Zusammensetzung von 1290 VT Real Estate Portfolio
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- Nettovermögen
- 41,9 Mio. $ davon 41,2 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 352 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 14.378 | 3,3 Mio. $ | 7,79 % |
| 2 | Prologis Inc | 18.953 | 2,6 Mio. $ | 6,13 % |
| 3 | Equinix Inc | 2.003 | 2,1 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 6.499 | 1,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 7.109 | 1,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Realty Income Corp | 18.980 | 1,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Public Storage | 3.214 | 1 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Goodman Group | 40.608 | 880.313,9 $ | 2,10 % |
| 9 | VENTAS INC | 9.850 | 874.680 $ | 2,09 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 6.011 | 759.249,4 $ | 1,81 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 4.262 | 619.268,6 $ | 1,48 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 22.073 | 586.038,2 $ | 1,40 % |
| 13 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 22.227 | 565.720,5 $ | 1,35 % |
| 14 | AvalonBay Communities Inc | 2.823 | 532.671,9 $ | 1,27 % |
| 15 | Equity Residential | 7.583 | 515.113,2 $ | 1,23 % |
| 16 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 52.205 | 480.960 $ | 1,15 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 1.300 | 379.067 $ | 0,91 % |
| 18 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 25.759 | 371.223,3 $ | 0,89 % |
| 19 | Vonovia SE | 14.869 | 366.881,2 $ | 0,88 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 12.046 | 363.909,7 $ | 0,87 % |
| 21 | Kimco Realty Corp | 13.441 | 340.729,4 $ | 0,81 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 13.799 | 327.174,3 $ | 0,78 % |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2.351 | 326.647,9 $ | 0,78 % |
| 24 | WP Carey Inc | 4.493 | 321.249,5 $ | 0,77 % |
| 25 | Segro PLC | 27.448 | 318.943 $ | 0,76 % |
| 26 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 13.262 | 305.116,5 $ | 0,73 % |
| 27 | Healthpeak Properties Inc | 14.099 | 301.718,6 $ | 0,72 % |
| 28 | Sun Communities Inc | 2.481 | 297.496,7 $ | 0,71 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 3.707 | 295.596,2 $ | 0,71 % |
| 30 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2.482 | 290.310,1 $ | 0,69 % |
| 31 | Omega Healthcare Investors Inc | 6.057 | 288.797,8 $ | 0,69 % |
| 32 | Scentre Group | 106.104 | 284.190,2 $ | 0,68 % |
| 33 | Swiss Prime Site AG | 1.635 | 266.833,6 $ | 0,64 % |
| 34 | UDR Inc | 6.593 | 263.192,6 $ | 0,63 % |
| 35 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.922 | 252.772,9 $ | 0,60 % |
| 36 | Link REIT | 52.937 | 246.956,4 $ | 0,59 % |
| 37 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5.532 | 246.340 $ | 0,59 % |
| 38 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 128.887 | 236.899,1 $ | 0,57 % |
| 39 | Camden Property Trust | 2.003 | 229.323,5 $ | 0,55 % |
| 40 | American Homes 4 Rent | 6.817 | 228.505,8 $ | 0,55 % |
| 41 | EastGroup Properties Inc | 1.084 | 219.542,5 $ | 0,52 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 1.741 | 214.909 $ | 0,51 % |
| 43 | BXP Inc | 3.220 | 213.518,2 $ | 0,51 % |
| 44 | American Healthcare REIT Inc | 3.881 | 202.394,2 $ | 0,48 % |
| 45 | Brixmor Property Group Inc | 6.196 | 195.359,9 $ | 0,47 % |
| 46 | Klepierre SA | 4.523 | 189.097,8 $ | 0,45 % |
| 47 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.490 | 184.446,5 $ | 0,44 % |
| 48 | CubeSmart | 4.599 | 182.902,2 $ | 0,44 % |
| 49 | Agree Realty Corp | 2.404 | 182.079 $ | 0,43 % |
| 50 | CareTrust REIT Inc | 4.509 | 181.938,2 $ | 0,43 % |
| 51 | NNN REIT INC | 3.844 | 178.861,3 $ | 0,43 % |
| 52 | NEXTDC Ltd | 17.061 | 173.316,5 $ | 0,41 % |
| 53 | PSP Swiss Property AG | 929 | 165.635,1 $ | 0,40 % |
| 54 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.681 | 164.372,1 $ | 0,39 % |
| 55 | CapitaLand Ascendas REIT | 83.925 | 161.898,8 $ | 0,39 % |
| 56 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.246 | 160.173,3 $ | 0,38 % |
| 57 | Merlin Properties Socimi SA | 8.806 | 154.434,7 $ | 0,37 % |
| 58 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.580 | 153.430 $ | 0,37 % |
| 59 | Charter Hall Group | 9.461 | 150.436,4 $ | 0,36 % |
| 60 | STAG Industrial Inc | 3.890 | 148.053,4 $ | 0,35 % |
| 61 | Macerich Co/The | 5.671 | 142.852,5 $ | 0,34 % |
| 62 | Vicinity Ltd | 79.665 | 141.876,9 $ | 0,34 % |
| 63 | Hongkong Land Holdings Ltd | 19.682 | 140.836,2 $ | 0,34 % |
| 64 | Vornado Realty Trust | 3.560 | 139.908 $ | 0,33 % |
| 65 | Stockland | 49.282 | 139.633,4 $ | 0,33 % |
| 66 | Terreno Realty Corp | 2.124 | 137.571,5 $ | 0,33 % |
| 67 | Healthcare Realty Trust Inc | 6.808 | 137.317,4 $ | 0,33 % |
| 68 | Aedifica SA | 1.701 | 137.253,5 $ | 0,33 % |
| 69 | GPT Group/The | 39.020 | 132.307,6 $ | 0,32 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.377 | 130.653,5 $ | 0,31 % |
| 71 | Land Securities Group PLC | 15.117 | 130.621,8 $ | 0,31 % |
| 72 | Nippon Building Fund Inc | 163 | 126.087 $ | 0,30 % |
| 73 | Kite Realty Group Trust | 4.105 | 116.499,9 $ | 0,28 % |
| 74 | British Land Co PLC/The | 20.831 | 114.405,9 $ | 0,27 % |
| 75 | Azrieli Group Ltd | 840 | 114.315,4 $ | 0,27 % |
| 76 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 45.015 | 112.514,6 $ | 0,27 % |
| 77 | Tritax Big Box REIT PLC | 49.670 | 106.393,8 $ | 0,25 % |
| 78 | Phillips Edison & Co Inc | 2.553 | 106.255,9 $ | 0,25 % |
| 79 | Chartwell Retirement Residences | 6.567 | 103.488,4 $ | 0,25 % |
| 80 | Sino Land Co Ltd | 78.333 | 103.065,8 $ | 0,25 % |
| 81 | Hulic Co Ltd | 9.691 | 101.084 $ | 0,24 % |
| 82 | Cousins Properties Inc | 3.316 | 99.413,7 $ | 0,24 % |
| 83 | Sabra Health Care REIT Inc | 5.067 | 98.857,2 $ | 0,24 % |
| 84 | Japan Real Estate Investment Corp | 137 | 97.838,4 $ | 0,23 % |
| 85 | Warehouses De Pauw CVA | 3.866 | 97.497 $ | 0,23 % |
| 86 | LEG Immobilien SE | 1.540 | 97.236,7 $ | 0,23 % |
| 87 | Mirvac Group | 80.360 | 95.947,5 $ | 0,23 % |
| 88 | Japan Metropolitan Fund Invest | 137 | 94.655,2 $ | 0,23 % |
| 89 | RioCan Real Estate Investment Trust | 5.898 | 94.359,7 $ | 0,23 % |
| 90 | Millrose Properties Inc | 3.111 | 93.485,6 $ | 0,22 % |
| 91 | Americold Realty Trust Inc | 5.807 | 91.286 $ | 0,22 % |
| 92 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 46.710 | 90.180,2 $ | 0,22 % |
| 93 | TANGER INC | 2.276 | 89.833,7 $ | 0,21 % |
| 94 | EPR Properties | 1.521 | 88.233,2 $ | 0,21 % |
| 95 | Kilroy Realty Corp | 2.346 | 87.904,6 $ | 0,21 % |
| 96 | GECINA SA | 1.035 | 87.075 $ | 0,21 % |
| 97 | Castellum AB | 6.605 | 86.740,5 $ | 0,21 % |
| 98 | Henderson Land Development Co Ltd | 27.000 | 85.681,2 $ | 0,20 % |
| 99 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 31.064 | 85.100,8 $ | 0,20 % |
| 100 | COPT Defense Properties | 2.304 | 83.842,6 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 38,3 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- JPY 8,1 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,0 %
- GBP 3,4 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,1 %
- CHF 1,5 %
- SEK 1,5 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,8 %
- Japan 8,1 %
- Australien 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Singapur 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Kanada 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Schweiz 1,5 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweden 1,5 %
- Belgien 0,9 %
- Weitere Länder 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 27,1 Mio. $ | 65,77 % |
| 2 | Japan | 58 | 3,3 Mio. $ | 8,09 % |
| 3 | Australien | 28 | 2,4 Mio. $ | 5,90 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 1,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Singapur | 25 | 1,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 1 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Kanada | 17 | 859.463,9 $ | 2,08 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 742.410,4 $ | 1,80 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 627.918 $ | 1,52 % |
| 10 | Deutschland | 8 | 614.148,7 $ | 1,49 % |
| 11 | Schweden | 25 | 607.745,1 $ | 1,47 % |
| 12 | Belgien | 11 | 378.428,7 $ | 0,92 % |
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