Portfolio von Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 86 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 196,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 22,8 %
- Nicht zugeordnet 77,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- JPY 12,0 %
- EUR 7,5 %
- AUD 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,2 %
- SEK 1,6 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 60,9 %
- JP 12,0 %
- AU 5,6 %
- GB 3,2 %
- SG 3,2 %
- HK 2,7 %
- FR 2,6 %
- ES 2,1 %
- SE 1,6 %
- DE 1,5 %
- KY 1,3 %
- BE 1,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 117,4 Mio. $ | 60,91 % |
| JP | 11 | 23,2 Mio. $ | 12,03 % |
| AU | 7 | 10,9 Mio. $ | 5,64 % |
| GB | 5 | 6,2 Mio. $ | 3,21 % |
| SG | 5 | 6,2 Mio. $ | 3,20 % |
| HK | 5 | 5,1 Mio. $ | 2,65 % |
| FR | 3 | 5,1 Mio. $ | 2,62 % |
| ES | 2 | 4 Mio. $ | 2,09 % |
| SE | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| DE | 3 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| KY | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| BE | 2 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 68.058 | 13,5 Mio. $ | 6,83 % |
| Equinix Inc | 12.988 | 12,7 Mio. $ | 6,47 % |
| Prologis Inc | 95.969 | 12,7 Mio. $ | 6,44 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 557.000 | 5,9 Mio. $ | 3,02 % |
| Public Storage | 20.617 | 5,6 Mio. $ | 2,84 % |
| Simon Property Group Inc | 27.685 | 5,2 Mio. $ | 2,62 % |
| Iron Mountain Inc | 48.664 | 5 Mio. $ | 2,52 % |
| American Healthcare REIT Inc | 95.257 | 4,5 Mio. $ | 2,28 % |
| WP Carey Inc | 65.867 | 4,5 Mio. $ | 2,27 % |
| Equity Residential | 74.809 | 4,4 Mio. $ | 2,25 % |
| Goodman Group | 245.719 | 4,4 Mio. $ | 2,24 % |
| Agree Realty Corp | 58.356 | 4,4 Mio. $ | 2,23 % |
| EastGroup Properties Inc | 20.219 | 3,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 203.230 | 3,7 Mio. $ | 1,89 % |
| COPT Defense Properties | 108.047 | 3,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 164.954 | 3,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 189.500 | 3,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Sun Communities Inc | 24.509 | 3,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Essex Property Trust Inc | 12.624 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1.572.009 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| Regency Centers Corp | 38.949 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 105.100 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| CareTrust REIT Inc | 77.237 | 2,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 167.531 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 445.000 | 2,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 23.078 | 2,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 54.563 | 2,5 Mio. $ | 1,29 % |
| UDR Inc | 72.586 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| American Homes 4 Rent | 81.928 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 72.400 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.252.900 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 259.700 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Aedifica SA | 26.358 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| GPT Group/The | 653.539 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| United Urban Investment Corp | 1.784 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Federal Realty Investment Trust | 17.986 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Extra Space Storage Inc | 13.897 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Klepierre SA | 48.012 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Orix JREIT Inc | 2.915 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| InvenTrust Properties Corp | 55.441 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| KDX Realty Investment Corp | 1.551 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 194.300 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Keppel DC REIT | 880.684 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Outfront Media Inc | 54.048 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Stockland | 476.423 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 462.000 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Swiss Prime Site AG | 7.936 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Vonovia SE | 53.440 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Neinor Homes SA | 67.612 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 1.735 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Pandox AB | 65.020 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| BXP Inc | 23.540 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 51.800 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Janus Living Inc | 49.907 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| GLP J-Reit | 1.414 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 594.200 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 877.696 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| NEXTDC Ltd | 126.703 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Invincible Investment Corp | 2.588 | 973.733,9 $ | 0,49 % |
| Fastighets AB Balder | 164.371 | 962.657,2 $ | 0,49 % |
| Great Portland Estates PLC | 256.056 | 962.185,5 $ | 0,49 % |
| Castellum AB | 79.859 | 923.720,5 $ | 0,47 % |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 70.776 | 877.640,7 $ | 0,45 % |
| LEG Immobilien SE | 13.212 | 863.030,8 $ | 0,44 % |
| Cousins Properties Inc | 36.061 | 813.896,8 $ | 0,41 % |
| Scentre Group | 334.702 | 772.267,5 $ | 0,39 % |
| Carmila SA | 36.520 | 709.666,8 $ | 0,36 % |
| TAG Immobilien AG | 44.162 | 693.286,8 $ | 0,35 % |
| UNITE Group PLC/The | 114.244 | 692.183,5 $ | 0,35 % |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | 986.100 | 691.057,7 $ | 0,35 % |
| DigiCo Infrastructure REIT | 515.117 | 633.688,3 $ | 0,32 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 279.300 | 594.517,3 $ | 0,30 % |
| Lendlease Corp Ltd | 235.281 | 541.698,7 $ | 0,28 % |
| CBRE Group Inc | 3.800 | 514.748 $ | 0,26 % |
| Grainger PLC | 230.485 | 494.213,5 $ | 0,25 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 71.066 | 420.000,1 $ | 0,21 % |
| VGP NV | 3.142 | 301.331,7 $ | 0,15 % |
| Wharf Holdings Ltd/The | 94.000 | 259.419,5 $ | 0,13 % |
| Hang Lung Properties Ltd | 174.000 | 194.704,5 $ | 0,10 % |
| Applied Digital Corp | 7.072 | 167.889,3 $ | 0,09 % |
| Terawulf Inc | 11.632 | 167.849,8 $ | 0,09 % |
| Core Scientific Inc | 11.135 | 166.579,6 $ | 0,08 % |
| Hut 8 Corp | 3.500 | 164.185 $ | 0,08 % |
| Hang Lung Group Ltd | 84.000 | 160.594,3 $ | 0,08 % |
| Cipher Digital Inc | 12.254 | 157.709 $ | 0,08 % |
| Cleanspark Inc | 13.168 | 112.059,7 $ | 0,06 % |