Composition de Nomura Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 83,6 M $ dont 81,1 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 30 dans 3 pays
- 10 premières
- 59,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 11 067 | 10,8 M $ | 12,97 % |
| 2 | Welltower Inc | 50 620 | 10 M $ | 11,97 % |
| 3 | Prologis Inc | 29 541 | 3,9 M $ | 4,67 % |
| 4 | Ventas Inc | 47 424 | 3,9 M $ | 4,64 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 20 512 | 3,8 M $ | 4,57 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 36 806 | 3,8 M $ | 4,49 % |
| 7 | Public Storage | 12 695 | 3,4 M $ | 4,11 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 72 010 | 3,4 M $ | 4,06 % |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | 58 542 | 3,4 M $ | 4,05 % |
| 10 | VICI Properties Inc | 119 137 | 3,3 M $ | 3,89 % |
| 11 | AvalonBay Communities, Inc. | 17 998 | 2,9 M $ | 3,51 % |
| 12 | Agree Realty Corp | 37 577 | 2,8 M $ | 3,39 % |
| 13 | NETSTREIT Corp | 127 372 | 2,4 M $ | 2,87 % |
| 14 | Invitation Homes Inc | 93 980 | 2,3 M $ | 2,79 % |
| 15 | Macerich Co/The | 115 206 | 2,2 M $ | 2,60 % |
| 16 | Rexford Industrial Realty Inc | 63 375 | 2,1 M $ | 2,48 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 7 973 | 1,9 M $ | 2,31 % |
| 18 | American Tower Corp | 8 759 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 19 | Kilroy Realty Corp | 52 417 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| 20 | InvenTrust Properties Corp | 46 325 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 21 | NEXTDC Ltd | 170 807 | 1,4 M $ | 1,63 % |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | 14 142 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | 76 847 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 24 | Realty Income Corp | 20 208 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 25 | Goodman Group | 64 727 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 26 | Extra Space Storage Inc | 8 345 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| 27 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 232 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 28 | LXP Industrial Trust | 19 698 | 911,2 k $ | 1,09 % |
| 29 | UI BOUSTEAD REIT | 958 700 | 600,3 k $ | 0,72 % |
| 30 | Hyatt Hotels Corp | 2 361 | 339,5 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 58,0 %
- Non attribué 42,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- AUD 3,1 %
- SGD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Australie 3,1 %
- Singapour 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 78 M $ | 96,15 % |
| 2 | Australie | 2 | 2,5 M $ | 3,12 % |
| 3 | Singapour | 1 | 600,3 k $ | 0,74 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024830