Composition de 1290 VT Real Estate Portfolio
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- Actif net
- 41,9 M $ dont 41,2 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 352 dans 24 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 14 378 | 3,3 M $ | 7,79 % |
| 2 | Prologis Inc | 18 953 | 2,6 M $ | 6,13 % |
| 3 | Equinix Inc | 2 003 | 2,1 M $ | 4,99 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 6 499 | 1,5 M $ | 3,47 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 7 109 | 1,3 M $ | 3,05 % |
| 6 | Realty Income Corp | 18 980 | 1,2 M $ | 2,81 % |
| 7 | Public Storage | 3 214 | 1 M $ | 2,44 % |
| 8 | Goodman Group | 40 608 | 880,3 k $ | 2,10 % |
| 9 | VENTAS INC | 9 850 | 874,7 k $ | 2,09 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 6 011 | 759,2 k $ | 1,81 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 4 262 | 619,3 k $ | 1,48 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 22 073 | 586 k $ | 1,40 % |
| 13 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 22 227 | 565,7 k $ | 1,35 % |
| 14 | AvalonBay Communities Inc | 2 823 | 532,7 k $ | 1,27 % |
| 15 | Equity Residential | 7 583 | 515,1 k $ | 1,23 % |
| 16 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 52 205 | 481 k $ | 1,15 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 1 300 | 379,1 k $ | 0,91 % |
| 18 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 25 759 | 371,2 k $ | 0,89 % |
| 19 | Vonovia SE | 14 869 | 366,9 k $ | 0,88 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 12 046 | 363,9 k $ | 0,87 % |
| 21 | Kimco Realty Corp | 13 441 | 340,7 k $ | 0,81 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 13 799 | 327,2 k $ | 0,78 % |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 351 | 326,6 k $ | 0,78 % |
| 24 | WP Carey Inc | 4 493 | 321,2 k $ | 0,77 % |
| 25 | Segro PLC | 27 448 | 318,9 k $ | 0,76 % |
| 26 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 13 262 | 305,1 k $ | 0,73 % |
| 27 | Healthpeak Properties Inc | 14 099 | 301,7 k $ | 0,72 % |
| 28 | Sun Communities Inc | 2 481 | 297,5 k $ | 0,71 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 3 707 | 295,6 k $ | 0,71 % |
| 30 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 482 | 290,3 k $ | 0,69 % |
| 31 | Omega Healthcare Investors Inc | 6 057 | 288,8 k $ | 0,69 % |
| 32 | Scentre Group | 106 104 | 284,2 k $ | 0,68 % |
| 33 | Swiss Prime Site AG | 1 635 | 266,8 k $ | 0,64 % |
| 34 | UDR Inc | 6 593 | 263,2 k $ | 0,63 % |
| 35 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 922 | 252,8 k $ | 0,60 % |
| 36 | Link REIT | 52 937 | 247 k $ | 0,59 % |
| 37 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5 532 | 246,3 k $ | 0,59 % |
| 38 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 128 887 | 236,9 k $ | 0,57 % |
| 39 | Camden Property Trust | 2 003 | 229,3 k $ | 0,55 % |
| 40 | American Homes 4 Rent | 6 817 | 228,5 k $ | 0,55 % |
| 41 | EastGroup Properties Inc | 1 084 | 219,5 k $ | 0,52 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 1 741 | 214,9 k $ | 0,51 % |
| 43 | BXP Inc | 3 220 | 213,5 k $ | 0,51 % |
| 44 | American Healthcare REIT Inc | 3 881 | 202,4 k $ | 0,48 % |
| 45 | Brixmor Property Group Inc | 6 196 | 195,4 k $ | 0,47 % |
| 46 | Klepierre SA | 4 523 | 189,1 k $ | 0,45 % |
| 47 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 490 | 184,4 k $ | 0,44 % |
| 48 | CubeSmart | 4 599 | 182,9 k $ | 0,44 % |
| 49 | Agree Realty Corp | 2 404 | 182,1 k $ | 0,43 % |
| 50 | CareTrust REIT Inc | 4 509 | 181,9 k $ | 0,43 % |
| 51 | NNN REIT INC | 3 844 | 178,9 k $ | 0,43 % |
| 52 | NEXTDC Ltd | 17 061 | 173,3 k $ | 0,41 % |
| 53 | PSP Swiss Property AG | 929 | 165,6 k $ | 0,40 % |
| 54 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 681 | 164,4 k $ | 0,39 % |
| 55 | CapitaLand Ascendas REIT | 83 925 | 161,9 k $ | 0,39 % |
| 56 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 246 | 160,2 k $ | 0,38 % |
| 57 | Merlin Properties Socimi SA | 8 806 | 154,4 k $ | 0,37 % |
| 58 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 580 | 153,4 k $ | 0,37 % |
| 59 | Charter Hall Group | 9 461 | 150,4 k $ | 0,36 % |
| 60 | STAG Industrial Inc | 3 890 | 148,1 k $ | 0,35 % |
| 61 | Macerich Co/The | 5 671 | 142,9 k $ | 0,34 % |
| 62 | Vicinity Ltd | 79 665 | 141,9 k $ | 0,34 % |
| 63 | Hongkong Land Holdings Ltd | 19 682 | 140,8 k $ | 0,34 % |
| 64 | Vornado Realty Trust | 3 560 | 139,9 k $ | 0,33 % |
| 65 | Stockland | 49 282 | 139,6 k $ | 0,33 % |
| 66 | Terreno Realty Corp | 2 124 | 137,6 k $ | 0,33 % |
| 67 | Healthcare Realty Trust Inc | 6 808 | 137,3 k $ | 0,33 % |
| 68 | Aedifica SA | 1 701 | 137,3 k $ | 0,33 % |
| 69 | GPT Group/The | 39 020 | 132,3 k $ | 0,32 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4 377 | 130,7 k $ | 0,31 % |
| 71 | Land Securities Group PLC | 15 117 | 130,6 k $ | 0,31 % |
| 72 | Nippon Building Fund Inc | 163 | 126,1 k $ | 0,30 % |
| 73 | Kite Realty Group Trust | 4 105 | 116,5 k $ | 0,28 % |
| 74 | British Land Co PLC/The | 20 831 | 114,4 k $ | 0,27 % |
| 75 | Azrieli Group Ltd | 840 | 114,3 k $ | 0,27 % |
| 76 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 45 015 | 112,5 k $ | 0,27 % |
| 77 | Tritax Big Box REIT PLC | 49 670 | 106,4 k $ | 0,25 % |
| 78 | Phillips Edison & Co Inc | 2 553 | 106,3 k $ | 0,25 % |
| 79 | Chartwell Retirement Residences | 6 567 | 103,5 k $ | 0,25 % |
| 80 | Sino Land Co Ltd | 78 333 | 103,1 k $ | 0,25 % |
| 81 | Hulic Co Ltd | 9 691 | 101,1 k $ | 0,24 % |
| 82 | Cousins Properties Inc | 3 316 | 99,4 k $ | 0,24 % |
| 83 | Sabra Health Care REIT Inc | 5 067 | 98,9 k $ | 0,24 % |
| 84 | Japan Real Estate Investment Corp | 137 | 97,8 k $ | 0,23 % |
| 85 | Warehouses De Pauw CVA | 3 866 | 97,5 k $ | 0,23 % |
| 86 | LEG Immobilien SE | 1 540 | 97,2 k $ | 0,23 % |
| 87 | Mirvac Group | 80 360 | 95,9 k $ | 0,23 % |
| 88 | Japan Metropolitan Fund Invest | 137 | 94,7 k $ | 0,23 % |
| 89 | RioCan Real Estate Investment Trust | 5 898 | 94,4 k $ | 0,23 % |
| 90 | Millrose Properties Inc | 3 111 | 93,5 k $ | 0,22 % |
| 91 | Americold Realty Trust Inc | 5 807 | 91,3 k $ | 0,22 % |
| 92 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 46 710 | 90,2 k $ | 0,22 % |
| 93 | TANGER INC | 2 276 | 89,8 k $ | 0,21 % |
| 94 | EPR Properties | 1 521 | 88,2 k $ | 0,21 % |
| 95 | Kilroy Realty Corp | 2 346 | 87,9 k $ | 0,21 % |
| 96 | GECINA SA | 1 035 | 87,1 k $ | 0,21 % |
| 97 | Castellum AB | 6 605 | 86,7 k $ | 0,21 % |
| 98 | Henderson Land Development Co Ltd | 27 000 | 85,7 k $ | 0,20 % |
| 99 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 31 064 | 85,1 k $ | 0,20 % |
| 100 | COPT Defense Properties | 2 304 | 83,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 38,3 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,1 %
- JPY 8,1 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,0 %
- GBP 3,4 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,1 %
- CHF 1,5 %
- SEK 1,5 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,8 %
- Japon 8,1 %
- Australie 5,9 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Singapour 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Canada 2,1 %
- France 1,8 %
- Suisse 1,5 %
- Allemagne 1,5 %
- Suède 1,5 %
- Belgique 0,9 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 27,1 M $ | 65,77 % |
| 2 | Japon | 58 | 3,3 M $ | 8,09 % |
| 3 | Australie | 28 | 2,4 M $ | 5,90 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 1,4 M $ | 3,33 % |
| 5 | Singapour | 25 | 1,2 M $ | 3,02 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 1 M $ | 2,52 % |
| 7 | Canada | 17 | 859,5 k $ | 2,08 % |
| 8 | France | 9 | 742,4 k $ | 1,80 % |
| 9 | Suisse | 8 | 627,9 k $ | 1,52 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 614,1 k $ | 1,49 % |
| 11 | Suède | 25 | 607,7 k $ | 1,47 % |
| 12 | Belgique | 11 | 378,4 k $ | 0,92 % |
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