Composition d'iShares Developed Real Estate Index Fund
ISIN US0919361875
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- Actif net
- 304,6 M $ dont 299,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 350 dans 23 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tanger Inc | 16 406 | 608,3 k $ | 0,20 % |
| 102 | Fastighets AB Balder | 101 683 | 608,3 k $ | 0,20 % |
| 103 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 059 | 604,7 k $ | 0,20 % |
| 104 | Granite Real Estate Investment Trust | 8 918 | 603,2 k $ | 0,20 % |
| 105 | Allreal Holding AG | 2 163 | 590,7 k $ | 0,19 % |
| 106 | Kilroy Realty Corp | 17 246 | 573,6 k $ | 0,19 % |
| 107 | Independence Realty Trust Inc | 35 154 | 573,4 k $ | 0,19 % |
| 108 | KDX Realty Investment Corp | 546 | 570,3 k $ | 0,19 % |
| 109 | GLP J-Reit | 647 | 560 k $ | 0,18 % |
| 110 | UOL Group Ltd | 66 700 | 558 k $ | 0,18 % |
| 111 | Broadstone Net Lease Inc | 27 933 | 553,1 k $ | 0,18 % |
| 112 | First Capital Real Estate Investment Trust | 31 445 | 541,5 k $ | 0,18 % |
| 113 | National Health Investors Inc | 6 944 | 534,1 k $ | 0,18 % |
| 114 | Keppel DC REIT | 288 415 | 533,8 k $ | 0,18 % |
| 115 | Melisron Ltd | 3 586 | 528,8 k $ | 0,17 % |
| 116 | Covivio SA/France | 7 990 | 528,4 k $ | 0,17 % |
| 117 | United Urban Investment Corp | 461 | 520 k $ | 0,17 % |
| 118 | Americold Realty Trust Inc | 42 308 | 517,4 k $ | 0,17 % |
| 119 | COPT Defense Properties | 16 468 | 514,6 k $ | 0,17 % |
| 120 | Mobimo Holding AG | 1 074 | 512,7 k $ | 0,17 % |
| 121 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 77 300 | 504,3 k $ | 0,17 % |
| 122 | TAG Immobilien AG | 28 290 | 493,3 k $ | 0,16 % |
| 123 | Orix JREIT Inc | 776 | 491,7 k $ | 0,16 % |
| 124 | Mapletree Logistics Trust | 501 909 | 483,2 k $ | 0,16 % |
| 125 | Daiwa House REIT Investment Corp | 592 | 476,1 k $ | 0,16 % |
| 126 | Primary Health Properties PLC | 366 509 | 466,3 k $ | 0,15 % |
| 127 | Mapletree Industrial Trust | 299 510 | 464,8 k $ | 0,15 % |
| 128 | Swire Properties Ltd | 145 200 | 463,5 k $ | 0,15 % |
| 129 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 41 011 | 455 k $ | 0,15 % |
| 130 | SL Green Realty Corp | 10 528 | 446,5 k $ | 0,15 % |
| 131 | LXP Industrial Trust | 8 594 | 437,6 k $ | 0,14 % |
| 132 | Apple Hospitality REIT Inc | 32 291 | 435 k $ | 0,14 % |
| 133 | National Storage Affiliates Trust | 10 183 | 433,4 k $ | 0,14 % |
| 134 | UNITE Group PLC/The | 68 493 | 431,6 k $ | 0,14 % |
| 135 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 41 532 | 418,3 k $ | 0,14 % |
| 136 | Urban Edge Properties | 18 826 | 412,7 k $ | 0,14 % |
| 137 | Invincible Investment Corp | 1 046 | 411,5 k $ | 0,14 % |
| 138 | Acadia Realty Trust | 19 015 | 411,1 k $ | 0,14 % |
| 139 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 809 | 404,3 k $ | 0,13 % |
| 140 | Shaftesbury Capital PLC | 219 215 | 398,2 k $ | 0,13 % |
| 141 | Highwoods Properties Inc | 16 268 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 142 | Curbline Properties Corp | 14 320 | 395,2 k $ | 0,13 % |
| 143 | Four Corners Property Trust Inc | 15 415 | 394,2 k $ | 0,13 % |
| 144 | Lineage Inc | 10 665 | 393,3 k $ | 0,13 % |
| 145 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 18 937 | 393,3 k $ | 0,13 % |
| 146 | Advance Residence Investment Corp | 375 | 386,6 k $ | 0,13 % |
| 147 | Derwent London PLC | 16 262 | 380,5 k $ | 0,12 % |
| 148 | Colonial SFL Socimi SA | 58 104 | 372,7 k $ | 0,12 % |
| 149 | City Developments Ltd | 57 600 | 370,7 k $ | 0,12 % |
| 150 | InvenTrust Properties Corp | 11 527 | 370,2 k $ | 0,12 % |
| 151 | Aroundtown SA | 125 064 | 361,6 k $ | 0,12 % |
| 152 | Medical Properties Trust Inc | 72 781 | 359,5 k $ | 0,12 % |
| 153 | Suntec Real Estate Investment Trust | 305 500 | 359,5 k $ | 0,12 % |
| 154 | Keppel REIT | 495 058 | 348,6 k $ | 0,11 % |
| 155 | Frasers Centrepoint Trust | 189 070 | 348,4 k $ | 0,11 % |
| 156 | Wihlborgs Fastigheter AB | 38 834 | 343,3 k $ | 0,11 % |
| 157 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 337 747 | 343,2 k $ | 0,11 % |
| 158 | Japan Prime Realty Investment Corp | 541 | 342,5 k $ | 0,11 % |
| 159 | Hammerson PLC | 75 910 | 340 k $ | 0,11 % |
| 160 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 357 | 334,1 k $ | 0,11 % |
| 161 | Big Yellow Group PLC | 27 027 | 331,7 k $ | 0,11 % |
| 162 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 448 | 321,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | Sekisui House Reit Inc | 577 | 313,3 k $ | 0,10 % |
| 164 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 410 900 | 310,5 k $ | 0,10 % |
| 165 | H&R Real Estate Investment Trust | 39 334 | 309,6 k $ | 0,10 % |
| 166 | Sirius Real Estate Ltd | 226 406 | 308,4 k $ | 0,10 % |
| 167 | Park Hotels & Resorts Inc | 26 880 | 308,3 k $ | 0,10 % |
| 168 | DiamondRock Hospitality Co | 30 135 | 307,4 k $ | 0,10 % |
| 169 | Catena AB | 6 358 | 299,9 k $ | 0,10 % |
| 170 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 353 | 294,7 k $ | 0,10 % |
| 171 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 5 895 | 294,6 k $ | 0,10 % |
| 172 | Pandox AB | 15 979 | 293,2 k $ | 0,10 % |
| 173 | Activia Properties Inc | 316 | 283,4 k $ | 0,09 % |
| 174 | Global Net Lease Inc | 29 544 | 282,4 k $ | 0,09 % |
| 175 | Region Group | 168 736 | 282,2 k $ | 0,09 % |
| 176 | Safestore Holdings PLC | 30 742 | 279,6 k $ | 0,09 % |
| 177 | CapitaLand Ascott Trust | 391 533 | 275,8 k $ | 0,09 % |
| 178 | LTC Properties Inc | 7 141 | 272,9 k $ | 0,09 % |
| 179 | Getty Realty Corp | 7 944 | 263,1 k $ | 0,09 % |
| 180 | Charter Hall Long Wale REIT | 101 840 | 258,6 k $ | 0,08 % |
| 181 | Sunstone Hotel Investors Inc | 25 990 | 255,2 k $ | 0,08 % |
| 182 | Montea NV | 3 079 | 254,4 k $ | 0,08 % |
| 183 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 7 994 | 251,7 k $ | 0,08 % |
| 184 | NETSTREIT Corp | 12 093 | 248,8 k $ | 0,08 % |
| 185 | Sila Realty Trust Inc | 8 041 | 244,7 k $ | 0,08 % |
| 186 | Charter Hall Retail REIT | 85 640 | 243 k $ | 0,08 % |
| 187 | Great Portland Estates PLC | 57 488 | 241,9 k $ | 0,08 % |
| 188 | Primaris Real Estate Investment Trust | 17 347 | 241 k $ | 0,08 % |
| 189 | Grainger PLC | 110 134 | 240,2 k $ | 0,08 % |
| 190 | Amot Investments Ltd | 35 022 | 239,4 k $ | 0,08 % |
| 191 | HomeCo Daily Needs REIT | 259 661 | 238,8 k $ | 0,08 % |
| 192 | Pebblebrook Hotel Trust | 16 946 | 238,1 k $ | 0,08 % |
| 193 | Diversified Healthcare Trust | 31 536 | 237,8 k $ | 0,08 % |
| 194 | LaSalle Logiport REIT | 240 | 234,6 k $ | 0,08 % |
| 195 | BWP Property Group Ltd | 82 731 | 234,2 k $ | 0,08 % |
| 196 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 14 229 | 231,5 k $ | 0,08 % |
| 197 | Fabege AB | 27 267 | 229,1 k $ | 0,08 % |
| 198 | Japan Logistics Fund Inc | 372 | 226,6 k $ | 0,07 % |
| 199 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 18 055 | 226,4 k $ | 0,07 % |
| 200 | New World Development Co Ltd | 205 507 | 224,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 38,1 %
- Non attribué 61,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,3 %
- JPY 9,1 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 3,1 %
- SGD 3,0 %
- CAD 2,1 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,6 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,9 %
- Japon 9,1 %
- Australie 5,9 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Singapour 3,0 %
- Canada 2,1 %
- France 1,8 %
- Suisse 1,6 %
- Suède 1,6 %
- Allemagne 1,6 %
- Belgique 1,0 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 191,3 M $ | 63,93 % |
| 2 | Japon | 58 | 27,3 M $ | 9,11 % |
| 3 | Australie | 28 | 17,6 M $ | 5,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 26 | 9,5 M $ | 3,17 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 9,2 M $ | 3,06 % |
| 6 | Singapour | 24 | 9,1 M $ | 3,03 % |
| 7 | Canada | 17 | 6,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | France | 9 | 5,5 M $ | 1,82 % |
| 9 | Suisse | 8 | 4,9 M $ | 1,63 % |
| 10 | Suède | 25 | 4,8 M $ | 1,61 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 4,8 M $ | 1,60 % |
| 12 | Belgique | 11 | 2,9 M $ | 0,97 % |
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