Fonds mit Hamborner REIT AG
ISIN DE000A3H2333 · Deutschland · LEI 529900EJTD8IR1GN0P96
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 8 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,3 Mio. € 13,1 Mio. $ · 24.416 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 601.266 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 571.431 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 461.841 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 256.780 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 189.461 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 126.096 | 716.656,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 107.246 | 605.746,2 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 57.177 | 290.527,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 12.777 | 72.648,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 10.385 | 59.048 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 8.254 | 46.931,3 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.073 | 15.614,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3.007 | 15.327,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 1.467 | 7477,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 493 | 2803,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 24.416 € | 1,96 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 1,96 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | -1 | 2.410.754 | +2,1 % |
| 2026Q1 | 16 | -17 | 2.362.006 | -42,3 % |
| 2025Q4 | 33 | +1 | 4.090.075 | +3,4 % |
| 2025Q3 | 32 | 0 | 3.954.173 | +1,3 % |
| 2025Q2 | 32 | -1 | 3.904.368 | -2,0 % |
| 2025Q1 | 33 | -1 | 3.982.938 | -0,6 % |
| 2024Q4 | 34 | -1 | 4.006.725 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 35 | 0 | 4.100.585 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 35 | -1 | 4.132.647 | +11,1 % |
| 2024Q1 | 36 | +1 | 3.718.308 | -7,3 % |
| 2023Q4 | 35 | 4.013.175 |
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Titelia. „Fonds mit Hamborner REIT AG“. https://titelia.com/de/aktien/hamborner-reit-ag-DE000A3H2333