Composition de Nuveen Global Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 26,9 M $ dont 26,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 105 dans 15 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 9 333 | 2,1 M $ | 7,86 % |
| 2 | Prologis Inc | 9 887 | 1,3 M $ | 4,97 % |
| 3 | Equinix Inc | 1 118 | 1,2 M $ | 4,33 % |
| 4 | Goodman Group | 41 359 | 892,4 k $ | 3,31 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 4 929 | 885,1 k $ | 3,29 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 3 530 | 789,5 k $ | 2,93 % |
| 7 | VENTAS INC | 7 297 | 648 k $ | 2,41 % |
| 8 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 65 935 | 611,1 k $ | 2,27 % |
| 9 | American Tower Corp | 3 522 | 576,1 k $ | 2,14 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 4 118 | 520,1 k $ | 1,93 % |
| 11 | Public Storage | 1 441 | 458,7 k $ | 1,70 % |
| 12 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 17 359 | 442,7 k $ | 1,64 % |
| 13 | American Homes 4 Rent | 12 890 | 432,1 k $ | 1,60 % |
| 14 | Equity Residential | 6 103 | 414,6 k $ | 1,54 % |
| 15 | Essex Property Trust Inc | 1 309 | 381,7 k $ | 1,42 % |
| 16 | AvalonBay Communities Inc | 1 882 | 355,1 k $ | 1,32 % |
| 17 | Tritax Big Box REIT PLC | 159 071 | 340,8 k $ | 1,27 % |
| 18 | WP Carey Inc | 4 703 | 336,3 k $ | 1,25 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 1 619 | 327,9 k $ | 1,22 % |
| 20 | Scentre Group | 121 995 | 325,2 k $ | 1,21 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 6 167 | 321,6 k $ | 1,19 % |
| 22 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 22 319 | 321,2 k $ | 1,19 % |
| 23 | CareTrust REIT Inc | 7 840 | 316,3 k $ | 1,17 % |
| 24 | Hongkong Land Holdings Ltd | 43 926 | 312,9 k $ | 1,16 % |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 882 | 306,5 k $ | 1,14 % |
| 26 | Brixmor Property Group Inc | 9 063 | 285,8 k $ | 1,06 % |
| 27 | TAG Immobilien AG | 17 231 | 278,3 k $ | 1,03 % |
| 28 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 141 937 | 260,5 k $ | 0,97 % |
| 29 | Primaris Real Estate Investment Trust | 15 375 | 241,4 k $ | 0,90 % |
| 30 | NEXTDC Ltd | 23 647 | 239,6 k $ | 0,89 % |
| 31 | Merlin Properties Socimi SA | 13 010 | 228,3 k $ | 0,85 % |
| 32 | Charter Hall Group | 14 251 | 225,7 k $ | 0,84 % |
| 33 | Fastighets AB Balder | 40 964 | 218,5 k $ | 0,81 % |
| 34 | CapitaLand Ascendas REIT | 111 454 | 214,6 k $ | 0,80 % |
| 35 | CubeSmart | 5 362 | 213,2 k $ | 0,79 % |
| 36 | Stockland | 74 126 | 209 k $ | 0,78 % |
| 37 | CBRE Group Inc | 1 551 | 208,9 k $ | 0,78 % |
| 38 | Chartwell Retirement Residences | 13 177 | 207,7 k $ | 0,77 % |
| 39 | Sienna Senior Living Inc | 13 002 | 200,7 k $ | 0,75 % |
| 40 | STAG Industrial Inc | 5 251 | 199,9 k $ | 0,74 % |
| 41 | CTP NV | 10 735 | 195,9 k $ | 0,73 % |
| 42 | Sabra Health Care REIT Inc | 9 949 | 194,1 k $ | 0,72 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 2 538 | 192,2 k $ | 0,71 % |
| 44 | Macerich Co/The | 7 616 | 191,8 k $ | 0,71 % |
| 45 | Janus Living Inc | 6 654 | 191,2 k $ | 0,71 % |
| 46 | UDR Inc | 4 757 | 189,9 k $ | 0,71 % |
| 47 | Camden Property Trust | 1 639 | 187,6 k $ | 0,70 % |
| 48 | Acadia Realty Trust | 8 934 | 186,8 k $ | 0,69 % |
| 49 | NETSTREIT Corp | 8 832 | 186,6 k $ | 0,69 % |
| 50 | Extra Space Storage Inc | 1 278 | 185,7 k $ | 0,69 % |
| 51 | Shaftesbury Capital PLC | 100 980 | 185 k $ | 0,69 % |
| 52 | Federal Realty Investment Trust | 1 492 | 184,2 k $ | 0,68 % |
| 53 | Nippon Building Fund Inc | 236 | 183,1 k $ | 0,68 % |
| 54 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 951 | 180,9 k $ | 0,67 % |
| 55 | Sun Communities Inc | 1 486 | 178,2 k $ | 0,66 % |
| 56 | Link REIT | 38 023 | 177,4 k $ | 0,66 % |
| 57 | Essential Properties Realty Trust Inc | 5 816 | 173,6 k $ | 0,64 % |
| 58 | VICI Properties Inc | 6 236 | 165,6 k $ | 0,61 % |
| 59 | SL Green Realty Corp | 3 030 | 156,9 k $ | 0,58 % |
| 60 | Swire Properties Ltd | 58 051 | 152,5 k $ | 0,57 % |
| 61 | Realty Income Corp | 2 460 | 152,4 k $ | 0,57 % |
| 62 | Sirius Real Estate Ltd | 118 433 | 151,9 k $ | 0,56 % |
| 63 | Warehouses De Pauw CVA | 5 845 | 147,4 k $ | 0,55 % |
| 64 | Big Yellow Group PLC | 12 195 | 145,9 k $ | 0,54 % |
| 65 | Urban Edge Properties | 6 254 | 143,1 k $ | 0,53 % |
| 66 | Irish Residential Properties REIT PLC | 105 183 | 140,2 k $ | 0,52 % |
| 67 | Carmila SA | 7 361 | 140 k $ | 0,52 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 4 537 | 135,6 k $ | 0,50 % |
| 69 | UOL Group Ltd | 18 143 | 133,7 k $ | 0,50 % |
| 70 | GO Residential Real Estate Investment Trust | 13 955 | 133,5 k $ | 0,50 % |
| 71 | Broadstone Net Lease Inc | 6 441 | 133,1 k $ | 0,49 % |
| 72 | Frasers Centrepoint Trust | 74 283 | 129,9 k $ | 0,48 % |
| 73 | SBA Communications Corp | 728 | 128,5 k $ | 0,48 % |
| 74 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 259 | 126,7 k $ | 0,47 % |
| 75 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 50 464 | 126 k $ | 0,47 % |
| 76 | United Urban Investment Corp | 126 | 125,9 k $ | 0,47 % |
| 77 | Curbline Properties Corp | 4 135 | 125,7 k $ | 0,47 % |
| 78 | Americold Realty Trust Inc | 7 941 | 124,8 k $ | 0,46 % |
| 79 | Aedifica SA | 1 519 | 122,4 k $ | 0,45 % |
| 80 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 158 | 118,6 k $ | 0,44 % |
| 81 | Mid-America Apartment Communities Inc | 835 | 116 k $ | 0,43 % |
| 82 | Highwoods Properties Inc | 3 831 | 115,5 k $ | 0,43 % |
| 83 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 441 | 115,3 k $ | 0,43 % |
| 84 | Lamar Advertising Co | 737 | 115 k $ | 0,43 % |
| 85 | Hyatt Hotels Corp | 585 | 113,4 k $ | 0,42 % |
| 86 | Open House Group Co Ltd | 2 169 | 113,3 k $ | 0,42 % |
| 87 | Weyerhaeuser Co | 4 570 | 109,4 k $ | 0,41 % |
| 88 | Arealink Co Ltd | 21 206 | 107,6 k $ | 0,40 % |
| 89 | BXP Inc | 1 537 | 101,9 k $ | 0,38 % |
| 90 | UNITE Group PLC/The | 13 770 | 92,8 k $ | 0,34 % |
| 91 | LEG Immobilien SE | 1 466 | 92,6 k $ | 0,34 % |
| 92 | Ryman Hospitality Properties Inc | 712 | 91,5 k $ | 0,34 % |
| 93 | GECINA SA | 1 086 | 91,2 k $ | 0,34 % |
| 94 | GLP J-Reit | 106 | 89,7 k $ | 0,33 % |
| 95 | Millrose Properties Inc | 2 934 | 88,2 k $ | 0,33 % |
| 96 | LaSalle Logiport REIT | 98 | 88,1 k $ | 0,33 % |
| 97 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 4 032 | 87,2 k $ | 0,32 % |
| 98 | EPR Properties | 1 487 | 86,3 k $ | 0,32 % |
| 99 | Jones Lang LaSalle Inc | 273 | 84,6 k $ | 0,31 % |
| 100 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 547 | 82,4 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 37,3 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 62,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,1 %
- JPY 7,8 %
- AUD 7,0 %
- EUR 5,8 %
- GBP 3,9 %
- SGD 2,7 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,4 %
- SEK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,4 %
- Japon 7,8 %
- Australie 7,0 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 2,9 %
- Singapour 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Allemagne 1,4 %
- Espagne 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Belgique 1,0 %
- France 0,9 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 17,6 M $ | 65,42 % |
| 2 | Japon | 11 | 2,1 M $ | 7,77 % |
| 3 | Australie | 5 | 1,9 M $ | 7,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 1 M $ | 3,88 % |
| 5 | Canada | 4 | 783,3 k $ | 2,91 % |
| 6 | Singapour | 4 | 738,7 k $ | 2,75 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 651,1 k $ | 2,42 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 370,9 k $ | 1,38 % |
| 9 | Espagne | 2 | 363,9 k $ | 1,35 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 312,9 k $ | 1,16 % |
| 11 | Belgique | 2 | 269,9 k $ | 1,00 % |
| 12 | France | 2 | 231,3 k $ | 0,86 % |
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