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Composition de 1290 VT Real Estate Portfolio

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Actif net
39,1 M $ dont 38,6 M $ en actions, soit 98,6 %
Positions
356 dans 24 pays
10 premières
35,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201New World Development Co Ltd 27 99628,9 k $0,07 %
202Pebblebrook Hotel Trust 2 28328,8 k $0,07 %
203Lumo Kodit Oyj 3 12328,8 k $0,07 %
204Xenia Hotels & Resorts Inc 1 92828,6 k $0,07 %
205Innovative Industrial Properties Inc 56428,3 k $0,07 %
206Killam Apartment Real Estate Investment Trust 2 45728,2 k $0,07 %
207Parkway Life Real Estate Investment Trust 8 90027,8 k $0,07 %
208AEON REIT Investment Corp 3527,7 k $0,07 %
209Comforia Residential REIT Inc 4027,3 k $0,07 %
210Sila Realty Trust Inc 1 12926,7 k $0,07 %
211Frontier Real Estate Investment Corp 5026,7 k $0,07 %
212VGP NV 27526,6 k $0,07 %
213Kennedy-Wilson Holdings Inc 2 45526,6 k $0,07 %
214Supermarket Income Reit PLC 25 20326,5 k $0,07 %
215Eurocommercial Properties NV 86126,2 k $0,07 %
216Daiwa Securities Living Investments Corp 3926,2 k $0,07 %
217InterRent Real Estate Investment Trust 2 74426,2 k $0,07 %
218Mercialys SA 1 91025,9 k $0,07 %
219Hulic Reit Inc 2525,5 k $0,07 %
220Crombie Real Estate Investment Trust 2 23925,4 k $0,06 %
221Centuria Industrial REIT 12 74125,4 k $0,06 %
222Carmila SA 1 29225 k $0,06 %
223Xior Student Housing NV 79424,4 k $0,06 %
224Mori Hills REIT Investment Corp 2924,3 k $0,06 %
225Cibus Nordic Real Estate AB publ 1 57923,8 k $0,06 %
226Hufvudstaden AB 1 86223,6 k $0,06 %
227UMH Properties Inc 1 62923,5 k $0,06 %
228Ingenia Communities Group 8 29323,1 k $0,06 %
229NTT UD REIT Investment Corp 2622,8 k $0,06 %
230Nyfosa AB 3 26822,7 k $0,06 %
231Allied Properties Real Estate Investment Trust 3 40022,4 k $0,06 %
232ARGAN SA 33722,2 k $0,06 %
233Deutsche Wohnen SE 1 01122,2 k $0,06 %
234Intea Fastigheter AB 2 94922 k $0,06 %
235Lendlease Global Commercial REIT 52 28721,8 k $0,06 %
236Mori Trust Reit Inc 4821,7 k $0,06 %
237Goodman Property Trust 19 77521,5 k $0,06 %
238Intershop Holding AG 10121,3 k $0,05 %
239Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp 2721,3 k $0,05 %
240Tokyu REIT Inc 1721,2 k $0,05 %
241ICADE 93721,2 k $0,05 %
242Altarea SCA 15920,9 k $0,05 %
243Precinct Properties Group 35 02020,8 k $0,05 %
244Daiwa Office Investment Corp 1020,8 k $0,05 %
245Japan Excellent Inc 2320,7 k $0,05 %
246Waypoint REIT Ltd 12 58920,5 k $0,05 %
247ESR-REIT 11 52420,3 k $0,05 %
248Centerspace 34219,6 k $0,05 %
249American Assets Trust Inc 1 05519,4 k $0,05 %
250Shurgard Self Storage Ltd 65919,1 k $0,05 %
251Heiwa Real Estate REIT Inc 2119 k $0,05 %
252Fortune Real Estate Investment Trust 31 39118,7 k $0,05 %
253RLJ Lodging Trust 2 51718,7 k $0,05 %
254NIPPON REIT Investment Corp 3318,5 k $0,05 %
255Wereldhave NV 74518,5 k $0,05 %
256Easterly Government Properties Inc 86118,5 k $0,05 %
257Arena REIT 8 10418,3 k $0,05 %
258Retail Estates NV 23718,2 k $0,05 %
259CA Immobilien Anlagen AG 63718 k $0,05 %
260JBG SMITH Properties 1 21417,7 k $0,05 %
261Star Asia Investment Corp 5017,5 k $0,04 %
262Vital Infrastructure Property Trust 4 51417,1 k $0,04 %
263TARGET HEALTHCARE REIT PLC 12 73517 k $0,04 %
264Hoshino Resorts REIT Inc 1116,9 k $0,04 %
265NP3 Fastigheter AB 64516,9 k $0,04 %
266Piedmont Realty Trust Inc 2 52216,6 k $0,04 %
267SK REITs Co Ltd 4 03316,4 k $0,04 %
268Fukuoka REIT Corp 1516,2 k $0,04 %
269Safehold Inc 1 13915,4 k $0,04 %
270Swedish Logistic Property AB 3 97915,3 k $0,04 %
271Kiwi Property Group Ltd 29 24415,3 k $0,04 %
272Cofinimmo SA 16015,1 k $0,04 %
273Empire State Realty Trust Inc 2 83914,8 k $0,04 %
274AIMS APAC REIT 13 19314,7 k $0,04 %
275Atrium Ljungberg AB 4 69714,7 k $0,04 %
276Grand City Properties SA 1 39814,6 k $0,04 %
277Hiag Immobilien Holding AG 8614,5 k $0,04 %
278StorageVault Canada Inc 4 58214,5 k $0,04 %
279Global One Real Estate Investment Corp 1914,5 k $0,04 %
280Dios Fastigheter AB 2 06513,8 k $0,04 %
281Aspen Group Ltd/Australia 4 19813,3 k $0,03 %
282Stoneweg Europe Stapled Trust 7 41312,6 k $0,03 %
283OUE Real Estate Investment Trust 45 56312,5 k $0,03 %
284Care Property Invest NV 86712,4 k $0,03 %
285Irish Residential Properties REIT PLC 10 41112,2 k $0,03 %
286Workspace Group PLC 2 67312,2 k $0,03 %
287Charter Hall Social Infrastructure REIT 6 78112,1 k $0,03 %
288Heiwa Real Estate Co Ltd 79012,1 k $0,03 %
289CRE Logistics REIT Inc 1212,1 k $0,03 %
290Starhill Global REIT 28 85912 k $0,03 %
291Hankyu Hanshin REIT Inc 1312 k $0,03 %
292Tosei Corp 1 20012 k $0,03 %
293Public Property Invest AS 5 23511,7 k $0,03 %
294NexPoint Residential Trust Inc 45611,4 k $0,03 %
295Vital Healthcare Property Trust 10 69611,1 k $0,03 %
296Ichigo Office REIT Investment Corp 1911,1 k $0,03 %
297Investis Holding SA 5711 k $0,03 %
298Mirai Corp 3610,9 k $0,03 %
299Champion REIT 36 81410,7 k $0,03 %
300Picton Property Income Ltd 10 47710,7 k $0,03 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 37,6 %
  • Non attribué 62,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 63,9 %
  • JPY 9,5 %
  • AUD 5,6 %
  • EUR 5,3 %
  • GBP 3,2 %
  • HKD 3,1 %
  • SGD 3,1 %
  • CAD 2,1 %
  • CHF 1,7 %
  • SEK 1,7 %
  • ILS 0,5 %
  • NZD 0,2 %
  • KRW 0,1 %
  • NOK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 63,4 %
  • Japon 9,5 %
  • Australie 5,6 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
  • Royaume-Uni 3,1 %
  • Singapour 3,1 %
  • Canada 2,1 %
  • France 1,8 %
  • Suisse 1,7 %
  • Suède 1,7 %
  • Allemagne 1,6 %
  • Belgique 1,0 %
  • Autres pays 2,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9724,4 M $63,41 %
2Japon583,7 M $9,51 %
3Australie292,2 M $5,63 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong131,2 M $3,13 %
5Royaume-Uni261,2 M $3,11 %
6Singapour241,2 M $3,11 %
7Canada17796,8 k $2,07 %
8France9703,2 k $1,82 %
9Suisse8673,4 k $1,75 %
10Suède25646,3 k $1,68 %
11Allemagne8613,9 k $1,59 %
12Belgique11383,5 k $0,99 %
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