Composition de Nomura Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 93,5 M $ dont 92,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 33 dans 3 pays
- 10 premières
- 58,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 50 790 | 11,5 M $ | 12,33 % |
| 2 | Equinix Inc | 9 917 | 10,3 M $ | 11,05 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 20 043 | 4,5 M $ | 4,79 % |
| 4 | VENTAS INC | 48 467 | 4,3 M $ | 4,60 % |
| 5 | Public Storage | 12 848 | 4,1 M $ | 4,37 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 32 352 | 4,1 M $ | 4,37 % |
| 7 | Prologis Inc | 29 206 | 4 M $ | 4,23 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 74 566 | 3,9 M $ | 4,16 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 50 853 | 3,9 M $ | 4,12 % |
| 10 | First Industrial Realty Trust Inc | 61 950 | 3,8 M $ | 4,06 % |
| 11 | AvalonBay Communities Inc | 17 891 | 3,4 M $ | 3,61 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 115 926 | 3,1 M $ | 3,29 % |
| 13 | Invitation Homes Inc | 94 296 | 2,8 M $ | 3,05 % |
| 14 | NETSTREIT Corp | 130 168 | 2,8 M $ | 2,94 % |
| 15 | Macerich Co/The | 96 158 | 2,4 M $ | 2,59 % |
| 16 | Rexford Industrial Realty Inc | 71 201 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 8 148 | 2,4 M $ | 2,54 % |
| 18 | Kilroy Realty Corp | 51 070 | 1,9 M $ | 2,05 % |
| 19 | InvenTrust Properties Corp | 47 343 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | 77 632 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 687 | 1,5 M $ | 1,61 % |
| 22 | American Tower Corp | 8 951 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 23 | Realty Income Corp | 20 652 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 24 | Extra Space Storage Inc | 8 529 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 25 | Federal Realty Investment Trust | 9 801 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 26 | Goodman Group | 55 491 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 27 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 609 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 28 | NEXTDC Ltd | 107 611 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 29 | LXP Industrial Trust | 20 130 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 30 | NNN REIT INC | 22 913 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | National Healthcare Properties Inc | 60 589 | 887,6 k $ | 0,95 % |
| 32 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 22 883 | 495 k $ | 0,53 % |
| 33 | Primaris Real Estate Investment Trust | 15 568 | 244,5 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 54,2 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- AUD 2,5 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Australie 2,5 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 90,2 M $ | 97,27 % |
| 2 | Australie | 2 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| 3 | Canada | 1 | 244,5 k $ | 0,26 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024830