Fonds mit Hamborner REIT AG
ISIN DE000A3H2333 · Deutschland · LEI 529900EJTD8IR1GN0P96
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 8 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,7 Mio. € 12,2 Mio. $ · 24.416 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 600.658 | 3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 542.440 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 461.841 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 267.325 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 194.488 | 984.832,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 118.437 | 597.533,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 111.412 | 676.814,1 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 57.777 | 292.299,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 12.777 | 64.699,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 10.385 | 52.586,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 8.019 | 40.606 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3.017 | 15.270,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.004 | 15.197,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 1.456 | 7369,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 493 | 2496,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 24.416 € | 1,96 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 1,96 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | 0 | 2.393.529 | -0,7 % |
| 2026Q2 | 15 | -1 | 2.410.754 | +2,1 % |
| 2026Q1 | 16 | -17 | 2.362.006 | -42,3 % |
| 2025Q4 | 33 | +1 | 4.090.075 | +3,4 % |
| 2025Q3 | 32 | 0 | 3.954.173 | +1,3 % |
| 2025Q2 | 32 | -1 | 3.904.368 | -2,0 % |
| 2025Q1 | 33 | -1 | 3.982.938 | -0,6 % |
| 2024Q4 | 34 | -1 | 4.006.725 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 35 | 0 | 4.100.585 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 35 | -1 | 4.132.647 | +11,1 % |
| 2024Q1 | 36 | +1 | 3.718.308 | -7,3 % |
| 2023Q4 | 35 | 4.013.175 |
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