Composition d'iShares Developed Real Estate Index Fund
ISIN US0919361875
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- Actif net
- 314,1 M $ dont 311,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 343 dans 23 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 105 905 | 24,8 M $ | 7,90 % |
| 2 | Prologis Inc | 139 604 | 20,2 M $ | 6,43 % |
| 3 | Equinix Inc | 14 754 | 15 M $ | 4,79 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 47 873 | 11 M $ | 3,50 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 54 214 | 10,2 M $ | 3,25 % |
| 6 | Realty Income Corp | 139 808 | 8,9 M $ | 2,84 % |
| 7 | Public Storage | 25 166 | 8,2 M $ | 2,60 % |
| 8 | VENTAS INC | 72 551 | 6,8 M $ | 2,16 % |
| 9 | Goodman Group | 299 117 | 6,2 M $ | 1,98 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 44 274 | 5,4 M $ | 1,72 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 31 396 | 4,6 M $ | 1,48 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 162 587 | 4,3 M $ | 1,36 % |
| 13 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 163 700 | 4 M $ | 1,27 % |
| 14 | AvalonBay Communities Inc | 20 797 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| 15 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 384 800 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| 16 | Equity Residential | 55 853 | 3,7 M $ | 1,18 % |
| 17 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 190 000 | 3 M $ | 0,95 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 9 569 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 19 | Vonovia SE | 109 534 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 20 | Segro PLC | 202 816 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 21 | Invitation Homes Inc | 88 630 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 101 506 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 23 | Kimco Realty Corp | 99 016 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 24 | WP Carey Inc | 33 103 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | 17 286 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 26 | Healthpeak Properties Inc | 104 125 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 27 | Omega Healthcare Investors Inc | 44 524 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 28 | Sun Communities Inc | 18 215 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 29 | Unibail-Rodamco-Westfield | 18 288 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 27 309 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 31 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 97 500 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 32 | Scentre Group | 785 034 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 33 | Swiss Prime Site AG | 12 075 | 2 M $ | 0,63 % |
| 34 | Link REIT | 390 621 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 35 | Equity LifeStyle Properties Inc | 28 953 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 36 | UDR Inc | 48 700 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 37 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 949 313 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 38 | Gaming and Leisure Properties Inc | 40 838 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 39 | American Homes 4 Rent | 50 310 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 40 | EastGroup Properties Inc | 7 989 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 41 | BXP Inc | 23 773 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 42 | Camden Property Trust | 14 778 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 43 | American Healthcare REIT Inc | 28 649 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 44 | Federal Realty Investment Trust | 12 780 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | Klepierre SA | 33 393 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 46 | Brixmor Property Group Inc | 45 739 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 47 | CubeSmart | 33 744 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 48 | CareTrust REIT Inc | 33 167 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 49 | Agree Realty Corp | 17 747 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 50 | NNN REIT INC | 28 303 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 51 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 25 713 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 52 | First Industrial Realty Trust Inc | 19 807 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 53 | Rexford Industrial Realty Inc | 33 837 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 54 | CapitaLand Ascendas REIT | 619 367 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 55 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9 234 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 56 | PSP Swiss Property AG | 6 789 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 57 | NEXTDC Ltd | 125 887 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 58 | Hongkong Land Holdings Ltd | 145 100 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 59 | Charter Hall Group | 69 720 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 60 | Aedifica SA | 13 947 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 61 | Merlin Properties Socimi SA | 64 868 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 62 | Terreno Realty Corp | 15 696 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 63 | Vicinity Ltd | 587 980 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 64 | STAG Industrial Inc | 28 713 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 65 | Stockland | 361 752 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 66 | Macerich Co/The | 41 800 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 67 | Land Securities Group PLC | 112 006 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 68 | Healthcare Realty Trust Inc | 49 757 | 1 M $ | 0,33 % |
| 69 | GPT Group/The | 289 319 | 1 M $ | 0,33 % |
| 70 | Vornado Realty Trust | 26 288 | 1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Nippon Building Fund Inc | 1 206 | 1 M $ | 0,32 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 32 308 | 1 M $ | 0,32 % |
| 73 | British Land Co PLC/The | 153 759 | 919,4 k $ | 0,29 % |
| 74 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 332 264 | 878,4 k $ | 0,28 % |
| 75 | Kite Realty Group Trust | 30 296 | 867,1 k $ | 0,28 % |
| 76 | Tritax Big Box REIT PLC | 366 006 | 841,5 k $ | 0,27 % |
| 77 | Azrieli Group Ltd | 6 204 | 819 k $ | 0,26 % |
| 78 | Phillips Edison & Co Inc | 18 826 | 799,9 k $ | 0,25 % |
| 79 | Sabra Health Care REIT Inc | 37 275 | 789,1 k $ | 0,25 % |
| 80 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 233 000 | 788 k $ | 0,25 % |
| 81 | Chartwell Retirement Residences | 48 690 | 784,6 k $ | 0,25 % |
| 82 | Hulic Co Ltd | 71 000 | 780,6 k $ | 0,25 % |
| 83 | Sino Land Co Ltd | 567 405 | 772,8 k $ | 0,25 % |
| 84 | Cousins Properties Inc | 24 486 | 772,5 k $ | 0,25 % |
| 85 | Japan Real Estate Investment Corp | 1 003 | 767,5 k $ | 0,24 % |
| 86 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 006 | 743,1 k $ | 0,24 % |
| 87 | Mirvac Group | 590 215 | 740,2 k $ | 0,24 % |
| 88 | Warehouses De Pauw CVA | 28 246 | 726,9 k $ | 0,23 % |
| 89 | Henderson Land Development Co Ltd | 198 000 | 717,8 k $ | 0,23 % |
| 90 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 341 000 | 706,7 k $ | 0,23 % |
| 91 | EPR Properties | 11 293 | 701 k $ | 0,22 % |
| 92 | RioCan Real Estate Investment Trust | 43 504 | 688,3 k $ | 0,22 % |
| 93 | Castellum AB | 48 888 | 686,2 k $ | 0,22 % |
| 94 | TANGER INC | 16 802 | 683,2 k $ | 0,22 % |
| 95 | LEG Immobilien SE | 11 326 | 680 k $ | 0,22 % |
| 96 | Kilroy Realty Corp | 17 283 | 670,9 k $ | 0,21 % |
| 97 | GECINA SA | 7 691 | 666,3 k $ | 0,21 % |
| 98 | Dexus | 158 348 | 665 k $ | 0,21 % |
| 99 | GLP J-Reit | 711 | 646,1 k $ | 0,21 % |
| 100 | COPT Defense Properties | 16 954 | 643,6 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 38,3 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,0 %
- JPY 8,1 %
- AUD 5,8 %
- EUR 5,0 %
- GBP 3,5 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,0 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,5 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,6 %
- Japon 8,1 %
- Australie 5,8 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Singapour 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Canada 2,0 %
- France 1,9 %
- Suède 1,5 %
- Suisse 1,5 %
- Allemagne 1,4 %
- Belgique 0,9 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 204,4 M $ | 65,65 % |
| 2 | Japon | 58 | 25,2 M $ | 8,10 % |
| 3 | Australie | 28 | 18 M $ | 5,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 24 | 10,9 M $ | 3,50 % |
| 5 | Singapour | 25 | 9,6 M $ | 3,07 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 8,4 M $ | 2,71 % |
| 7 | Canada | 16 | 6,2 M $ | 2,00 % |
| 8 | France | 9 | 5,8 M $ | 1,85 % |
| 9 | Suède | 25 | 4,7 M $ | 1,51 % |
| 10 | Suisse | 8 | 4,7 M $ | 1,49 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 4,4 M $ | 1,42 % |
| 12 | Belgique | 10 | 2,8 M $ | 0,91 % |
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