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Composition de 1290 VT Real Estate Portfolio

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Actif net
41,9 M $ dont 41,2 M $ en actions, soit 98,4 %
Positions
352 dans 24 pays
10 premières
36,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Granite Real Estate Investment Trust 1 22682,8 k $0,20 %
102GLP J-Reit 9681,3 k $0,19 %
103Dexus 21 47380,5 k $0,19 %
104Broadstone Net Lease Inc 3 86479,9 k $0,19 %
105Independence Realty Trust Inc 4 76379,5 k $0,19 %
106Allreal Holding AG 29978,4 k $0,19 %
107Tokyo Tatemono Co Ltd 3 85278 k $0,19 %
108Nippon Prologis REIT Inc 14577,5 k $0,19 %
109Nomura Real Estate Master Fund Inc 8276,7 k $0,18 %
110Canadian Apartment Properties REIT 3 11576,6 k $0,18 %
111Fastighets AB Balder 14 19875,8 k $0,18 %
112SL Green Realty Corp 1 44574,8 k $0,18 %
113National Health Investors Inc 96473,5 k $0,18 %
114Apple Hospitality REIT Inc 4 36373,3 k $0,18 %
115KDX Realty Investment Corp 7571,7 k $0,17 %
116First Capital Real Estate Investment Trust 4 31270,4 k $0,17 %
117Sagax AB 4 35969,4 k $0,17 %
118UOL Group Ltd 9 33668,9 k $0,16 %
119Keppel DC REIT 39 37368,3 k $0,16 %
120Melisron Ltd 47867,2 k $0,16 %
121Highwoods Properties Inc 2 21766,9 k $0,16 %
122COVIVIO SA 1 08666,5 k $0,16 %
123Mapletree Logistics Trust 68 76665 k $0,16 %
124United Urban Investment Corp 6564,9 k $0,16 %
125Mobimo Holding AG 15164,9 k $0,16 %
126National Storage Affiliates Trust 1 44864,4 k $0,15 %
127LXP Industrial Trust 1 16762,9 k $0,15 %
128Mapletree Industrial Trust 42 09962,6 k $0,15 %
129Primary Health Properties PLC 49 21262,5 k $0,15 %
130Orix JREIT Inc 10462,5 k $0,15 %
131TAG Immobilien AG 3 84962,1 k $0,15 %
132UNITE Group PLC/The 9 17361,9 k $0,15 %
133Choice Properties Real Estate Investment Trust 5 37261,9 k $0,15 %
134Lineage Inc 1 41161 k $0,15 %
135Daiwa House REIT Investment Corp 8260,9 k $0,15 %
136Nomura Real Estate Holdings Inc 10 44060 k $0,14 %
137Curbline Properties Corp 1 96459,7 k $0,14 %
138Urban Edge Properties 2 56658,7 k $0,14 %
139Derwent London PLC 2 26858,4 k $0,14 %
140Acadia Realty Trust 2 70856,6 k $0,14 %
141Dream Industrial Real Estate Investment Trust 5 70856,3 k $0,13 %
142SmartCentres Real Estate Investment Trust 2 62256 k $0,13 %
143Japan Hotel REIT Investment Corp 11455,8 k $0,13 %
144InvenTrust Properties Corp 1 57355,7 k $0,13 %
145Shaftesbury Capital PLC 30 25255,4 k $0,13 %
146Invincible Investment Corp 14754,3 k $0,13 %
147Four Corners Property Trust Inc 2 20854,2 k $0,13 %
148City Developments Ltd 8 89253,6 k $0,13 %
149Park Hotels & Resorts Inc 3 74553,4 k $0,13 %
150Advance Residence Investment Corp 5752,8 k $0,13 %
151Swire Properties Ltd 19 58251,5 k $0,12 %
152Hammerson PLC 10 41551,1 k $0,12 %
153DiamondRock Hospitality Co 4 10550 k $0,12 %
154Colonial SFL Socimi SA 7 66849,8 k $0,12 %
155Keppel REIT 72 93848,6 k $0,12 %
156Suntec Real Estate Investment Trust 43 17848,5 k $0,12 %
157Medical Properties Trust Inc 10 11646,7 k $0,11 %
158Mapletree Pan Asia Commercial Trust 46 58646,6 k $0,11 %
159Aroundtown SA 17 33646 k $0,11 %
160Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 5245,5 k $0,11 %
161Big Yellow Group PLC 3 78345,3 k $0,11 %
162Frasers Centrepoint Trust 25 59844,8 k $0,11 %
163Pebblebrook Hotel Trust 2 25143,7 k $0,10 %
164Frasers Logistics & Commercial Trust 57 96943,3 k $0,10 %
165Japan Prime Realty Investment Corp 7442,6 k $0,10 %
166Wihlborgs Fastigheter AB 5 45242,3 k $0,10 %
167NETSTREIT Corp 1 96741,6 k $0,10 %
168Sunstone Hotel Investors Inc 3 62341,5 k $0,10 %
169Diversified Healthcare Trust 4 42741,2 k $0,10 %
170H&R Real Estate Investment Trust 5 30941,1 k $0,10 %
171Sirius Real Estate Ltd 31 78840,8 k $0,10 %
172Catena AB 94240,5 k $0,10 %
173Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 6039,8 k $0,10 %
174Douglas Emmett Inc 3 28938,8 k $0,09 %
175Getty Realty Corp 1 15638,6 k $0,09 %
176Pandox AB 2 15338,4 k $0,09 %
177Xenia Hotels & Resorts Inc 1 86037,9 k $0,09 %
178LTC Properties Inc 98137,7 k $0,09 %
179Primaris Real Estate Investment Trust 2 38537,5 k $0,09 %
180Region Group 23 15637,2 k $0,09 %
181Boardwalk Real Estate Investment Trust 80836,9 k $0,09 %
182Sekisui House Reit Inc 7836,7 k $0,09 %
183CapitaLand Ascott Trust 53 47536,6 k $0,09 %
184Smartstop Self Storage REIT Inc 1 12036,4 k $0,09 %
185Charter Hall Long Wale REIT 14 25536,1 k $0,09 %
186Safestore Holdings PLC 4 37335,6 k $0,09 %
187Activia Properties Inc 4235,5 k $0,08 %
188Innovative Industrial Properties Inc 57235,5 k $0,08 %
189Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 4735,2 k $0,08 %
190Great Portland Estates PLC 7 81634,5 k $0,08 %
191Global Net Lease Inc 3 83834,3 k $0,08 %
192Grainger PLC 14 85633,5 k $0,08 %
193MONTEA NV 42732,7 k $0,08 %
194HomeCo Daily Needs REIT 36 26432,1 k $0,08 %
195Killam Apartment Real Estate Investment Trust 2 45232,1 k $0,08 %
196BWP Property Group Ltd 12 13331,9 k $0,08 %
197Charter Hall Retail REIT 11 50131,3 k $0,07 %
198Amot Investments Ltd 4 98131 k $0,07 %
199Japan Logistics Fund Inc 5331 k $0,07 %
200RLJ Lodging Trust 2 48229,4 k $0,07 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Immobilier 38,3 %
  • Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 66,1 %
  • JPY 8,1 %
  • AUD 5,9 %
  • EUR 5,0 %
  • GBP 3,4 %
  • SGD 3,0 %
  • HKD 2,5 %
  • CAD 2,1 %
  • CHF 1,5 %
  • SEK 1,5 %
  • ILS 0,5 %
  • NZD 0,2 %
  • KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 65,8 %
  • Japon 8,1 %
  • Australie 5,9 %
  • Royaume-Uni 3,3 %
  • Singapour 3,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
  • Canada 2,1 %
  • France 1,8 %
  • Suisse 1,5 %
  • Allemagne 1,5 %
  • Suède 1,5 %
  • Belgique 0,9 %
  • Autres pays 2,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9427,1 M $65,77 %
2Japon583,3 M $8,09 %
3Australie282,4 M $5,90 %
4Royaume-Uni251,4 M $3,33 %
5Singapour251,2 M $3,02 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong131 M $2,52 %
7Canada17859,5 k $2,08 %
8France9742,4 k $1,80 %
9Suisse8627,9 k $1,52 %
10Allemagne8614,1 k $1,49 %
11Suède25607,7 k $1,47 %
12Belgique11378,4 k $0,92 %
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