Zusammensetzung von International Small Cap Portfolio
ISIN US0855678167
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 286 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balfour Beatty PLC | 2.044.739 | 23,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 2 | Elite Material Co Ltd | 134.000 | 23,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Nanya Technology Corp | 1.172.000 | 17,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Acter Group Corp Ltd | 405.000 | 16,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Alpha Bank SA | 3.266.398 | 14,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Capital Power Corp | 278.094 | 14,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Nexans SA | 85.352 | 14,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | LUNDIN MINING CORP | 522.747 | 12,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | HISCOX LTD | 497.023 | 12,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | King Yuan Electronics Co Ltd | 1.120.000 | 12,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | BAWAG Group AG | 58.579 | 11,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Mercari Inc | 464.000 | 11,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Zeon Corp | 792.200 | 11,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 809.272 | 11,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 424.200 | 11,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Saipem SpA | 2.130.528 | 10,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Arvind Ltd | 1.728.601 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 529.196 | 10,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Babcock International Group PLC | 790.563 | 10 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Baytex Energy Corp | 2.484.464 | 10 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Bank of Nagoya Ltd/The | 267.200 | 9,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Macronix International Co Ltd | 1.957.000 | 9,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | OSB Group PLC | 1.423.958 | 9,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | IIFL Finance Ltd | 1.805.015 | 9,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Bidvest Group Ltd | 655.521 | 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 602.960 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Air Water Inc | 543.500 | 9,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | ENDEAVOUR MINING PLC | 185.310 | 9,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | PNB Housing Finance Ltd | 826.045 | 9,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Logista Integral SA | 234.801 | 9,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Hyakugo Bank Ltd/The | 730.600 | 9 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Elis SA | 289.413 | 9 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Linamar Corp | 125.578 | 8,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Hokuhoku Financial Group Inc | 214.800 | 8,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Eldorado Gold Corp | 285.713 | 8,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | TAG Immobilien AG | 549.582 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Aalberts NV | 197.265 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Mebuki Financial Group Inc | 997.800 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Towa Corp | 416.000 | 8,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 777.305 | 8,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 842.776 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 1.718.000 | 8,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Katitas Co Ltd | 412.700 | 8,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Hyosung Corp | 73.077 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Toyo Tire Corp | 358.800 | 8,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Tosoh Corp | 450.900 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Royal Unibrew A/S | 122.151 | 8,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Casio Computer Co Ltd | 659.300 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Burberry Group PLC | 547.950 | 7,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 170.100 | 7,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Paladin Energy Ltd | 1.162.918 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1.720.743 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Nippon Gas Co Ltd | 422.600 | 7,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Aedifica SA | 92.412 | 7,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Transformers & Rectifiers India Ltd | 1.975.931 | 7,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Kanematsu Corp | 580.500 | 7,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | JB Financial Group Co Ltd | 448.739 | 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | BIPROGY Inc | 269.300 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | OKUMA Corp | 244.400 | 7 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | North Pacific Bank Ltd | 996.900 | 6,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 93.238 | 6,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | BRP Inc | 111.671 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Charter Hall Retail REIT | 2.492.082 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 625.100 | 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Japan Steel Works Ltd/The | 136.000 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | HPSP Co Ltd | 181.861 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Hanwha Corp | 97.887 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Oil India Ltd | 1.444.713 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Primary Health Properties PLC | 4.944.818 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Samsung Securities Co Ltd | 87.976 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 275.065 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Classys Inc | 204.747 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Saab AB | 118.268 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Hyundai Elevator Co Ltd | 132.646 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | JET2 PLC | 353.382 | 6 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Bellway PLC | 230.112 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Alpargatas SA | 2.525.200 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 800.100 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Brava Energia | 1.498.700 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | MPI Corp | 28.000 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Nichirei Corp | 408.700 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Capstone Copper Corp | 592.596 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | EPL Ltd | 2.270.366 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Siltronic AG | 57.397 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | KION Group AG | 113.434 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | GungHo Online Entertainment Inc | 368.800 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 250.104 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Cyient Ltd | 505.908 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 543.500 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 9.918 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Hanwha Vision Co Ltd | 128.251 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | L&K Engineering Co Ltd | 155.000 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | AIXTRON SE | 74.490 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 175.800 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Niterra Co Ltd | 64.700 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Li Ning Co Ltd | 2.206.000 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | RENK Group AG | 85.220 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 482.900 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Polar Capital Holdings PLC | 345.085 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Computacenter PLC | 70.390 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 25,0 %
- EUR 14,9 %
- GBP 10,5 %
- CAD 8,7 %
- TWD 8,7 %
- KRW 7,0 %
- INR 6,7 %
- AUD 3,4 %
- HKD 1,7 %
- BRL 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,2 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SEK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- AED 0,8 %
- ILS 0,8 %
- SAR 0,5 %
- USD 0,5 %
- CHF 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- PHP 0,2 %
- PLN 0,2 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Taiwan 8,7 %
- Kanada 8,0 %
- Südkorea 7,0 %
- Indien 6,7 %
- Deutschland 3,5 %
- Australien 3,4 %
- Frankreich 2,8 %
- Brasilien 1,6 %
- Irland 1,5 %
- Südafrika 1,5 %
- Weitere Länder 20,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 73 | 307,1 Mio. $ | 24,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 116,2 Mio. $ | 9,45 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 107,1 Mio. $ | 8,70 % |
| 4 | Kanada | 21 | 97,9 Mio. $ | 7,96 % |
| 5 | Südkorea | 19 | 86,3 Mio. $ | 7,01 % |
| 6 | Indien | 15 | 82,8 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 43,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | Australien | 16 | 42,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Frankreich | 7 | 35 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Brasilien | 5 | 19,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Irland | 2 | 19 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Südafrika | 4 | 18,7 Mio. $ | 1,52 % |
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