Composition de Nuveen Global Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 26,9 M $ dont 26,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 105 dans 15 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Invitation Homes Inc | 2 579 | 77,9 k $ | 0,29 % |
| 102 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1 546 | 50,2 k $ | 0,19 % |
| 103 | Cousins Properties Inc | 1 416 | 42,5 k $ | 0,16 % |
| 104 | Sunstone Hotel Investors Inc | 3 173 | 36,3 k $ | 0,13 % |
| 105 | LXP Industrial Trust | 140 | 7,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 37,3 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 62,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,1 %
- JPY 7,8 %
- AUD 7,0 %
- EUR 5,8 %
- GBP 3,9 %
- SGD 2,7 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,4 %
- SEK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,4 %
- Japon 7,8 %
- Australie 7,0 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 2,9 %
- Singapour 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Allemagne 1,4 %
- Espagne 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Belgique 1,0 %
- France 0,9 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 17,6 M $ | 65,42 % |
| 2 | Japon | 11 | 2,1 M $ | 7,77 % |
| 3 | Australie | 5 | 1,9 M $ | 7,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 1 M $ | 3,88 % |
| 5 | Canada | 4 | 783,3 k $ | 2,91 % |
| 6 | Singapour | 4 | 738,7 k $ | 2,75 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 651,1 k $ | 2,42 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 370,9 k $ | 1,38 % |
| 9 | Espagne | 2 | 363,9 k $ | 1,35 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 312,9 k $ | 1,16 % |
| 11 | Belgique | 2 | 269,9 k $ | 1,00 % |
| 12 | France | 2 | 231,3 k $ | 0,86 % |
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