Composition de Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP
ISIN US89360C7790
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- Actif net
- 208,8 M $ dont 202,8 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 72 dans 16 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 99 554 | 13,5 M $ | 6,46 % |
| 2 | Equinix Inc | 12 605 | 13,1 M $ | 6,29 % |
| 3 | Welltower Inc | 56 664 | 12,9 M $ | 6,16 % |
| 4 | Public Storage | 19 928 | 6,3 M $ | 3,04 % |
| 5 | WP Carey Inc | 84 533 | 6 M $ | 2,89 % |
| 6 | Equity Residential | 88 011 | 6 M $ | 2,86 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 47 019 | 5,9 M $ | 2,84 % |
| 8 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 595 000 | 5,5 M $ | 2,64 % |
| 9 | Goodman Group | 251 724 | 5,4 M $ | 2,60 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 83 559 | 4,4 M $ | 2,09 % |
| 11 | Federal Realty Investment Trust | 31 987 | 3,9 M $ | 1,89 % |
| 12 | Host Hotels & Resorts Inc | 161 804 | 3,8 M $ | 1,84 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 18 736 | 3,8 M $ | 1,82 % |
| 14 | Janus Living Inc | 128 509 | 3,7 M $ | 1,77 % |
| 15 | CareTrust REIT Inc | 89 712 | 3,6 M $ | 1,73 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 12 007 | 3,5 M $ | 1,68 % |
| 17 | Agree Realty Corp | 46 038 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 18 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 155 042 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 19 | InvenTrust Properties Corp | 94 359 | 3,3 M $ | 1,60 % |
| 20 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 59 119 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 21 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 411 603 | 3 M $ | 1,45 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 13 490 | 3 M $ | 1,44 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 118 200 | 3 M $ | 1,44 % |
| 24 | Merlin Properties Socimi SA | 171 406 | 3 M $ | 1,44 % |
| 25 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 623 000 | 3 M $ | 1,43 % |
| 26 | Unibail-Rodamco-Westfield | 24 834 | 2,9 M $ | 1,39 % |
| 27 | Macerich Co/The | 110 065 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 28 | Camden Property Trust | 23 834 | 2,7 M $ | 1,31 % |
| 29 | American Homes 4 Rent | 81 131 | 2,7 M $ | 1,30 % |
| 30 | BXP Inc | 40 409 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 31 | Sun Communities Inc | 21 355 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 32 | NETSTREIT Corp | 116 712 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 33 | CK Asset Holdings Ltd | 425 000 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 34 | GPT Group/The | 653 539 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 35 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 274 900 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 36 | Hongkong Land Holdings Ltd | 301 100 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | TAG Immobilien AG | 132 398 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 38 | Aedifica SA | 25 866 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 39 | Klepierre SA | 49 144 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 40 | United Urban Investment Corp | 2 014 | 2 M $ | 0,96 % |
| 41 | Daiwa House Industry Co Ltd | 72 400 | 2 M $ | 0,94 % |
| 42 | Swiss Prime Site AG | 11 669 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 43 | Orix JREIT Inc | 3 166 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 13 039 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 45 | GLP J-Reit | 2 176 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 46 | Outfront Media Inc | 50 626 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 47 | Segro PLC | 131 207 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 48 | Castellum AB | 115 042 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 49 | Stockland | 523 922 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 50 | Neinor Homes SA | 75 601 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 51 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 517 000 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 52 | NEXTDC Ltd | 131 039 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 53 | Pandox AB | 71 938 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 54 | Activia Properties Inc | 1 503 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 55 | Great Portland Estates PLC | 283 700 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 56 | Henderson Land Development Co Ltd | 390 000 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 57 | Sirius Real Estate Ltd | 906 840 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 58 | Primaris Real Estate Investment Trust | 72 161 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 59 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 1 377 500 | 1 M $ | 0,49 % |
| 60 | Daito Trust Construction Co Ltd | 51 800 | 989,5 k $ | 0,47 % |
| 61 | Invincible Investment Corp | 2 588 | 954,7 k $ | 0,46 % |
| 62 | Vonovia SE | 38 356 | 946,2 k $ | 0,45 % |
| 63 | FRONTVIEW REIT INC | 45 388 | 918,2 k $ | 0,44 % |
| 64 | Scentre Group | 334 702 | 892,2 k $ | 0,43 % |
| 65 | GDS Holdings Ltd | 226 100 | 840,9 k $ | 0,40 % |
| 66 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 416 600 | 802,9 k $ | 0,38 % |
| 67 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 48 500 | 698,1 k $ | 0,33 % |
| 68 | CTP NV | 27 908 | 509,3 k $ | 0,24 % |
| 69 | VGP NV | 3 841 | 370,3 k $ | 0,18 % |
| 70 | Fastighets AB Balder | 67 497 | 360 k $ | 0,17 % |
| 71 | Wharf Holdings Ltd/The | 94 000 | 217,2 k $ | 0,10 % |
| 72 | Hang Lung Properties Ltd | 174 000 | 153,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 29,8 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,8 %
- JPY 10,7 %
- EUR 7,6 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,4 %
- SGD 2,4 %
- SEK 1,6 %
- CHF 0,9 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Japon 10,7 %
- Australie 5,6 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- France 2,4 %
- Singapour 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Suède 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Belgique 1,2 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 127,3 M $ | 62,76 % |
| 2 | Japon | 10 | 21,7 M $ | 10,68 % |
| 3 | Australie | 5 | 11,3 M $ | 5,59 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 7 M $ | 3,43 % |
| 5 | France | 2 | 5 M $ | 2,45 % |
| 6 | Singapour | 3 | 4,8 M $ | 2,37 % |
| 7 | Espagne | 2 | 4,4 M $ | 2,18 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 3,7 M $ | 1,83 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 3,2 M $ | 1,60 % |
| 10 | Suède | 3 | 3,2 M $ | 1,56 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 3,1 M $ | 1,52 % |
| 12 | Belgique | 2 | 2,5 M $ | 1,21 % |
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