Zusammensetzung von Nomura Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 93,5 Mio. $ davon 92,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 58,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 50.790 | 11,5 Mio. $ | 12,33 % |
| 2 | Equinix Inc | 9.917 | 10,3 Mio. $ | 11,05 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 20.043 | 4,5 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | VENTAS INC | 48.467 | 4,3 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | Public Storage | 12.848 | 4,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 32.352 | 4,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Prologis Inc | 29.206 | 4 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 74.566 | 3,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 50.853 | 3,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 10 | First Industrial Realty Trust Inc | 61.950 | 3,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 11 | AvalonBay Communities Inc | 17.891 | 3,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 115.926 | 3,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | Invitation Homes Inc | 94.296 | 2,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 14 | NETSTREIT Corp | 130.168 | 2,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | Macerich Co/The | 96.158 | 2,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | Rexford Industrial Realty Inc | 71.201 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 8.148 | 2,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Kilroy Realty Corp | 51.070 | 1,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | InvenTrust Properties Corp | 47.343 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | 77.632 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11.687 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | American Tower Corp | 8.951 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Realty Income Corp | 20.652 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Extra Space Storage Inc | 8.529 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Federal Realty Investment Trust | 9.801 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Goodman Group | 55.491 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.609 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | NEXTDC Ltd | 107.611 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | LXP Industrial Trust | 20.130 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | NNN REIT INC | 22.913 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | National Healthcare Properties Inc | 60.589 | 887.628,9 $ | 0,95 % |
| 32 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 22.883 | 494.959,3 $ | 0,53 % |
| 33 | Primaris Real Estate Investment Trust | 15.568 | 244.455,7 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 54,2 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- AUD 2,5 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Australien 2,5 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 90,2 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Australien | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Kanada | 1 | 244.455,7 $ | 0,26 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024830