Portefeuille de Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 86 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 196,9 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 22,8 %
- Non attribué 77,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- JPY 12,0 %
- EUR 7,5 %
- AUD 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,2 %
- SEK 1,6 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 60,9 %
- JP 12,0 %
- AU 5,6 %
- GB 3,2 %
- SG 3,2 %
- HK 2,7 %
- FR 2,6 %
- ES 2,1 %
- SE 1,6 %
- DE 1,5 %
- KY 1,3 %
- BE 1,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 117,4 M $ | 60,91 % |
| JP | 11 | 23,2 M $ | 12,03 % |
| AU | 7 | 10,9 M $ | 5,64 % |
| GB | 5 | 6,2 M $ | 3,21 % |
| SG | 5 | 6,2 M $ | 3,20 % |
| HK | 5 | 5,1 M $ | 2,65 % |
| FR | 3 | 5,1 M $ | 2,62 % |
| ES | 2 | 4 M $ | 2,09 % |
| SE | 3 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| DE | 3 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| KY | 1 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| BE | 2 | 2,4 M $ | 1,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 68 058 | 13,5 M $ | 6,83 % |
| Equinix Inc | 12 988 | 12,7 M $ | 6,47 % |
| Prologis Inc | 95 969 | 12,7 M $ | 6,44 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 557 000 | 5,9 M $ | 3,02 % |
| Public Storage | 20 617 | 5,6 M $ | 2,84 % |
| Simon Property Group Inc | 27 685 | 5,2 M $ | 2,62 % |
| Iron Mountain Inc | 48 664 | 5 M $ | 2,52 % |
| American Healthcare REIT Inc | 95 257 | 4,5 M $ | 2,28 % |
| WP Carey Inc | 65 867 | 4,5 M $ | 2,27 % |
| Equity Residential | 74 809 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| Goodman Group | 245 719 | 4,4 M $ | 2,24 % |
| Agree Realty Corp | 58 356 | 4,4 M $ | 2,23 % |
| EastGroup Properties Inc | 20 219 | 3,7 M $ | 1,90 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 203 230 | 3,7 M $ | 1,89 % |
| COPT Defense Properties | 108 047 | 3,3 M $ | 1,68 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 164 954 | 3,2 M $ | 1,61 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 189 500 | 3,2 M $ | 1,60 % |
| Sun Communities Inc | 24 509 | 3,1 M $ | 1,57 % |
| Essex Property Trust Inc | 12 624 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1 572 009 | 3 M $ | 1,50 % |
| Regency Centers Corp | 38 949 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 105 100 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| CareTrust REIT Inc | 77 237 | 2,8 M $ | 1,44 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 167 531 | 2,7 M $ | 1,39 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 445 000 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 23 078 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 54 563 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| UDR Inc | 72 586 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| American Homes 4 Rent | 81 928 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 72 400 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 252 900 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 259 700 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| Aedifica SA | 26 358 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| GPT Group/The | 653 539 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| United Urban Investment Corp | 1 784 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| Federal Realty Investment Trust | 17 986 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| Extra Space Storage Inc | 13 897 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| Klepierre SA | 48 012 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| Orix JREIT Inc | 2 915 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| InvenTrust Properties Corp | 55 441 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| KDX Realty Investment Corp | 1 551 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 194 300 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| Keppel DC REIT | 880 684 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| Outfront Media Inc | 54 048 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| Stockland | 476 423 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 462 000 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| Swiss Prime Site AG | 7 936 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| Vonovia SE | 53 440 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| Neinor Homes SA | 67 612 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 1 735 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| Pandox AB | 65 020 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| BXP Inc | 23 540 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 51 800 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| Janus Living Inc | 49 907 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| GLP J-Reit | 1 414 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 594 200 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 877 696 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| NEXTDC Ltd | 126 703 | 1 M $ | 0,51 % |
| Invincible Investment Corp | 2 588 | 973,7 k $ | 0,49 % |
| Fastighets AB Balder | 164 371 | 962,7 k $ | 0,49 % |
| Great Portland Estates PLC | 256 056 | 962,2 k $ | 0,49 % |
| Castellum AB | 79 859 | 923,7 k $ | 0,47 % |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 70 776 | 877,6 k $ | 0,45 % |
| LEG Immobilien SE | 13 212 | 863 k $ | 0,44 % |
| Cousins Properties Inc | 36 061 | 813,9 k $ | 0,41 % |
| Scentre Group | 334 702 | 772,3 k $ | 0,39 % |
| Carmila SA | 36 520 | 709,7 k $ | 0,36 % |
| TAG Immobilien AG | 44 162 | 693,3 k $ | 0,35 % |
| UNITE Group PLC/The | 114 244 | 692,2 k $ | 0,35 % |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | 986 100 | 691,1 k $ | 0,35 % |
| DigiCo Infrastructure REIT | 515 117 | 633,7 k $ | 0,32 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 279 300 | 594,5 k $ | 0,30 % |
| Lendlease Corp Ltd | 235 281 | 541,7 k $ | 0,28 % |
| CBRE Group Inc | 3 800 | 514,7 k $ | 0,26 % |
| Grainger PLC | 230 485 | 494,2 k $ | 0,25 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 71 066 | 420 k $ | 0,21 % |
| VGP NV | 3 142 | 301,3 k $ | 0,15 % |
| Wharf Holdings Ltd/The | 94 000 | 259,4 k $ | 0,13 % |
| Hang Lung Properties Ltd | 174 000 | 194,7 k $ | 0,10 % |
| Applied Digital Corp | 7 072 | 167,9 k $ | 0,09 % |
| Terawulf Inc | 11 632 | 167,8 k $ | 0,09 % |
| Core Scientific Inc | 11 135 | 166,6 k $ | 0,08 % |
| Hut 8 Corp | 3 500 | 164,2 k $ | 0,08 % |
| Hang Lung Group Ltd | 84 000 | 160,6 k $ | 0,08 % |
| Cipher Digital Inc | 12 254 | 157,7 k $ | 0,08 % |
| Cleanspark Inc | 13 168 | 112,1 k $ | 0,06 % |