fund BlackRock Funds | 85 981 | 1,4 M $ | 0,32 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 77 710 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 72 161 | 1,1 M $ | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 69 420 | 1,1 M $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 48 683 | 764,4 k $ | 0,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 47 500 | 5,6 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 39 341 | 617,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 37 602 | 614,5 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 35 976 | 587,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 29 635 | 422,2 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 25 658 | 419 k $ | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 23 291 | 365,7 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 22 110 | 361,1 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 20 999 | 299,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 17 394 | 284,3 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 17 369 | 283,9 k $ | 0,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nomura Real Estate Securities Fund IVY FUNDS | 15 568 | 244,5 k $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 15 375 | 241,4 k $ | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 14 884 | 233,6 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 13 640 | 222,8 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 13 425 | 210,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 12 900 | 183,8 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 11 331 | 177,9 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nomura Global Listed Real Assets Fund Delaware Pooled Trust | 8 843 | 144,5 k $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II | 7 082 | 111,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Storebrand Global Multifactor Storebrand Asset Management AS | 6 776 | 797,9 k SEK | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 6 013 | 94,4 k $ | 1,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 5 272 | 86,2 k $ | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 4 944 | 77,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 4 411 | 72,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SPP Generation 70-tal Storebrand Asset Management AS | 2 906 | 342,2 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 2 385 | 37,5 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 2 200 | 34,5 k $ | 0,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 2,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 1,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 0,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 0,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 0,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 44 | +1 | 6 573 253 | -7,5 % |
| 2026Q2 | 43 | +1 | 7 104 188 | +10,6 % |
| 2026Q1 | 42 | -3 | 6 422 161 | +4,4 % |
| 2025Q4 | 45 | +6 | 6 153 018 | +23,1 % |
| 2025Q3 | 39 | +3 | 4 996 601 | +6,8 % |
| 2025Q2 | 36 | +1 | 4 680 158 | -11,9 % |
| 2025Q1 | 35 | +1 | 5 314 432 | -0,3 % |
| 2024Q4 | 34 | +1 | 5 332 255 | +3,4 % |
| 2024Q3 | 33 | -5 | 5 158 354 | +0,9 % |
| 2024Q2 | 38 | +5 | 5 114 669 | +69,2 % |
| 2024Q1 | 33 | -3 | 3 022 266 | -34,0 % |
| 2023Q4 | 36 | 4 577 939 |
Les fonds qui détiennent la dette de Primaris Real Estate Investment Trust
2 fonds déclarent 4 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 2 | 3,2 M $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 426,2 k $ | au 31 juil. 2026 |
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