Zusammensetzung von Nomura Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 83,6 Mio. $ davon 81,1 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 30 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 59,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 11.067 | 10,8 Mio. $ | 12,97 % |
| 2 | Welltower Inc | 50.620 | 10 Mio. $ | 11,97 % |
| 3 | Prologis Inc | 29.541 | 3,9 Mio. $ | 4,67 % |
| 4 | Ventas Inc | 47.424 | 3,9 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 20.512 | 3,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 36.806 | 3,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | Public Storage | 12.695 | 3,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 72.010 | 3,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | 58.542 | 3,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 10 | VICI Properties Inc | 119.137 | 3,3 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | AvalonBay Communities, Inc. | 17.998 | 2,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 12 | Agree Realty Corp | 37.577 | 2,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 13 | NETSTREIT Corp | 127.372 | 2,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Invitation Homes Inc | 93.980 | 2,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Macerich Co/The | 115.206 | 2,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | Rexford Industrial Realty Inc | 63.375 | 2,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 7.973 | 1,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | American Tower Corp | 8.759 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Kilroy Realty Corp | 52.417 | 1,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | InvenTrust Properties Corp | 46.325 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | NEXTDC Ltd | 170.807 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | 14.142 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | 76.847 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Realty Income Corp | 20.208 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Goodman Group | 64.727 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Extra Space Storage Inc | 8.345 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.232 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | LXP Industrial Trust | 19.698 | 911.229,5 $ | 1,09 % |
| 29 | UI BOUSTEAD REIT | 958.700 | 600.259,4 $ | 0,72 % |
| 30 | Hyatt Hotels Corp | 2.361 | 339.488,2 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 58,0 %
- Nicht zugeordnet 42,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- AUD 3,1 %
- SGD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Australien 3,1 %
- Singapur 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 78 Mio. $ | 96,15 % |
| 2 | Australien | 2 | 2,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Singapur | 1 | 600.259,4 $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024830