Fonds mit Charter Hall Retail REIT
ISIN AU000000CQR9 · Australien
- Haltende Fonds
- 41
- Davon ETFs
- 7 34 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 147 Mio. $ 5,7 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 8.315.747 | 23,6 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 8.069.405 | 22,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 5.426.820 | 14,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 4.334.280 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 3.597.655 | 10,2 Mio. $ | 2,98 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.590.763 | 10,2 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 2.756.108 | 7,3 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 2.408.732 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.117.894 | 6 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 1.900.054 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.786.658 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.190.281 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity International Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1.139.937 | 3 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 997.273 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 581.479 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 507.223 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 501.891 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 414.529 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 391.630 | 1 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 364.616 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 310.745 | 822.472,6 $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 293.531 | 832.863,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 276.428 | 726.286,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 272.296 | 784.353,2 $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 253.352 | 661.112,9 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 230.918 | 5,7 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 200.000 | 576.103,4 $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 178.189 | 470.493,4 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 148.179 | 420.442,3 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 148.113 | 389.152,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 90.643 | 239.911,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 85.640 | 242.994,3 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 61.592 | 174.518,1 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 59.316 | 156.619 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 53.177 | 150.883,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 46.012 | 130.554,2 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 41.500 | 119.541,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 26.800 | 76.042,1 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 23.805 | 62.855,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 19.075 | 50.366 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 11.617 | 30.673,7 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 2,98 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 0,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 40 | -2 | 52.992.985 | +7,3 % |
| 2026Q1 | 42 | -9 | 49.402.697 | -7,8 % |
| 2025Q4 | 51 | +3 | 53.555.082 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 48 | -5 | 53.542.332 | +8,9 % |
| 2025Q2 | 53 | -4 | 49.186.683 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 57 | -1 | 50.111.477 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 58 | 0 | 49.901.152 | +3,9 % |
| 2024Q3 | 58 | 0 | 48.041.412 | +1,7 % |
| 2024Q2 | 58 | +4 | 47.225.056 | +36,3 % |
| 2024Q1 | 54 | -4 | 34.637.989 | -27,3 % |
| 2023Q4 | 58 | 47.645.198 |
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