Titelia

Zusammensetzung von International Small Cap Portfolio

ISIN US0855678167

Bernstein Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
Positionen
286 in 43 Ländern
Zehn größte
12,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Digital Garage Inc 333.8003,9 Mio. $0,31 %
102IMI PLC 92.6843,7 Mio. $0,29 %
103ANDRITZ AG 41.3373,6 Mio. $0,28 %
104Shizuoka Financial Group Inc 189.9003,6 Mio. $0,28 %
105Phison Electronics Corp 46.0003,6 Mio. $0,28 %
106Tocalo Co Ltd 175.3003,5 Mio. $0,28 %
107Interfor Corp 375.8273,5 Mio. $0,27 %
108United Integrated Services Co Ltd 82.0003,5 Mio. $0,27 %
109Omnia Holdings Ltd 504.4873,4 Mio. $0,27 %
110LIFENET INSURANCE CO 355.2003,4 Mio. $0,27 %
111WinWay Technology Co Ltd 13.0003,4 Mio. $0,26 %
112Iyogin Holdings Inc 169.8003,3 Mio. $0,26 %
113Juroku Financial Group Inc 227.2003,3 Mio. $0,26 %
114Macmahon Holdings Ltd 4.908.4803,3 Mio. $0,25 %
115Shinyoung Securities Co Ltd 30.6683,2 Mio. $0,25 %
116Beazley PLC 190.1143,2 Mio. $0,25 %
117en Inc/Japan 455.5003,2 Mio. $0,25 %
118Samsung E&A Co Ltd 102.2203,2 Mio. $0,25 %
119Toyoda Gosei Co Ltd 100.5003,2 Mio. $0,25 %
120Internet Initiative Japan Inc 160.4003,2 Mio. $0,25 %
121Banco del Bajio SA 974.1903,2 Mio. $0,25 %
122Ituran Location and Control Ltd 51.1003,1 Mio. $0,24 %
123Elecnor SA 66.3903 Mio. $0,24 %
124Gamma Communications PLC 269.3403 Mio. $0,23 %
125AJ BELL PLC 364.3883 Mio. $0,23 %
126Ventia Services Group Pty Ltd 688.0163 Mio. $0,23 %
127Nordex SE 55.6992,9 Mio. $0,23 %
128Mycronic AB 88.2102,9 Mio. $0,23 %
129Bradsaude S A 1.049.6802,9 Mio. $0,23 %
130Shibaura Mechatronics Corp 99.4002,9 Mio. $0,23 %
131Centerra Gold Inc 182.9662,9 Mio. $0,23 %
132Netcare Ltd 2.622.7402,9 Mio. $0,23 %
133Vusion/France 19.9072,9 Mio. $0,23 %
134British Land Co PLC/The 516.5942,8 Mio. $0,22 %
135AVI Ltd 454.4562,8 Mio. $0,22 %
136Data#3 Ltd 406.0702,8 Mio. $0,22 %
137Thanachart Capital PCL 1.367.3002,8 Mio. $0,22 %
138WT Microelectronics Co Ltd 409.0002,8 Mio. $0,22 %
139Mineros SA 591.1502,7 Mio. $0,21 %
140Canon Marketing Japan Inc 128.2002,7 Mio. $0,21 %
141Schaeffler AG 277.9112,7 Mio. $0,21 %
142IDI Insurance Co Ltd 34.4792,7 Mio. $0,21 %
143Wallenius Wilhelmsen ASA 199.9512,7 Mio. $0,21 %
144NOS SGPS SA 457.8702,6 Mio. $0,21 %
145Hoegh Autoliners ASA 180.2112,6 Mio. $0,21 %
146Cury Construtora e Incorporadora SA 388.1002,6 Mio. $0,21 %
147Melexis NV 29.2672,6 Mio. $0,21 %
148Technogym SpA 149.4792,6 Mio. $0,20 %
149Coats Group PLC 2.495.1852,6 Mio. $0,20 %
150Vicat SACA 35.4692,6 Mio. $0,20 %
151Burckhardt Compression Holding AG 4.3902,6 Mio. $0,20 %
152Konecranes Oyj 83.1902,6 Mio. $0,20 %
153Rogers Sugar Inc 530.1102,6 Mio. $0,20 %
154Sakai Moving Service Co Ltd 141.8002,5 Mio. $0,20 %
155REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA 584.0502,5 Mio. $0,20 %
156Krones AG 19.5952,5 Mio. $0,20 %
157BNK Financial Group Inc 225.9612,5 Mio. $0,20 %
158Life Corp 152.6002,5 Mio. $0,19 %
159Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co 60.0502,5 Mio. $0,19 %
160Tkms AG& Co KGaA 29.0202,5 Mio. $0,19 %
161Protector Forsikring ASA 50.9972,5 Mio. $0,19 %
162BioGaia AB 203.9112,5 Mio. $0,19 %
163Deyaar Development PJSC 11.171.9262,5 Mio. $0,19 %
164H Lundbeck A/S 376.2542,4 Mio. $0,19 %
165Hamakyorex Co Ltd 218.1002,4 Mio. $0,19 %
166QinetiQ Group PLC 435.6432,4 Mio. $0,19 %
167Opmobility 155.7502,4 Mio. $0,19 %
168ESAB India Ltd 39.8452,4 Mio. $0,19 %
169Carlsberg Brewery Malaysia Bhd 599.7002,4 Mio. $0,19 %
170NMDC Energy PJSC 2.966.9722,4 Mio. $0,19 %
171CLS Holdings PLC 3.867.0652,4 Mio. $0,19 %
172Tsubakimoto Chain Co 148.8002,4 Mio. $0,18 %
173Amano Corp 105.0002,4 Mio. $0,18 %
174PWR Holdings Ltd 427.0502,4 Mio. $0,18 %
175MITIE GROUP PLC 1.184.1492,3 Mio. $0,18 %
176Coface SA 135.9462,3 Mio. $0,18 %
177National Aluminium Co Ltd 648.5812,3 Mio. $0,18 %
178Hamborner REIT AG 461.8412,3 Mio. $0,18 %
179Norwegian Air Shuttle ASA 1.565.8802,3 Mio. $0,18 %
1804imprint Group PLC 47.7262,3 Mio. $0,18 %
181Pason Systems Inc 266.6002,3 Mio. $0,18 %
182Brookfield India Real Estate Trust 658.9942,3 Mio. $0,18 %
183Headwater Exploration Inc 275.1952,3 Mio. $0,18 %
184Seino Holdings Co Ltd 141.4002,3 Mio. $0,18 %
185Sasseur Real Estate Investment Trust 4.342.4002,3 Mio. $0,18 %
186Acom Co Ltd 812.2002,3 Mio. $0,18 %
187Regis Resources Ltd 535.1902,3 Mio. $0,18 %
188Shibaura Machine Co Ltd 81.1002,3 Mio. $0,18 %
189Electrical Industries Co 587.7492,3 Mio. $0,18 %
190Wacom Co Ltd 472.2002,3 Mio. $0,18 %
191Starts Corp Inc 80.2002,2 Mio. $0,18 %
192Alef Education Holding PLC 8.301.3202,2 Mio. $0,18 %
193KIWOOM Securities Co Ltd 9.9302,2 Mio. $0,17 %
194MEITEC Group Holdings Inc 116.6002,2 Mio. $0,17 %
195Perenti Ltd 1.422.9822,2 Mio. $0,17 %
196Mega Lifesciences PCL 2.017.0002,2 Mio. $0,17 %
197VTech Holdings Ltd 338.2002,2 Mio. $0,17 %
198Foresight Group Holdings Ltd 380.1902,2 Mio. $0,17 %
199Kaga Electronics Co Ltd 84.5002,2 Mio. $0,17 %
200Castrol India Ltd 1.129.1852,2 Mio. $0,17 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 99,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • JPY 25,0 %
  • EUR 14,9 %
  • GBP 10,5 %
  • CAD 8,7 %
  • TWD 8,7 %
  • KRW 7,0 %
  • INR 6,7 %
  • AUD 3,4 %
  • HKD 1,7 %
  • BRL 1,6 %
  • ZAR 1,5 %
  • MXN 1,2 %
  • SGD 1,0 %
  • NOK 1,0 %
  • SEK 0,9 %
  • DKK 0,9 %
  • AED 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • SAR 0,5 %
  • USD 0,5 %
  • CHF 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • COP 0,2 %
  • PHP 0,2 %
  • PLN 0,2 %
  • TRY 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 25,0 %
  • Vereinigtes Königreich 9,4 %
  • Taiwan 8,7 %
  • Kanada 8,0 %
  • Südkorea 7,0 %
  • Indien 6,7 %
  • Deutschland 3,5 %
  • Australien 3,4 %
  • Frankreich 2,8 %
  • Brasilien 1,6 %
  • Irland 1,5 %
  • Südafrika 1,5 %
  • Weitere Länder 20,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan73307,1 Mio. $24,96 %
2Vereinigtes Königreich22116,2 Mio. $9,45 %
3Taiwan15107,1 Mio. $8,70 %
4Kanada2197,9 Mio. $7,96 %
5Südkorea1986,3 Mio. $7,01 %
6Indien1582,8 Mio. $6,73 %
7Deutschland1143,1 Mio. $3,50 %
8Australien1642,2 Mio. $3,43 %
9Frankreich735 Mio. $2,85 %
10Brasilien519,2 Mio. $1,56 %
11Irland219 Mio. $1,55 %
12Südafrika418,7 Mio. $1,52 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von International Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000051866