Portefeuille de Nomura Real Estate Securities Fund
IVY FUNDS · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 83,6 M $ · Dix premières lignes : 61.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 43,4 %
- Non attribué 56,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- AUD 3,1 %
- SGD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,1 %
- AU 3,1 %
- SG 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 78 M $ | 96,15 % |
| AU | 2 | 2,5 M $ | 3,12 % |
| SG | 1 | 600,3 k $ | 0,74 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 11 067 | 10,8 M $ | 12,97 % |
| Welltower Inc | 50 620 | 10 M $ | 11,97 % |
| Prologis Inc | 29 541 | 3,9 M $ | 4,67 % |
| Ventas Inc | 47 424 | 3,9 M $ | 4,64 % |
| Simon Property Group Inc | 20 512 | 3,8 M $ | 4,57 % |
| Iron Mountain Inc | 36 806 | 3,8 M $ | 4,49 % |
| Public Storage | 12 695 | 3,4 M $ | 4,11 % |
| American Healthcare REIT Inc | 72 010 | 3,4 M $ | 4,06 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 58 542 | 3,4 M $ | 4,05 % |
| VICI Properties Inc | 119 137 | 3,3 M $ | 3,89 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 17 998 | 2,9 M $ | 3,51 % |
| Agree Realty Corp | 37 577 | 2,8 M $ | 3,39 % |
| NETSTREIT Corp | 127 372 | 2,4 M $ | 2,87 % |
| Invitation Homes Inc | 93 980 | 2,3 M $ | 2,79 % |
| Macerich Co/The | 115 206 | 2,2 M $ | 2,60 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 63 375 | 2,1 M $ | 2,48 % |
| Essex Property Trust Inc | 7 973 | 1,9 M $ | 2,31 % |
| American Tower Corp | 8 759 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| Kilroy Realty Corp | 52 417 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| InvenTrust Properties Corp | 46 325 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| NEXTDC Ltd | 170 807 | 1,4 M $ | 1,63 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 14 142 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| Healthpeak Properties Inc | 76 847 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| Realty Income Corp | 20 208 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| Goodman Group | 64 727 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| Extra Space Storage Inc | 8 345 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 232 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| LXP Industrial Trust | 19 698 | 911,2 k $ | 1,09 % |
| UI BOUSTEAD REIT | 958 700 | 600,3 k $ | 0,72 % |
| Hyatt Hotels Corp | 2 361 | 339,5 k $ | 0,41 % |