Portfolio von iShares Developed Real Estate Index Fund
BlackRock Funds ·350 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 304,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,3 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 61,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,3 %
- JPY 9,1 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 3,1 %
- SGD 3,0 %
- CAD 2,1 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,6 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 63,9 %
- JP 9,1 %
- AU 5,9 %
- GB 3,2 %
- HK 3,1 %
- SG 3,0 %
- CA 2,1 %
- FR 1,8 %
- CH 1,6 %
- SE 1,6 %
- DE 1,6 %
- BE 1,0 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 97 | 191,3 Mio. $ | 63,93 % |
| 2 | JP | 58 | 27,3 Mio. $ | 9,11 % |
| 3 | AU | 28 | 17,6 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | GB | 26 | 9,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | HK | 13 | 9,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | SG | 24 | 9,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | CA | 17 | 6,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | FR | 9 | 5,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | CH | 8 | 4,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | SE | 25 | 4,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | DE | 8 | 4,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | BE | 11 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tanger Inc | 16.406 | 608.334,5 $ | 0,20 % |
| 102 | Fastighets AB Balder | 101.683 | 608.284,6 $ | 0,20 % |
| 103 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.059 | 604.737 $ | 0,20 % |
| 104 | Granite Real Estate Investment Trust | 8.918 | 603.155,8 $ | 0,20 % |
| 105 | Allreal Holding AG | 2.163 | 590.695,1 $ | 0,19 % |
| 106 | Kilroy Realty Corp | 17.246 | 573.602 $ | 0,19 % |
| 107 | Independence Realty Trust Inc | 35.154 | 573.361,7 $ | 0,19 % |
| 108 | KDX Realty Investment Corp | 546 | 570.301,8 $ | 0,19 % |
| 109 | GLP J-Reit | 647 | 559.985,3 $ | 0,18 % |
| 110 | UOL Group Ltd | 66.700 | 557.993 $ | 0,18 % |
| 111 | Broadstone Net Lease Inc | 27.933 | 553.073,4 $ | 0,18 % |
| 112 | First Capital Real Estate Investment Trust | 31.445 | 541.464,7 $ | 0,18 % |
| 113 | National Health Investors Inc | 6.944 | 534.063 $ | 0,18 % |
| 114 | Keppel DC REIT | 288.415 | 533.779,4 $ | 0,18 % |
| 115 | Melisron Ltd | 3.586 | 528.793,8 $ | 0,17 % |
| 116 | Covivio SA/France | 7.990 | 528.442 $ | 0,17 % |
| 117 | United Urban Investment Corp | 461 | 520.025,6 $ | 0,17 % |
| 118 | Americold Realty Trust Inc | 42.308 | 517.426,8 $ | 0,17 % |
| 119 | COPT Defense Properties | 16.468 | 514.625 $ | 0,17 % |
| 120 | Mobimo Holding AG | 1.074 | 512.704,9 $ | 0,17 % |
| 121 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 77.300 | 504.324,4 $ | 0,17 % |
| 122 | TAG Immobilien AG | 28.290 | 493.347,1 $ | 0,16 % |
| 123 | Orix JREIT Inc | 776 | 491.707,1 $ | 0,16 % |
| 124 | Mapletree Logistics Trust | 501.909 | 483.186,8 $ | 0,16 % |
| 125 | Daiwa House REIT Investment Corp | 592 | 476.111,7 $ | 0,16 % |
| 126 | Primary Health Properties PLC | 366.509 | 466.291,3 $ | 0,15 % |
| 127 | Mapletree Industrial Trust | 299.510 | 464.800,6 $ | 0,15 % |
| 128 | Swire Properties Ltd | 145.200 | 463.453,6 $ | 0,15 % |
| 129 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 41.011 | 454.990,1 $ | 0,15 % |
| 130 | SL Green Realty Corp | 10.528 | 446.492,5 $ | 0,15 % |
| 131 | LXP Industrial Trust | 8.594 | 437.606,5 $ | 0,14 % |
| 132 | Apple Hospitality REIT Inc | 32.291 | 434.959,8 $ | 0,14 % |
| 133 | National Storage Affiliates Trust | 10.183 | 433.388,5 $ | 0,14 % |
| 134 | UNITE Group PLC/The | 68.493 | 431.626,8 $ | 0,14 % |
| 135 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 41.532 | 418.270,5 $ | 0,14 % |
| 136 | Urban Edge Properties | 18.826 | 412.665,9 $ | 0,14 % |
| 137 | Invincible Investment Corp | 1.046 | 411.546,1 $ | 0,14 % |
| 138 | Acadia Realty Trust | 19.015 | 411.104,3 $ | 0,14 % |
| 139 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 809 | 404.291,9 $ | 0,13 % |
| 140 | Shaftesbury Capital PLC | 219.215 | 398.226,2 $ | 0,13 % |
| 141 | Highwoods Properties Inc | 16.268 | 395.475,1 $ | 0,13 % |
| 142 | Curbline Properties Corp | 14.320 | 395.232 $ | 0,13 % |
| 143 | Four Corners Property Trust Inc | 15.415 | 394.161,6 $ | 0,13 % |
| 144 | Lineage Inc | 10.665 | 393.325,2 $ | 0,13 % |
| 145 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 18.937 | 393.280,7 $ | 0,13 % |
| 146 | Advance Residence Investment Corp | 375 | 386.605,4 $ | 0,13 % |
| 147 | Derwent London PLC | 16.262 | 380.477,2 $ | 0,12 % |
| 148 | Colonial SFL Socimi SA | 58.104 | 372.663,4 $ | 0,12 % |
| 149 | City Developments Ltd | 57.600 | 370.710 $ | 0,12 % |
| 150 | InvenTrust Properties Corp | 11.527 | 370.247,2 $ | 0,12 % |
| 151 | Aroundtown SA | 125.064 | 361.597,7 $ | 0,12 % |
| 152 | Medical Properties Trust Inc | 72.781 | 359.538,1 $ | 0,12 % |
| 153 | Suntec Real Estate Investment Trust | 305.500 | 359.472,3 $ | 0,12 % |
| 154 | Keppel REIT | 495.058 | 348.552,7 $ | 0,11 % |
| 155 | Frasers Centrepoint Trust | 189.070 | 348.421,9 $ | 0,11 % |
| 156 | Wihlborgs Fastigheter AB | 38.834 | 343.326,2 $ | 0,11 % |
| 157 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 337.747 | 343.190,5 $ | 0,11 % |
| 158 | Japan Prime Realty Investment Corp | 541 | 342.455,4 $ | 0,11 % |
| 159 | Hammerson PLC | 75.910 | 340.045,5 $ | 0,11 % |
| 160 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 357 | 334.146,8 $ | 0,11 % |
| 161 | Big Yellow Group PLC | 27.027 | 331.728,4 $ | 0,11 % |
| 162 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 448 | 321.521,6 $ | 0,11 % |
| 163 | Sekisui House Reit Inc | 577 | 313.276,5 $ | 0,10 % |
| 164 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 410.900 | 310.532 $ | 0,10 % |
| 165 | H&R Real Estate Investment Trust | 39.334 | 309.552,4 $ | 0,10 % |
| 166 | Sirius Real Estate Ltd | 226.406 | 308.390 $ | 0,10 % |
| 167 | Park Hotels & Resorts Inc | 26.880 | 308.313,6 $ | 0,10 % |
| 168 | DiamondRock Hospitality Co | 30.135 | 307.377 $ | 0,10 % |
| 169 | Catena AB | 6.358 | 299.921 $ | 0,10 % |
| 170 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 353 | 294.702,2 $ | 0,10 % |
| 171 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 5.895 | 294.587,3 $ | 0,10 % |
| 172 | Pandox AB | 15.979 | 293.178,4 $ | 0,10 % |
| 173 | Activia Properties Inc | 316 | 283.391,8 $ | 0,09 % |
| 174 | Global Net Lease Inc | 29.544 | 282.440,6 $ | 0,09 % |
| 175 | Region Group | 168.736 | 282.165,4 $ | 0,09 % |
| 176 | Safestore Holdings PLC | 30.742 | 279.648 $ | 0,09 % |
| 177 | CapitaLand Ascott Trust | 391.533 | 275.843,1 $ | 0,09 % |
| 178 | LTC Properties Inc | 7.141 | 272.929 $ | 0,09 % |
| 179 | Getty Realty Corp | 7.944 | 263.105,3 $ | 0,09 % |
| 180 | Charter Hall Long Wale REIT | 101.840 | 258.630,6 $ | 0,08 % |
| 181 | Sunstone Hotel Investors Inc | 25.990 | 255.221,8 $ | 0,08 % |
| 182 | Montea NV | 3.079 | 254.416,2 $ | 0,08 % |
| 183 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 7.994 | 251.651,1 $ | 0,08 % |
| 184 | NETSTREIT Corp | 12.093 | 248.753 $ | 0,08 % |
| 185 | Sila Realty Trust Inc | 8.041 | 244.687,6 $ | 0,08 % |
| 186 | Charter Hall Retail REIT | 85.640 | 242.994,3 $ | 0,08 % |
| 187 | Great Portland Estates PLC | 57.488 | 241.877,2 $ | 0,08 % |
| 188 | Primaris Real Estate Investment Trust | 17.347 | 240.982 $ | 0,08 % |
| 189 | Grainger PLC | 110.134 | 240.233,3 $ | 0,08 % |
| 190 | Amot Investments Ltd | 35.022 | 239.385,1 $ | 0,08 % |
| 191 | HomeCo Daily Needs REIT | 259.661 | 238.828,3 $ | 0,08 % |
| 192 | Pebblebrook Hotel Trust | 16.946 | 238.091,3 $ | 0,08 % |
| 193 | Diversified Healthcare Trust | 31.536 | 237.781,4 $ | 0,08 % |
| 194 | LaSalle Logiport REIT | 240 | 234.596,9 $ | 0,08 % |
| 195 | BWP Property Group Ltd | 82.731 | 234.191,9 $ | 0,08 % |
| 196 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 14.229 | 231.505,8 $ | 0,08 % |
| 197 | Fabege AB | 27.267 | 229.092,9 $ | 0,08 % |
| 198 | Japan Logistics Fund Inc | 372 | 226.579,7 $ | 0,07 % |
| 199 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 18.055 | 226.360,4 $ | 0,07 % |
| 200 | New World Development Co Ltd | 205.507 | 224.257,9 $ | 0,07 % |