Zusammensetzung von Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP
ISIN US89360C7790
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- Nettovermögen
- 208,8 Mio. $ davon 202,8 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 72 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 99.554 | 13,5 Mio. $ | 6,46 % |
| 2 | Equinix Inc | 12.605 | 13,1 Mio. $ | 6,29 % |
| 3 | Welltower Inc | 56.664 | 12,9 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Public Storage | 19.928 | 6,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | WP Carey Inc | 84.533 | 6 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Equity Residential | 88.011 | 6 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 47.019 | 5,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 595.000 | 5,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Goodman Group | 251.724 | 5,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 83.559 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Federal Realty Investment Trust | 31.987 | 3,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Host Hotels & Resorts Inc | 161.804 | 3,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 18.736 | 3,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Janus Living Inc | 128.509 | 3,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | CareTrust REIT Inc | 89.712 | 3,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 12.007 | 3,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Agree Realty Corp | 46.038 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 155.042 | 3,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | InvenTrust Properties Corp | 94.359 | 3,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 59.119 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.411.603 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 13.490 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 118.200 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Merlin Properties Socimi SA | 171.406 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.623.000 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Unibail-Rodamco-Westfield | 24.834 | 2,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Macerich Co/The | 110.065 | 2,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Camden Property Trust | 23.834 | 2,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | American Homes 4 Rent | 81.131 | 2,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | BXP Inc | 40.409 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Sun Communities Inc | 21.355 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | NETSTREIT Corp | 116.712 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | CK Asset Holdings Ltd | 425.000 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | GPT Group/The | 653.539 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 274.900 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Hongkong Land Holdings Ltd | 301.100 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | TAG Immobilien AG | 132.398 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Aedifica SA | 25.866 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Klepierre SA | 49.144 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | United Urban Investment Corp | 2.014 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Daiwa House Industry Co Ltd | 72.400 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Swiss Prime Site AG | 11.669 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Orix JREIT Inc | 3.166 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 13.039 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | GLP J-Reit | 2.176 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Outfront Media Inc | 50.626 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Segro PLC | 131.207 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Castellum AB | 115.042 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Stockland | 523.922 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Neinor Homes SA | 75.601 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 517.000 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | NEXTDC Ltd | 131.039 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Pandox AB | 71.938 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Activia Properties Inc | 1.503 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Great Portland Estates PLC | 283.700 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Henderson Land Development Co Ltd | 390.000 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Sirius Real Estate Ltd | 906.840 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Primaris Real Estate Investment Trust | 72.161 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 1.377.500 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Daito Trust Construction Co Ltd | 51.800 | 989.548,1 $ | 0,47 % |
| 61 | Invincible Investment Corp | 2.588 | 954.682,1 $ | 0,46 % |
| 62 | Vonovia SE | 38.356 | 946.222,2 $ | 0,45 % |
| 63 | FRONTVIEW REIT INC | 45.388 | 918.199,2 $ | 0,44 % |
| 64 | Scentre Group | 334.702 | 892.179 $ | 0,43 % |
| 65 | GDS Holdings Ltd | 226.100 | 840.891,5 $ | 0,40 % |
| 66 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 416.600 | 802.921,8 $ | 0,38 % |
| 67 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 48.500 | 698.075,9 $ | 0,33 % |
| 68 | CTP NV | 27.908 | 509.325,3 $ | 0,24 % |
| 69 | VGP NV | 3.841 | 370.277,6 $ | 0,18 % |
| 70 | Fastighets AB Balder | 67.497 | 360.019,5 $ | 0,17 % |
| 71 | Wharf Holdings Ltd/The | 94.000 | 217.182 $ | 0,10 % |
| 72 | Hang Lung Properties Ltd | 174.000 | 153.283,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 29,8 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,8 %
- JPY 10,7 %
- EUR 7,6 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,4 %
- SGD 2,4 %
- SEK 1,6 %
- CHF 0,9 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,8 %
- Japan 10,7 %
- Australien 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Frankreich 2,4 %
- Singapur 2,4 %
- Spanien 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Schweden 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Belgien 1,2 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 127,3 Mio. $ | 62,76 % |
| 2 | Japan | 10 | 21,7 Mio. $ | 10,68 % |
| 3 | Australien | 5 | 11,3 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 7 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Singapur | 3 | 4,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Spanien | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 3,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Schweden | 3 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Belgien | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
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