Portfolio von International Small Cap Portfolio
Bernstein Fund Inc ·289 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 23,9 %
- EUR 13,0 %
- GBP 10,1 %
- CAD 9,4 %
- KRW 8,3 %
- TWD 7,5 %
- INR 5,9 %
- HKD 3,1 %
- AUD 3,1 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,1 %
- SAR 0,8 %
- AED 0,7 %
- ILS 0,7 %
- IDR 0,7 %
- PHP 0,6 %
- USD 0,6 %
- CHF 0,5 %
- THB 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,9 %
- GB 9,7 %
- CA 8,5 %
- KR 8,3 %
- TW 7,5 %
- IN 5,9 %
- AU 3,1 %
- FR 2,7 %
- DE 2,5 %
- IE 1,7 %
- ZA 1,7 %
- BM 1,6 %
- Weitere Länder 23,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 67 | 275 Mio. $ | 23,92 % |
| 2 | GB | 24 | 111,2 Mio. $ | 9,68 % |
| 3 | CA | 20 | 97,7 Mio. $ | 8,50 % |
| 4 | KR | 20 | 95,1 Mio. $ | 8,28 % |
| 5 | TW | 15 | 85,9 Mio. $ | 7,48 % |
| 6 | IN | 18 | 67,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 7 | AU | 13 | 35,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | FR | 8 | 30,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | DE | 7 | 28,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | IE | 2 | 19,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | ZA | 5 | 19,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | BM | 4 | 18,7 Mio. $ | 1,63 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SNT Dynamics Co Ltd | 108.560 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Niterra Co Ltd | 74.400 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 269.041 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Samsung E&A Co Ltd | 138.070 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Delek Group Ltd | 10.000 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Modec Inc | 35.400 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 2.333.000 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | en Inc/Japan | 455.500 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Centerra Gold Inc | 182.966 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Karoon Energy Ltd | 2.318.290 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | Al Majed for Oud Co | 70.060 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Shizuoka Financial Group Inc | 189.900 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | IMI PLC | 92.684 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Orla Mining Ltd | 195.462 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Hoegh Autoliners ASA | 216.681 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Iyogin Holdings Inc | 169.800 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Juroku Financial Group Inc | 270.500 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Enea SA | 462.430 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Secure Waste Infrastructure Corp | 196.218 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | Cia De Sanena Do Parana | 357.400 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Ituran Location and Control Ltd | 62.310 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 700.900 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | Technogym SpA | 149.479 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | Banco del Bajio SA | 974.190 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 482.900 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Resolute Mining Ltd | 3.007.850 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | NOS SGPS SA | 457.870 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Omnia Holdings Ltd | 504.487 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Tocalo Co Ltd | 175.300 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Computacenter PLC | 70.390 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Canon Marketing Japan Inc | 128.200 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | Polar Capital Holdings PLC | 345.085 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | AVI Ltd | 454.456 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Aneka Tambang Tbk | 13.237.000 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Bilfinger SE | 23.807 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | SpareBank 1 Nord Norge | 170.491 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Opmobility | 155.750 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Interfor Corp | 375.827 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | BNK Financial Group Inc | 225.961 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Konecranes Oyj | 83.190 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Odontoprev SA | 1.049.680 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Piaggio & C SpA | 1.502.749 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Trican Well Service Ltd | 511.723 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | National Aluminium Co Ltd | 648.581 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | L&K Engineering Co Ltd | 155.000 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 388.100 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Mitie Group PLC | 1.184.149 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Shibaura Mechatronics Corp | 99.400 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Toyoda Gosei Co Ltd | 100.500 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | BioGaia AB | 203.911 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Embotelladora Andina SA | 609.730 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Netcare Ltd | 2.622.740 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | PWR Holdings Ltd | 427.050 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Rogers Sugar Inc | 530.110 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 1.180.000 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Kerry Properties Ltd | 897.500 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Fleury SA | 815.500 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 599.700 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Ventia Services Group Pty Ltd | 688.016 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Lonking Holdings Ltd | 6.525.000 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 47.800 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Toyota Boshoku Corp | 159.100 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 22.756.000 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Protector Forsikring ASA | 50.997 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 66.875 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Life Corp | 152.600 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Hamakyorex Co Ltd | 218.100 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | British Land Co PLC/The | 516.594 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Starts Corp Inc | 80.200 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Sekisui House Reit Inc | 4.262 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Telkom SA SOC Ltd | 695.039 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | MEITEC Group Holdings Inc | 116.600 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Alef Education Holding PLC | 8.301.320 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Acom Co Ltd | 812.200 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Hamborner REIT AG | 461.841 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Heineken Malaysia Bhd | 420.400 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Coface SA | 135.946 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | H Lundbeck A/S | 376.254 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Thanachart Capital PCL | 1.367.300 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Schaeffler AG | 277.911 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1.565.880 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Binjiang Service Group Co Ltd | 767.000 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | AREIT Inc | 3.541.900 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | Wacom Co Ltd | 472.200 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 185 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 60.050 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | AJ Bell PLC | 364.388 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 265.400 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Brookfield India Real Estate Trust | 658.994 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 73.852.000 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Tsubakimoto Chain Co | 148.800 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Kardex Holding AG | 7.289 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Systena Corp | 823.900 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 180.383 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | United Integrated Services Co Ltd | 82.000 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | Seino Holdings Co Ltd | 141.400 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 196 | Shinagawa Refra Co Ltd | 165.000 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 197 | Krones AG | 15.895 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 198 | 4imprint Group PLC | 47.726 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 199 | Fufeng Group Ltd | 2.409.000 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 200 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 4.342.400 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |